Danbury Resources 5,50%er fällig 1.5.2022 - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 22.02.16 17:41:02 von
neuester Beitrag 03.07.19 10:03:16 von
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...ist eine Senior Subordinated Note von Denbury Resources, einem US-Ölförderer der auf die tertiäre Förderung spezialisiert ist (Näheres im Thread: Denbury Resources);
habe heute (die Mindeststückelung?) für 24,24 in Frankfurt gekauft.
WENN es gutgehen sollte, dann gäbe es
5,5% laufenden Kupon = 22,7% Rendite plus
(100/24,24)^(1/6,25) = 25,5% "Ablauf"rendite
=> 48% p.a. lassen mich mal einen Zock riskieren.
habe heute (die Mindeststückelung?) für 24,24 in Frankfurt gekauft.
WENN es gutgehen sollte, dann gäbe es
5,5% laufenden Kupon = 22,7% Rendite plus
(100/24,24)^(1/6,25) = 25,5% "Ablauf"rendite
=> 48% p.a. lassen mich mal einen Zock riskieren.
zur Bilanz:
per 31.12.2015 ist leider noch nicht viel bekannt, außer5,9 Mrd. Gesamtsumme
1,2 davon EK
0,2 Bankschulden
0,3 Capital Lease Schulden
2,9 subordinated notes wie diese (mit Fälligkeiten 21/22/23)
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.807.595 von R-BgO am 22.02.16 17:41:02
Zinsen Anfang Mai kamen auch planmäßig.
Was nun?
Laut 10q-2-2016 hat Denbury in H1 566 Mio. USD Verlust gemacht (bei 450'' Umsatz); dabei sind aber 735 MUSD Impairments berücksichtigt.
Sie waren cash-flow positiv und das EK ging "nur" um 383 Mio. runter => w-Kapitalerhöhungen
Allerdings sind es 3 Mrd. Debt vs. 865 Mio. equity...
Aktualisierte Renditeberechnung:
5,5% / 66,61 = 8,26%
(100/66,61)^(1/(67/12))-1 = 7,54%
=> 15,8% p.a.
kann mich nicht entscheiden...
bis jetzt spektakuläre Performance,
aktuell könnte ich für 66,61 verkaufen;Zinsen Anfang Mai kamen auch planmäßig.
Was nun?
Laut 10q-2-2016 hat Denbury in H1 566 Mio. USD Verlust gemacht (bei 450'' Umsatz); dabei sind aber 735 MUSD Impairments berücksichtigt.
Sie waren cash-flow positiv und das EK ging "nur" um 383 Mio. runter => w-Kapitalerhöhungen
Allerdings sind es 3 Mrd. Debt vs. 865 Mio. equity...
Aktualisierte Renditeberechnung:
5,5% / 66,61 = 8,26%
(100/66,61)^(1/(67/12))-1 = 7,54%
=> 15,8% p.a.
kann mich nicht entscheiden...
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.349.501 von R-BgO am 26.09.16 16:10:54
habe verkauft,
nachdem mir der hier beunruhigend nachvollziehbar schien: http://seekingalpha.com/article/4007061-denbury-resources-jo…
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.349.639 von R-BgO am 26.09.16 16:24:42
glaube, das war kein Fehler
sie zeigen zwar wieder Gewinne, aber beim derzeitigen cash-flow brauchen sie 20 Jahre, um die langfristigen Schulden zurückzuzahlen...
inzwischen bei 89%
wieder unter 60%
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