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    Danbury Resources 5,50%er fällig 1.5.2022 - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 22.02.16 17:41:02 von
    neuester Beitrag 03.07.19 10:03:16 von
    Beiträge: 7
    ID: 1.227.109
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      schrieb am 22.02.16 17:41:02
      Beitrag Nr. 1 ()
      ...ist eine Senior Subordinated Note von Denbury Resources, einem US-Ölförderer der auf die tertiäre Förderung spezialisiert ist (Näheres im Thread: Denbury Resources);

      habe heute (die Mindeststückelung?) für 24,24 in Frankfurt gekauft.


      WENN es gutgehen sollte, dann gäbe es

      5,5% laufenden Kupon = 22,7% Rendite plus
      (100/24,24)^(1/6,25) = 25,5% "Ablauf"rendite

      => 48% p.a. lassen mich mal einen Zock riskieren.
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 22.02.16 17:45:31
      Beitrag Nr. 2 ()
      zur Bilanz:
      per 31.12.2015 ist leider noch nicht viel bekannt, außer

      5,9 Mrd. Gesamtsumme

      1,2 davon EK
      0,2 Bankschulden
      0,3 Capital Lease Schulden
      2,9 subordinated notes wie diese (mit Fälligkeiten 21/22/23)
      Avatar
      schrieb am 26.09.16 16:10:54
      Beitrag Nr. 3 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 51.807.595 von R-BgO am 22.02.16 17:41:02
      bis jetzt spektakuläre Performance,
      aktuell könnte ich für 66,61 verkaufen;

      Zinsen Anfang Mai kamen auch planmäßig.


      Was nun?


      Laut 10q-2-2016 hat Denbury in H1 566 Mio. USD Verlust gemacht (bei 450'' Umsatz); dabei sind aber 735 MUSD Impairments berücksichtigt.

      Sie waren cash-flow positiv und das EK ging "nur" um 383 Mio. runter => w-Kapitalerhöhungen

      Allerdings sind es 3 Mrd. Debt vs. 865 Mio. equity...


      Aktualisierte Renditeberechnung:

      5,5% / 66,61 = 8,26%
      (100/66,61)^(1/(67/12))-1 = 7,54%

      => 15,8% p.a.

      kann mich nicht entscheiden...
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 26.09.16 16:24:42
      Beitrag Nr. 4 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 53.349.501 von R-BgO am 26.09.16 16:10:54
      habe verkauft,
      nachdem mir der hier beunruhigend nachvollziehbar schien: http://seekingalpha.com/article/4007061-denbury-resources-jo…
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 26.09.17 21:52:34
      Beitrag Nr. 5 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 53.349.639 von R-BgO am 26.09.16 16:24:42
      glaube, das war kein Fehler
      sie zeigen zwar wieder Gewinne, aber beim derzeitigen cash-flow brauchen sie 20 Jahre, um die langfristigen Schulden zurückzuzahlen...

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      schrieb am 22.08.18 08:55:14
      Beitrag Nr. 6 ()
      inzwischen bei 89%
      Avatar
      schrieb am 03.07.19 10:03:16
      Beitrag Nr. 7 ()
      wieder unter 60%


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