Langfristanleger und Optionen- wie passt das zusammen (Seite 11)

[El_Matador]

Hallo zusammen,

einige von Euch hier im Thread kennen mich bereits.

Ich habe heute begonnen, mich auch praktisch mit Stillhaltergeschaeften zu beschaeftigen weil ich mir eine zusaetzliche lukrative 'Ertragstranche' schaffen will. Mein erster Tag im Optionen Demokonto von IG hat mir sofort ueber 150 Euro Gewinn beschert, alles Praemieneinnahmen auf verkaufte DAX Puts die heute ausliefen und auch verfielen. Da hat eben meine Markteinschaetzung heute morgen gepasst.

Ich werde das noch eine Weile im Demokonto mit Aktienindizen ueben bevor ich es in meinem realen Konto mache. Bei IG kann ich allerdings nur Optionen auf Aktienindizes und Rohstoffe traden, Aktien werden nicht auf der Platform angezeigt. Wenn ich Put Optionen auf Aktien schreiben will, muss ich mir daher einen anderen Broker suchen. Wenn ich Eure Beitraege hier richtig verstanden habe, bieten sich dazu Interactive Brokers und Lynx Brokers an.

Naechstes Jahr erwarte ich einen groesseren Zahlungseingang, den ich normalerweise in Aktien anlegen wuerde. Meine Ueberlegung geht nun in die Richtung, dass ich diese Aktien nicht einfach schnell kaufen werde, sondern aehnlich wie Buffett Put Optionen schreiben werde. Dabei unterwerfe ich mich keinem zeitlichen Druck, kaufe nicht zu teuer sondern schreibe einfach immer wieder Put Optionen, solange, bis es eben 'schief geht' und ich die Aktien uebernehmen muss. Was haltet ihr von dieser Strategie? Kann man mit dem Schreiben von Put Optionen auf z.B. JNJ, ABT, TMO, MMM, INTC, MSFT, CSCO, V, MA, ADP, ... etwas verdienen? Ich sehe dazu naemlich im Moment keine Preisstellungen.

Viele Gruesse,

El_Matador

[DieGmbH]

Lebenszeichen

Gibt nur wenig Neues.
Ich bin nach wie vor bei den Optionen unterwegs und versuche gute Prämieneinnahmen bei den Aktien meines „SMART“ Index zu erzielen.



Am 4.August schrieb ich noch das ich mir nun Alteryx anschaue und hab darauf hin einen Put mit Basis 165 und LZ 21.08.2020 für 695 $ verkauft. Nach Börsenschluß am 6.8. gab Alteryx dann Zahlen und einen nicht sehr optimistischen Ausblick für die nächste Zeit heraus.
Die Folgen sind bekannt. Alteryx stürzte von knapp unter 180 auf unter 110 Dollar ab. Der Put stieg auf über 5000 Dollar. Mein Minus über $ 4.300. Daraufhin hab ich mir für $ 112 erstmal eine halbe Portion = 50 Stück Alteryx gekauft und den Put versucht zu rollen.
Neue Laufzeit 02/21 Strike $ 155. Die letzten Tage gab es ja dann die Anhebung des Ausblick und einen neuen CEO mit bekannten Folgen. Der gerollte Februar PUT hat in 2 Tagen mehr als $ 2500 verloren und ich freue mich darüber.
Hier hat sich ausgezahlt, dass meine Margin nicht zum Anschlag ausgereizt war und ich Reserven hatte. Wenn bei einer solchen Situation dann alles rot blinkt und ein Margin call droht, reagiert man vielleicht etwas angespannter.

Ansonsten habe ich neu im Depot Schrodinger. Hab ich scheinbar gut erwischt. Und auch noch ein paar Puts auf SDGR abgestaffelt am Laufen von 45 bis runter auf 40 Dollar nach unten mit LZ 20.November. Sehe ich als Limit Orders. Schrodinger veröffentlicht am 6.11. Zahlen.


Acadia hab ich 100 Stück zugeteilt bekommen für 41,88 und bereits sanft mit Strike 45 $ für 16.10. also nächsten Freitag vercallt.
Verkaufe auch Optionen auf chinesische Aktien. Immer wieder auf Ping An Insurance, da ich die für mein Divi-Depo haben will und gestern bzw. heute morgen um 6 Uhr auf XIAOMI.
In Australien (selbe Tageszeit ) gehe ich gerne auf Jagd nach Aktien wie Afterpay, Altium, Sonic Helath Care u.ä.

Rentieren tut sich das Ganze langsam immer besser. Das Optionen Depot hat zwischenzeitlich ein 6-stelliges Volumen. Hab 2015 mit € 10.000 angefangen.
Positiv sehe ich daran, dass die Beschäftigung mit den Optionen mir hilft, den vorhandenen Spieltrieb im Zaum zu halten. Aktienpositionen aus dem Langfrist- und Dividendendepot werden somit nicht hin und her gehandelt. Ich überlege mir sehr gut welche Aktien ich für lange Zeit haben will und lass die dann in Ruhe.

Von der Ertragsseite ist es nach nunmehr 5 Jahren Erfahrung sammeln und Depot aufbauen sehr gut. Es gibt Monate, da erziele ich mit 1 Stunde/Tag mit dem Optionsdepot über den Monat gesehen mehr Ertrag als mit meiner hauptberuflichen Arbeit.

Ich versuche beides zu machen.
1.Earning Trades, da verkaufe ich Put Optionen, welche nach den Earnings verfallen kurz vor den Earnings. Ziel ist es hier einen maximalen Verfall der Puts in ganz kurzer Zeit zu erzielen.
2.Fallen Angel Trades. So nenn ich Optionsverkauf auf Aktien die aus irgend einem Grund von der Börse abgestraft werden, ich jedoch aus irgend einem Grund zu dem Papier eine grundlegend positive Ansicht habe.

Bsp Intel. Am 7.10 einen Put mit Basis 49 bis 23.20 für $ 64 verkauft. Hier muss ich $ 4.900 für 16 Tage in der Hinterhand halten falls ich ausgeübt werde. Nehme ich die 4.900 als Basis, so errechne ich bei Nichtausübung einen Ertrag von 100/4900*64= 1,3% Für 16 Tage nicht schlecht. Aufs Jahr gerechnet, ergeben sich 29,8%. Für das Warten auf eine Limitorder wahrlich kein schlechter Lohn.
Da ich ein Margin Konto habe, muß ich nicht die gesamten 4.900 vorhalten sondern nur 20 % davon.



Wer in dem Faden etwas zurückblättert kann nachlesen, dass ich am 24.02. vom Abwarten bzgl. Neuengagements du Risiko rausnehmen sprach. Das war eine super Entscheidung. Meine Aktien haben sich wieder sehr gut erholt und Ende Februar bis Mitte März war ich nahezu optionsfrei. Durch Corona bin ich, auch weil ich die Gier an der Börse im Februar gerochen habe sehr gut durchgekommen.

Wenn Fragen zu Optionen sind einfach stellen. Lese noch regelmäßig mit, aber hab genug zu tun.
Invest in the best
DieGmbH

[logan2099]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.324.180 von ungierig am 08.10.20 16:03:00

Da ich Stress nicht ausstehe, bin ich nur mit Covered call oder CSP unterwegs.
Mein Sorgenkind SNA wird langsam zur Cashcow 😁

KO oder auch INTC laufen so vor hin a bissl Dividende a bissl Prämie was mag man mehr.

Happy Weekend

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.309.003 von logan2099 am 07.10.20 14:22:03

Kann leider wenig beitragen, da ich wenig Aktivitäten in die Richtung mache, leider konnte ich nicht ganz ohne Nervenkitzel sein und habe wieder eine riskante Position in BYND aufgebaut. Ähnlich wie bei meinem anderen verkauften Call auf TMO ist es mehr Spannung als ich brauche
Ein verkaufter Put mit minus 40 % steht einem verkauften Call mit (ursprünglich) Aktienpreis + 30 Prozent entgegen, wenn jetzt BYND in den nächsten Monaten zwischen 100 und 240 Dollar bleibt habe ich meine 2 500 Dollar für die gekauften Aktien wieder raus, BYND bei 300 Dollar wäre dann ein Nullsummenspiel, wenn es aber zu Anstiegen wie bei TSLA kommt, bekomme ich ein Problem
MSFT habe ich nur noch die Aktien und das Modell mit Aktien verbilligen durch verkauften Put und Call aufgegeben, reizen würde mich es schon z.B. für Juni21 einen Call für 290 und einen Put für 150 zu verkaufen, wären dann knapp 900 Dollar und die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie in dem Bereich bleibt ist hoch- aber wie schon angedeutet, mir reichen 2 "Stressoren"

[logan2099]

War hier gerne Stillermitleser.
Schade das es hier so ruhig geworden ist.

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.645.486 von DieGmbH am 04.08.20 20:01:43

Dann weiter gutes Gelingen und vor allem auch Freude dabei, die mir leider fehlt
Bin zwar inzwischen fast "Deltaneutral", d.h. mache nur Schwankungen von 1% mit leichter Tendenz nach oben, aber habe mich heute von BYND getrennt samt zugehörigen Optionen. Jetzt laufen noch MSFT und TMO, wobei letztere viel Margin verbrät und ich wenig Lust auf Risiko habe und damit bis zu einem Anstieg von 420 auf 500 im Neutralen bleibe. Dir weiter gute Geschäfte, mein Comeback wird kommen.
Gestern seit langem mal wieder über 250 Watt am Hausberg über 10 Minuten getreten, das Ziel ist an meinem Traumberg Stilfser Joch(siehe mein Nickbild) 3 Stunden um die 200 Watt zu treten .

[DieGmbH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.495.887 von clearasil am 21.07.20 21:45:30

Heute Earnings Nikola,

noch schnell zwei Puts für Freitag verkaufen mit Strike 31 und 30.
TTD haben morgen Earnings, für einen Put mit Strike 430 hab ich gerade $ 600 kassiert. Schön wenn ich schon die AKtien nicht zu meinen Wunschpreisen bekomme, sind die Prämien wirklich auskömmlich.
Mein SMART Index ist auch deutlich im Plus. Augenblicklich sind veroptioniert
S(QUARE)
M(no)
A(no(
R(OKU)
T(TD)
Der Index ist jetzt seit Auflegung um 10,65 % gestiegen.


Jetzt schau ich mir noch Alteryx an.

Invest only inthe best DieGmbH 👍

[DieGmbH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.495.887 von clearasil am 21.07.20 21:45:30

Am 16.7. dem Put auf NKLA Basis 35 mit 199 $ Gewinn geschlossen, warten bis NKLA auf unter 40 fällt und dann neuen Put mit Bsis 22,50 am 20.7. verkauft. Wenn es immer so einfach wäre.

Acadia auch böse unter die Räder gekommen. Konnte ich nicht wiederstehen mit Basis 43 nahe am Geld einen Put zu verkaufen.



Schön fürs warten bezahlt zu werden.
Invest in the best DieGmbH

[clearasil]

bin jetzt bei 40 $ zurückgekommen in der mission nkla. old school, banale aktie. time will tell.

[DieGmbH]

Der ROKU Put ist schon zu 78% verfallen, die Jagd auf ROKU wird so nicht erfolgreich. Hab den Put für 90 $ zurückgekauft und somit für 5 Tage warten 308 $ Gewinn vereinnahmt.
Die Jagd geht weiter ich hab mal nachgeschaut wann ROKU Earnings hat. Diese sind am 5. August nach Börsenschluß. Da bietet sich ein Put mit Laufzeit 7. August an. Die Vola ist hier auch deutlich höher.
ROKU reagiert sehr volatil auf die Earnings. da können schon mal 20 % Plus oder mehr als 10 % Minus auftreten.

Das ist meine Chance. Ein 141 er Put mit LZ 7.8. ist 9,6% unterhalb des aktuellen Kurses. Schwupp verkauft für 620 $. Da kann man schon mal zweieinhalb Wochen warten für. Es läppert sich.

Grüße DieGmbH