Meine Börsenstrategie für das Jahr 2002 (Grundlage der Nasdaq Comp.) - 500 Beiträge pro Seite

[Atze2]

Wie in jedem Jahr macht man sich seine Gedanken, wie man seine Performance verbessern kann, die jedoch auch seinem Naturell entsprechen muß.

Da ich nicht mit Optionsscheinen zocken will und ich als Kurzfrist-Trader auch nicht sonderlich erfolgreich bin , bleibt mir also nur die Aufwärtsbewegung, um Gewinne zu machen.

Auch im vergangenen Jahr konnte man bei entsprechendem Timing super Gewinne einfahren (z.B. von April - Mai und von Ende September bis Dezember 2001).

Wie gehe ich vor?
Da ich ein wenig faul bin , mache ich es mir einfach und orientiere mich lediglich am Nasdaq Comp., um den Primär-Trend zu erkennen.

Z.Zt. stelle ich fest, daß er sich im kurzfristigen Abwärtstrend befindet. Also weiß ich z.Zt. nicht, geht es nach oben, seitwärts oder abwärts. Alle 3 Varianten wären möglich.

Mein ZIEL:
Ich will an den Aufwärtsbewegungen teilnehmen und die Abwärtsbewegungen auslassen.
Z.Zt. bin ich 100% im Cash und steige wieder zu 30 % ein (nur in marktführende Techno-Werte), wenn der Index wieder über 2070 Punkte (auf Schlußkursbasis) liegt. Bei über 2100 Punkten folgen weitere 30 % etc.
Fällt der Nasdaq jedoch wieder unter 2000 Punkte, dann steige ich sofort wieder aus. Dies ist meine RISIKOPRÄMIE.

Kommt es nicht zu einem Wiedereinstieg in der nächsten Zeit, weil es weiter abwärts geht, dann eröffnen sich mir die besten Börsenchancen. Ich brauche nur GEDULD, um den Boden abzuwarten und dann billig einzusteigen.

Ich wünsche allen ein schönes Jahr 2002

Atze2

Ich werde diesen Thread im Jahresverlauf fortführen, um mich selbst zu kontrollieren und zu verbessern.

[Syracus]

Guter Vorsatz, guter Ansatz, drücke Dir die Daumen.

sYr

[Artmann]

@atze 2
hattest du ähnliches vor ca.1 jahr mal geschrieben?.
die strategie finde ich gut,sie dürfte dir einiges an nerven und geld ersparen.

alles gute

artmann

[Artmann]

nachtrag:die meisten trader machen (psychologisch bedingt)den fehler,gewinne zu schnell zu realisieren
und verluste zu lange laufen zu lassen was zur folge hat,daß ein
einziger verlust-trade u.u.10 andere gewinne auffrißt.

[germanasti]

Feine Strategie

[Atze2]

2070 Punkte hat der Nasdaq Comp. als Schlußkurs bislang nicht geschafft.

Seit heute ist der Rückwärtsgang wieder eingelegt worden. Wie lange, das weiß natürlich keiner. Es deutet sich evtl. an, daß sich eine Trading-Range ausbildet.

2070 Punkte auf Schlußkursbasis wird weiterhin meine Entscheidungsmarke sein. Buy-and-Hold halte ich im Augenblick für zu gefährlich.

[Atze2]

Ist doch eine tolle Strategie, oder?

Die Einstiegsmarke von 2070 Punkten wurde nicht erreicht - im Gegenteil, die Abwärtsbewegung hat sich fortgesetzt und ich war nicht dabei.
Habe zwar leider einige Zocks gewagt, aber nur mit Mini-Verlust. Das werde ich jetzt seinlassen und mich nur auf meine Strategie konzentrieren. Man braucht eigentlich nur die nötige Geduld.

Freitag, den 08.02.2002 schloß der Nasdaq Comp. bei 1818 Punkten. Mein Einstiegs-Kursziel passe ich jetzt an. Die neue Einstiegsmarke ist erreicht, wenn der Nasdaq Comp. ca. 100 Punkte gestiegen ist, d.h. 1930 Punkte.

Ich bin ja mal gespannt, ob ich es wieder runtersetzen muß, oder ob es diesmal zu einem Einstiegssignal kommt.
So pralle sieht es im Augenblick ja nicht aus. Aber was soll´s - mit Cash wartet man halt, bis die entsprechende Bärenmarkt-Rally gestartet ist.

[paule2]

Wie man sehr gut erkennen kann versucht die Nasdaq den 10-jährigen Aufwärtstrend zurückzuerobern. Allerdings scheint dieses Vorhaben schon fast gescheitert zu sein. Der Aufwärtstrend ist einfach zu steil.



gruss paule2

[Atze2]

Von meiner Strategie für das Jahr 2002 bin ich immer mehr begeistert.

Man muß ja wohl feststellen, das die Baisse wieder da ist und ich bin nicht dabei - sondern 100 % im Cash.
Es gab seit dem Hoch Anfang Januar 2002 schon allein in diesem Monat 4 neue Freitags-Tiefs hintereinander.

Jetzt kann ich mein Einstiegssignal schon wieder heruntersetzen.

Ich steige wieder ein, falls am nächsten Freitag oder ggf. später der Nasdaq Comp. über 1825 P. steht.

Zum Agieren gegen den Trend habe ich in einem meiner Lieblingsbücher "Die Börse im Griff" folgenden Vergleich gefunden:

In einem Baisse-Markt gegen den Trend zu gehen ist so, als ob man versucht, einen fallenden Tresor aufzufangen. Die Anleger sind manchmal so gierig auf seinen Inhalt, daß sie die Gesetze der Physik außer acht lassen und versuchen, den Tresor in der Luft zu fangen, als wäre er eine Fliege. Dieses Spiel ist nicht nur gefährlich, es ist auch sinnlos. Es ist leichter, sicherer und in fast allen Fällen wesentlich lohnender zu warten, bis der Tresor unten auf dem Boden aufschlägt, vielleicht nochmals ein bißchen hochspringt, und erst dann nach dem Inhalt zu greifen.

Genau das, versuche ich mit meiner Strategie zu erreichen. Ich bin bei jeder Bärenmarkt-Rallye dabei und die Abwärtsbewegung lasse ich, wie auch in diesem Fall aus.

Nehmen wir als Beispiel den 3-Monats-Chart von Sun Microsystems: Hier sieht man deutlichst, daß es absolut sinnlos ist seit dem Januar-Hoch, gegen den Trend zu gehen:



Ich lasse mich mal überraschen, wann mein Einstieg in TOP-Nasdaq-Werte wieder erfolgt. Schon im Monat März oder vielleicht erst April? Ich brauche eigentlich nur GEDULD. Denn die UNGEDULD, etwas vorwegnehmen zu wollen, ist in den meisten Fällen äußerst depot-schädlich.

O.k. mit Puts hätte man jetzt auch super verdient, aber wie im 1. Posting schon erwähnt, fehlen mir dazu die Zeit, das Wissen und die Nerven
Aber ich bin ja nicht gierig und ich werde mit meiner Strategie sicherlich den Index schlagen.

[paule2]

Was das Risiko bei Optionsscheinen anbelangt, hast du Recht.
Man spielt ja gegen die Bank und die Bank bestimmt die Regeln.

Ohne exaktes Timing und eiserne Disziplin verlierst du immer.
Ich habe seit Dezember gewartet und auf eine Dax-Volatilität von deutlich unter 25 gewartet.

Kaum wurde sie erreicht, ging es nach Süden.

Bei steigender Volatilität ist man dann auf der Gewinnerseite, sofern man auf den richtigen Trend gesetzt hat.

gruss paule2

[Rebecca11]

@ Atze2
guter Vorsatz ,m.E. gute Strategie ....

...übrigens denke ich auch , daß man so wie in der Vergangenheit ca. April /Mai und September bis Ende November gite Gewinne erzielen kann, man muß allerdings viel Geduld und Zeit mitbringen . Denn m.E. der große , klassische , zyklischbedingte sell-off kommt meistens später , erst evt. März/April ....Bin echt gespannt , wie es demnächst bei der Börse weiter geht .

Schön , Deine Meinung/Strategie zu lesen
Dir alles Gute .

Rebecca

[MMUNNA]

Jedenfalls sieht Atze 2 auch einen generellen Baisse-Trend, das war schon einmal anders...

[Rebecca11]

@ Hi MMUNNA
Ich meine ja im Prinzip nicht ....anders als Atze2 , MMUNNA...
...siehe bitte Posting von Atze2 , #1 : ".....Auch im vergangenen Jahr konnte man bei entsprechenden Timing super
Gewinne einfahren (z.b. von April-Mai und von Ende September bis Dezember 2001 ) ".

Ich bin zur Zeit genauso GEDULDIG , um den Boden abzuwarten und dann billig einzusteigen , weil die Kurse bei den Technologie-Werten noch sehr nach unten tendieren .

Grüße
Rebecca

[Enzo_OT]

... na dann wartet mal schön weiter, und bis dahin
empfehle ich euch die short-zertifikate der abn
(link: http://abnamro.finanzen.net/index.asp )
für die dinger braucht ihr imo nicht mal Termin-
geschäftsfähigkeit.
Die Shorts auf DAX und NASDAQ wären zu empfehlen,
NEMAX sowieso (löst sich eh in Luft auf... ),
später dann noch der DOW (etwas längere Gegenwehr).

Ich denke 2002 wird das Jahr Bilanzierungsskandale
und Bankenpleiten, dann noch unser OberCowboy im
Irak, Gold und Oil usf. Man braucht doch bloss
1 und 1 zusammenzählen.

btw. Wenn eure alten Lieblinge den Boden erreicht
haben, wer sagt euch eigentlich das es dann wieder
rasant nach oben geht? Vielleicht dauerts ja mal ein
paar Jahre

good luck
Olli

[Enzo_OT]

p.s. der Glücksbringer für die nächsten Wochen
WKN 527546 (DAX Short Basis 5800)
Montag rein zu 9,70 und in ein, zwei Wochen
raus zu 14 (DAX ca. 4400)
Performance könnt ihr euch selber ausrechnen.
Die 4400 im DAX kommen.

n8
Olli

[thethosch]

Wißt Ihr eigentlich, daß 90% der Leute an der Börse falsch liegen ??? Zur Zeit sagt die überwiegende Mehrheit, daß es bergab geht !!! Das sollte doch zu denken geben.

Gruß Tom

[Atze2]

Das Einstiegsniveau ist erreicht - ich bin wieder dabei.

Jetzt geht das Spiel von vorne los - nur wieder in die andere Richtung. Ich steige wieder aus, wenn der Nasdaq Comp. vom jeweiligen Hoch 100 Punkte verliert.
z.B. heute steht er bei 1859 Punkte. Ausstiegsniveau wäre also bei einem Unterschreiten von 1759 Punkten.

Jetzt hoffe ich mal, daß es keine Bullenfalle ist - und ich noch ein wenig (oder vielleicht mehr?) verdienen kann.

Ich bin ja mal gespannt, wie oft ich in diesem Jahr dieses Spiel durchziehen werde.
Ich hoffe natürlich, es kommen nicht so viele Bullenfallen.

[inminki]

@atze2

deine strategie gefällt mir - beim einstieg laufen die aktien gleich ins plus.
wirst du auch den ausstieg hier bekannt geben ??? oder gilt 100 punkte minus vom high als unverrückbares dogma?

gruss nk

[Atze2]

Es war eine sehr erfreuliche Börsenwoche. Am Freitag hat der Nasdaq Composite die 200-Tage-Linie überwunden, was wiederum ein sehr bullisches Zeichen ist und auf eine Fortsetzung der Rallye hoffen läßt.

Mein Ausstiegszeitpunkt wäre gegeben, falls der Nasdaq Comp. unter 1829 Punkte fällt.
Ob es wieder nur eine Bärenmarkt-Rallye oder vielleicht sogar das Ende der Baisse und somit eine Trendwende ist, weiß ich nicht, ich weiß nur, daß ich diese bullische Phase ausnutzen will, solange sie läuft.

Im Posting # 9 habe ich beschrieben, daß man im Abwärtstrend nichts vorwegnehmen darf, da niemand wissen kann, wie lange er läuft (makaber war, daß es zu diesem geposteten Zeitpunkt fast der tiefste Jahresstand 2002 war – aber das konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht wissen).

Auch wenn es jetzt nur wieder eine Bärenmarkt-Rallye sein sollte, kann sie durchaus noch weiterlaufen.

In Germanasti´s Thread habe ich Zugang zu diesen schönen Schaubildern gefunden. Ich poste sie mal hier hinein, denn es zeigt sehr anschaulich, daß es sich durchaus lohnt, in Bärenmarkt-Rallyes investiert zu sein.

[paule2]

@Atze, ich habe heute ein wenig eingekauft, da die Vola so traumhaft war.

Also, mach dich vom Acker!



gruss paule2

[Atze2]

Hallo Paule, ich soll mich schon vom Acker machen?

Der Nasdaq Comp. schwächelt zwar zur Zeit - aber noch ist meine Ausstiegszone nicht erreicht und die wäre es erst dann, wenn es Freitag Abend unter 1829 steht.

In diesem Jahr werde ich ganz emotionslos (ich versuche es zumindest ) diese Strategie durchziehen.

[inminki]

tja - heut hat dein stop-los gezogen
wenn ich es mir recht überlege - vielleicht passt der nasdaq nicht so recht in deine strategie.
Ich will an den Aufwärtsbewegungen teilnehmen und die Abwärtsbewegungen auslassen
faulheit hin faulheit her - ich schlage vor:
du suchst dir konsequent verschiedene einzelaktien aus, die deinen kriterien entsprechen.
auf marktführende techno-werte würde ich momentan keinen pfifferling setzen.
hier sitzen alle auf horrenden verlusten und verkaufen bei jeder kleinen aufwärtsbewegung sofort ab.


nk

[tradervick]

@atze2

Finde gut wie Du das machst. Du hast wenigstens eine Strategie. Nur gilt es zu Bedenken, daß Du gegen den Trend spekulierst.

Ich kenne im Moment niemand der damit auf lange Sicht gewonnen hat.

Eine Bear-Market Rally kann zwar fulminant sein, aber genauso schnell dreht sich das wieder. Besser wäre mit dem Trend zu gehen.

In USA gibt es Bear-Market-Funds. Man kann dann auch switchen in einen Bull-Fund, ohne neues Startgeld.

[dosto]

ich kann der strategie zwar einigermaßen folgen
jedoch nützts mir überhaupt nix

darum bitte ich mal um bekanntgabe deiner nur in marktführende Techno-Werte),

wie du geschrieben hast.
#
welche kommen da in frage, welche sind zu watchen?
so ist das für mich leider nur ein die in luft herumgestochere, da ich nur wenig vermuten kann und darf.

also ich brauch schlicht und einfach die werte-namen-
die für dich in frage kommen.
sonst i8st das für mich heiße luft.

[Atze2]

Hallo Dosto,
ich hatte nie die Absicht, ein offenes Depot zu führen. Es ist einfach nur eine Strategie, die sich an das Buch "Winning on Wall-Street" orientiert, nicht mehr und nicht weniger.
Aber ich denke, du wirst hier an den Boards genügend Anregungen zu US-Aktien finden. Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen.

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Stimmt, mein mentaler Stop-Kurs ist erreicht worden.
Da ich jedoch nur abends handeln kann, hat es mich natürlich gefreut, daß heute alles schön im Plus ist. Ich habe jetzt meinen Cash-Anteil erhöht - insofern war ich nicht ganz konsequent, gebe ich zu.
Ich hätte gedacht, daß der Nasdaq Comp. stärker als die anderen Indizes steigen würde. So war es zumindest bisher immer. Wenn ich auf den DAX gesetzt hätte, sähe das Ergebnis wohl besser aus.
Wenn´s wieder fällt - dann steige ich aus. Die Zeit für Buy-and-Hold ist scheinbar wohl noch nicht gekommen.

[paule2]

@Atze2, mein Näschen war doch richtig. Ursprünglich wollte ich ja bei einer Dax-Vola deutlich unter 20 einen Call und einen Put kaufen. Kurz vor Ostern war es so weit.

Und ich war im Urlaub

gruss paule2

[Atze2]

Diesen Kommentar stelle ich hier mal herein, damit ich nicht ungeduldig werde, wenn die Kurse wieder so stark fallen, daß man wieder denken könnte, tiefer kann es doch nicht mehr gehen.

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Kommentar vom 03.05.2002 - Alfred Maydorn

Fünf sichere Technologieaktien?

Stellen Sie sich eine Anleger vor, der zu Jahresbeginn auf eine Erholung der Technologiebranche im Jahr 2002 spekulieren will. Zumindest für das zweite Halbjahr wurde ja gemeinhin mit einer deutlichen belebten Nachfrage im Tech-Sektor gerechnet. Und da Aktien in der Regel in ihrer Kursentwicklung positive Entwicklungen einige Monate vorwegnehmen, schien der Kaufzeitpunkt nicht schlecht gewählt.

Um unnötige und unüberschaubare Risiken auszuschließen, überlegte sich dieser Anleger weiterhin, nur in echte Blue Chips der Branche zu investieren, also in Unternehmen mit Milliardenumsätzen und einer dominierenden Marktstellung. Zum einen waren viele dieser Titel im Vergleich zu ihren Höchstständen ausgesprochen günstig zu haben, zum anderen sind es in der Regel die Aktien der führenden Unternehmen, die nach einer Krise zuerst wieder im Kurs anziehen.

Nach einiger Überlegung entschied er sich für folgende fünf Aktien: Den Server-Spezialisten
Sun Microsystems [Nasdaq: SUNW ], den Softwaregiganten Oracle [Nasdaq: ORCL ], den führenden Anbieter von Speicherlösungen EMC [Nyse: EMC ], den Glasfaserwert JDS Uniphase [Nasdaq: JDSU ] und den weltweit führenden Netzwerkausrüster Cisco [Nasdaq: CSCO ]. Ein Depot voller Technologieschwergewichte, praktisch zu Ausverkaufspreisen erworben. Für keine Aktie mussten mehr als 20 Dollar gezahlt werden. Alle Aktien hatten gegenüber ihren Höchstkursen
80 Prozent und mehr an Wert verloren.

Heute, vier Monate später gleicht dieses erlesene Depot einem Trümmerhaufen. Bis auf Cisco notiert kein Titel mehr über 10 Dollar, das Depot hat insgesamt 43 Prozent an Wert verloren. Im gleichen Zeitraum gab der führende Technologieindex, der Nasdaq Composite, lediglich 17 Prozent nach.

Selbst mit fünf hochspekulativen Nebenwerten wäre es nicht leicht gewesen eine schlechtere Performance zu erzielen.

Immer noch zu teuer

Die einzelnen Gründe für die schlichtweg katastrophale Entwicklung der ehemaligen Creme de la Creme des Technologiesektors sind unterschiedlich......

Quelle: http://www.stockworld.de/msg/536001.html



Mein Fazit hierzu:
Wie man sieht, darf man nie den großen Börsentrend (Indizes-Entwicklung) aus den Augen verlieren. Gegen den Trend zu spekulieren ist tödlich für´s Depot. Deshalb finde ich meine Strategie mit den 100 Nasdaq-Punkten (Ein-und-Ausstiegsmarken)ziemlich depotschonend. Man läuft zwar ab und an auch in eine Bullenfalle hinein, aber im großen und ganzen läßt man den Bärenmarkt aus.

[Atze2]

Und wieder haben wir in diesem Jahr ein neues Freitags-Tief!

1600 Punkte - wer hätte das am Jahresanfang 2002 gedacht!

Sollte der Index also am nächsten Freitag (bzw. später - auf keinen Fall früher)bei 1700 Punkte stehen, dann wäre es meine Einstiegsmarke für Buy-and-Hold.


Ich persönlich glaube nicht, daß es so schnell zu einem Wiedereinstieg kommt. Aber was ich persönlich glaube, zählt ja nicht, sondern es soll ja nur auf die Kurse ankommen.

Ein sehr interessanter Bereich wird die Zone um 1420 Punkte sein. (Tiefpunkt vom Sept. 2001 und ebenfalls vom Crash des Jahres 1998). Hier denke ich, daß diese Zone nicht so kampflos den Bären überlassen. wird. Ich kann mir vorstellen, daß es spätestens ab dieser Marke (vielleicht auch schon früher, da ja jeder diese Marke in Beobachtung hat)zu einer längerfristigen Bärenmarkt-Rally kommt.



Sollte der Nasdaq Comp. tatsächlich unter 1500 Punkte fallen, werde ich in diesem Fall antizyklisch einsteigen. Etwas Risiko hat man ja immer. Und bislang sind mir durch meine Strategie ja große Verluste erspart geblieben.

[Atze2]

Nun denn, wenn´s der Markt so vorgibt, ich bin seit heute abend wieder investiert.

Was draus wird, weiß ich auch nicht. Erwartet hätte ich einer derartige Kursentwicklung in dieser Woche nicht.

Wird´s wieder eine Bullenfalle, oder eine kleine Bärenmarkt-Rally oder zeichnet sich eine bullische W-Formation ab?

Ausstiegszeitpunkt ist gegeben, wenn der Nasdaq Comp. Anfang Juni unter 1640 Punkten steht.

[Atze2]

Letzte Woche sah scheinbar alles so gut aus.

Jetzt seit gestern, kam die Nasdaq wieder unter Konjunkturschock. Der Index der US-Frühindikatoren ist im April so stark gefallen wie seit sieben Monaten nicht mehr.

Scheint für die Kursentwicklungen wohl auch nicht Gutes zu bedeuten.

Ich lege meine Strategie erst einmal auf Eis. Ich verkaufe heute im Tagesverlauf alles, werde ggf. mal ein wenig Traden, wenn sich Chancen bieten, ansonsten genieße ich den Sommer.

Gruß
Atze2

[Enzo_OT]

@ #15
... erst kommt der schmerz, dann der gewinn.
noch 80 Punkte.

n8
Enzo

[Atze2]

Hier ist eine interessante Seite bzg. antizyklischen Einstieg beim Nasdaq 100.

http://www.vtoreport.com/strategies/rsi.htm

Grundlage ist der 5-Tage-RSI.

Beeindruckend war schon die Performance in den Jahren 2000 und 2001 (also bei fallendem Markt).