Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 3374)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 04.05.24 11:42:32 von
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FeedbackWochenupdate: Weitere Feinjustierungen stehen an!
Aus zeitlichen Gründen folgt nur ein kurzes Update. Nach der Korrektur stehen im Depot weitere Feinjustierungen an, die auch vom Newsflow der einzelnen Depotwerte abhängen.Die Betonung liegt darauf das Depot defensiver auszurichten. Nicht maximale Depotperformance steht im Vordergrund, denn die gesehene Korrektur wird in 2018 nicht die einzige bleiben.
Einerseits gibt es wieder Werte, die man kaufen kann nach dem Rücksetzer. Es gibt etwa eine Hand voller Werte, die ich im Blick habe. Andererseits wird die Cashquote mindestens auf dem aktuellen Level im zweistelligen Bereich gehalten.
Wochengewinner und Verlierer im Überblick!
In der vergangenen Woche konnte sich das Depot nach dem Vorwochenverlust von 6 % um 3 % erholen und die Hälfte des Verlustes wurde aufgeholt. Es gab fast nur Wochengewinner, bis auf Sharc, die geringfügig abgaben. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Wochengewinner und Verlierer:
Die Jahresperformance erhöht sich von 4 auf 7 %!
Durch den Wochengewinn von 3 % erhöhte sich die Jahresperformance von 4 % auf 7 %. Die Cashquote liegt bei 13 %.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.043.992 von halbgott am 16.02.18 14:44:07
... so ein Mist dass ich unterwegs war, für diesen Tiefstkurs oder kurz darüber hätte ich glatt ein paar Stücke genommen!
... falls dir dein Kurssystem aber wirklich Kurse von 1,38€ angezeigt haben sollte, würde dir dringendst anraten deinen Kursanbieter zu wechseln!
Viele Grüße
il
Zitat von halbgott: Nur noch eine kleine Sache, dann bin ich wieder weg: Manchmal lohnt es sich auch die jeweiligen Intradaykurse miteinander zu vergleichen. Gestern lag der BVB zu Hause im Euro League Spiel mit 1:2 zurück. Da wurden außerbörslich tausende Aktien verkauft, der Tiefstkurs lag bei 1,38. Das ist schon ziemlich heftig.
... so ein Mist dass ich unterwegs war, für diesen Tiefstkurs oder kurz darüber hätte ich glatt ein paar Stücke genommen!
... falls dir dein Kurssystem aber wirklich Kurse von 1,38€ angezeigt haben sollte, würde dir dringendst anraten deinen Kursanbieter zu wechseln!
Viele Grüße
il
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.042.162 von hzenger am 16.02.18 11:58:08
Nur noch eine kleine Sache, dann bin ich wieder weg: Manchmal lohnt es sich auch die jeweiligen Intradaykurse miteinander zu vergleichen. Gestern lag der BVB zu Hause im Euro League Spiel mit 1:2 zurück. Da wurden außerbörslich tausende Aktien verkauft, der Tiefstkurs lag bei 1,38. Das ist schon ziemlich heftig.
Juventus spielte zu Hause gegen Tottenham im CL Achtelfinale nur 2:2. Der Aktienkurs reagierte darauf mit einem Minus von über -8% bei dreifach so hohen Umsätzen.
Lazio verlor gestern in der Euro League mit 0:1 obwohl sie favorisiert waren, der Aktienkurs ist aber aktuell +2,65% im Plus. Interessant ist dabei das Live-Orderbuch. Die Kauforder gehen bei einer Ordertiefe von 20 lediglich 8 Cent runter, im Verkauf aber 21 Cent hoch:
https://www.ubibanca.com/cs/qui_A/pages/tol/consensus/book/i…
Am langen Ende geht es eben doch nur um die größere Unterbewertung und sonst nix.
Reaktion auf sportliche Resultate im Vergleich
Zitat von hzenger: Danke für die diversen Rückmeldungen zum BVB. Klingt alles sehr einleuchtend, dass der Ballsportverein niemals an einen Scheich verkauft wird. Das erhöht mein Interesse an Eintrittskarten, aber senkt mein Interesse an der Aktie
Nur noch eine kleine Sache, dann bin ich wieder weg: Manchmal lohnt es sich auch die jeweiligen Intradaykurse miteinander zu vergleichen. Gestern lag der BVB zu Hause im Euro League Spiel mit 1:2 zurück. Da wurden außerbörslich tausende Aktien verkauft, der Tiefstkurs lag bei 1,38. Das ist schon ziemlich heftig.
Juventus spielte zu Hause gegen Tottenham im CL Achtelfinale nur 2:2. Der Aktienkurs reagierte darauf mit einem Minus von über -8% bei dreifach so hohen Umsätzen.
Lazio verlor gestern in der Euro League mit 0:1 obwohl sie favorisiert waren, der Aktienkurs ist aber aktuell +2,65% im Plus. Interessant ist dabei das Live-Orderbuch. Die Kauforder gehen bei einer Ordertiefe von 20 lediglich 8 Cent runter, im Verkauf aber 21 Cent hoch:
https://www.ubibanca.com/cs/qui_A/pages/tol/consensus/book/i…
Am langen Ende geht es eben doch nur um die größere Unterbewertung und sonst nix.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.042.162 von hzenger am 16.02.18 11:58:08Wenn Du fleißig Eintrittskarten kaufst, kommt das ja auch uns BVB-Aktionären zugute 
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.038.886 von halbgott am 16.02.18 03:06:51Danke für die diversen Rückmeldungen zum BVB. Klingt alles sehr einleuchtend, dass der Ballsportverein niemals an einen Scheich verkauft wird. Das erhöht mein Interesse an Eintrittskarten, aber senkt mein Interesse an der Aktie
Trading Spotlight
Eyemaxx Real Estate
Heute wurden die vorläufigen Zahlen veröffentlicht.
Bei einer MCap von ca. 46 Mio. ein sehr niedriges KGV.
Interessant ist vorallem der Einstieg mit 5,44% durch Johann Kowar (Ex-Conwert) im Dezember 2017, mit dem man bereits auch eines der großen Projekte zusammen entwickelt. Er soll ein Interesse haben noch weiter aufzustocken. Was genau er mit Eyemaxx vorhat muss man sehen. "Kleingeld" hat er genug.
Das grösste Problem an Eyemaxx ist der relativ geringe Freefloat. Und das ein Wikifolio hier stark investiert ist (Levermann Prinzip).
Ich bin hier investiert und bleibe es nach den Zahlen auch. Am 28.02.2018 soll der GB veröffentlicht werden.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/10292661-dgap-new…
Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um rd. 39 Prozent von 10,2 Mio. Euro auf 14,3 Mio. Euro und das Nachsteuerergebnis verbesserte sich um rd. 13 Prozent von 5,9 Mio. Euro auf 6,6 Mio. Euro. Das Eigenkapital zum Geschäftsjahresende lag mit 50,1 Mio. Euro um rd. 32 Prozent über dem Wert von 38,0 Mio. Euro ein Jahr zuvor.
Aufgrund der gut gefüllten und weiter wachsenden Projektpipeline sowie des guten Fortschritts bei den in Umsetzung befindlichen Projekten erwartet EYEMAXX weitere deutliche Gewinnsteigerungen im Geschäftsjahr 2017/ 2018 und ist auch darüber hinaus positiv für die weitere Unternehmensentwicklung gestimmt.
Heute wurden die vorläufigen Zahlen veröffentlicht.
Bei einer MCap von ca. 46 Mio. ein sehr niedriges KGV.
Interessant ist vorallem der Einstieg mit 5,44% durch Johann Kowar (Ex-Conwert) im Dezember 2017, mit dem man bereits auch eines der großen Projekte zusammen entwickelt. Er soll ein Interesse haben noch weiter aufzustocken. Was genau er mit Eyemaxx vorhat muss man sehen. "Kleingeld" hat er genug.
Das grösste Problem an Eyemaxx ist der relativ geringe Freefloat. Und das ein Wikifolio hier stark investiert ist (Levermann Prinzip).
Ich bin hier investiert und bleibe es nach den Zahlen auch. Am 28.02.2018 soll der GB veröffentlicht werden.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/10292661-dgap-new…
Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um rd. 39 Prozent von 10,2 Mio. Euro auf 14,3 Mio. Euro und das Nachsteuerergebnis verbesserte sich um rd. 13 Prozent von 5,9 Mio. Euro auf 6,6 Mio. Euro. Das Eigenkapital zum Geschäftsjahresende lag mit 50,1 Mio. Euro um rd. 32 Prozent über dem Wert von 38,0 Mio. Euro ein Jahr zuvor.
Aufgrund der gut gefüllten und weiter wachsenden Projektpipeline sowie des guten Fortschritts bei den in Umsetzung befindlichen Projekten erwartet EYEMAXX weitere deutliche Gewinnsteigerungen im Geschäftsjahr 2017/ 2018 und ist auch darüber hinaus positiv für die weitere Unternehmensentwicklung gestimmt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.037.932 von hzenger am 15.02.18 21:51:46
Nein, weil die sehr spezielle Gesellschaftsform GmbH & Co. KGaA das verhindern würde, 50+1 hat damit nix zu tun. Die Gesellschaftsform GmbH & Co. KGaA gibt es auch bei DAX Unternehmen, man kann diese Unternehmen nicht übernehmen, zudem wurde die Rechtsform vom Bundesgericht 1997 bestätigt.
Im übrigen gibt es Fussballaktien, die keiner 50+1 Regel unterliegen. Ich hatte mich letztes Jahr mal mit dem BVB Analysten Marcus Silbe von Oddo darüber unterhalten, wie er die Juventus Aktie beurteilen würde, diese hatte sich in kurzer Zeit verfünffachen können. Daraufhin meinte er, es gäbe Gerüchte am Markt, die Gesellschaftsstruktur könne sich verändern. Ob das stimmt, kann niemand beurteilen, ist ja auch egal, weil die Performance bei Juventus längst gelaufen ist.
Bei der Lazio Aktie hat der Besitzer gesagt, er würde nicht unter 300 Mio verkaufen, das entspräche einer Börsenkapitalisierung von 450 Mio, momentan liegt die Börsenkapitalisierung aber bei 100 Mio. Die Aktie konnte zuletzt stark zulegen, es scheint sie ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht:
Na klar gibt es bei so einem eindeutigen Kursverlauf auch Risiken durch Gewinnmitnahmen. Bei der krassen Unterbewertung ist aber auch denkbar, daß Anleger einsteigen, auch wenn es sportlich nicht so läuft, eben weil es eine andere Gesellschaftsstruktur ist und der Freefloat so dermaßen gering, daß bereits bei ca. 2 Mio Aktien 10% des Freefloats gehandelt werden.
Der Kaderwert liegt derzeit bei 392 Mio, die Börsenkapitalisierung bei 100 und die Schuldensituation bei unter 100. Wenn man die Steuerschulden gesondert betrachtet, eben weil es keine Bankschulden sind und weil diese Schulden über einen Zeitraum von 23 Jahren gestundet wurden, dies bei sehr niedriger jährlicher Zahlung, dann liegen die Schulden sogar krass niedriger, aber das kann jeder halten wie er will. Um mich zusätzlich abzusichern was die Bilanzsituation betrifft, habe ich mich darüber auch mit dem Analysten Marcus Silbe unterhalten. Er sieht ebenso eine ganz klare Unterbewertung.
Ich habe mal die Bewertungen von BVB und Lazio durch investor.morningstar miteinander verglichen, Beitrag Nr. 146: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1271372-141-150/…
Auch wenn man die Kaderwerte direkt miteinander vergleicht, erkennt man ein anderes Gewinnpotential, BVB Kader ist mit 200 Mio bilanziert, nur was darüber bewertet wird, sind stille Reserven also ist Gewinnwirksam, das wären nach jetzigem Stand noch 150 Mio, bei sportlichem Erfolg sicherlich auch mehr, aber es sind keineswegs mehr die Unsummen vergangener Zeiten. Bei Lazio ist unter 50 Mio bilanziert, das Gewinnpotential liegt also bei 300 Mio. Gleichzeitig ist die generelle Wahrscheinlichkeit von Wechseln bedingt durch die sehr niedrigen Gagen höher.
Heute hat Lazio ein Spiel in der Euro League verloren. Eventuell sinkt der Aktienkurs deswegen, es könnte eine gute Einstiegschance sein. Sie sind mit voller Absicht in B-Besetzung angetreten, ein Teil des Kaders ist gar nicht erst mitgeflogen, die anderen saßen meist auf der Bank. Das Abschneiden in der Liga ist ihnen wichtiger. Sie spielen jetzt in der Liga zu Hause gegen den Vorletzten, dieses Spiel sollte gewonnen werden. Ist natürlich spekulativ, was passieren wird. Es ist aber zu über 90% sicher, daß mindestens die EL erreicht wird und es sollte klar sein, daß in dem Fall einige Transfers wahrscheinlicher werden würden.
Milinkovic soll nach sehr vielen Quellen über 100 Mio bringen, das wäre die komplette Börsenkapitalisierung für nur einen einzigen Spieler. Wäre so als ob Dembele für 500 bis 600 Mio verkauft worden wäre. Das wäre die mögliche Perspektive bei EL Qualifikation. Sollte Lazio aber sogar die CL schaffen (sie sind ein Punkt entfernt) ist eh klar, daß eine Börsenkapitalisierung von 100 Mio niemals ausreichen würde. Immerhin kommt jetzt die CL Reform mit klar höheren Einnahmen. Für diejenigen, die davor eh schon dabei waren, also wie zum Beispiel Borussia Dortmund, ändert sich nur bei sportlichem Erfolg in der kommenden CL etwas.
Aber für Lazio wäre es ein gigantischer Sprung, sie spielten vor 10 Jahren zuletzt Champions League. Der Umsatz würde sich ggü 2016 ziemlich sicher fast verdoppeln.
Fussballaktien
Zitat von hzenger: Wenn die 50+1 Regel aber mal fallen sollte, würden Vereine wie der BVB schlagartig attraktiver werden.
Nein, weil die sehr spezielle Gesellschaftsform GmbH & Co. KGaA das verhindern würde, 50+1 hat damit nix zu tun. Die Gesellschaftsform GmbH & Co. KGaA gibt es auch bei DAX Unternehmen, man kann diese Unternehmen nicht übernehmen, zudem wurde die Rechtsform vom Bundesgericht 1997 bestätigt.
Im übrigen gibt es Fussballaktien, die keiner 50+1 Regel unterliegen. Ich hatte mich letztes Jahr mal mit dem BVB Analysten Marcus Silbe von Oddo darüber unterhalten, wie er die Juventus Aktie beurteilen würde, diese hatte sich in kurzer Zeit verfünffachen können. Daraufhin meinte er, es gäbe Gerüchte am Markt, die Gesellschaftsstruktur könne sich verändern. Ob das stimmt, kann niemand beurteilen, ist ja auch egal, weil die Performance bei Juventus längst gelaufen ist.
Bei der Lazio Aktie hat der Besitzer gesagt, er würde nicht unter 300 Mio verkaufen, das entspräche einer Börsenkapitalisierung von 450 Mio, momentan liegt die Börsenkapitalisierung aber bei 100 Mio. Die Aktie konnte zuletzt stark zulegen, es scheint sie ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht:
Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.
Na klar gibt es bei so einem eindeutigen Kursverlauf auch Risiken durch Gewinnmitnahmen. Bei der krassen Unterbewertung ist aber auch denkbar, daß Anleger einsteigen, auch wenn es sportlich nicht so läuft, eben weil es eine andere Gesellschaftsstruktur ist und der Freefloat so dermaßen gering, daß bereits bei ca. 2 Mio Aktien 10% des Freefloats gehandelt werden.
Der Kaderwert liegt derzeit bei 392 Mio, die Börsenkapitalisierung bei 100 und die Schuldensituation bei unter 100. Wenn man die Steuerschulden gesondert betrachtet, eben weil es keine Bankschulden sind und weil diese Schulden über einen Zeitraum von 23 Jahren gestundet wurden, dies bei sehr niedriger jährlicher Zahlung, dann liegen die Schulden sogar krass niedriger, aber das kann jeder halten wie er will. Um mich zusätzlich abzusichern was die Bilanzsituation betrifft, habe ich mich darüber auch mit dem Analysten Marcus Silbe unterhalten. Er sieht ebenso eine ganz klare Unterbewertung.
Ich habe mal die Bewertungen von BVB und Lazio durch investor.morningstar miteinander verglichen, Beitrag Nr. 146: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1271372-141-150/…
Auch wenn man die Kaderwerte direkt miteinander vergleicht, erkennt man ein anderes Gewinnpotential, BVB Kader ist mit 200 Mio bilanziert, nur was darüber bewertet wird, sind stille Reserven also ist Gewinnwirksam, das wären nach jetzigem Stand noch 150 Mio, bei sportlichem Erfolg sicherlich auch mehr, aber es sind keineswegs mehr die Unsummen vergangener Zeiten. Bei Lazio ist unter 50 Mio bilanziert, das Gewinnpotential liegt also bei 300 Mio. Gleichzeitig ist die generelle Wahrscheinlichkeit von Wechseln bedingt durch die sehr niedrigen Gagen höher.
Heute hat Lazio ein Spiel in der Euro League verloren. Eventuell sinkt der Aktienkurs deswegen, es könnte eine gute Einstiegschance sein. Sie sind mit voller Absicht in B-Besetzung angetreten, ein Teil des Kaders ist gar nicht erst mitgeflogen, die anderen saßen meist auf der Bank. Das Abschneiden in der Liga ist ihnen wichtiger. Sie spielen jetzt in der Liga zu Hause gegen den Vorletzten, dieses Spiel sollte gewonnen werden. Ist natürlich spekulativ, was passieren wird. Es ist aber zu über 90% sicher, daß mindestens die EL erreicht wird und es sollte klar sein, daß in dem Fall einige Transfers wahrscheinlicher werden würden.
Milinkovic soll nach sehr vielen Quellen über 100 Mio bringen, das wäre die komplette Börsenkapitalisierung für nur einen einzigen Spieler. Wäre so als ob Dembele für 500 bis 600 Mio verkauft worden wäre. Das wäre die mögliche Perspektive bei EL Qualifikation. Sollte Lazio aber sogar die CL schaffen (sie sind ein Punkt entfernt) ist eh klar, daß eine Börsenkapitalisierung von 100 Mio niemals ausreichen würde. Immerhin kommt jetzt die CL Reform mit klar höheren Einnahmen. Für diejenigen, die davor eh schon dabei waren, also wie zum Beispiel Borussia Dortmund, ändert sich nur bei sportlichem Erfolg in der kommenden CL etwas.
Aber für Lazio wäre es ein gigantischer Sprung, sie spielten vor 10 Jahren zuletzt Champions League. Der Umsatz würde sich ggü 2016 ziemlich sicher fast verdoppeln.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.038.136 von Popolski am 15.02.18 22:15:50Ist halt ähnlich wie bei Aktien wie Pantaflix oder Vectron. Man erwartet (sicherlich zurecht) sehr hohe Wachstumsraten und zahlt deshalb sehr hohe Bewertungen, selbst schon für die 2019er oder gar 2020er Prognosen. Ich bin leider bei 30 € schon ausgestiegen, weil ich zwar die Fortschritte bei der Auftragsgewinnung gesehen habe (ohne das Norcom konkrete Zahlen nannte), aber sich noch wenig in der GUV tat. Aber das muss halt nichts heißen. Solange die Börse an das starke Wachstum glaubt, weil man die ganz Großen der Branche als Kunden und Partner gewinnen konnte, sind die Zahlen erstmal egal.
Was mich nur wundert ist, dass selbst H&A in der Studie für 2020 nur 7,8 Mio Ebitda und 5,9 Mio Überschuss erwartet. Das heißt jetzt schon ein EV/Ebitda von 18 und KGV von 25 (fürs Jahr 2020 wohlgemerkt) preist halt einiges ein. Ich bin wahrscheinlich wieder zu übervorsichtig, aber in sowas geh ich aus den Erfahrungen der Haussen der letzten zwei Jahrzehnte nicht mehr.
Was mich nur wundert ist, dass selbst H&A in der Studie für 2020 nur 7,8 Mio Ebitda und 5,9 Mio Überschuss erwartet. Das heißt jetzt schon ein EV/Ebitda von 18 und KGV von 25 (fürs Jahr 2020 wohlgemerkt) preist halt einiges ein. Ich bin wahrscheinlich wieder zu übervorsichtig, aber in sowas geh ich aus den Erfahrungen der Haussen der letzten zwei Jahrzehnte nicht mehr.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.038.310 von katjuscha-research am 15.02.18 22:39:33Also Watzke hat es zuletzt beim Wontorra explizit ausgeschlossen, dass sie sich auch nur teilweise verkaufen lassen, so schwer kann der Oligarch oder Scheich gar nicht sein.
Watzke hat zwar damals auch ausgeschlossen dass Mkhitaryan, Hummels und Gündogan im Triumvirat verkauft werden, aber er hat sich zumindest mal klar positioniert was die Einflussnahme von außen betrifft.
Selbiges ist für mich auch bei Bayern unvorstellbar - ich persönlich halte das bei Beiden auch ausgeschlossen und kaum vorstellbar. Käme einem mittleren Erdbeben gleich.
Watzke hat zwar damals auch ausgeschlossen dass Mkhitaryan, Hummels und Gündogan im Triumvirat verkauft werden, aber er hat sich zumindest mal klar positioniert was die Einflussnahme von außen betrifft.
Selbiges ist für mich auch bei Bayern unvorstellbar - ich persönlich halte das bei Beiden auch ausgeschlossen und kaum vorstellbar. Käme einem mittleren Erdbeben gleich.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.037.932 von hzenger am 15.02.18 21:51:46Selbst als BVB Aktionär hoffe ich trotz der von dir angesprochenen Vorteile, dass es nicht zu solchen Verhältnissen wie in England oder Frankreich kommt. Ich denke man wird sich da eine Kompromisslösung einfallen lassen. Man wird hoffentlich dafür sorgen, dass bei Vereinen wie dem BVB eine Übernahme von Außen undenkbar bleibt.
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