MUSTERDEPOT 2007. 20000€ EINSATZ, MIND. 100% GEWINN!!!!! - 500 Beiträge pro Seite

[CeeJay]

Hier möchte ich Anfangen ein neues Musterdepot zu
starten.
Wir diskutieren gemeinsam über Wertpapiere
aller Art, mit denen wir unseren Depoteinsatz von 20000€
innerhalb eines Jahres mind. verdoppeln wollen und kaufen
diese Wertpapiere dann auch gemeinsam.

Zeitraum: 01.01.2007 bis 31.12.2007
Ziel: mind. 40000€
Depotstruktur: Handel von Wertpapieren aller Art, hauptsächlich
auf Aktien und Rohstoffe.

Ich würde mich freuen, wenn du auch mitmachen würdest und wir
dann gemeinsam über Investitionsvorschläge diskutieren (z.B: gemeinsame Auseinanderesetzung mit fundamentalen und charttechnischen Daten)und diese dann gemeinsam kaufen.

WICHTIG: In diesem Thread wird besonders darauf geachtet, dass
nicht gebashed oder gepushed wird.

Viel Spaß CeeJay

[CeeJay]

Guten Morgen.

Bald geht das neue Jahr los mit dem Start des Musterdepots.
Ich wollte jetzt schon mal meine Ideen zur diskussion reinstellen.

Meine Ideen sind:

-Für 2500€ Audi bei einen kleineren Rücksetzer: Spekulation
auf Übernahme, was noch nicht wirklich an die Öffentlichkeit gelangt
ist.

-Für 2500€ Call Zertifikat auf Vivacon (Dieses hatte ich im Sinn:
DB986M)bei kleinerem
Rücksetzer der Aktie unter 24€: Ich kenn mich im Immobiliensektor
sehr gut aus. Kenne Vivacon schon seit 2004 und kann auc schon sagen,
dass der Laden noch weiter steigen wird.
Fundamental Super!

-Je nach Hebel zwischen 1000 und 2500€ Put Zertifikat auf Light
Sweet Crude Oil mit Knockoutabstand >10%:
Ich denke das Oil wird weiter fallen. Sehe die 35Dollar. Dafür
gibts viele Faktoren, die ich später genauer erläutern werde.

-Je nach Hebel zwischen 2000 und 2500€ Call Zertifikat auf Zucker
(z.B. CK3933 oder GS2MPJ): Zucker ist stark oversold auch
langfristig. Zucker hat sich gezehntelt in den letzten Jahren! Die
18DOllar sollten mind. wieder drin sein in 2007.


So was meint ihr jetz zu meinen vier Empfehlungen?
BItte um Diskussion.

Schönes Wochenende CeeJay

[Datteljongleur]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.427.490 von CeeJay am 23.12.06 11:58:41

Was ist denn aus deinen anderen Musterdepots geworden!

[miss29]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.427.490 von CeeJay am 23.12.06 11:58:41

Vorschlag:

NFLD

http://www.northfieldlabs.com/corporate.html

http://www.wallstreet-online.de/informer/common/charttool.ph…

[mobay]

Öl Call mit basis 75€ bis ende 07 .....

[prille]

hallo

würde rohstofftechnisch auf niagara mining ISIN: AU000000NIA9 und ona exploration ISIN: CA68220E1007

beides Werte mit einer momentanen bodenbilung und lockeren 100% potenzial in den ersten 2 quartalen 2007--mehr infos gern bei interesse

abgesehn von deinen put beim öl sind das hervorragende vorschläge,
warum meinst du soll der ölpreis so gravierend fallen????

LG prille

[franz991]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.429.023 von prille am 23.12.06 13:01:33

Argumentation für Ona Exploration?

[URANI]

Nehme NUVO RESEARCH INC. ins Depot. Spekuliere auf Zulassung durch FDA bis 28. Dezember 2006.

TSE:NRI



WKN: A0HHKB
ISIN: CA67072X1096

[URANI]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.432.406 von URANI am 23.12.06 14:16:55

Kauf zu 0,43 Euro umgerechnet....

[iustice]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.427.928 von CeeJay am 23.12.06 12:18:56

Sehr interessante Idee. Put auf Oel (35 Dollar WOW) und Call auf Zucker. Werde das ganze mal weiterverfolgen.

[prille]

kleiner Auszug aus d. pennystockreport (10.11.06) v. ona zudem ist mit (erfolgreichen) news ende januar zur rechnen -> bei mir erst mal auf der watchlist

Nachdem ONA Exploration per Ende 2005 und im Frühjahr 2006 durch gigantische Kurssteigerungen
auf sich aufmerksam machte (der Titel stieg um mehrere hundert Prozent bis auf ein Zwischenhoch
bei 5,75 Euro), erfolgte ein jäher Absturz. Der Hintergrund: Positive Meldungen bezüglich
des Keluang-Ölfeldes blieben länger aus als von den Marktteilnehmern erwartet aus. Das hat sich
jetzt geändert: Eine neue, unabhängige Ressourceneinschätzung kam zu dem Schluss, dass dort 20
Millionen Barrel Öl an förderbaren Reserven schlummern. Zur Erinnerung: Das Keluang-Ölfeld
ist eines von drei Ölfeldern, die zu den Dutch Oil Wells gehören. Von diesen Feldern hat sich der
Explorer die Rechte an 80 Prozent der Erlöse gesichert. Insgesamt befinden sich zwar noch 64,732
Millionen Barrel unter der Erde, aber es wurde ein Revovery-Factor von 30,89 Prozent herangezogen.
Dieser entspricht einem Gegenwert von 20 Millionen Barrel an förderbaren Reserven.
ONA ist mit weniger als 4 Prozent der Reserven bewertet!
Wir gehen davon aus, dass ONA mit Hilfe neuer Fördertechnologien am Ende sogar noch mehr als
20 Millionen Barrel Öl aus dem Boden holen wird. Positiv ist auch, dass man mit der jüngst durchgezogenen
Kapitalerhöhung über 4,3 Millionen CAD (2,9 Millionen Aktien zu 1,50 CAD) einnehmen
konnte. Die 20 Millionen Barrel entsprechen jedoch - bei derzeitigen Ölpreisen im Bereich
von 56 Dollar - einem Gegenwert von über 1,1 Milliarden Dollar. ONA ist demnach also noch
nicht einmal mit 4 Prozent der Reserven (bei denen 80 Prozent der Gewinne an die Explorationsgesellschaft
fließen) bewertet.

[Scheich2000]

Vielleicht könnte ja White Nile Ltd mal ein gutes Jahr hinlegen. Ein Ölwert aus dem Sudan, der in London gehandelt wird.
Nur leider bekommt man wenig News darüber und er ist wenig bekannt denke ich.

[Sonja_wins]

Rohstoffaktien:

Candente Resources
Madison Minerals

[RiseTrade]

Niagara Min.
True North Energy
Commerce Res.
West Hawk
Condor Res.

Mein Fav. im Rohstoffbereich

FROHES FEST

[Walli23]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.427.928 von CeeJay am 23.12.06 12:18:56

Hallo CeeJay,

anstatt in Audi würde ich Volkswagen VZ (766403) vorziehen. Audi gehört zu VW und es ist nur ein geringer Teil an der Börse. Bei einer Übernahme von VW könnten Filetstücke separiert werden.
Gruß
Walli23

[Monrose2006]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.427.490 von CeeJay am 23.12.06 11:58:41

Hallo CeeJay

HALO RESOURCE ist mein 2007 BÖLLER und haut einen Kanller nach dem anderen heraus.

Zu HALO:
HALO besitzt derzeit Drilling Areas im Wert von 30Mio. CANDollar und hatte vor dem Verkauf der jüngsten Liegenschaft 6Mio. CANDollar CASH, dazu sind durch den Verkauf weitere 2 Mio. sofort hinzugekommen und 2007 kommen weitere 2 Mio. CAN Dollar hinzu.

D.h. HALO hat einen organischen Wert von 38 Mio. CAN Dollar ohne die zu erwartenden Resultate des Drilling programms zu berücksichtigen. Wert ist die Company derzeit aber nur ca. 11 Mio. CAN Dollar.

Desweiteren wurde eine Spezialistin für die Geschäftsführung eingestellt mit herausragenden Verbindungen zu Regierungsstellen und Sie ist eine Expertin auf dem Rohstoffsektor und Die geht zu HALO ??? --- Warum tut Sie das wohl bei den vielen Explorationscompanys in CAN !!!!

Jetzt nun jüngst die Einstellung eines Investor Relation Mitarbeiters und lt. HALO Hompage die Suche nach Field Geologen und Field Assistenten mit entsprechender Erfahrung.

SONST NOCH FRAGEN, ich glaube das erübrigt sich.

Im Dezember spätestens Januar kommen vermutlich schon die Drilling Results welche HALO bei den dereitigen Edelmetallpreise immens an Wert gewinnen lassen.

Gut das HALO noch kein Gramm Gold gefördert hat, denn jetzt können all die Edelmetalle zu viel viel höheren Kursen verkauft werden !!!!

Die prall gefüllten HALO Kassen lassen zudem auf viel mehr spekulieren, z.B. aggresive Erweiterung der Explorationsprogramme in 2007, Übernahme von Liegenschaften und den Übergang zum Produzenten.

Alles im Allen ein Explorer dessen Börsenwert fast alleine durch seine Cashbestände abgedeckt ist !!! Die Liegenschaften und Funde sind hierbei völlig unberücksichtigt und kein Gramm Phantasie ist eingepreist.
Dazu die sensationelle Zusammenarbeit mit der CAN-Regierung bei einem Projekt!!!! Welche Ehre !!!
Die Einstellung neuer Spezialisten !!!

Derzeitiger fairer Wert der Company liegt bei 0,50-0,60Eurocent.
Ende 2007 wird die Aktie einen Wert zwischen 1 - 3 Euro erreichen!!! Das sind alles Fakten keine Fakes !!!
Meine Bestände verschleudere ich nicht und sehe HALO als mittelfristiges Invest und ich besitzte keine 11.000 oder 12.000 Shares.........

Und Halo hat mir per Mail vorletzte Woche bestätigt ein aggressivies Bohrprogramm in 2007 durchzuführen.

2. TOP-WERT BULLION RIVER GOLD.

Eure Mo
Schöne Weihnachten und einen sensationel guten Rutsch ins Neue Jahr

[buchi1971]

Denke eine Klöckner & CO darf nicht fehlen, da sehe ich noch enormes Potential nach oben. Die ist zwar schon sehr gut gelaufen, ist aber immer noch billig (KGV 2007 von 8,5)...

Gruß
BUCHI1971

[Sonja_wins]

Konservativ,...

Rheinmetall
Hochtief
Thyssen Krupp

[trekstor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.427.490 von CeeJay am 23.12.06 11:58:41

Der Thread ist noch nicht alt und schon völlig verhagelt
mit diesen blöden Explorer-Klitschen.
Meine Vorschläge:
Brent Öl(long) €/Dollar(long) Weizenft.(long)Orangensaft(Short)
Aktien Long: SAP,Conergy und United Internet.
alles mit hübschen Derivaten verpackt.
Schöne Weihnachten

[CeeJay]

@ trekstor
Ich gebe dir recht. Auf klitschen wird in diesem Thread nicht gesetzt.
Wenn Ich schon höre "Pennystockraketen" etc.
Am besten noch Markus Frick empfehlungen!
Also Leute bitte keine Klitschen mehr hier rein, Explorer und Ähnliches. Dafür ist mir das Geld zu schade. Macht für sowas bitte einen neuen Thread auf, bei mir nicht!

Zu den Leuten die wisssen möchten, wieso ich Put auf Oil sage.
Es gibt so viele Faktoren dafür.
Z.B: EIn Punkt mal, weil immer gesagt wird, dass durch China viel mehr Öl verbraucht wird und dadruch der Preis steigen soll. China steckt im Momentunsummen an Geld in neue Energien. Schon alleine 300Billionen für Solar energie (Bitte nicht kaufen )
Mein Onkel, Broker in Miami, sagte mir als ich in den Sommerferien da war, dass Oil fallen wird, ein guter Freund, Leiter der Investmentabteilung in NYC, sagte mir Oil runter Dow (bis 13000-14000punkten bis spätestens mitte des jahres), und S&P hoch, Inflation wird ansteigen (dies sagte mir auch der Vize President von Meryll Lynch, sowie Estee Lauder) was sich wieder auf fallendes Oil auswirkt. Opec wird Oil weiter drücken, auch im Interesse der Oilfirmen selbst. Mails, von meinem Onkel weitergeleitet, von den besten Brokern der USA sagen Oil runter. Hier mal ein kleiner auszug, habe ich am 22.Dec. bekommen:

Name: James Barrett

Company: Lind-Waldock

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Years Trading:30

Favorite Movie: Goldfinger

A Look Back, and a Look Ahead for the Commodity Markets

This past year has certainly been an extraordinary one for futures markets based on just about any criterion. We saw significant trending action in many sectors and a fair share of major surprises, too. But most noteworthy was the dramatic growth in participation in commodities by new investors, leading to record after record in volume and open interest. All these factors marked 2006 as a special year.

As is typical of any trend, the major increases in volume have had several important drivers. Technical improvements, especially speed of market access and fill confirmations in the big grain, metals and energy markets (which are all electronic, night and day) are certainly a factor. Better access has increased worldwide participation in a similar fashion to what had already occurred in the currency and financial markets. A glance at share prices of the publicly traded futures exchanges reflects a pretty good shorthand picture of the substantial growth in participation and money flowing into these markets.

It’s the growth in passive index fund commodity investing, driven partly by opportunity but also diversification issues, that is probably key to the increased overall level of trading. Money flows have had had an unmistakable impact, and the sheer number of big trends and major price adjustments occurring month after month this year rivals that of any period in the last thirty years. Targets of this capital include crude oil earlier in 2006, and more recently grains, especially corn.

Impact of Funds
The phenomena of commodity-based exchange traded funds (ETFs) are also a subset of this macro picture of diversification into commodities markets through securities exchanges. A major portion of current valuations in, for instance, the gold and silver markets, can be traced to over 110 million ounces of silver, and 14 million ounces of gold are tied up in these vehicles. The long futures positions favored by the funds tend to be more stable than long-side participation in futures by traditional hedgers or speculators, due to a lesser degree of leverage and the longer time frame typical of equity market commitments.

Since this relatively new participation is such a key factor of valuation, one place to focus our thinking about what comes next is on expectations of future growth in this flow of money, and what, if anything, could happen out there to make these funds pull back. Is their increased exposure sustainable? Is there a possibility of some of this allocated money finding its way into discretionary accounts? Will the passive long exposure of recent past change? Will fundamentals shift because of the recent period of relatively high prices?

Painful corrections in commodities (such as sugar mid-year, and the collapse in crude in the third quarter) reflect the danger of ignoring real-world supply increases in a particular commodity. I don’t believe in any “new paradigm” in these markets, regardless of China, India and all the other reasons the demand curve is higher than ever before. If high prices eventually increase production and cut real-world demand, prices can and will reflect that reality--regardless of new capital that may show up and create paper demand to trade in our markets. A good example is the bearish price action in copper last few months, and current price action in a number of other commodities, including the psychological bellwether silver, indicates a possibility that the decision to pull back from commodities as long-side only investment may already be underway as we go into the New Year. Hopefully this will end up as a bout of normal profit taking, setting up some opportunity into 2007. Time will tell.

Regardless of all the significant technical improvements exchanges have provided for short-term trading, the objective of successful commodity speculation remains getting on the right side of a trending market long or short and sticking with the position as long as the trend has legs. Leave scalping to the market makers. Work on getting a methodology that gives you a chance to sit on a trade that’s working.

Let’s take a look at the condition of a few markets headed into the New Year, with the goal of targeting some sustainable trends.

Outlook for Crude Oil
Crude oil probably gained the most volume and open interest from investor diversification into commodities over the past couple of years, it’s where I’ll start. During the first half of the year, demand for crude from “paper” participants, or the long-based funds, kept the market extremely firm regardless of the fact that real-world inventories were building significantly above their five-year average. The market was pushing toward $80 a barrel at the start the hurricane season this year. As so often happens with any market, the disruptions that occurred in the previous two storm seasons were fresh in people’s minds, and so were thoroughly discounted. As we got through the end of August into early September 2006 without any trouble in the Gulf of Mexico, the bottom fell out as earlier storm-related fears turned out to be unwarranted. Now let’s fast forward to the current situation. The market has bounced off weekly chart support around $55 - $56 per barrel and stabilized, thanks to the Organization of Petroleum Exporting Countries’ (OPEC) 1.2-million-barrel cut in October and announced plans for another 500,000 barrel cut in February 2007.

However, just as natural gas has remained in a year-plus-long bear market due to recognition of higher supply (after a ridiculous peak in December 2005), I think crude will eventually succumb to similar pressures. I seriously doubt any new highs in crude are around the corner, and would look for serious resistance around $66 - $67. All OPEC is likely to do is provide shorting opportunities from slightly higher levels, as relatively high price levels will induce cheating within OPEC. Oil production outside of OPEC is already increasing. Higher prices will work their magic and stimulate increased investments in production worldwide, and global production may not peak for decade

Outlook for Agriculture
The next segment I would like to touch on is the grains. Obviously, the story here is related to energy prices. Ethanol production was mandated and subsidized by the government in reaction to last year’s high gasoline prices, and in an almost hysterical way, has (excuse the pun) turned the corn market on its ear.

Very high sustained prices are in the cards for corn, as long as the U.S. government has decided to meddle in the market in such a gigantic way. It’s interesting that the Chinese government is taking a different tack. It has suspended new ethanol projects that use corn because they recognize the primary purpose of the crop is to guarantee domestic food supplies.

Currently, grain prices are correcting a bit, having set off some short-term technical sell signals by nicking at some moving averages in the front months. I see this as normal profit taking after prices reached 10-year highs during fourth quarter of the year, and not anything that is likely to see followthrough or turn the major trend. The real picture is in December 2007 corn. I believe this contract is unlikely to fall back substantially because the supply/demand equation going forward will keep tightening. That should leave carryover at record low levels as a ratio to total consumption. Wheat is the exception to tightening carryover ratios, as worldwide production will bounce back and usage will uptick--but not as dramatically as was the case with corn. The market needs to buy as much as eight or more million acres of corn!

Soybean prices will benefit also because total soybean acres will likely have to fall--maybe as much as four or five million acres. There is an important developing complexity to the energy story and soy prices, besides the fight for acres in the U.S. farm belt. Bio-diesel fuel, distilled from soybean oil, looks to be of increasing importance worldwide and may make soybean oil a good candidate for long position into 2007. The U.S. Department of Agriculture (USDA) has forecast world vegetable stocks to fall as low as 7.2 percent of usage, the lowest in 32 years. Bio-diesel usage could reach close to 23 percent of total consumption for 2007-2008 season.

There will also be important ramifications in our export markets and livestock sector due to these shifts. It could lead to increased price volatility and some unpleasant longer-term consequences as a result of this headlong rush to turn what was basically a food crop into a quasi-energy source.

Stay Tuned for More Action!
One thing is sure: higher commodity prices should stimulate production around the world as the U.S government, looks to be putting in a near-term floor, for all practical purposes. To see a great example of how hyperbole leading to a price spike leads to greater production -- just look at price action in sugar.

Action will not be in short supply for next year in the agriculture markets, as of course no one can know what crop yields will be until we get through July 2007 at a minimum. I feel the corn and soybean markets will be the place to focus on in 2007. I started my career in the grain markets back in the late 70s, and it’s been a lot of fun seeing those contracts take center stage this past year. I do see a lot more opportunities ahead in 2007, so stay tuned and keep your eye on commodities!

Weitere Fragen?

[Lanzalover]

lesezeichen

[fredolin22]

Eine deutsche Firma, die 2006 den Turnaround geschafft hat, das aber kaum kommuniziert hat: PA Power Automation (692440)
http://www.wallstreet-online.de/aktien/12593.html (deutscher Zulieferer für CNC-Steuerungen im Maschinenbau)
Vom Vorstand wurden zur a.o. HV am 20.12.06 die geplanten Zahlen von 1 Mio. € Reingewinn noch einmal bestätgt.

Das Überleben der Firma hing v.a. in den Jahren 2003 und 2004 am seidenen Faden, ist jetzt aber offensichtlich gesichert.

Durch frühere Vorkommnisse (überhöhte Erwartungen in Neuen-Markt-Zeiten und anschließende Rückkehr zur Realität) wurde hier viel Vertrauen verspielt, daß nun erst langsam wiederzukehren scheint.

Die Zahlen für die letzten Jahre sind noch nicht testiert, das wird gerade nachgeholt und im Q1/2007 im Rahmen einer HV soll die Abarbeitung der Jahre 2004 und 2005 erfolgen.
Gerade dieser Übergang von ungesicherten Informationen zu Fakten sollte schon bald Sicherheit geben, was auch höhere Kurse zur Folge haben wird.

Wer sich ein bisschen mit dieser Aktie beschäftigt, wird erkennen, daß sie über enormes Steigerungspotential verfügt.
(Ich verweise hier insbesondere auf Thread: ► PA Power ◄ Testat vom WP + operativer Turnaround. (erstes Posting - Zahlen sind nun nicht mehr unrealistisch...)

Das 100%-Ziel des Musterdepots sollte hiermit kein Problem sein.

[Cyberworker]

Also mit dem Call auf Zucker bin ich ja einverstanden, aber einen Put auf das Öl?? Ich denke eher, dass der Ölpreis im Zuge der steigenden Konjunktur weltweit sich eher verteuert. Da würde ich echt aufpassen!

So long Cyberworker

[CeeJay]

So, war eine Woche im Urlaub auf der Aida. War super und
das Oil ist wie von mir prognostiziert auch runter.
Da haben ganz schön viele Kiddies jetzt nen Tritt verpasst bekommen, wenn man nur dem Trend folgt, nicht aber den Fundamentalen Daten.
Wobei Oil ja sogar Charttechnisch bearish war vor dem Drop.

Naja, das habe ich mir für nächste woche vorgestellt:

Wenn das Oil noch mal einen kleinen Dip nach unten macht, unter 54,68Dollar werd ich mit nem Call gegenhalten, natürlich nur kurzfristig.
Ausserdem sieht ein Call auf das Natural Gas mit Ziel 70000-72000 auch nicht schlecht aus. Was meinst du?
Auch ein Call auf GOld wäre nicht schlecht, denn wir sind genau an meiner Einstiegslinie die bei 605 Dollar liegt.Hier sollte ein Call gut sein.

Was haltet ihr davon?

VIele Grüße CeeJay

[prille]

hallo,

mit nem call auf gold bin ich dabei, während ich mir beim oil noch nicht so sicher bin ob er noch noch auf knappe 50 runter geht, oder gleich morgen wieder steigt--ich warte einfach noch nen paar tage.. was meint ihr??


Lg prille

[CeeJay]

Also wenn alles gut aussieht werde ich morgen einen Call auf Gold kaufen für 2500€.
Habt jemand gute scheine auf gold? Am liebsten sind mir open end zertis. Bzw. nichts mit zeitwertverlust. Der hat mich schon zu oft von der brücke geschmissen.
Gibt es sonst noch irgendwas interessantes? VIelleicht auch Aktienmäßig, zum Kurz bis mittelfristigen halten?
Hab zum Beispiel an Medigene gedacht. Wobei die mir fast auch noch zu riskant sind und man sich nicht wirklic hsicher sein kann.


Depot Aktuell:

Audi AG O.N. 675700 4 Stk. 574,90€ KP: 2314,14€ Aktuell: 2184,00€

Depotwert: 2184,00€

Watchlist: Vivacon AG (Call)
Brent Crude Oil shortterm: (Call) longterm: (Put)
Gold (Call)
Sugar (Call)
Medigene (Call)
Intercell (Call)

Weitere Ideen?

VIele Grüße CeeJay

[happitrigger]

Hi,

habe mal den hier für mich rausgsucht

SG230T KO480

da grössere posi,

bei finanzen.net gibts naürlich auch heissere scheine

Falls jemand nur den GoldSpot haben will,
A0AB84 ist währungsgesichert!

good luck!

hAppi

[CeeJay]

Neu im VIsier habe ich einen Call auf den Euro.
Wir sind nun schon bei 1,28€ und der Dollar wird langfristig
dieses Jahr weiter abschwächen, denn auch Bush wird nichts großes machen (können) um den stagnierende Wirtschaft in fahrt zu bekommen.
Die Amerikaner selber meinen das der DOllar stark fallen wird.

Was haltet ihr davon? Jetzt schon Call auf € oder noch warten?
Oder habt ihr neue Ideen fürs Depot?

Gruß CeeJay

[Cyberhexe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.841.471 von CeeJay am 11.01.07 20:39:30

...viele hier im Forum glauben, über die Investmentchance des Jahres 2007 zu verfügen - und darin bin auch ich keine Ausnahme.
Meine Investment-Chance 2007 ist Dendreon (aktueller Kurs $4.05; Potential 2007: entweder 2$ oder 100$...Kursziel-Begründung zum Schluss). Warum solche Kursziele? Anbei ein Versuch, dies zu begründen:

Allgemeines:

- Dendreon ist eine biotechnologisch forschende Gesellschaft und verfügt über eine Schlüsseltechnologie, mit welcher es zukünftig möglich sein soll, verschiedene Krebsarten durch Stimulanz der eigenen Immunabwehr zu bekämpfen

- Provenge (generic name Sipuleucel-T) ist der erste Wirkstoff, der mit dieser Schlüsseltechnolgie in der Klinik bei Prostatakrebs getestet wurde

- in den klinischen Phase-3-Studien hat Provenge den TTP-Endpunkt (Time To Disease Progress, also das Fortschreiten der Krankheit) statistisch ganz knapp verfehlt - p=0.052, wobei eine statistische Irrtumswahrscheinlichkeit von p=0.05 genügt hätte (jedoch knapp vorbei ist auch daneben); allerdings wurde mit Provenge eine statistisch signifikante Lebensverlängerung der Studienteilnehmer realisiert (im Durchschnitt 4.3 Monate) bzw. hat den Anteil der nach 3 Jahren überlebenden Studienteilnehmer von 11 auf 33% erhöht

- bei allen finalen Krebserkrankungen ist die lebensverlängernde Wirkung bei der Beantragung von neuen Wirkstoffen der Goldstandard; Goldstandard bedeutet, dass dies das wichtigste Kriterium darstellt; leider hat Dendreon nicht die lebensverlängernde Wirkung als primären Endpunkt in den Studien definiert, sondern den TTP (für einen TTP benötigt es nicht soviel Zeit wie für einen OS-Endpunkt -OS=Overall Survival-, und man wollte Provenge möglichst rasch auf den M;arkt bringen)

- die Pipeline ist ordentlich gefüllt:
http://www.dendreon.com/dndn/pipeline
jedoch sind alle klinischen Testreihen ausser Provenge derzeit in Haltestellung, da die finazielle Situation derzeit die Fokussierung auf Provenge erfordert

- Dendreon hat eine aktuelle mARKTKAPITALISIERUNG VON 320 Mio$

- Dendreon verfügt aktuell noch über Barreserven von ca. 110 Mio$ (90Mio$ zum 30.9.06 + 45 Mio$ aus Kapitalerhöhung in 11/06 abzüglich ca. 25 Mio$ für 4.Q/06)

- Dendreon hat bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde (FDA) ein BLA (Biologic License Application ), das ist eine Arzneimittelzulassung, für Provenge auf den amerikanischen Markt beantragt

- demnächst (bis zum 10.1.2006) sollte bekanntgegeben werden, ob dieser Antrag prioritär behandelt wird - wenn ja, dann Entscheidung in 6 Monaten ab Antragstellung, wenn nein, dann 10 Monate

- die FDA hat für Provenge ursprünglich "fast track"-Status gewährt, wodurch Dendreon u.a. die Zulassungsunterlagen nicht im Paket einzureichen hatte, sondern je nach Fortgang der verschiedenen Teile diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten einreichen konnte (insgesamt 3 Teile: nichtklinische, klinische Teil--> eingereicht am 24.8.06 sowie CMC=Chemistry Manufacturing and Controls, welcher die Produktionskapazitäten bzw. die Produktion des Wirkstoffs betrifft, eingereicht am 13.11.2006)
http://investor.dendreon.com/releases.cfm?Year=2006&Header=N…


...etc.etc. es gäbe noch weitere Punkte anzufügen, z.B. die verschiedene Tests, welche eine Aktivität von Provenge auf die Stimulanz der Immunabwehr unter Beweis stellen bzw. auch, dass möglicherweise auch der hormonabhängige Prostatakrebs mit Provenge behandelbar ist...dies würde nun aber den Rahmen sprengen, ist jedoch alles in früheren Beiträgen nachzulesen...


Nun kommts, wie hoch ist das Risisko, wie gross sind die Chancen?


Risiko:

Sollte die Zulassung für Provenge verweigert werden, dann rechne ich zu 100% mit einem Approvable Letter, in welchem Dendreon von der FDA aufgefordert wird, zusätzliche Daten einer weiteren noch nicht abgeschlossenen Studie einzureichen. In Anbetracht der lebensverlängernden Wirkung halte ich eine vollständige Zurückweisung für ausgeschlossen.
Allerdings hätte ein Approvable Letter eine Verzögerung der Zulassung um bis zu 2 Jahre zur Folge, und die Zulassung wäre abhängig vom Ergebnis dieser Studie.
In diesem Fall rechne ich mit einem Kursrückgang auf ca. 1.50$ bis 2$.

Chance:

Erhält Dendreon bereits im 1 HJ 07 die Zulassung für Provenge (und dies halte ich für wahrscheinlicher als einen Approvable Letter), dann muss man sich das Umsatzpotential von Provenge vor Augen halten. Andere vergleichbare lebensverlängernde Medikamente generieren ihren Gesellschaften Jahresumsätze von 2, 3 und mehr Milliarden $. Dieses Potential wird Provenge im Falle einer Zulassung sogar von sehr kritischen Analysten auch zugestanden. Anzunehmen ist zudem eine Kooperation mit einem Pharmaschwergewicht für den ROW (rest of world, also den nicht amerikanischen Teil der Welt - ja sowas gibts!). Allein eine derartige Kooperation könnte nebst Lizenzzahlungen ein Mehrfaches der jetzigen Marktkapitalisierung wert sein.

Als Vergleichbeispiel sei Celgene, ebenfalls ein biotechnologische Gesellschaft, genannt:
Umsatz im 3. Quartal 2006 knapp 250 Mio$ bei einem Reingewinn von knapp 21 Mio$
Marktkapitalisierung aktuell: 20.28 Milliarden $


Dendreon hat nach der jüngsten Kapitalerhöhung ca. 81 Mio Aktien ausgegeben.
Würde man bei Dendreon eine ähnliche Marktkapitalisierung wie bei Celgene nun voraussetzen, so ergebe dies einen Aktienkurs von $249,40....wow...richtig gelesen 249.40 Dollar.
Da bei der Vermarktung jedoch eine Vorlaufzeit mit einem allerdings sprunghaften Wachstum zu berücksichtigen ist, und ich zudem auch die Bodenhaftung bewahren möchte, will ich mich auf ein Potential von 100$ beschränken.

Meiner Meinung nach dennoch kein schlechtes Chance/Risiko-Verhältnis!

[Cyberhexe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.843.061 von Cyberhexe am 11.01.07 21:50:29

Weshalb bin ich derart optimistisch?

Nun, weil die FDA in einer Arbeitssitzung im Juni 2004 beschlossen hat, dass der lebensverlängernde Effekt als Goldstandard, also als wichtigstes Kriterium, beim Vergleich von zuzulassenden Wirkstoffen zu bercksichtigen ist:

http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/05/briefing/2005-4095B1_…

For conventional phase 3 studies, improved OS (overall survival) remains the gold standard.


...und dieser lebensverlängernde Effekt unter Provenge ist eindeutig und statistisch signifikant...und zudem noch weitaus effektiver als das beim hormonunabhängigen Prostatakarzinom bisher einzig zugelassene Medikament Taxotere (Wirkstoff Docetaxel) - und dabei noch mit weitaus geringeren Nebenwirkungen.

[Cyberhexe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.861.711 von Cyberhexe am 12.01.07 15:48:48

...hier wittert ein Analyst eine 9:1 Wette, dass man sein Geld verdreifacht:

http://www.investorplace.com/free/mmti101.htm?ak=7GY101&en=2…


...das Datum "January 5, 2006" ist übrigens ein Verwechsler - der Artikel ist wirklich erst 2007 erschienen:

http://www.investorplace.com/moreadvice/#neww

Wenn jemand daran interessiert ist, um welche Gesellschaft es sich handelt? Im Origianl-Thread zu Dendreon gibts jede Menge Info:
http://www.wallstreet-online.de/dyn/community/thread.html?th…
...so dass man vergleichen kann!

...spätestens Dienstag sollte bekannt sein, ob die FDA das vollständige BLA zu Provenge angenommen hat und ob bevorzugte Durchsicht (Priority Review) gewährt wird - Priority Review bedeutet, dass über das BLA innerhalb von 6 anstatt von 10 Monaten zu entscheiden ist!