Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2534)

[codiman]

Depot Update

Nun ist auch schon der April um.

Der Apil war eher sonnig als wolkig und das hat sich in der Gesamtperformance ~+ 3 % niedergeschlagen.


Dazu kamen auch noch der positive Neuerwerb:
SES S.​A.​ Bearer FDRs (rep.​Shs A) o.​N.​
Hier denke ich, das sich doch das Geschäftsmodell stabilisieren wird und man doch nach dem Kursverfall die erste Position eingehen kann.

Getrennt habe ich mich dagegen vom Rest meiner Kupfermine aus Kasachstan :
KAZAKHMYS (Gewinnmitnahme) und die Hälfte meiner TOMTOM NV (kleiner Verlust) haben mich verlassen.
Mein Nachkauf bei Norilsk Nickel hat sich auch bezahlt gemacht.





Mein Ziel bleibt weiterhin:

- Erhöhung der Liquidität (Anstieg von 3 % auf 4,7%)
- Stärkung der Qualität (Verkauf von Risiko gegen Qualität)
- Stärkung des Sektors Technologie und Food


Aktuelles Kerndepot
http://www.comdirect.de/inf/musterdepot/pmd/freunde.html?por…

Dividendencontest:

Treue Zahler im April:

-EBRO FOODS NOM. EO -,60 0,19 €
-DAIMLER AG NA O.N. 710000 EUR 3,65
-Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10
-Ausschüttung IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A.
-NESTLE NAM. SF-,10 A0Q4DC CHF 2,35
-SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.




@Timburg, so, jetzt habe ich vorgelegt, mit den Kauf des Satellitenbetreiber SES habe ich den Dividendenstrom weiter forciert.

Allen einen schönen Mai - im Raum Hannover ist es kalt und stürmisch.

Gruß codiman

[1435905]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.668.871 von Grab2theB am 01.05.18 12:58:35

Hallo Thorben,

ich hatte dir bereits früher meine Anerkennung für deinen Depotaufbau ausgesprochen und wiederhole das an dieser Stelle gerne.
Eine gute Struktur und fundierte Überlegungen zu jedem deiner Werte lassen eine klare Strategie erkennen.
Weiter so!

Beste Grüße
Bastian

[Grab2theB]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.666.555 von Felix80 am 30.04.18 23:30:24

Zitat von Felix80: Dein 10% Depotanteil bei BAT ist durchaus beachtlich. Glaube HRL hatte bei Dir sogar mal einen noch höheren Anteil. Scheinst von beiden Unternehmen durchaus überzeugt zu sein. Habe auch beide im Portfolio, jedoch nur im Bereich von rd. 3-4 Prozent! Ist bei mir aktuell eher sehr gering, da ich aktuell einen relativ hohen Cash-Anteil habe und meine monatlichen Sparraten immer noch sehr schön zum Vermögensaufbau beitragen.

Viele Grüße
Fleix80

Hey Felix,
das mit dem "h" macht nichts. Bin da nicht so eitel oder nachtragend

Zu meinen Positionsgrößen. Ich sehe derzeitige "Über"-Gewichtungen innerhalb meines Depots nicht so verbissen.
Zum Teil relativieren sich so manche Positionsgröße durch weitere Sparraten / Einzahlungen in das Depot, des Weiteren möchte ich mehr in Qualität als in Quantität investieren und alleine dadurch kommen schon größere Positionen zustande.
Ziel ist für mich ein konzentriertes Depot mit aus meiner Sicht sehr guten Unternehmen.

Dieser Gedankengang spiegelt sich recht deutlich auch im Depot wieder:
- ersten 4 Positionen machen etwa 50% des Depots aus
- ersten 8 Positionen machen etwa 70% des Depots aus
- alle anderen Unternehmen machen die restlichen 30% aus

Wenn etwas günstig zu haben ist, wie aus meiner Sicht derzeit Disney, dann sammeln ich dort regelmäßig Anteile ein, bis diese eben nicht mehr so günstig zu haben sind. Dadurch entstehen durchaus ziemlich große Blöcke, aber im nächsten Jahr ist dann wieder etwas anderes günstig zu haben und langfristig gleicht sich das dann nach und nach aus.

Hier mal ein kleines Update:



Innerhalb dieses Depot bin ich mit allen Werten soweit zufrieden, so dass ich bei Schwäche jederzeit nachkaufen könnte.
Auch das würde dann natürlich wieder die Gewichtungen relativieren.

Lg Thorben

[HenryScheinulf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.640.302 von HenryScheinulf am 26.04.18 22:03:06

En attendant Godot, auf w:o-deutsch: L'Oreal 160€
Andere Landsmänner-innen sind hier nicht erwünscht oder werden zumindest bzw. -meist verschwiegen.


Jo Mai
Gedopt. Alle. La Vache qui rit................................www.aubay.com + https://r1---sn-xfxuxa-cgxs.googlevideo.com/videoplayback?fe…

[Felix80]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.658.173 von Grab2theB am 29.04.18 23:49:17

Hallo Thorben,

bitte um Verzeihung, habe ein "h" in meinem vorherigen Post unterschlagen. Liegt daran, dass bei mir im Freundeskreis Torben ohne "h" geschrieben wird.

Vielen Dank für Deine Gedanken zu BAT. Auch ein Dankeschön an @LRS. Sehe das Ganze sehr ähnlich, wollte jedoch eine weitere Aufstockung bei BAT oder Altria von den fundamentals abhängig machen. Entscheidung ist mittlerweile auch gefallen, wenn ich aufstocke, dann eher bei BAT.

Dein 10% Depotanteil bei BAT ist durchaus beachtlich. Glaube HRL hatte bei Dir sogar mal einen noch höheren Anteil. Scheinst von beiden Unternehmen durchaus überzeugt zu sein. Habe auch beide im Portfolio, jedoch nur im Bereich von rd. 3-4 Prozent! Ist bei mir aktuell eher sehr gering, da ich aktuell einen relativ hohen Cash-Anteil habe und meine monatlichen Sparraten immer noch sehr schön zum Vermögensaufbau beitragen.

Viele Grüße
Fleix80

[Tamakoschy]

Moinsen,

MCD (D) schlägt Erwartungen:

McDonald's: 1Q Earnings Snapshot

04/30/2018 | 08:09am EDT


OAK BROOK, Ill. (AP) _ McDonald's Corp. (MCD) on Monday reported first-quarter earnings of $1.38 billion.

The Oak Brook, Illinois-based company said it had profit of $1.72 per share. Earnings, adjusted for pretax expenses, came to $1.79 per share.

The results beat Wall Street expectations. The average estimate of 13 analysts surveyed by Zacks Investment Research was for earnings of $1.67 per share.

The world's biggest hamburger chain posted revenue of $5.14 billion in the period, also beating Street forecasts. Eight analysts surveyed by Zacks expected $4.93 billion.

http://www.4-traders.com/MCDONALD-S-CORPORATION-4833/news/Mc…

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.662.094 von El_Matador am 30.04.18 13:49:45

Na ja, nur ein marginaler Kursrueckgang, wenn man sieht, wie die Lachszuechteraktien in den letzten 3 Monaten explodiert sind. +50% sind bei den meisten drin gewesen.

[El_Matador]

fastFT
Threat of fish farm tax sends Norwegian salmon producers tumbling

" ... Salmar fell 8.8 per cent, Grieg Seafood declined 6.3 per cent, Leroy was down 5 per cent and Marine Harvest, the largest fish company, fell 4.3 per cent."

[com69]

Covestro ist derzeit mit 14 Mrd. bewertet. Der FCF lag im letzten Quartal bei 364 Mio. wobei das Management von einem annähernd hohen FCF für 2018 ausgeht.
D.h. selbst wenn kein Wachstum mehr stattfindet, könnte man Covesto in 10 Jahren rein mit dem FCF kaufen. Würde man auf die Zahlung einer Dividende verzichten, hätte Covesteo bereits nach 8 Jahren seine MK aus dem FCF erwirtschaftet.
Im letzten Jahr lag der FCF übrigens bei 1800 Mio. d.h. die FCF-Prognose ist jetzt nicht zu optimistisch.

Commody ist zwar normal auch nicht das meine, stört mich aber gar nicht mal so sehr. Denn wenn man in einem Commody-Sektor sein Geschäft gut macht, lässt sich auch dort gut verdienen. Mich stört eher die Zyklik. Eine Phase ohne Gewinn ist da schon mal drin. Wobei Wacker Chemie, Lanxess oder BASF in der letzten grossen Krise gerade ein schlechtes Jahr hatten und von denen nur Wacker in die Verlustzone rauschten. Das sollte man natürlich mit einkalkulieren.
Andererseits lässt sich mit Kunststoffen heute sehr viel bewerkstelligen, was vor ein paar Jahren noch nicht möglich war, die Nachfrage also langfristig Bestand haben sollte.
Überkapazitäten können dazu auf den Preis drücken, aber sowas hatten wir vor Jahren auch in der Chipsindustrie mit der Erkenntnis, das sich die Guten langfristig behaupten werden.
Und Covestro als Markführer bei ihren Produkten zähle ich zu den Guten in ihrem Sektor.

Zu den Produkten selber nur ein Beispiel was ich gut finde:
Wenn Windschutzscheiben bei PKWs durch Polyurethan ersetzt werden ist die Nützlichkeit zweifelsfrei da. Denn während bei Verbrennern Wärme ein Abfallprodukt des Motors war, der Wärmeverlust über das Glas also egal war, muss bei E-Autos wertvoller Strom, der eigentlich zum Fahren benötigt wird, zum Heizen verwendet werden. Die Notwendigkeit einer guten Isolierung wird bei PKWs damit viel wichtiger.

[El_Matador]

Wieder eine Akquisition von Eurofins, diesmal im Food Bereich in den USA fuer 670 Mio USD in bar. Der Aktienkurs reagiert positiv.

"Covance Food Solutions operates an integrated network of 12 facilities across the globe (9 in the US, 2 in the UK and 1 in Asia) through harmonized processes and methods to deliver a comprehensive suite of product safety, integrity and development services to its customers. It employs 850 staff and expects to generate revenues of approximately US$160m in 2018, with an EBITDA margin well in excess of Eurofins objectives."

https://www.eurofins.com/media-centre/press-releases/2018-04…