Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2930)

[Larry.Livingston]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.457.826 von investival am 04.08.17 11:28:10

Da kamen bei mir sogar "nur" zwei Werte raus: NKE und GIL.

[Timburg]

DEPOT AKTUELL

Anleihen
AR
1000 Stk. Argentinien Rep. 7,125%, WKN A19J68, KK 91,00%
TR
3000 TRY-Anleihe 8,75% bis 2021, WKN A1ZKHL, KK 92,25%
RU
50.000 Russland-Anleihe 7,05%/2028, WKN A1HFLY, KK 76,03%
ZA
25000 Südafrika 8,75%/2049, WKN A1G66E, KK 90,20%
VE
1200 Venezuela 7,75% bis 10/2019, WKN A1ANQ2, KK 63,40%

Aktien
DE
16 Stk. Allianz, WKN 840400, KK 111,70€ + 183,90€
50 Stk. BASF, WKN BASF11, KK 67,12€
55 Stk. Deutsche Post, WKN 555200, KK 14,22€
40 Stk. Freenet, WKN A0Z2ZZ, KK 26,19€
22 Stk. Henkel, WKN 604840, KK 85,70€
14 Stk. SAP, WKN 716460, KK 79,81
60 Stk. Villeroy & Boch, WKN 765723, KK 15,12€
AT
70 Stk. BUWOG, WKN A1XDYU, KK 15,12€
AU
130 Stk. Coca-Cola Amatil, WKN 855416, KK 6,70€
BE
30 Stk. Ontex, WKN A116FD, KK 32,16€
CA
25 Stk. Bank Nova Scotia, WKN 850388, KK 46,91€
CH
20 Stk. Nestle, WKN A0Q4DC, KK 49,95€
35 Stk. Novartis, WKN 904278, KK 62,07€
10 Stk. Sonova, WKN 893484, KK 119,06€
CN
8 Stk. Alibaba, WKN A117ME, KK 134,64€
125 Stk. China Mobile, WKN 909622, KK 7,22€
34 Stk. Tencent, WKN A1138D, KK 28,98€
DK
30 Stk. Novo Nordisk, WKN A1XA8R, KK 34,00€
20 Stk. Coloplast, WKN A1KAGC, KK 62,94€
ES
45 Stk. Ebro Foods, WKN 914506, KK 20,60€
20 Stk. Viscofan, WKN 872335, KK 52,19€
FI
70 Stk. UPM Kymmene, WKN 881026, KK 15,92€
FO
30 Stk. Bakkafrost, WKN A1CVJD, KK 34,86€
FR
10 Stk. Air Liquide, WKN 850133, KK 113,32€
20 Stk. Danone, WKN 851194, KK 50,54€
GB
40 Stk. Admiral Group, WKN A0DJ58, KK 21,85€
150 Stk. Shell, WKN A0ER6S, KK 20,20€
IL
10 Stk. Check Point Software, WKN 901638, KK 91,46€
IT
43 Stk. De`Longhi, WKN 694642, KK 25,68€
IN
70 Stk. Infosys, WKN 919668, KK 14,43€
JP
10 Stk. Shimano, WKN 865682, KK 106,78€
KR
1 Stk. Samsung, WKN 881823, KK 775,06€
NL
20 Stk. Unilever, WKN A0JMZB, KK 49,93€
NO
80 Stk. Borregaard, WKN A1J5TM, KK 10,83€
NZ
650 Stk. Air New Zealand, WKN 881317, KK 1,58€
PT
225 Stk. Navigator-Portucel, WKN 895885, KK 4,01€
RU
70 Stk. Norilsk Nickel, WKN A140M9, KK 12,52€
SE
18 Stk. Vitrolife, WKN 676901, KK 55,17€
US
9 Stk. 3M, WKN 851745, KK 122,92€
1 Stk. Alphabet, WKN A14Y6H, KK 832,95€
80 Stk. Altria, WKN 200417, KK 25,54€
85 Stk. AT&T, WKN A0HL9Z, KK 25,89€
20 Stk. Balchem, WKN 905650, KK 56,73€
110 Stk. Cisco, WKN 878841, KK 20,66€
20 Stk. Con. Edison, WKN 911563, KK 56,01€
25 Stk. General Mills, WKN 853862, KK 39,61€
44 Stk. Hormel Foods, WKN 850875, KK 26,22€
9 Stk. IBM, WKN 851399, KK 143,40€
110 Stk. Intel, WKN 855681, KK 16,93€
20 Stk. Jack Henry & Assoc., WKN 888286, KK 58,82€
10 Stk. J&J Snack Foods, WKN 876041, KK 110,21€
34 Stk. Johnson & Johnson, WKN 853260, KK 74,41€
17 Stk. McDonalds, WKN 856958, KK 69,89€
65 Stk. Omega Healthcare Inv., WKN 890454, KK 31,92€
35 Stk. PepsiCo, WKN 851995, KK 71,82€
40 Stk. Procter&Gamble, WKN 852062, KK 60,12€
15 Stk. Resmed, WKN 895878, KK 65,08€
17 Stk. Stryker, WKN 864952, KK 62,85€
34 Stk. Supernus Pharma, WKN A1JX34, KK 29,54€
40 Stk. Teradyne, WKN 859892, KK 26,81€

Fonds
Deka Megatrends WKN 515270
Sparplan 2x40€ monatlich VWL



http://www.comdirect.de/inf/musterdepot/pmd/freunde.html?por…

[Timburg]

Mahlzeit zusammen,

back to the roots - wurde mir neulich empfohlen und es war auch mal wieder an der Zeit danach zu handeln. Nach BASF hab ich heute die Allianz aufgestockt (6 Stk. x 183,90€), was nach den heutigen Zahlen auch nicht schwerfiel:

http://www.wiwo.de/quartalsergebnisse-allianz-verzeichnet-ge…

War erst am Überlegen ob ALV oder doch MüRü. Letztere ist hier ja besser gelitten. OK, Chart 10 Jahre spricht für MüRü, aber die letzten 5 Jahre hatte die Allianz deutlich die Nase vorne. Mal schaun ob soch das wieder ändert. Will aber nicht jeden Monat eine neue Position kaufen, sondern einige Werte zu vollen Positionen aufstocken. Und da der € nach wie vor nach oben zeigt, fang ich mit den Aufstockungen eben im €-Raum an. Hab ja genügend Zeit.

@Investival
hab schon mitbekommen dass Du den Anstoß für Larrys Screening gegeben hast. Mir entgeht doch gar nichts hier bei WO.

Von Deinem Divi-Screening hab ich ja immerhin JJSF. Mal schaun ob irgendwann evtl. doch auch Nike dazukommt.......aber ansonsten: ziemlich maue Auswahl bei diesen "strengen" Kriterien. Und genau darum bin ich auch selber mein eigener Screener da find ich jeden Monat was Neues.

Guten Start ins WE @all
Timburg

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.455.543 von Timburg am 04.08.17 06:46:16

dividend growth investing: screening example

@Timburg,

>> @investival
auch wenn man sich als C-Promi dort nicht traut zu schreiben ... <<
– Falsche Adressierung,

Larry's screening basierte auf meinen Parametern, die ich dort zur Diskussion stellte; ich selbst feile jedenfalls daran.
Überdies sind die Parameter zielführenderweise abhängig von dem zu wählen, was man selbst will; auf'm 'Divi-Trip' machen screenings in Richtung Hoffnungswerte oder positiv gesagt: hardcore growth ohne Anforderungen an Gewinn, op. Marge und Dividende bspw. eher keinen Sinn.

– Mal ein Bsp. für ein m.E. eher defensives Kriterientableau in dieser Richtung [screening via markets.ft.com]:

country:
Europe => all
America => CDN, USA
Asia Pacific => AUS, NZ

sector:
consumer => food, beverages, tobacco, personal, houshold
healthcare => all
tech => softw.+svs.

equity attributes:
market cap => >500 Mio
div.yield => 1...5 %
short activity => low
current ratio => 2...
net income growth 5y => 4... %
net income growth yoy => 5... %
p/e => 10...35
p/s => 2...8
roa 5y => 7...
roa yoy => 8...
op. margin => 8...
dpr => ...60 %
quick ratio => 2...

=> AMGN, JJSF, MSFT, NKE

[Algol]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.457.337 von investival am 04.08.17 10:42:31

TomTom ist aber nicht Garmin

Stimmt, aber sie verkaufen beide Navis, und ich kenne immer mehr Menschen im persönlichen Umfeld, die auf die Anschaffung eines solchen verzichten und sich lieber (teils sogar effizienter) kostenlos per App oder Google Maps orientieren

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.452.549 von vidar am 03.08.17 16:25:59

Guten Morgen.

Zitat von vidar: Zur Automobilbranche, Feinstaub etc., ein lesenswerter Artikel ...

http://m.dnn.de/Dresden/Lokales/Dresdner-Professor-fordert-i…


Denk ich an die Bunte Republik in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht, frei nach Heine. Es war noch nie gut, wenn wild gewordene Ideolog*innen das Zepter schwingen.

Hallo allerseits!

Erhellend. Solche sauber fundierten wie den ideologieverquasteten mainstream entlarvenden statements liest man leider nur, allenfalls, noch in Medien ohne die nötige Reichweite.

– TSLA nach erneut, zu erwartender, mäßiger Lieferung mit einem weiteren xxxMio-Sahneklecks cashburning +6½ % – da weiß man, wohin das Geld versickern will,
Liest man drüben so die comments, so erkennt man unter'm Strich immerhin eine vs. »unserer« e-Protagonisten und ihrer kopfgebrauchlosen follower realitätsnähere Verortung.

---
@anyway's Suppenhaare sprechen nicht für Garmin, auch wenn man Garmin wohl wenn nicht einen gewissen moat so aber doch Innovations- und vlt. auch Qualitätsführerschaft bescheinigen darf. Deren Diversifikation in cars und dann wearables ergo Richtung b2c mit damit meist einhergehenden commodtiy risks sehe ich ja nicht minder kritisch; die aktuelle x-fache Bewertung anderer b2c businesses ist natürlich kein Persilschein für eine gute Rendite. [Und mein Vgl. mit IPGP hinkt somit: IPGP betreibt ein b2b business mit deutlich breiterem um nicht zu sagen höherem Folgenutzen]

– @Algol: TomTom ist aber nicht Garmin,

[Low-Risk-Strategie]

Zu Tabakwerten: bat macht unter 20% in den USA. Altria muss nun eine Strategie aufzeigen... Möglichkeiten gibt es genug. Bat ist ein klarer kauf! Bei pm hat es der Markt am gleichen Tag ja noch begriffen...
wieder zeigt sich: globale Unternehmen trotzen Gesetzesänderungsrisiken nationaler Staaten

Zu teva: zurecht dort wo sie sind. Hatte mich lange damit beschäftigt und auch meine Abneigung hier kundgetan.

Bei nicht rezeptpflichtigen Arzneimitteln braucht man, wie bei Lebensmitteln, einen starken brand... Siehe auch aspirin oder von teva ratiopharm.

Bei allen anderen Nachahmermedikamenten ist die Konkurrenz zu stark. Hier kann man kaum mage machen, außer man kauft sehr sehr günstig und hat extreme mengenvorteile. Beides hat teva nicht (gemacht)!

[Timburg]

Bei Tencent scheint genau das zu passieren was ich mir sowohl bei denen, als auch bei Alibaba usw. erhoffe. MK ist schon sehr hoch und ziemlich ausgereizt, aber durch Spin-offs könnte sich die Summe der Einzelteile wertvoller als das Ganze herausstellen. Auch wenn mein Timing bei FANG+BAT nicht das optimale war; ich bleib da auf jeden Fall dabei:

http://www.it-times.de/news/tencent-plant-spin-off-der-units…

[Timburg]

Schönen guten Morgen in die Runde,

@Warren
Nugget80 hat ja schon netterweise erklärt dass ein Default nicht vom Kurs abhängig ist. Von daher: kann noch Luft nach unten sein. Also: Holzauge sei wachsam; ist schon eine heiße Kiste. Was mich trotzdem etwas optimistisch bei den Vene-Bonds stimmt - Goldmann Sachs ist da ja neulich bei 30% ordentlich eingestiegen. Und deren Laufzeit ist bis 2022; meine dagegen muss ja nur bis 2019 durchhalten.

Die Lage ist derart undurchsichtig in Venezuela dass man da wirklich keine endgültige Prognose abgeben kann. Da sind mit den Chinesen, Russen und Amis ja einige Großmächte am mitmischen und alle haben unterschiedliche Interessen. Auch wenn meine Einstellung zu den Kommunisten hinlänglich bekannt ist - ich weiß nicht ob die angestrebte Lösung der Opposition (Default) die bessere Variante ist.

Maduro wählt ja den harten Weg, zahlt seine Schulden - einziges Problem ist nur: von dem was nach Zinsen+Tilgung übrigbleibt wandert zu viel in die eigene Tasche bzw. seiner Gefolgschaft (Militär, Geheimpolizei usw.) und zu wenig bei der Bevölkerung. Wenn die Opposition jetzt an die Macht käme (ich drück die Daumen) und die Zahlungen einstellt, dann kann`s erstmal noch schlimmer für die Leute dort kommen. Da werden die Geierfonds erstmal alle Öltanker usw. beschlagnahmen und dann kommt nicht nur mehr wenig, sondern überhaupt nichts mehr für die Bevölkerung an. Bleiben dann nur noch Humanitärhilfen usw.

Na ja, mal schaun wie`s ausgeht. Ich bleib auf jeden Fall dabei, kann aber unmöglich jemand zum Einstieg ermutigen.

@Matador & Codiman
schon heftig was bei Teva abgeht. Und das sollte irgendwann mal mein Israel-Vertreter werden. Noch heftiger find ich was in dem Thread dort abgeht. Da wird im Stundentakt verbilligt und bei einigen scheint mir dass die sich in eine fixe Idee verrennen: dass sie schlauer als der Markt sind und letztendlich Recht bekommen. OK, sowas muss zwar nicht, kann aber ein böses Ende nehmen.

Mal schaun was die Allianz heute an Zahlen bringt, ist mittlerweile die No. 1 für den nächsten Kauf. Alternative wäre auch die Admiral welche auch demnächst berichtet. Im Gegensatz zu Cimar welcher sich für GE entscheiden hat, verfolge ich jetzt auch Siemens welche im Moment schön korrigieren. Könnte bis zur nächsten Divi auch wieder ein kleines Plätzchen im Depot finden. Hab da ja schöne Erinnerungen an die.

http://www.manager-magazin.de/unternehmen/industrie/siemens-…

Apropos verbilligen; bei meiner OHI könnte ich mir das eigentlich auch gut vorstellen. Die Geschäfte laufen nämlich gar nicht so schlecht, aber der Dollarkurs hat mir hier die Performance ordentlich verhagelt. Werde mich aber trotzdem nicht versteifen und da nonstop nachkaufen - Klumpenrisiko ist das letzte was ich mag:

https://seekingalpha.com/article/4094124-omega-healthcare-in…

@Investival
auch wenn man sich als C-Promi dort nicht traut zu schreiben - mitlesen darf man ja allemal. Bin mal gespannt ob ich die erhöhte Postingfrequenz bei Simon als Barometer für das nächste "up" an den Börsen interpretieren kann. Kommen derzeit ja viele neue Ideen - und wie ich sehe dann doch eher abseits der USA. Also kann ich getrost auch noch etwas warten bis ich wieder in Ami-Werte investiere. Hab mir mal Larrys Screening gespeichert und könnte mir z.B. eine Cellavision irgendwann als Verstärkung zu Vitrolife vorstellen. Bin jetzt erstmal wieder auf dem Divi-Trip (gestern übrigens die Zinsen von Putin eingetroffen und wieder mal scherzlich die €-Stärke verspürt ). Aber ab und zu werde ich schon auch mal versuchen, den einen und anderen Gewinnerwert beizumischen.

OK, dann einen guten Start in den Endspurt - gottseidank mal wieder eine harte Woche vorbei
Timburg

[codiman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.454.952 von El_Matador am 03.08.17 22:22:38

wie weit wird teva eigentlich noch fallen? heute kamen eigentlich nur die nachrichten, die man bereits erwarten konnte, und der aktienkurs faellt um ein viertel. ich hatte meinen trade zum glueck bereits im februar profitabel bei kursen ueber 30 euro aufgeloest. heute ist sie unter 20 euro gefallen. manchmal muss man einfach nur glueck haben.


Kein Vorstand
Kein Finanzchef
10 % der Aktien könnten bald durch Allergan abgestossen werden, die Haltefrist läuft aus
dazu heute:
- schwächelnder Copaxone Umsatz
- revidierte Umsatzschätzung
- revidierte Gewinnschätzung
- 75 % Dividenenkürzung
- 6,1 Mrd US $ Goodwill impairment
- aber steigende Verschuldung auf 35,1 Mrd UD $
- und immer noch 40,0 Mrd US $ Goodwill
- dazu sinkende Gross Marge
- dazu Gerüchte über Verhandlungen mit Banken wegen Krediten...
Marktkapital. (nur noch)24,11 Mrd. USD -24%


Bisschen viel an einem Tag.