Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3808)

[prallhans]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.868.209 von prallhans am 01.03.16 07:49:49

Ich habe noch einen Megatrend in petto: steigende Zinsen. Kann sich keiner vorstellen?

Und wenn man nach Regionen sucht, habe ich einen ganz heißen Tipp: Iran. Wenn der Ishares ETF kommt, steige ich sofort da ein.

Iran möchte seine Autoindustrie privatisieren.

http://www.investing.com/news/commodities-news/rouhani-says-…

[prallhans]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.868.209 von prallhans am 01.03.16 07:49:49

noch so ein Megatrend den ich nicht in der Fläche kommen sehe: das selbstfahrende Auto. Googles Überraschungsei verursacht den ersten Unfall.

http://de.investing.com/news/aktienmarkt-nachrichten/roundup…

[na_bravo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.867.535 von cimar am 29.02.16 23:19:44

Zitat von cimar: Nur mal die qualitative Einschätzung zu RDS und Exxon...
Daneben hat Morningstar mit Sicherheit einige quantitative Kriterien bzgl. Margen-Stabilität und Added Value für den Anteilseigner ( werden die Kapitalkosten Dauerhaft verdient) etc. Also die überlegen sich in der Regel schon, wie sie zu etwas kommen und lassen das dann auch noch mal von ihrem Quant-Team durchchecken.

Der Text ist ja recht hübsch formuliert. Im Prinzip sagt er aber nur aus, dass Exxon dasselbe ist wie Shell, nur ein bisschen besser. Warum Morningstar Shell keinen Moat zugesteht und Exxon den höchsten Moat, ergibt sich für mich aus dieser Analyse nicht.

Wenn der Ölperis in den Keller rasselt sind die reinen Ölförderer sehr stark betroffen, die integrierten Konzerne wie Shell oder Exxon etwas weniger, das steht ja außer Frage.

Die Problematik liegt vermutlich auch darin, dass es schwierig ist, ein quantitatives Moat-Modell zu formulieren, dass für eine Coca Cola ebenso Gültigkeit hat wie für eine Shell, 3M oder Intel.

[prallhans]

Cisco muss ja notgedrungen, die haben da ja schon einen Haufen investiert.

Ich sehe das nach wie vor als verkopftes Design, dass sich Hersteller ausgedacht haben ohne Nachfrageforschungen betrieben zu haben. Wirkliche Neuerungen oder Produktzyklusverkürzung sind schon am Ende.
An dieser "technologie" ist ja nix Neues. Da wird nur mit Aufwand Altes aufgewärmt.

Welche Firmen profitieren denn wirklich mit Massen an Umsatz davon? Welche Marge bleibt da hängen? Denn die Konkurrenz kann ich mir auch aus China vorstellen.

Da sehe ich Online Inhalte eher attraktiv. Wenn IOT so toll wäre, würde das sich jeder schon einrichten. Das sehe ich aktuell nicht.

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.868.005 von prallhans am 01.03.16 06:53:11

Hallo Prallhans,

schau mal, nicht nur ich sehe IoT positiv; Cisco setzt da auch ziemlich viel Hoffnung in diesen Trend. Und die Jungs dort werden ja wohl tiefer in der Materie stecken als wir hier.

Übrigens, wenn ich mir die Zielsetzungen bei Umsatz und Marge anschaue dann bin ich für die nächsten Jahre recht entspannt was Cisco betrifft:

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Euro-am-Sonntag-Cis…

[prallhans]

... ind haben gestern auch schön brav überwiesen. Und die liebe Bonterra Energy auch.

[prallhans]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.867.981 von Timburg am 01.03.16 06:46:09

Meine Terra Nitro gestern mit Plus. Eingeklemmt zwischen SMA50 und 200. Da wird sie ausbrechen. Weiß nicht wohin, ist mir auch wurscht, da ich die Divi nehme.

[prallhans]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.867.981 von Timburg am 01.03.16 06:46:09

... nicht nur der Buffet. Auch der Soros dürfte mit seiner Wette gegen den Yuan aktull ziemlich unter Wasser sein. Und in der Ukraine hat er auch schon so einiges versenkt, in der Hoffnung, dass die Amis da ihren Einfluß behalten. Aber die sind raus und seine Invests zerlaufen im Sand.
Und dann glaube ich ja auch nicht, dass die dann kaufen und verkaufen, wenn es bei uns in den Medien kommt.

[Timburg]

Moin moin zusammen,

das Morgen-Briefing wäre heute fast ausgefallen. Ihr könnt ruhig etwas früher aufstehen - Einfahrt und Auto freischaufeln ist angesagt.

Dieser Begriff "Megatrends" macht mir etwas Angst. Könnte sich als die vergebliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen erweisen, zumal solche Megatrends nicht jedes Jahr entstehen. Vielleicht erleben wir zu unserer Depotlebzeit gar keinen solchen mehr. Und da ich immer versuche den Ball flachzuhalten suche ich lieber mit jeweils 1% 10 verschiedene "normale" Trends als mit 10% Depotanteil den Megatrend. Und zukunftsträchtige Branchen wurden hier ja in letzter Zeit genügend erwähnt. Zu denen ich persönlich auch IoT zähle.

zu IBM: auch ein Buffett macht natürlich Fehler; und falls es einer werden sollte ist es bestimmt nicht sein erster. Noch schlimmer für ihn wäre aber wenn er jetzt den Glauben aufgibt und IBM in 1-2 Jahren wieder in die Spur kommt. Wurde ja neulich irgendwo geschrieben dass IBM zu wenig investiert hat und Trends verschlafen wurden. Nun, de Zukäufe in letzter Zeit erfolgen ja in einem atemberaubendem Rhythmus - muss sich nur noch zeigen dass da auch ein schlüssiges Konzept dahinter steht und kein purer Aktionismus.

Auf jeden Fall kam heute auf dem Weg zur Arbeit ein Bericht über Watson und dass dieser die Ärzte in Zukunft unterstützen soll. Mal schaun wie wir in 5 Jahren über IBM und solche spezielle Trends reden. Wie auch immer, mit einem überschaubarem Depotanteil kann man solche Entwicklungen in aller Ruhe verfolgen, ohne zum schlechtesten Zeitpunkt die Nerven bzw. die Geduld zu verlieren. Aber meine Meinung zur Diversifikation hab ich hier ja schon öfter geäußert.

In diesem Sinne - einen guten Start in den Tag (bzw. aus der Garage )
Timburg

[Popeye82]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.867.244 von prallhans am 29.02.16 22:25:30

Zitat von prallhans: Megatrends. Ob es einer wird, weiß man erst hinterher. Wichtig ist wie bei den Kondratieff Zyklen folgendes:
1. technische Machbarkeit im wirtschaftlichen Rahmen. Bestes Beispiel die industrielle Revolution

jupp,
vollkommen richtig!!


(das mit dem "IoT"(Nachfrage") sehe ich nicht ganz so, aber würde dem teilweise zustimmen)