Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3863)

[linkshaender]

Kalender

Hallo zusammen,

hier mein Kalender für die nächste Woche.

Mo	01.02.16	GOOGL*	HAIN*	

Di	02.02.16	GILD*	ILMN*	IXYS*	QGEN*

Mi	03.02.16	GPRO*		

Do	04.02.16	LNKD*	*PRLB	Daimler	Shell

Fr	05.02.16			

Sind zwar nicht so Eure Werte, aber vlt. trotzdem interessant. Bin auch nur bei wenigen investiert, sind aber oft auch Rückkoppelungen denkbar, wie evtl. bei der angesprochenen Fanuc auf Kuka.

Gruß
Linkshänder

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.622.363 von El_Matador am 31.01.16 18:56:19

Hallo Matador,

Ein Blick auf den Chart lässt mich da zurückschrecken. Der Wert verfällt ja nun schon seit fast einem Jahr und hat sich fast halbiert. Nach dem letzten Kurssturz eher ein fallendes Messer, von Boden keine Spur. Was ist die Ursache dafür? Warum diese Differenz zu Kuka? .. oder kommt dort erst noch der Absturz? Andere Kunden als Kuka? Interessant hierzu die Kommentare von Steigerwälder im Fanuc Thread (21 bis 23). Danach versteht man das Missverhältnis erst recht nicht. Müsste man sich mal näher anschauen.

Gruß
Linkshänder

[prallhans]

zum BDI: das liegt wie beim Öl zum grossen Teil am Überangebot. Nur nimmt niemand diese Vorlage an. Die gesunkenen Spritpreise plus der milde Winter haben in den USA nebst billigeren Importen nicht zur Kosumexplosion geführt. Bei uns ja auch nicht. Es ist doch schon das meiste im Überfluss da. ZB auch Smartphones und besonders Autos. Wie stark soll man den Produtkzyklus denn noch verkürzen?

Ich sehe das auf lange Sicht wie bei den Rohstoffen: da muss mal das Angebot leiden. Dh. bei Rohstoffen erwarte ich auch nur eine massive Bärenrallye, und in der zweiten Baisse gehen dann endlich mal einige grosse Firmen pleite.ä
Ähnlihc vlt im Autobereich. Auf einmal behält man Autos 5 Jahre und das Spiel ist vorbei. Dann muss ein Groser wie VW weg oder verstaatlicht werden.

Aber bis dahin ist noch hin.

[Lennypenny]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.622.363 von El_Matador am 31.01.16 18:56:19

Hallo Matador,

generell ist glaube ich keine Eile geboten,...auch nicht bei Fanuc!
An eine V Erholung glaube ich nicht. Nach dem Kurssturz bei Linde bin ich auch zu früh rein. Ging noch `ne stufe runter.
Allerdings ist die Div Rendite für so einen "Zukunftswert" schon lecker.
Erste Unterstützung ist ja schon fast erreicht. Vielleicht nach einem erfolgreichen Dip der Unterstützung kaufen!?

Gruß
Lenny

[El_Matador]

fanuc fiel am freitag nach schwachen zahlen an der heimatboerse um 12,72% auf 15.810 yen. in frankfurt am freitagabend nur noch 121 euro. ob das eine kaufgelegeneit ist?

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.620.062 von Bauers am 31.01.16 10:00:52

Hallo Phil,

auch von mir ein Lob für Dein tolles Depot. Ist schon Klasse, welche Wandlung Du in dieser Zeit durchgemacht hast. Da mache ich mir keine Sorgen um Dich, Du schaffst das.

Schönen Gruß
Linkshänder

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.619.639 von Timburg am 31.01.16 07:47:21

Hallo Timburg,

Dass ich ab und zu solche Spekulationen im Depot brauch haben wir ja schon öfter besprochen. Will und kann kein total "braves" Dividenden-Standard-Musterdepot aufbauen. Ab und zu muss halt etwas Würze rein - auch auf die Gefahr hin dass ich als Spieler oder Zocker bezeichnet werde. Ich selber bin da eigentlich ganz beruhigt, da ich Prozentrechnen beherrsche und ich den minimalen Depotanteil solcher Werte schon beachte.

Das sehe ich für mich ähnlich. Ein bisschen Pfeffer muss schon sein, solange ich keine Atemnot davon kriege.

Apple (und andere, die viel Cash haben) werden ja in schöner Regelmäßigkeit durchs Dorf getrieben, oft mit Kandidaten, die dringend eine Kursspritze gebrauchen könnten. Apple hat mit seiner Kohle aber ein ganz anderes Problem; es liegt nicht in den USA. Unter der aktuellen Rechtslage bleibt dort nur Kauf auf Pump und das bei steigenden Zinsen, während das Auslandskapital mit 0,0..01% in Staatsanleihen üppig verdient? Da bietet sich doch eher an Daimler nach LU, NL, IR oder gar China zu verlegen, oder?

Schönen Gruß
Linkshänder

[linkshaender]

Rückblick Januar 16

Hallo zusammen,

Dieser Monat war mal wieder äußerst turbulent und hat tiefe Spuren in meinen Depots hinterlassen.

Im Dividendendepot war der Einschnitt mit 4% noch relativ moderat. Einige der konservativsten Werte haben das Jahr sogar mit einem Plus begonnen, allen voran MCD. Aber auch JNJ, PG und Unilever sind ihrer Rolle als Aristokraten gerecht geworden. Gepatzt haben vor allem die Techwerte Cisco und Intel.

Der Risikoteil wurde dagegen mit über 10% Verlust schon stärker gebeutelt. Ist doch eine schöne Bestätigung der hier verfolgten Investmentstrategie. Getroffen wurden bei diesen Werten mal wieder die Techs, allerdings haben die Biotechs auch ihren großen Beitrag dazu geleistet. Sind wohl aktuell nicht so die bevorzugte Branche. Selbst Amgen (im b&h-Teil) hat trotz der guten Zahlen und gutem Ausblick noch 7,9% Verlust gebracht.

Auch mein monatliches Überarbeiten der WL zeigt diesen Monat stark den Trend mehr zu Sein als zu Hoffnung. Neben einigen Aristokraten (wie Linde, Fresenius, JNJ) steht dort auch die 2. Reihe an der Spitze (SYK, AMGN, ANSS, JJSF, GWW, ..). Zunehmend wird hier auch die Differentierung in den jeweiligen Bereichen deutlich: AMGN vor GILD vor CELG. Gehyptes steht ganz am Ende und wird wohl bald rausfliegen, nach meiner Erfahrung des letzten Jahres. Selten, dass sich ein Wert wieder nach oben arbeitet. .. und in Zeiten wie diesen glaube ich erst recht nicht daran. Ungeduld macht sich vorläufig nicht breit, da die Skepsis doch noch das Handeln bestimmt.

Aber vlt, ist die fehlende Euphorie und die überall anwesende Skepsis das Zeichen für einen ordentlichen Rebound. Die nächsten Monate werden es zeigen.

Allen viel Erfolg im Februar und ein gutes Händchen in stürmigen Zeiten.
Linkshänder

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.620.599 von investival am 31.01.16 12:01:00

> Weit weniger strapaziös aka riskant und dazu gewiss nicht minder stimmig wäre m.E. eine ADBE-Übernahme, die AAPL's software standing unzweifelhaft stärkte und überdies den elitären, per se margenaaffinen Premium-Anspruch untermauerte. Hier kann ich mir am ehesten+schnellsten auch Synergien und gegenseitige Geschäftsbefruchtung vorstellen.
Relativ billig (wie IBM) wäre eine solche Übernahme aber ganz sicher nicht; MSFT u.a. dürften dann wohl auch (wieder) ins Spiel kommen. <
Wobei man sehen muss, dass für AAPL's Ertragsrechnung auch im best case soo viel nicht abfiele.
– Also wohl besser das Investmentvehikel, *g*

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.617.074 von Low-Risk-Strategie am 30.01.16 12:06:24

Zitat von Low-Risk-Strategie:

Zitat von investival: @Phil,

es macht Freude, Deine, auch visualisierte, Begeisterung auch trotz einiger Unbill – die Du in Deiner 'DepotWertentwicklung' locker wegschönst, – zu erleben, und dabei sogar humorigen Sarkasmus zeigst (=> AAPL call, )

"healthcare ausbauen ist m.E. jedenfalls schlüssiger und findet sicher auch sonst hier mehr Zustimmung."

Meine Rede Danke, dass du nicht wieder Fresenius zerreist

Du weißt offenbar nicht mehr, wie es sich liest, wenn ich einen Wert 'zerreiße',

Was Fresenius angeht, sehe ich einfach nur die Versandung deren tiefen Burggrabens durch deren dünn gehebeltes Finanzfundament, was sie mir per datum im Sektor nicht attraktiver als bspw. BDX oder EW oder Coloplast oder ... oder ... scheinen lässt.

Und da ich a la longue – also für b&h-Intentionen relevant – sehr wohl eine Wiederherstellung der Tragfähigkeit des schuldenbasierten Finanzsystems mit entsprechenden Refi-Kosten für gehebelte Unternehmen annehme [da bin ich mal unverbesserlicher Optimist, ], bevorzuge ich investiv grundsätzlich wenig(er) gehebelte Unternehmen.

– Gerade als (noch jüngerer) Langfristinvestor darf man m.M.n. einfach nicht unterschätzen, dass die Niedrigzinspolitik seit fast 15 Jahren das Hebeln relativ und seit 2009 relativ stark begünstigt. Ergo würde ich von solchen nicht "mehr als nötig" im Portfolio haben wollen.