Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 4479)

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.403.498 von Mietzi543 am 24.03.15 08:07:26

– Was haben die hochgelobten Jungs+Mädels denn da 2002 veranstaltet? 100 % DAX short mit leverage 2 und 1000 EUR Einsatz, oder was, *g*?

Aber insgesamt keine schlechte Leistung; nur -10 % Minus im Kreditkrisentief dürfte sicherheitsorientierte resp. volatilitätsaverse Anleger/innen ansprechen.
Weniger passend, was das Management alles anfassen darf, gegenstehend dafür ein Aktienlimit =>
Auch ist der Mischfonds in den lfd. Kosten recht teuer.
Und reichlich Finanzindustrie (= Nutznießer der Rettungspolitik) mit an Bord. – Mein defensiver Geschmack wäre das alles eher nicht.

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.403.117 von Timburg am 24.03.15 06:07:56

'Timburg-Konzept' und smallcaps

Guten Morgen.
Mein Senf noch zu smallcaps, auch Grundsätzliches; und zum 'Timburg-Konzept', resp. @Timburg:

>> Auf den ersten Blick sogar als ein Wert der besser ins Timburg-Konzept paßt <<
Wobei dann natürlich, bewertungsunabhängig-strategisch betrachtet, die peer leaders NKE+VFC ins Blickfeld rücken.

Adidas ist m.M.n. zzt. nicht weniger spekulativ als (die jüngst wieder korrigierende) Fenix.
Was Adidas vom Wechselkurs profitiert, hat es andererseits infolge der EU-Politik vs. Russland (und Südeuropa) abzuschreiben – und die Wechselkurseffekte dürften im Gegensatz zur wahrscheinlich darüber hinaus entfallenen Russland-Perspektive nicht nachhaltig sein (was im übrigen auch für andere EU-Unternehmen gilt, auch wenn es Mr.M. aka die Amis gerade nicht juckt, und medial "natürlich" so gut wie keine Rolle spielt).
Hoffnung kann man hinsichtlich des neuen Chefs haben; zumindest, dass der das verdiente Geld nicht noch ein 3. Mal faktisch zum Fenster 'raus wirft. Immerhin steht dem nun ein Finanzinvestor im Kreuz.
Bis zu einer Bewertung von NKE oder auch VFC dürfte es aber nun wohl einige wenn nicht viele Jahre brauchen.

>> Globo verfolge ich natürlich auch weiterhin, wäre doch mal eine interessante Beimischung zu den Aristokraten. <<
Globo sieht nüchtern betrachtet in vielerlei Hinsicht besser als die beiden aus. Allerdings ist hier ähnlich wie bei Fenix (auch wenn es da nun perspektivisch besser als bisher aussieht) die Vertriebsfrage smallcap-typisch offen.
Ein gutes Produkt entwickeln ist eine, es gut zu verkaufen eine andere, fachlich das Management ganz anders fordernde Sache. Oft fehlt es da (noch) an Manpower + Netzwerk(en).

Dennoch würde ich, d'accord mit Timburg(s Ansinnen), sagen, dass auch smallcaps in 'Timburg's Konzept' Platz haben können wenn nicht sollten – ist man
a) weniger stark ertragsfokussiert (was man außerhalb des Ruhestands meistens sein kann), und
b) in der Lage, wesentliche Fundamentals hinreichend sicher selbst zu beurteilen.

Im Prinzip muss man dafür nicht soo viel mehr als bei den 'Aristokraten' können (was das im Kern ist, wurde hier nicht nur von mir skizziert *)).
Allerdings würde ich hier schon auf erwiesene relative Krisenfestigeit nebst zumindest vermutbarem moat vorzugsweise in einer der 'Gewinner'branchen i.w.S. achten.
Und, ja: Man wird etwas mehr Zeit für's controlling investieren – müssen, und auch wollen.
*) btw: BayWa ist ein Wert, der diesen Kriterien nicht entspricht (was als Händlier aber nicht ungewöhnlich ist). Aber das schrieb ich ja schon – und will in diesen Zeiten ja nix heißen,

Freilich hat man darüber eine höhere Renditeerwartung und auch -wahrscheinlichkeit, aber meist halt auch öfters Enttäuschungen einzustecken als bei vorhersehbareren soliden Hausfrauenaktien, die zudem auch in B-Qualität schon mal strahlen wie frischer Putzglanz (=> KRFT).

Heißt, mit einem von vornherein größeren Portfolio operieren (wollen) ist naheliegend – oder bei seinen 'Aristokraten' strengere Maßstäbe anlegen, dass von dort her ein stringentes Portfolio kreiert + beibehalten wird.

Erfolgswichtig ist last not least eine möglichst antrainierte bzw. erprobte, stimmige Verlustrealisierungsmethodik.

[Grab2theB]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.436.999 von Bauers am 27.03.15 09:28:44

Hey Phil,

ich schaffe es leider nicht zur HV der BASF, habe aber soeben eine Weisung erteilt und mich auch für das Gewinnspiel registriert. :P 2 Gehen also schon mal an uns ^^

Ich würde wirklich sehr gerne mal eine HV besuchen, aber ich glaub wenn die nicht gerade in Berlin oder Hamburg statt findet, ist mir das alles ein wenig zu weit.. xD

[Bauers]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.435.619 von Newfoundland am 27.03.15 05:18:31

Morgen, Timburg nochmal wünsche ich dir einen schönen und erholsamen Urlaub

New: Danke für deinen Beitrag.
Interessant zu hören mal schauen wenn es mal bei einem US wert soweit ist.
Jetzt hab ich erstmal die BASF im Blick. 150 Jahre Jubiläum, da erwarte ich auch ein paar Häppchen ein I-Pad gibt es auch zu gewinnen (dies steigert ja sogar meine Appleaktien Win-Win )

Schöner grüner Start heute
Gruß Phil

[Mietzi543]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.433.165 von Timburg am 26.03.15 18:26:23

Zitat von Timburg: Hallo Mietzi,

paß auf - jetzt fahr ich gleich meine Krallen aus.

Und die Divi soll ja meine Statistik etwas aufbessern, also verzichte ich doch nicht auf einen der Hauptgründe für den Kauf

Guten Morgen Timburg......AUA - Ich meine damit, dass bei Werten, die außer der Dividende nicht soooo viel zu bieten haben, der Kurs nach dem Divi-Abschlag oftmals noch deutlicher fällt (es gibt außer dir noch mehr Anleger, die eine Statistik kurzfristig aufbessern wollen) - musst du die Ausschüttung versteuern, dann macht ein Kauf nach dem Abschlag sowieso viel mehr Sinn. Aber egal...ich wünsche dir wie immer Erfolg für das Investment.


VG Mietzi

[Timburg]

Einen schönen guten Morgen in die Runde,

sorry dass ich mich heute verspätet hab - musste den Junior noch Nachts um 12 abholen. Hatten einen Wettbewerb mit dem Orchester in Marktoberdorf. Heute dann nochmal Konzert........hab das Gefühl dass es bis zum Abflug nicht langweilig wird.

Aber zumindestens börsentechnisch hab ich jetzt abgeschaltet und - trotz vormals anderer Überlegung - das Depot mal total ohne SL stehn lassen. Was sind schon 2 Wochen in einem Zeitrahmen bis 2022 ??? Zumal ich das Gefühl hab, keinen einzigen Wert zu haben bei dem ich mir ernsthaft Sorgen machen muss. Wenn ich meine RU-Anleihe anschaue dann will nichtmal Russland pleite gehn also was soll`s.

Danke schon mal, Newfoundland, für die Urlaubswüsche. Bekommt ja jeder mit dass ich mal eine relaxte Auszeit verdient hab. Also keine Sorge, wir werden die Zeit auf jeden Fall genießen. Zumal wir prinzipiell keine Profikamera mitnehmen um mit dem Teleobjektiv nach mikroskopischen Schimmel- oder Rostflecken im Hotel zu suchen.

Euch allen eine schöne Zeit, paßt mir auf die Kurse auf und wenn es mal ordentlich runtergehn sollte bitte ab und zu ein Lebenszeichen im Thread setzen. Nicht dass es wieder heißt: aha, Schönwetterdepotaufbauer.

VG Timburg

[Newfoundland]

@Timburg
@Mietzi
@Bulli

Erstmal ganz vielen Dank fuer die Baywa-Infos und Eure Bewertungen. Das hilft echt weiter und gibt einem das Gefuehl, "da hat sich schon mal jemand persoenlich mit befasst". Ist doch was anderes als Analysten zu lesen. Ist schon ein super thread und eine super Truppe.
@Timburg wuensche schoenen erholsamen Urlaub und Entspannung von w:o.

@Bauer, re: auslaendische HVs. Bei verschiedenen Nordamerikanern kannst Du Dich in die "HV" ueber web conference einschalten. Wird vorher bekanntgegeben. Weiss nicht wie teuer das waere von EU aus und die Zeitverschiebung spielt ja auch eine Rolle. Ist auf jeden Fall nicht so elegant wie eine Daimler HV mit "Haeppchen". Es sei denn, Du bist der Glueckliche, der waehrend der HV einen Aufenthalt in Buffets Elternhaus gewinnt. (Weiss nicht mehr wo ich das gelesen habe).

[Bauers]

Abend, hab grade nach dem Arbeiten auf die Kurse geschaut , ist ja alles so, als wäre nichts gewesen Heute morgen war der DAX zum Teil bei 1,8% Minus und jetzt even

Habe heute Mittag von der BASF SE Post bekommen, die jährliche Einladung zu HV.
150 Jahre BASF! Der Flyer und die Beschreibung der Stimmrecht macht schon was her, hat den Zweck also nicht verfehlt.

Die HV ist in Mannheim, somit für mich noch besser, sind ca 2 Stunden mit dem Auto.

Werde morgen gleich für den 30.4 Urlaub einreichen Freu mich jetzt schon richtig drauf

Somit lass ich die Allianz HV weg.

Wird man eigentlich auch zu Ausländischen HV eingeladen ?
Habe bis jetzt noch nie eine Einladung bekommen, letztes Jahr von Heidelbergcement, sonst nichts.

Denke von den Investierten besucht sonst niemand die BASF HV ?

LG Phil und euch allen einen schönen Abend und einen guten Start in den morgrigen Tag

[Tamakoschy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.434.314 von com69 am 26.03.15 20:38:35

Zitat von com69: Da ja Foods gerade wieder im Gespräch sind.

Bei meiner Suche nach Produzenten von gesunden Lebensmitteln habe ich auch im Restaurantservice recherchiert.
Hängen geblieben sind Firmen wie Zoes Kitchen, Fiesta Restaurants, ElLoco.
Die haben für mich aus zweierlei Gründen Potential.
-Leichte, trendige Kost
-Langfristig betrachtet wird die Bevölkerung der Latinos in Amerika am stärksten zunehmen und bei denen liegt es nahe, dass sie heimische Kost konsumieren
(Für alle die im GB-Thread mitlesen keine unbekannten. Wer sich ähnlich Chipotle durchsetzt weiss aber hier wie dort keiner)

Meinen Bauchgefühl folgend habe ich eine kleine Position ZOES aufgebaut
(Hoher Frauenanteil bei den Besuchern. Und die Frauen sagen kurz über lang ihren Männern was sie zu Essen haben)

viele grüße
com69

Lecker: http://ir.zoeskitchen.com/files/doc_presentations/2015/ZOES-…

[com69]

Da ja Foods gerade wieder im Gespräch sind.

Bei meiner Suche nach Produzenten von gesunden Lebensmitteln habe ich auch im Restaurantservice recherchiert.
Hängen geblieben sind Firmen wie Zoes Kitchen, Fiesta Restaurants, ElLoco.
Die haben für mich aus zweierlei Gründen Potential.
-Leichte, trendige Kost
-Langfristig betrachtet wird die Bevölkerung der Latinos in Amerika am stärksten zunehmen und bei denen liegt es nahe, dass sie heimische Kost konsumieren
(Für alle die im GB-Thread mitlesen keine unbekannten. Wer sich ähnlich Chipotle durchsetzt weiss aber hier wie dort keiner)

Meinen Bauchgefühl folgend habe ich eine kleine Position ZOES aufgebaut
(Hoher Frauenanteil bei den Besuchern. Und die Frauen sagen kurz über lang ihren Männern was sie zu Essen haben)

viele grüße
com69