Wann und wie kommt der nächste Crash? (Seite 59)
eröffnet am 15.07.14 10:19:59 von
neuester Beitrag 23.01.24 14:11:46 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 66.641.024 von faultcode am 27.01.21 16:02:06die Vola (Std.Dev) in meinem Blasen- und Trash-Universum (nun 73 Werte) explodiert heute auf einen Max-Wert, der mir zuvor auf dieser Höhe noch nie auffiel (und das bei gestiegenem Umfang).
An den meisten Tagen läuft das mehrheitlich in die eine oder andere Richtung (Up/Down). Und vor allem milde (aber nicht unbedingt in dieselbe Richtung wie der QQQ bzw. NASDAQ100).
Heute nicht.
Offenbar schauen sich u.a. reihenweise (mögliche) Geldgeber von (gehebelten) Hedgies deren Risiko-Management an.
Der Witz an der Sache: arith.Mittelwert (gleichgew.): +0.5% derzeit und das bei QQQ -2.5%, wobei GME bei mir das Ergebnis als Ausreißer verzerrt (Eastman Kodak hilft auch); GameStop auf +/-0.0%: -1.2%
An den meisten Tagen läuft das mehrheitlich in die eine oder andere Richtung (Up/Down). Und vor allem milde (aber nicht unbedingt in dieselbe Richtung wie der QQQ bzw. NASDAQ100).
Heute nicht.
Offenbar schauen sich u.a. reihenweise (mögliche) Geldgeber von (gehebelten) Hedgies deren Risiko-Management an.
Der Witz an der Sache: arith.Mittelwert (gleichgew.): +0.5% derzeit und das bei QQQ -2.5%, wobei GME bei mir das Ergebnis als Ausreißer verzerrt (Eastman Kodak hilft auch); GameStop auf +/-0.0%: -1.2%
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.639.128 von faultcode am 27.01.21 15:12:37CNBC's David Faber said he is hearing a number of hedge funds are in similar trouble that Melvin Capital saw in its GameStop $GME and may need to be bailed out.
https://twitter.com/Street_Insider/status/135443065015417651…
https://twitter.com/Street_Insider/status/135443065015417651…
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.635.435 von faultcode am 27.01.21 12:58:49
27.1.
Is This The Next Big Hedge Fund To Blow Up... And What Happens Next
https://www.zerohedge.com/markets/next-big-hedge-fund-blow-a…
...
gemeint ist Maplelane Capital, NYC -- ein weiterer Hedge Fund mit Vorlieben auf der Shortseite:
Das könnte ein Schlüsselsatz in diesem Zusammenhang sein:
Had Melvin merely held shorts - which it doesn't have to disclose under current SEC rules - it is unlikely that any of the ongoing fireworks would have ever taken place as the fund would have never attracted the attention of the WallStreetBets crowd which we now know specifically targeted Melvin Capital, and by extension its peers which held concentrated shorts in the same handful of stocks, which incidentally as we reported last Friday, just happened to be the most shorted Russell 3000 stocks, all of which had a short interest to float ratio of 50% or more: a recipe for explosive short squeezes in any market, and certainly in one as illiquid as this one.
27.1.
Is This The Next Big Hedge Fund To Blow Up... And What Happens Next
https://www.zerohedge.com/markets/next-big-hedge-fund-blow-a…
...
gemeint ist Maplelane Capital, NYC -- ein weiterer Hedge Fund mit Vorlieben auf der Shortseite:
Das könnte ein Schlüsselsatz in diesem Zusammenhang sein:
Had Melvin merely held shorts - which it doesn't have to disclose under current SEC rules - it is unlikely that any of the ongoing fireworks would have ever taken place as the fund would have never attracted the attention of the WallStreetBets crowd which we now know specifically targeted Melvin Capital, and by extension its peers which held concentrated shorts in the same handful of stocks, which incidentally as we reported last Friday, just happened to be the most shorted Russell 3000 stocks, all of which had a short interest to float ratio of 50% or more: a recipe for explosive short squeezes in any market, and certainly in one as illiquid as this one.
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.633.572 von faultcode am 27.01.21 11:56:4027.1.
Melvin Capital sells out of GameStop
Melvin Capital closed out its short position in GameStop on Tuesday afternoon after taking a huge loss, manager of the fund Gabe Plotkin told CNBC’s Andrew Ross Sorkin.
https://www.cnbc.com/video/2021/01/27/melvin-capital-sells-o…
Melvin Capital sells out of GameStop
Melvin Capital closed out its short position in GameStop on Tuesday afternoon after taking a huge loss, manager of the fund Gabe Plotkin told CNBC’s Andrew Ross Sorkin.
https://www.cnbc.com/video/2021/01/27/melvin-capital-sells-o…
and the winner 2021 is:
Sri Lanka
https://finance.yahoo.com/news/world-best-stock-rally-sri-06…
The World’s Best Stock Rally Is in Sri Lanka
...
“As the pandemic rebound got underway, abundance of global liquidity, substantial rate cuts and domestic retail participation have helped fuel the rally,” Joshua Crabb, a Hong Kong-based money manager at Robeco, said in an interview. “Keep in mind the currency has also weakened, which makes exports more competitive, encourages tourism and introduces inflation, which helps nominal assets like equities.”
...
Sri Lanka
https://finance.yahoo.com/news/world-best-stock-rally-sri-06…
The World’s Best Stock Rally Is in Sri Lanka
...
“As the pandemic rebound got underway, abundance of global liquidity, substantial rate cuts and domestic retail participation have helped fuel the rally,” Joshua Crabb, a Hong Kong-based money manager at Robeco, said in an interview. “Keep in mind the currency has also weakened, which makes exports more competitive, encourages tourism and introduces inflation, which helps nominal assets like equities.”
...
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.634.190 von Der Tscheche am 27.01.21 12:16:03
nicht bei Leerverkaufs-Positionen. Erzähl das mal den Leerverkäufern bei VW, daß die einfach hätten länger warten sollen
Auch Melvin hat keinen Freibrief.
Deshalb bekamen sie ja eine Geldspritze gegen Anteile.
Zitat von Der Tscheche: ...Warten, "bis ein besserer Zeitpunkt zum Auflösen der Positionen" kommt, kann man doch bei Short-Positionen ebenso...
nicht bei Leerverkaufs-Positionen. Erzähl das mal den Leerverkäufern bei VW, daß die einfach hätten länger warten sollen
Auch Melvin hat keinen Freibrief.
Deshalb bekamen sie ja eine Geldspritze gegen Anteile.
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.632.348 von faultcode am 27.01.21 11:16:23
Warten, "bis ein besserer Zeitpunkt zum Auflösen der Positionen" kommt, kann man doch bei Short-Positionen ebenso. Entscheidend ist doch nicht, wie "schnöde", oder neutraler formuliert "einfach" die betreffenden Positionen sind, sondern wie wahrscheinlich es ist, dass sie sich von dem Moment an gerechnet, in dem sie von anderen übernommen werden, auszahlen.
Zitat von faultcode:
Auch waren die LTCM-Positionen vielfach sophisticated (Vola short) im Vergleich zum schnöden Long/Short bei Melvin. Das wussten die kaufenden Banken auch und konnten also warten bis ein besserer Zeitpunkt zum Auflösen der Positionen kam.
Warten, "bis ein besserer Zeitpunkt zum Auflösen der Positionen" kommt, kann man doch bei Short-Positionen ebenso. Entscheidend ist doch nicht, wie "schnöde", oder neutraler formuliert "einfach" die betreffenden Positionen sind, sondern wie wahrscheinlich es ist, dass sie sich von dem Moment an gerechnet, in dem sie von anderen übernommen werden, auszahlen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.632.348 von faultcode am 27.01.21 11:16:23The chatter on the street is that Melvin Capital has begun liquidating their assets to shore up its cash position. Unconfirmed rumors are that it was responsible for a big portion of 1,612,246 shares of Alibaba that were liquidated after hours yesterday. ...
https://twitter.com/CopalCapital/status/1354381385830719488
https://twitter.com/CopalCapital/status/1354381385830719488
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.626.102 von faultcode am 27.01.21 01:05:02
Ob Ken Griffin und Steve Cohen die von Melvin leerverkauften Aktien auf eigene Rechnung zurückkaufen wollen?
Ken Griffin/Citadel kann als gut vernetzt in Washington D.C. + NYC gelten, zumindest in der Zeit der Trump-Administration.
Vielleicht wird man auf das Long-Term Capital Management (LTCM)-Playbook von 1998 zurückgreifen (*).
Wobei Melvin Capital relativ gesehen bei Weitem nicht so groß ist wie seinerzeit LTCM. Allerdings können Leerverkaufs-Position in Schieflage theoretisch ins Unendliche laufen.
Auch waren die LTCM-Positionen vielfach sophisticated (Vola short) im Vergleich zum schnöden Long/Short bei Melvin. Das wussten die kaufenden Banken auch und konnten also warten bis ein besserer Zeitpunkt zum Auflösen der Positionen kam.
(*) https://en.wikipedia.org/wiki/Long-Term_Capital_Management
...
In any case, the attention of everyone involved was again focused on the conference room at the New York Fed. By 5:15 p.m., a deal had been worked out in which most of the participants at the meeting agreed to pitch in to purchase the firm for $3.65 billion. The 14-member group would collectively receive a 90 percent equity stake in the firm.
The LTCM partners would get the remaining 10 percent, worth about $400 million. LTCM agreed to the offer and the legal matters were settled in the weeks following.
...
Roger Lowenstein reports in his history of LTCM that Fisher and McDonough were both aware that estimates of $3 billion to $5 billion in losses would have been spread over about 17 banks. That would have been up to $300 million per firm. In a worldwide capital market of many trillions of dollars, even they agreed it would have been tolerable.
...
aus:
ECONOMIC HISTORY, Too Interconnected to Fail?, The rescue of Long-Term Capital Management BY STEPHEN SLIVINSKI
=> es hat dann noch über ein Jahr bis Anfang 2000 gedauert bis LTCM am Ende aufgelöst wurde
=> d.h., der Abbau der Melvin-Leerverkaufs-Positionen (Varta, Evotec, GME, ...) könnte sich über Monate hinziehen, weil das möglicherweise am billigsten wäre
Ob Ken Griffin und Steve Cohen die von Melvin leerverkauften Aktien auf eigene Rechnung zurückkaufen wollen?
Ken Griffin/Citadel kann als gut vernetzt in Washington D.C. + NYC gelten, zumindest in der Zeit der Trump-Administration.
Vielleicht wird man auf das Long-Term Capital Management (LTCM)-Playbook von 1998 zurückgreifen (*).
Wobei Melvin Capital relativ gesehen bei Weitem nicht so groß ist wie seinerzeit LTCM. Allerdings können Leerverkaufs-Position in Schieflage theoretisch ins Unendliche laufen.
Auch waren die LTCM-Positionen vielfach sophisticated (Vola short) im Vergleich zum schnöden Long/Short bei Melvin. Das wussten die kaufenden Banken auch und konnten also warten bis ein besserer Zeitpunkt zum Auflösen der Positionen kam.
(*) https://en.wikipedia.org/wiki/Long-Term_Capital_Management
...
In any case, the attention of everyone involved was again focused on the conference room at the New York Fed. By 5:15 p.m., a deal had been worked out in which most of the participants at the meeting agreed to pitch in to purchase the firm for $3.65 billion. The 14-member group would collectively receive a 90 percent equity stake in the firm.
The LTCM partners would get the remaining 10 percent, worth about $400 million. LTCM agreed to the offer and the legal matters were settled in the weeks following.
...
Roger Lowenstein reports in his history of LTCM that Fisher and McDonough were both aware that estimates of $3 billion to $5 billion in losses would have been spread over about 17 banks. That would have been up to $300 million per firm. In a worldwide capital market of many trillions of dollars, even they agreed it would have been tolerable.
...
aus:
ECONOMIC HISTORY, Too Interconnected to Fail?, The rescue of Long-Term Capital Management BY STEPHEN SLIVINSKI
=> es hat dann noch über ein Jahr bis Anfang 2000 gedauert bis LTCM am Ende aufgelöst wurde
=> d.h., der Abbau der Melvin-Leerverkaufs-Positionen (Varta, Evotec, GME, ...) könnte sich über Monate hinziehen, weil das möglicherweise am billigsten wäre
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.626.006 von faultcode am 27.01.21 00:32:49nebenbei:
• Burry nahm Teilgewinne demnach mit
• Jim Simons' Renaissance Technologies ist auch long dabei
, was die gerne bei sowas machen, siehe den Short Squeeze bei Tesla in 2020-01/02
https://twitter.com/HedgeMind/status/1354166071482224640
=> mit anderen Worten: es ist (in Wahrheit) keineswegs nur r/wallstreetbets vs "Wall Street"
Long-Term Capital Management (LTCM) wurde seinerzeit auch durch die "Wall Street" nach unten gezogen; ganz ohne Twitter und r/wallstreetbets.
• Burry nahm Teilgewinne demnach mit
• Jim Simons' Renaissance Technologies ist auch long dabei
, was die gerne bei sowas machen, siehe den Short Squeeze bei Tesla in 2020-01/02
https://twitter.com/HedgeMind/status/1354166071482224640
=> mit anderen Worten: es ist (in Wahrheit) keineswegs nur r/wallstreetbets vs "Wall Street"
Long-Term Capital Management (LTCM) wurde seinerzeit auch durch die "Wall Street" nach unten gezogen; ganz ohne Twitter und r/wallstreetbets.
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