Cherry AG - Tastaturhersteller aus Auerbach in der Oberpfalz (Seite 11)
eröffnet am 13.06.21 17:16:40 von
neuester Beitrag 20.06.24 09:19:09 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.688.059 von VincenzoCoccotti am 26.04.24 08:37:42
die neueren IR-Dokumente auf der Cherry-Website habe ich alle durchgesehen. Eine detaillierte/testierte Bilanz erwarten wir noch. Diese bitte akribisch zu Standorten und Unternehmenswerten.
Vincenzo du erinnerst dich an die früheren Schätzungen, die wir hier zum Buchwert hatten? Wir hatten schon früher Abschreibungen und Abfindungen bedacht. Wie ist deine Einschätzung heute?
In der Präsentation sind einige der identifizierten Problembereiche und Ziele aufgeführt. Eine tabellarische Darstellung mit "Erledigt-Vermerk" für rund 20 Positionen hätte auf mich klarer und weniger nebulös gewirkt. Dies zu deinem Hinweis im Sinne von: "versprochen, es wird nicht mehr gepfuscht". Ob es für Cherry sinnvoll ist, nur eine Bank an der Hand zu haben, lasse ich mal dahin gestellt.
Die neue Intention künftig Quartalsergebnisse engmaschig zur Leistungsmessung zu reporten ist begrüßenswert. Dabei hatte ich für das erste Quartal 24 knapp 2 Mio. mehr erwartet. Man wusste genau, um was es geht und die Glaubwürdigkeit der von Q4 vertrösteten Health-Umsätze sehe ich im Zusammenhang mit dieser Zahl.
Vertrauen und Glaubwürdigkeit wurde von Kaltner seit Amtsantritt mehrfach in der Bedeutung hervor gehoben. Als Prüfpunkt in diesem Sinne sehe ich die Entwicklung bis etwa September. Hoffen wir, dass Kaltner nun vom Aufsichtsrat bis zum kleinsten Hilfsjob im Unternehmen entsprechende Unterstützung bekommt.
Review zur Präsentation vom 25. April 2024
Hallo Vincenzo,die neueren IR-Dokumente auf der Cherry-Website habe ich alle durchgesehen. Eine detaillierte/testierte Bilanz erwarten wir noch. Diese bitte akribisch zu Standorten und Unternehmenswerten.
Vincenzo du erinnerst dich an die früheren Schätzungen, die wir hier zum Buchwert hatten? Wir hatten schon früher Abschreibungen und Abfindungen bedacht. Wie ist deine Einschätzung heute?
In der Präsentation sind einige der identifizierten Problembereiche und Ziele aufgeführt. Eine tabellarische Darstellung mit "Erledigt-Vermerk" für rund 20 Positionen hätte auf mich klarer und weniger nebulös gewirkt. Dies zu deinem Hinweis im Sinne von: "versprochen, es wird nicht mehr gepfuscht". Ob es für Cherry sinnvoll ist, nur eine Bank an der Hand zu haben, lasse ich mal dahin gestellt.
Die neue Intention künftig Quartalsergebnisse engmaschig zur Leistungsmessung zu reporten ist begrüßenswert. Dabei hatte ich für das erste Quartal 24 knapp 2 Mio. mehr erwartet. Man wusste genau, um was es geht und die Glaubwürdigkeit der von Q4 vertrösteten Health-Umsätze sehe ich im Zusammenhang mit dieser Zahl.
Vertrauen und Glaubwürdigkeit wurde von Kaltner seit Amtsantritt mehrfach in der Bedeutung hervor gehoben. Als Prüfpunkt in diesem Sinne sehe ich die Entwicklung bis etwa September. Hoffen wir, dass Kaltner nun vom Aufsichtsrat bis zum kleinsten Hilfsjob im Unternehmen entsprechende Unterstützung bekommt.
https://ir.cherry.de/media/document/9918451d-fec5-4b50-b9a3-…
Gestrige Präsentation ist nun auch verfügbar.
Gestrige Präsentation ist nun auch verfügbar.
Zu Dähn gab es eine Frage, jedoch wurde darauf nicht näher eingegangen.
Es wurde stattdessen gesagt das Volker Christ Teil des Teams ist, und das ist was zählt.
Er hat gute Arbeit gemacht und die Controlling Prozesse eingeführt. Dähn ist Vergangenheit.
Zu den Abfindungen und Schulden:
Cherry hat nur eine Bank und mit dieser sind die Beziehungen gut, wurde betont.
Schulden wurden zurückgezahlt und weitere Zahlungen folgen. ca 10Mio.
Abfindungen werden bist August abgeschlossen sein, was bedeutet das noch Zahlungen folgen.
Oliver wurde auch gefragt warum er noch keine Aktien gekauft hat:
Rechtlich darf er nicht, da er wesentliche Insiderinformationen besitzt die es ihm momentan nicht erlauben.
Der Partner in China soll für den Asiatischen Markt produzieren und rasch auf die Anforderungen am Chinesischen Markt reagieren können.
Entwicklungszeit für neue Produkte soll von 14 auf 3-4 Monate reduziert werden dadurch.
Ab jetzt wird Cherry Quartalsweise genaue Prognosen geben. Damit leere Versprechungen wie 22&23 nicht mehr passieren.
Sie wollen sich auch nicht mehr abhängig machen von einem starken Q4.
Alles wird konservativer. Aber auch optimistischer. Vorallem der amerikanische Markt. Health und Hygieneprodukte.
Meine Meinung:
Vertrauen wird erst nach einem gut abgeschlossenen Q3 zurückkehren.
Wenn Q3 geplant = Q3 tatsächlich = Vertrauen zurück.
Das würde zeigen sie wissen was sie tun und können es kontrollieren.
Q2 wird noch zu früh.
Also 140-150m revenue mit 7-8% Marge ist wiedermal das Versprechen.
Es wurde stattdessen gesagt das Volker Christ Teil des Teams ist, und das ist was zählt.
Er hat gute Arbeit gemacht und die Controlling Prozesse eingeführt. Dähn ist Vergangenheit.
Zu den Abfindungen und Schulden:
Cherry hat nur eine Bank und mit dieser sind die Beziehungen gut, wurde betont.
Schulden wurden zurückgezahlt und weitere Zahlungen folgen. ca 10Mio.
Abfindungen werden bist August abgeschlossen sein, was bedeutet das noch Zahlungen folgen.
Oliver wurde auch gefragt warum er noch keine Aktien gekauft hat:
Rechtlich darf er nicht, da er wesentliche Insiderinformationen besitzt die es ihm momentan nicht erlauben.
Der Partner in China soll für den Asiatischen Markt produzieren und rasch auf die Anforderungen am Chinesischen Markt reagieren können.
Entwicklungszeit für neue Produkte soll von 14 auf 3-4 Monate reduziert werden dadurch.
Ab jetzt wird Cherry Quartalsweise genaue Prognosen geben. Damit leere Versprechungen wie 22&23 nicht mehr passieren.
Sie wollen sich auch nicht mehr abhängig machen von einem starken Q4.
Alles wird konservativer. Aber auch optimistischer. Vorallem der amerikanische Markt. Health und Hygieneprodukte.
Meine Meinung:
Vertrauen wird erst nach einem gut abgeschlossenen Q3 zurückkehren.
Wenn Q3 geplant = Q3 tatsächlich = Vertrauen zurück.
Das würde zeigen sie wissen was sie tun und können es kontrollieren.
Q2 wird noch zu früh.
Also 140-150m revenue mit 7-8% Marge ist wiedermal das Versprechen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.686.499 von Swiftnick am 25.04.24 21:56:05
Bitte schaut doch einfach einmal richtig, bevor ihr Panik schiebt.
Der freie Cash Flow lag im Q1 bei EUR -3,6 Mio. Die liquiden Mittel sind um EUR 15 Mio. gesunken, aber die Nettoverschuldung hat sich „nur“ um knapp EUR 5 Mio. verschlechtert. Bedeutet, dass die Finanzverbindlichkeiten ebenfalls gesunken sein müssen.
Cherry hat also keine EUR 15 Mio. verbrannt.
Wann genau die Abfindungen gezahlt werden und wie viel bereits im Q1 dadurch abgeflossen ist, würde mich allerdings auch interessieren.
Zitat von Swiftnick:Zitat von Natascha7: Die vorläufigen Zahlen sind raus, auf der Webseite.
Grottenschlecht....
Im 1. Quartal 24 wurden weitere 15 Millionen€ liquide Mittel versenkt, es sind nur noch etwas über 30 Millionen€ Cash vorh.
Die Schulden steigen....
Bald ein Fall wie Endor siehe Meldung von gestern
Finder weg
@Vincenzo
Auch von mir vielen Dank für deine Mühe! Wurde zum doch recht hohen Cash-Abfluss in Q1 etwas gesagt? Ich vermute das dort die Kosten des Personalabbaus verwurstet sind? Wie sieht es mit der Kreditlinie aus? Was wurde als Begründung für das fehlende Testat des WP angeführt? Hat Dähn irgendwie Erwähnung gefunden?
Bitte schaut doch einfach einmal richtig, bevor ihr Panik schiebt.
Der freie Cash Flow lag im Q1 bei EUR -3,6 Mio. Die liquiden Mittel sind um EUR 15 Mio. gesunken, aber die Nettoverschuldung hat sich „nur“ um knapp EUR 5 Mio. verschlechtert. Bedeutet, dass die Finanzverbindlichkeiten ebenfalls gesunken sein müssen.
Cherry hat also keine EUR 15 Mio. verbrannt.
Wann genau die Abfindungen gezahlt werden und wie viel bereits im Q1 dadurch abgeflossen ist, würde mich allerdings auch interessieren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.684.135 von Natascha7 am 25.04.24 16:21:48
@Vincenzo
Auch von mir vielen Dank für deine Mühe! Wurde zum doch recht hohen Cash-Abfluss in Q1 etwas gesagt? Ich vermute das dort die Kosten des Personalabbaus verwurstet sind? Wie sieht es mit der Kreditlinie aus? Was wurde als Begründung für das fehlende Testat des WP angeführt? Hat Dähn irgendwie Erwähnung gefunden?
Zitat von Natascha7: Die vorläufigen Zahlen sind raus, auf der Webseite.
Grottenschlecht....
Im 1. Quartal 24 wurden weitere 15 Millionen€ liquide Mittel versenkt, es sind nur noch etwas über 30 Millionen€ Cash vorh.
Die Schulden steigen....
Bald ein Fall wie Endor siehe Meldung von gestern
Finder weg
@Vincenzo
Auch von mir vielen Dank für deine Mühe! Wurde zum doch recht hohen Cash-Abfluss in Q1 etwas gesagt? Ich vermute das dort die Kosten des Personalabbaus verwurstet sind? Wie sieht es mit der Kreditlinie aus? Was wurde als Begründung für das fehlende Testat des WP angeführt? Hat Dähn irgendwie Erwähnung gefunden?
Trading Spotlight
Präsentation, Zahlenwerk und Kursführung
Dank an Vincenco für die Infos zur Präsentation und zum Zahlenwerk. Deine Erneute Einschätzung zum Buchwert würde mich interessieren (gern auch mit Nebenbetrachtungen)..
Not amused, dass darf ich meinerseits für die letzten zwei Tagen festhalten. Für eine grundlegende Neubewertung der Situation scheint es mir noch etwas früh.
Immerhin hatten im Tagesverlauf einige Investoren die Gelegentheit, ihre Aktien bei einem Kurseinbruch bis € 1,85 loszuwerden 😜
Zum Tagesende wurde im Xetra-Handel mit glatt 2,00 Euro entweder Gewinne gemacht oder weitere Hoffnung aufgelegt.
Die vorläufigen Zahlen sind raus, auf der Webseite.
Grottenschlecht....
Im 1. Quartal 24 wurden weitere 15 Millionen€ liquide Mittel versenkt, es sind nur noch etwas über 30 Millionen€ Cash vorh.
Die Schulden steigen....
Bald ein Fall wie Endor siehe Meldung von gestern
Finder weg
Grottenschlecht....
Im 1. Quartal 24 wurden weitere 15 Millionen€ liquide Mittel versenkt, es sind nur noch etwas über 30 Millionen€ Cash vorh.
Die Schulden steigen....
Bald ein Fall wie Endor siehe Meldung von gestern
Finder weg
Rest kann man hier nachsehen:
https://ir.cherry.de/home/publications/#presentations-webcas…
https://ir.cherry.de/home/publications/#presentations-webcas…
Hier meine chaotische deutsch-englisch gemischte Mitschrift:
Zusammengefasst: Die Baustelle ist noch nicht fertig, es wird aber nicht mehr gepfuscht.
Cherry Analyst & Investor Day: 25-04-2024
Forecast on Quarterly Level ab jetzt
Changed Auditor
Balance sheet konservativ geplant
8-10% Kosteneinsparung
46,1m € Cash and cash equivalent
strict cost management
debt reduction & internal financing
growth & innovation
Sales increase
140-150 Mio revenues / 7-8% ebita margin 2024
order increase in health terminals
30-40 tausend terminals sind geplant zu verkaufen 2024
>5000 verkauft in q4 2023
reduction in manufacturing + costsprozesse verbessert
cost management
reinvesting in future profits
no new share buybacks planed
no dividends planed to be distributed
q1 2024 30,3 Mio revenue +5,5% yoy to q1 2023
Digital Health and Solutions sales +++
price increase on products
Military wurde angesprochen. Cherry hat solutions.
us army and German army sind Kunden cherry embedded systems
Zusammengefasst: Die Baustelle ist noch nicht fertig, es wird aber nicht mehr gepfuscht.
Cherry Analyst & Investor Day: 25-04-2024
Forecast on Quarterly Level ab jetzt
Changed Auditor
Balance sheet konservativ geplant
8-10% Kosteneinsparung
46,1m € Cash and cash equivalent
strict cost management
debt reduction & internal financing
growth & innovation
Sales increase
140-150 Mio revenues / 7-8% ebita margin 2024
order increase in health terminals
30-40 tausend terminals sind geplant zu verkaufen 2024
>5000 verkauft in q4 2023
reduction in manufacturing + costsprozesse verbessert
cost management
reinvesting in future profits
no new share buybacks planed
no dividends planed to be distributed
q1 2024 30,3 Mio revenue +5,5% yoy to q1 2023
Digital Health and Solutions sales +++
price increase on products
Military wurde angesprochen. Cherry hat solutions.
us army and German army sind Kunden cherry embedded systems
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.678.186 von Senior-PM am 24.04.24 20:43:50"Fraglich scheint, wer davon noch etwas hören will."
Die hätten sinnigerweise die heutige Konferenz ebenfalls verschieben sollen. Ohne Testat für den GB 23 macht es doch wenig Sinn ggf. bessere Nachrichten aus Q1 zu präsentieren. Die offene Frage lautet doch noch immer: Wie stabil oder brüchig ist das Fundament auf dem gebaut werden soll? Ist noch Cash in der Kasse? Reicht der Unicredit-Rahmen noch aus? Welche Konsequenzen haben die Abschreibungen auf den Buchwert/EV etc.?
Eine interessante Frage für heute wäre auch, ob Ex-CFO Dähn noch länger auf der Gehaltsliste steht und ob er tatsächlich seine Unterschrift unter den GB 23 setzt? Mglw. nur unter Zugeständnissen für eine überhöhte Abfindung?
Die hätten sinnigerweise die heutige Konferenz ebenfalls verschieben sollen. Ohne Testat für den GB 23 macht es doch wenig Sinn ggf. bessere Nachrichten aus Q1 zu präsentieren. Die offene Frage lautet doch noch immer: Wie stabil oder brüchig ist das Fundament auf dem gebaut werden soll? Ist noch Cash in der Kasse? Reicht der Unicredit-Rahmen noch aus? Welche Konsequenzen haben die Abschreibungen auf den Buchwert/EV etc.?
Eine interessante Frage für heute wäre auch, ob Ex-CFO Dähn noch länger auf der Gehaltsliste steht und ob er tatsächlich seine Unterschrift unter den GB 23 setzt? Mglw. nur unter Zugeständnissen für eine überhöhte Abfindung?
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