Activest Total Return Ter - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 28.11.06 18:36:08 von
neuester Beitrag 29.11.06 19:26:04 von
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ID: 1.097.088
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Hallo !
Ich hoffe ich nerve nicht mit der Frage, aber ich find nirgendwo
genaue Infos dazu. Der Fonds ( 534304) hat eine TER von 1,09% zum
31.12 des Jahres. Von was wird diese TER abgezogen? dem Kurs?
dem Zwischengewinn? Fällt dann am 31.12 dementsprechend Kurs oder Zwischengewinn oder wie geht das?
Ich hoffe ich nerve nicht mit der Frage, aber ich find nirgendwo
genaue Infos dazu. Der Fonds ( 534304) hat eine TER von 1,09% zum
31.12 des Jahres. Von was wird diese TER abgezogen? dem Kurs?
dem Zwischengewinn? Fällt dann am 31.12 dementsprechend Kurs oder Zwischengewinn oder wie geht das?
die TER ist nur eine Kennzahl,die wird so nicht abgezogen. Einmal sind darin enthalten die Kosten für die Wertpapiergeschäfte. Die werden sofort gebucht und sind damit im jeweiligen Tagespreis enthalten. Die Verwaltungsvergütung wird ebenfalls den Tagespreisen angelastet. Für die Kosten der Fondsprüfung und Veröffentlichung der Rechenschaftsberichte werden Rückstelllungen gebildet, die dann auch in die täglichen Preise eingehen.
Aha. so geht das also. Danke für die Information.
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