Preisfeststellung - 500 Beiträge pro Seite

[zemusad]

Hallo,

folgende Frage:

Weiss jemand von euch welche Kurse (Zeitpunkt) ein Investmentfonds für seine Preisfeststellung zu Grunde legt?

Wie siehst bei Werten aus, die nicht in Deutschland gehandelt werden (Schlusskurse Heimatbörse?)

Vielen Dank

Greets

Zemus

[oegeat [KommA]]

frag einfach die Fondsgesellschaft !

Invesco rechnet zwischen 10 und 11 (Deutscher Uhrzeit)
den durchschnitt raus und legt dann den Preis fest !

Quadriga (mein Liebling hi http://www.super-investment.foren.org/) um 13.30 oder 14.00 oder 9.00 oder 17.00 -- ja ist so unterschiedlich .....

da gibts nichts Einheitliches !

[caramanga]

da gibts nichts einheitliches? Kommt mir etwas misteriös vor.

Die meisten Fondsgesellschaften rechnen ihre Preise um ca. 16 Uhr. Also werden die Schlußkurse benutzt, von Wertpapieren, die an Börsen gehandelt werden, die schon geschlossen haben - also z.B. Tokio - und die aktuellen Kurse aus den offenen Börsen. Und bei den meisten Fonds ist der Stichpunkt immer gleich.

Morgens um 11 wäre mir als Termin neu - noch nie gehört. Was zu der Zeit meistens stattfindet, ist der Orderschluß. D.h. danach können keine ANteile mehr zum am Nachmitttag dieses Tages festgestellten Kurs ge- oder verkauft werden.

[oegeat [KommA]]

neee 16.00 ja da geben diverse Argenturen die Kurse raus !

doch die Gesellschaften ...

schau mich hat das auch interessiert hier das Mail (Original)

---
Sehr geehrter Herr Öhler

Besten Dank für Ihre Anfrage.

Unsere Fondspreise werden um 11.00 Uhr österreichische Zeit berechnet.

Für allfällige weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
Christine Deneffe
Head Client Service

INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd.
Genferstrasse 21
PO Box 324
CH-8027 Zurich

Phone: [phone]
Fax: [phone]
e-Mail: [e-mail]
http://www.invesco.ch



-----Original Message-----
From: Gerhard Öhler [mailto:[e-mail]]
Sent: Mittwoch, 15. Mai 2002 23:46
To: [e-mail]
Subject: Kursberechnung


Guten Tag !

ich habe eine Frage wann werden die Kurse so zum B. speziell den
INVESCO GT Pan European
973788
EUR


9,91



15.05.2002



berechnet 10.00 oder 11.00 14.00 15.00 Deutscher - Österreichischer Zeit ??

Danke für die rasche Antwort
mit freundlichen Grüßen

Gerhard Öhler

________________________________________________________________

Tel / SMS [phone]
Fax [phone]

E-Mail: [e-mail]
oder [e-mail]
Homepage´s:
www.oeg.cc.nu
www.finanzierungsprofi.cc.nu
www.alternativinvestment.de.tf
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und weil ich auch es nicht glauben konnte hi

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Ihre Anfrage per E-Mail vom 15. Mai 2002
CL 20774/ de


Sehr geehrter Herr Öhler,

die Berechnung der Fondsanteilwerte unserer Offshorefonds (zum Beispiel:
INVESCO GT Pan European Fund A) erfolgt am Handelstag zwischen 15.00 und
17.00 Uhr (MEZ). Hierbei werden die Kursentwicklungen der Aktienmärkte bis
einschliesslich 11.00 Uhr (MEZ; 10.00 Uhr Ortszeit Dublin) berücksichtigt.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben.

Mit freundlichen Grüssen

Hakan Deniz

INVESCO Service Center Team

INVESCO Fondsservice GmbH
Bleichstr. 60-62
60313 Frankfurt am Main
Tel.: [phone]


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als ich dann mit jemanden tel. bei Invesco erhiel ich die Info 10 -11.00 .... schrieb ich eh schon ....

[Aktienfee]

Die Fondsleute können sagen/schreiben, was sie wollen: es ist völlig unglaubwürdig, dass die Fondspreise dem Inventarwert zu einem bestimmten Stich-Zeitpunkt am Tag entspricht. Schon gar nicht, dass starke Kursverläufe am Nachmittag nicht noch in irgendeiner Form berücksichtigt werden, zumal dann auch von den Fonds sehr viel gehandelt wird. M.E. machen die Fonds so eine Art ein Forward-Pricing unter Berücksichtigung von bestimmten Volatilitäts-Annahmen (zu ihren Gunsten versteht sich). Die Preisfindung der Fonds ist für den Anleger völlig intransparent, zumal sämtliche Angaben zum Fondsvermögen und zu Transaktionen immer nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung und unvollständig veröffentlicht werden.
Man muss einen Fondspreis so ansehen, wie jeden anderen Preis für eine Ware: er wird "gemacht" und nicht "gefunden".

[oegeat [KommA]]

Einspruch !

schau welchen kurs siehts da !

http://informer2.comdirect.de/de/my/_pages/charts/main_large…

Invesco GT Pan European Fund / Act. Nom. A o.N. 6,98 -0,28 -3,86%

WKN: 973788 Börse: Deutsche Fonds Symbol: LU0028118809.DFK 06.08. 14:00


minus 3,86 !!!! das ist genau was ich mit meinem Musterdepot der größten 15 Positionen von dem Fonds am Vormittag auch zusammenbekomme !!!!!

[oegeat [KommA]]

hier die größten 10 Pos. schau dir das plus der einzell pos an !

http://informer2.comdirect.de/de/publish/index.html?site=d&P…


den ganzen Spaß mach ich weil ich für mich so eine art Dachfonds Manage und nur Fonds zur verfügung habe hir gehts um timing ....

[caramanga]

zu #5:

nein, definitiv nicht. Es werden keine Vorward-Preisungen gemacht. Da kannst Du sicher sein. Einfach deshalb, weil es nicht erlaubt ist. Und ich habe mir selber schon als Wirtschaftsprüfer Fonds angeschaut. Du kannst davon ausgehen, dass Kollegen, die sowas festgestellt hätten, das sofort korrigiert hätten. Bei der Preisfeststellung und der Inventarwertberechnung ist man da äußerst genau, da gibt es im Anteilspreis keine Abweichung von einem Cent.

Nebenbei: zugunsten des Fonds würde da immer gerechnet? Der Fonds gehört den Anlegern, bzw. enthält das Geld der Anleger. Was hat eine KAG davon, wenn der Preis zugunsten des Fonds manipuliert würde? Sie sieht keinen Pfennig davon.

[oegeat [KommA]]

Invesco GT Pan European Fund / Act. Nom. A o.N. 7,33 +0,00 +0,00%

WKN: 973788 Börse: Fonds DE Symbol: LU0028118809.DFK 08.08. 14:00


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also man hatte keine veränderung gegenüber gestern !

auch hier Quelle

http://www.at.invesco.com/cgi-bin/prices?GLOCALE=DE_AT

INVESCO GT Pan European
973788
EUR
5,25
1,50
7,33
7,33
11,00
6,67
08.08.2002




siehe auch Musterdepot was wirklich war !

es wird devinitiv der Kurs um 11.00 erstellt !