Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1535)

[codiman]

Depot Hedge

Hallo allerseits,

so langsam werde ich unruhig. Mein Depot hat eine weitere Schallmauer durchbrochen
und es geht an vielen Stellen stark bergauf. Für mich ist "dieser Erfolg" eher ungewohnt.
Von daher kann ich nicht so gut, damit mental umgehen.
Ich bezweifele, dass das alles "können" ist, es wird auch eine gehörige Portion Glück dazu gehören.
Glück ist aber nun mal nicht stetig, sondern eher flüchtig.

Was tun ?

Stumpf hedgen mit Zertifikaten möchte ich nicht, ist mir zu kompliziert.
Verkaufen und sideline, möchte ich auch nicht.
a) kenne ich noch einige die dort am Rande stehen und warten … u n d
b) mache ich mit zuviel Cash immer nur Dummheiten.

Umswitchen in Langweiler wäre auch eine Alternative.



Davon habe ich ja schon einige im Depot (grün bzw. hellgrün Dt. Telekom).
Soll ich umswitchen und Risiko gegen meine Langweiler tauschen ?
Oder andere Langweiler nehmen ?
Eine Gilead würde mir noch einfallen. Da ist die DR mit ~4% ganz ok.
Eine Johnson & Johnson ist auch schon ziemlich gut gelaufen. Bricht aber gerade oben aus,
aber wenn das ein Fehlausbruch war, hat man vielleicht Ruck zuck 15% Miese. Auch nicht gut.
Ich habe auch letztens ein paar ETFs mit relativ niedriger Vola gefunden, einige sogar mit vernünftiger Ausschüttung.

Was macht ihr ? Einfach nur laufen lassen ?

VG codiman

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.659.240 von Timburg am 12.02.20 16:36:13

Hi Timburg,

zu meinem Engagement bei Cisco muss ich doch mal erläutern, dass es ein Nachkauf ist. Die ersten Stücke rühren noch aus meiner vor W:0-Zeit, sprich 2013. Wir befinden uns somit im verflixten siebten Jahr und zur Bestätigung habe ich diese Beziehung mit weiteren Stücken vertieft. Denke es wird hoffentlich noch ein paar Jahre weiterhin so erfreulich bleiben.

@Rastelly,
Nun Dein Post hatte mein Interesse für den Sektor geweckt. Danke dafür.
Xylem hat mich wegen des Tätigkeitsfeldes stärker angesprochen als die beiden anderen. Außerdem fand ich die Charttechnik bei XYL reizend: Ausbruch aus einer 2-jährigen Seitwärtsbewegung. Ich hoffe die aktuelle Bestätigung gibt mir da recht.
Veolia fand ich da als französisches / europäisches Unternehmen weniger interessant, trotz vlt. besserer Bewertung in den üblichen Metriken. Die Dividendenrendite relativiert sich wegen FR und Regulierungen zum Geschäftsfeld (v.a. Abfall) in der EU und DE sehe ich als (potentielles) Risiko. Vlt. sehe ich das aus lokaler Sicht aber auch zu überspitzt.

Schönen Abend
Linkshänder

[Oberkassel]

Was mir auffällt ?

Es gibt Aktien die zur Zeit nur eine Richtung kennen ... nur Grün .... bsp. MSFT, AMD und viele andere Aktien, andere Aktien will kein Mensch obwohl sehr zukunftsträchtig und auch erfolgsvorsprechend ....
z.B. Novozymes usw... insbesondere der Technologie Sektor treibt weiter und weiter ..
wie lange noch ....?

Heute hat MSFT mit mehr - 2% als gestartet und ist jetzt schon fast wieder in grün zusehen....
und AMD steht dem nichts nach ... ebenso Nvidia usw...

Ein interessantes Phänomen .... was mir auch auffällt das Thema Tenbagger..... viele Blogs, Social Media, Facebook Communities, Aktionär, Aktienfinder, Tarderfox usw... nehmen das Thema jetzt an ... auch über 11 ganz guten Börsenjahren .... gilt jetzt Gier vor Hirn ?

.. hier noch ein spannender Titel...Lattice Semiconductor (LSCC)

http://ir.latticesemi.com

http://ir.latticesemi.com/static-files/4a29331b-088b-480a-bb…

Spannend finde ich vor allem die nun eingeführte Nexus FPGA-Plattform der nächsten Generation, die früher als geplant fertiggestellt wurde und Entwicklern eine Reduzierung des Energiebedarfs von 75 % gegenüber der Konkurrenz ermöglicht. Bedeutend ist das vor allem bei KI-Lösungen, auf die sich LSCC vor allem mit Komponenten wie dem iCE 40 UltraPlus spezialisiert hat.

Sieht auch charttechnisch spannend aus... daher Trade ...LSCC....


Schönen Abend

Oberkassel

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.659.240 von Timburg am 12.02.20 16:36:13

Zitat von Timburg: Hello Investival,

danke der Nachfrage, geht so langsam wieder. Man will es nicht wahrhaben aber manchmal fordert das Alter dann doch seinen Tribut. Ich such uns übrigens für unsere Sonntagstouren nur noch Gipfel mit Seilbahn......

Zu Gold: spricht natürlich nichts dagegen, diese allgemein propagierte 10%-Regel zu befolgen. Schlimm wird`s halt nur wenn man mit dem Zeug vollgepumpt ist und jeden Tag nach irgendwelchen Katastrophenmeldungen Ausschau haltet. Da kann man manchmal schon komische Sachen lesen.......

Bei IBM muss man im Vergleich mit den Cloud-Peers natürlich auch immer die Bewertung im Auge halten. Und genau auf das spekulier ich - normalerweise können hier Überraschungen nur positiv sein. Aber warten wir mal ab; muss ja nicht gleich morgen oder übermorgen der Verdoppler kommen.

btw - Mayr-Melnhof scheint jetzt doch so langsam Fahrt aufzunehmen. Aber das haben wir uns ja auch mehr als verdient - frag mich nicht wie oft ich die raushauen wollte.




Und nachdem mit Linkshaender jetzt jeder von uns in Cisco investiert ist, geht es auch hier munter weiter aufwärts. Kann man nicht meckern.

Einzig meine Navigator hat heute mit den Zahlen enttäuscht - sehe aber mit der Alternative Corticeira Almorin wäre ich in Portugal auch nicht viel besser gefahren:

http://en.thenavigatorcompany.com/var/ezdemo_site/storage/or…

Mal schaun; wenn es weiter abwärts geht dann muss ich halt Reißleine ziehen - wie bekannt von MM sind mir 0% Rendite nach 2-3 Jahren dann doch etwas zu wenig.

Schönen Feierabend
Timburg

Hallo auch, Timburg;

– so eine Seilbahnaffinität kenn' ich auch aus meinem nächsten Umfeld; schon rein präventiv, ...

>> Zu Gold: spricht natürlich nichts dagegen, diese allgemein propagierte 10%-Regel zu befolgen. Schlimm wird`s halt nur wenn man mit dem Zeug vollgepumpt ist und jeden Tag nach irgendwelchen Katastrophenmeldungen Ausschau haltet. Da kann man manchmal schon komische Sachen lesen....... <<
War schon zu meinen Anfangszeiten auf WO so, als ich recht oft im Gold-Forum unterwegs war. Aber es war auch damals nicht falsch, über persönliche ? die Makro- wie auch die speziellen Markthintergründe zu bedenken und in Konsequenz physisch Gold zu kaufen, um diese 10%-Faustregel darzustellen nachdem die ~1½ Dekaden durchaus zu recht out war.

Ad IBM bringe auch ich nun sicher nicht weniger Geduld mit als ich es 2x hatte – ohne mir aber anzumaßen, so eine Engelsgeduld wie @provinzler sie hat aufbringen zu können; dafür habe ich gefühlt vlt. auch schon zu wenig Zeit,

Mayr-Melnhof wird sicher auch weiterhin eher eine midcap lame duck bleiben. Hier fallen die kurzfristigen Kursbewegungen im major uptrend natürlich schon mal fungibilitätsbedingt heftiger aus, und es bleibt nach unten hin halt auch schon mal zeitnahe Gegenwehr aus. Eigentlich nix für mich als mentalschonungsbewussten Anleger, der sogar meint, sowas als money management vehicle machen zu können.

> XYL zeigt, was es in positiver Aussicht ausmacht, hat die Aktie eines guten wie perspektivisch aussichtreichen Unternehmens längere Zeit – spreche da ja immer gerne von 1½-2y – korrigert ... <
– Novozymes ist im Prinzip auch so ein Fall, obwohl es da länger dauerte.
Dito vlt. CERN bei der meine Investmentambition allerdings schwächer ausgeprägt ist.
Länger dauern wird's nun wohl auch bei LMAT, obwohl die Lieferung sooo schlecht nicht war – war dann aber Mr.M. halt zu teuer womit er freilich nicht Unrecht hat.

Und Corticeira Almorin könnte nach nun 2½ Konso des 20-baggers seit Krisentief auch mal so was werden ...
Da ist zu eruieren, ob es das mit den erhöhten capex die letzten 2y zur Sicherstellung des bislang ordentlichen Wachstums nun war. Die altehrwürdige gründerfamiliengeführte C.A. hat eine komplette Wertschöpfungskette um nicht zu sagen einen moat, und deren Bilanz sieht unverändert gut aus, sieht man von der traditionell schwachen cash position und auf der anderen Bilanzseite den anteilig noch mageren Gewinnrücklagen ab. Allerdings hat man über besagten moat auch gewisse natürliche und Länderrisiken, die das rel. geringe Einstandskostenrisiko relativieren.

– Kann mir gut vorstellen, dass die mal kolportierte Plastikkorken- und Plastikdämmkonkurrenz im Zuge des nun länderübergreifend anrollenden Öko-Bio-Nachhaltigkeitstsunamis vs. C.A. ins nachhaltige Hintertreffen kommt.
Und in diesem Kontext finde ich deren Bewertung [ev/sales akt. ~2, p/e 2020 ~18] nicht ungünstig, zumal die Insitutionalisierung im Aktionariat bislang, bei familiengeführten Unternehmen freilich auch nicht unüblich, marginal ist (inzwischen aber schon ein bullishes Sentiment der nun 6 Analysten vorliegt).

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.654.359 von investival am 12.02.20 09:57:18

Hello Investival,

danke der Nachfrage, geht so langsam wieder. Man will es nicht wahrhaben aber manchmal fordert das Alter dann doch seinen Tribut. Ich such uns übrigens für unsere Sonntagstouren nur noch Gipfel mit Seilbahn......

Zu Gold: spricht natürlich nichts dagegen, diese allgemein propagierte 10%-Regel zu befolgen. Schlimm wird`s halt nur wenn man mit dem Zeug vollgepumpt ist und jeden Tag nach irgendwelchen Katastrophenmeldungen Ausschau haltet. Da kann man manchmal schon komische Sachen lesen.......

Bei IBM muss man im Vergleich mit den Cloud-Peers natürlich auch immer die Bewertung im Auge halten. Und genau auf das spekulier ich - normalerweise können hier Überraschungen nur positiv sein. Aber warten wir mal ab; muss ja nicht gleich morgen oder übermorgen der Verdoppler kommen.

btw - Mayr-Melnhof scheint jetzt doch so langsam Fahrt aufzunehmen. Aber das haben wir uns ja auch mehr als verdient - frag mich nicht wie oft ich die raushauen wollte.




Und nachdem mit Linkshaender jetzt jeder von uns in Cisco investiert ist, geht es auch hier munter weiter aufwärts. Kann man nicht meckern.

Einzig meine Navigator hat heute mit den Zahlen enttäuscht - sehe aber mit der Alternative Corticeira Almorin wäre ich in Portugal auch nicht viel besser gefahren:

http://en.thenavigatorcompany.com/var/ezdemo_site/storage/or…

Mal schaun; wenn es weiter abwärts geht dann muss ich halt Reißleine ziehen - wie bekannt von MM sind mir 0% Rendite nach 2-3 Jahren dann doch etwas zu wenig.

Schönen Feierabend
Timburg

[Traumatron]

Habe mir einen HSBC CHina Fond zu gelegt komischer weise steigt und steigt der Fonds trotz
Corona Virus seltsam....

[Rastelly]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.649.952 von linkshaender am 11.02.20 19:55:36

@linkshändler

" Risikopart sind nach der Mergerankündigung meine Hexcel eigene Wege gegangen.
Dafür habe ich Xylem aufgenommen und ein paar alte Werte aufgestockt. Ein kleines bisschen Geld davon ist aber noch übrig. Mal sehen, was da wird. "

Wir hatten vor einiger Zeit einmal die Besprechung von Wasserwerten.

Wir bist du auf Cylem gekommen oder welche Gründe haben Dich veranlasst diesen Wert in das Depot zu nehmen?

Ich habe damals zu meinen Favoriten erkoren:

Veolia Environnement ......WKN: 501451 .......mit Dividende von ca. 4,5 % mit Umsatz und Gewinnwachstum, Marktführer in Umweltdienstleistungen.

als zweiten Wert ist Ecolab....WKN: 854545 ...mit 0,89 % Divi ....als Wasser-, Hygiene- und Energietechnologien in betracht gekommen.

Ich warte allerdings, für den Einstieg immer noch auf die Korrektur, welche nicht kommt.

Gruss RS

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.647.792 von Timburg am 11.02.20 17:12:52

– Ist schon was anderes, ist der thread-CEO doch mal mehr als gewohnt abstinent ...
Hoffe, dass im persönlichen Umfeld gesundheitlich alles soweit wieder ok ist.

>> Denn diesbezüglich geht`s mir wahrscheinlich wie allen anderen hier: man kann nur staunen, wie die Börsen mit Corona umgehen. <<
Die Börsen sind ja schon seit ~1y recht immun gegen weltwirtschaftlich u.U. negativ wirkende Entwicklungen. Die Frage einfach, wie lange die reanimierte Goldilocks nun noch lebt ...

Was die Pandemie angeht so man jetzt schon davon sprechen will, sehe ich das ähnlich @Eye2. Da dürften Gewinner-Phantasien reifen, und die sind im healthcare sector durchaus schon mit relativer Stärke im Markt »trotz« eines starken solchen auszumachen.

>> Kann Euch aber versichern dass anscheinend nicht alle glücklich über die Reaktion von DOW & DAX sind. Da spürt man in manchen Foren zwischen den Zeilen schon, dass man sich von seinen Shorts bzw. seinem Gold etwas mehr erhofft hatte. <<
Short zu spielen ist meistens nur Gier; anno 2020 vlt. aber auch einfach nur aus Angst, man ist mit long woanders »zu teuer« dabei.

Short zu insinuieren, hat andere Beweggründe; da geht's i.d.R. um clicks, likes & cash abseits der Finanzmärkte – gerade bei denjenigen, die auch an den Finanzmärkten mit ihrer Performance hängen bzw. dort sogleich Recht bekommen wollen wenn nicht zumindest gefühlt -müssen und denen man in ihrem Erfolgsdruck eher kein Gehör schenken sollte; imho.

Nichtsdestotrotz sind Makro-Fingerzeige berechtigt; und negative auch nützlich, weil sie einen zu breiten Überoptimismus einhegen.

– Ad Gold haben gerade in EUR rechnende Anleger seit Goldilocks' Wiederbelebung und Lagarde's Installation allerdings keinen Grund zum Jammern; das ist/wäre auch nur unbefriedigte Gier.

ad IBM

-hatte ich ja schon öfters in Frau Rometty die Crux für IBM's operativen Fortschritt gesehen und deshalb zu Recht früher 2x die Reißleine gezogen als die Kurse von unten doch nicht nachhaltig hochzogen. Sie hat für die IT-Welt einfach nicht die nötige Strahlkraft die es dort eben besonders braucht; imho.
– Was lag dann näher als beherzt zuzugreifen, bekam(/bekommt) man zufälligerweise auch mal wieder realtime eine Nachricht mit, die ein wenn nicht das Hauptmanko eines Unternehmens ad acta verkündet.

Was nun, auch angesichts der wolkigen Fortschritte bei den core peers, v.a. in Sachen Wolke7 noch geht, ist natürlich offen. Auch wenn man in einzelnen Zukunftfeldern wie hybrid cloud oder AI sicher sehr gute Voraussetzungen mitbringt, kann ich das schwer einschätzen – nicht zuletzt, weil ich zuvor Redhat nie verfolgt habe ergo deren Expertise schwer beurteilen kann, und inwieweit deren, nun bei IBM ganz vorne installierte, Führung in der Lage ist, den IBM-Tanker auf schnelleren Kurs zu bringen.
Und auf Redhat's Expertise wird's wohl ankommen – ANorganisch kann IBM for the foreseeable future jedenfalls kaum mehr Großes geschweige denn Entscheidendes stemmen.

Mein IBM-Engagement richte ich erst mal am Chart aus, wo ich nun ziemlich zuversichtlich bin, liegt das immerhin 1-jährige Kursband 150-135 USD zudem mit einem nun nach oben Richtung 140 laufenden 200er nun support gebend noch nah unter dem aktuellen Kurs. Wie zäh der downtrend mit overline ~160 nun ist ... – Viel wird wohl von dem abhängen, was+wie der Redhat-Mann demnächst kommuniziert. Im Fall eines vorherigen einigermaßen zeitnahen Rücklaufs an die ~145-135 wonach der RSI aussieht kann ich mir gut eine Arrondierung vorstellen.

XYL

-zeigt, was es in positiver Aussicht ausmacht, hat die Aktie eines guten wie perspektivisch aussichtreichen Unternehmens längere Zeit – spreche da ja immer gerne von 1½-2y – korrigert ... Selbst eine eher mäßige Q-Lieferung schlägt dann kaum mehr über den Tag hinaus ins Kontor. Hier kommen allerdings sicher auch strategische Überlegungen im Zuge der aufschäumenden Öko-Welle und da hinsichtlich des mehr oder weniger eklatanten Ausbau- wie Sanierungsbedarfs der Wasserinfrastruktur all over the world ins Spiel, die Kurszitteranfälle zügiger als bislang konterkarieren.

Chartoptisch sieht das hier das letzte Jahr betrachtet sehr ähnlich wie bei IBM aus; nahe der knapp 1-jährigen support range 85-75 USD; darin stg. 200er.

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.652.925 von Algol am 12.02.20 07:52:30

danke dafür! hammerharte zahlen. 🎖📢🌞🦌

[Tamakoschy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.652.667 von Timburg am 12.02.20 06:49:41

@Tamakoschy bitte die Bemerkung zum "Threadchef" immer als Joke kennzeichnen. Nichts dass das einer noch ernst nimmt. Wir haben hier ein demokratisch gewähltes (Schatten)kabinett - auch wenn sich dort schon paar AKK`s tummeln.......... Mal eine Frage an den Nebenwerte-Spezilisten: was hältst Du von Technotrans ??? Haben ja ordentlich korrigiert, sind aber von den Kennzahlen her mittlerweile recht interessant. Einen Blick wert ??

@ Timburg: Bitte Bemerkung zum NW - Spezialisten immer als Joke kennzeichnen.

Ich bin bei TTR komplett raus und warte auf Verbesserung.

Ist aber immer noch für mich ein starkes Unternehmen, das ich gern wieder im Bestand sehen würde.
Der Kurs hat sich vom Tief schon etwas erholt. Ich steige hier aber auch gern etwas später wieder ein und warte wohl die nächsten Zahlen/GB ab.

Präsentation:

Letzte Zahlen:

https://www.technotrans.de/fileadmin/user_upload/tt_2016/IR/…

Investoren:
https://www.technotrans.de/fileadmin/user_upload/tt_2016/IR/…