Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3102)

[com69]

Ein WL mit über 100 Werten ist normalerweise ein Unsinn, da man ohnehn nicht alles kaufen kann und man noch dazu Gefahr läuft den Überblick zu verlieren.
Aber die meine umfasst auch sehr viele Werte. Da checke ich hin und wieder die Kurse und wenn etwas zurückkommt, beobachte ich genauer, wie letztens WDFC.
Bei Grifols, Diasorin und CSL haben wir leider im Herbst die Rücksetzer verpasst. Schade, die gefielen mir alle drei sehr.

Btw. zum Aktien-Depot
Fielmann ist vom „zu teuer“ in den „viel zu teuer“ Modus gewechselt. Auch die kennen derzeit nur eine Richtung und da auch Pfeiffer und SCA wegen der Übernehmegerüchte gut laufen, siehts im Depot derzeit recht gut aus.
Sogar Coca-Cola, man mag es kaum glauben klettert nach oben

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.737.820 von com69 am 14.04.17 10:13:07

Hallo Com69,

Doria ist mir auch aufgefallen; sind ja in meiner WL mittlerweile mit 10% im Plus. War übrigens eine gute Idee, diese zu erstellen damit ich zukünftig die vielen guten Einwürfe hier im Thread bzw. auch an anderer Stelle mal genauer unter Beobachtung habe. Sind dort mittlerweile 27 Werte vertreten, was für die nächsten Monate (bzw. Jahre ) eigentlich schon ausreichend wäre. Wobei z.B. eine Accel wahrscheinlich mittlerweile uninteressant ist. Seit Aufnahme nochmals 28% gestiegen - da wären bei der Erstbesprechung um die 18-20€ wirklich tolle Einstiegskurse gewesen. Aber anscheinend verschwinden die irgendwann wg. Übernahme vom Kurszettel.

Was ich von der letztens besprochenen Svenska nun wirklich nicht hoffe. Möchte nach der Aufteilung eigentlich beide Firmen behalten; mal schaun was aus den Übernahmegerüchten wird.

SNP natürlich auch bei mir weiterhin ganz oben auf der WL; nach Verkauf bei >48€ sind das eigentlich auch schon jetzt angenehme Wiedereinstiegskurse. Novozymes, Grifols und Supernus laufen mir dagegen im Moment etwas davon, aber man kann nicht alles haben.

Immerhin bin ich jederzeit einsatzbereit - Finanzlage schaut mittlerweile wieder besser aus. Nach der Aareal-Kündigung bzw. den letzten Umschichtungen bzw. Dividendeneingängen bin ich mittlerweile - haltet Euch fest - von 8000€ Effektenkredit auf nur noch 3800 zurückgekommen was weit über Plan liegt. Wenn mich also am Dienstag etwas richtig anlacht könnte ich problemlos zuschlagen und das ist ein wirklich tolles Gefühl. Sollte wirklich keine Kunst sein den Kredit bis Jahresende auf 0 zu fahren. Bleibt trotzdem noch genügend Spielraum für paar Zukäufe bzw. Aufstockungen.

[Timburg]

Einen schönen guten Morgen in die Runde,

war ziemlich heftig, nach 16 Stunden Rückreise und jetbedingten 3 Stunden Schlaf, gestern im Job gleich wieder "voll" einzusteigen. Hat sich aber nicht vermeiden lassen. So langsam sollte jetzt aber Normalität einkehren und die nächsten Tage sind ja ideal zur "Wiedereingliederung".

Hab jetzt auch mal meine Börsenfinanzen etwas näher angeschaut und wie bereits angedeutet: schaut ziemlich stabil aus, auch wenn es paar Ausreißer in beide Richtungen gab. Negativ hervorzuheben in erster Reihe Bakkafrost - Gründe wurden hier ja bereits diskutiert - und die Anleihen ZAR. Geht politisch anscheinend sogar noch turbulenter zu als hierzulande. Positiv hervorzuheben in den letzten Wochen wären Telit, DeLonghi und Villeroy - speziell letztere inkl. Divi immerhin schon über 30% in 2 Monaten. Auch Gemalto wieder etwas erholt und auch paar langjährige Minuskandidaten wie Air Liquide und Viscofan kämpfen sich mühsam an die plusminusnull-Linie. Alles in allem bin ich mit der Entwicklung zufrieden, auch wenn die YTD von ca. 4% jetzt nicht unbedingt berauschend sind. Kann aber nicht jedes Jahr zweistellig sein.

Wichtig ist mir nämlich: für den Fall dass es weder weiter steil nach oben geht und auch kein Crash kommt, sondern ein Seitwärtsgeplänkel einsetzt - bin ich bestens gerüstet. Dann greift nämlich die Strategie des passiven Einkommens als kleiner Trost und die entwickelt sich ganz gut. Auch wenn ich mit Warthog oder Dividendor nicht ganz mitziehen kann - der Monat März war erwartungsgemäß sehr gut und mittlerweile bin ich vs. 2016 schon um 5% besser in der Dividendenstatistik. Waren um die 20 Zahlungen, davon als größte Summen u.a. Shell, Air New Zealand, Novartis, Intel, IBM, JNJ, Villeroy und Pepsi.

Geht diesen Monat munter weiter, in 2 Wochen auch schon über 300€ und im Mai kommen dann die DAX-Werte BASF, Allianz und Post dazu so dass ich mir da auch keine Sorgen mache. Aber erstmal die Zahlen bis 30.03.

Jan 161,85€
Feb 132,69€
Mär 365,99€
Gesamt: 660,53€

Das Jahresziel von 3500€ sollte - auch angesichts der letzten Anleihenkäufe - mit Sicherheit erreicht werden. Nächstes Jahr nehmen wir dann die 4000€ in Angriff.

VG Timburg

[com69]

Hallo zusammen,

@Doccheck
@investival, was gefällt dir denn an Doccheck so gut. Ist ja eigentlich ein Small-Cap der deine klassischen Kriterien die du an kleine Firmen stellst nicht so erfüllt.
So schüttet Doccheck bereits eine hohe Dividende aus und hortet dazu Gold und sonstige Edelmetalle statt das Geld ins eigene Wachstum zu investieren.
Fehlt denen die Phantasie zum wachsen oder fehlt mir die Phantasie den wahren Wert von Doccheck zu erkennen.

@SNP
Sind nun etwas zurückgekommen, aber die 30 werden wir wohl nicht mehr sehen.
Durchaus möglich das ich dort eine erste Position aufbaue. Die scheinen doch mehr als „nur“ ein klassisches Soft-IT-Unternehmen zu sein.

@La Doria
Hatte ich ja vor ein paar Wochen eingeworfen.
Die sind seitdem schön gestiegen (natürlich ohne mich)
Sollten sie mir davonlaufen Pech gehabt, war ohnehin nicht Prio1 da deren Tomatengeschäft wohl nicht ohne ist was die Zyklik betrifft und deswegen für B&H nicht so geeignet ist.

[cd-kunde]

Ich finde solche Werte wie H&M bzw. auch andere Modeaktien (und auch GILD, Novo) interessant für die Schlaumeier, die immer im Nachhinein bei Dell, Tesco, H&M, BestBuy etc. (also jahrelanges Wachstum, das plötzlich zusammenbricht) alles erkannt hätten bzw. die ganz sicher bei MSFT, INTC etc. in der Computer-Krise gekauft hätten.

[cd-kunde]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.736.062 von provinzler am 13.04.17 21:21:38

Zitat von provinzler:

Zitat von cd-kunde: Provinzler dürfte gefühlt 3-4 Jahre underperformt und letztes Jahr besser als der Index gewesen sein. Beides mal dank IBM.

Ich habe aus meinen Ergebnissen nie ein Geheimnis gemacht:

NACH Gebühren aber VOR Steuern:
2010 (3Monate): -3,9%
2011: +2,1%
2012: +15,3%
2013: +30,6%
2014: -1,4%
2015: +19,8%
2016: +40,6%
--------------------------------
+145,6% => ~15,5% p.a.

Die Beurteilung ob ich damit ein GEnie, ein Volldepp oder was auch immer bin, überlasse ich jedem selbst.

Der IBM-Anstieg hat dir letztes Jahr den Arsch gerettet. Hätte Buffett einen auf Tesco gemacht, dann wäre es anders gelaufen

Der Rest ist MSFT, die natürlich zum Glück besser als IBM die letzten Jahre liefen

[cd-kunde]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.736.002 von investival am 13.04.17 21:09:17

Bei Graham hatte ich mir damals doch sogar den Spaß gemacht aus den rund 100 Aktien einen Backtest zu machen. Das war doch die Grundlage des Musterdepotsthreads.

Die Bedingung war allerdings eben immer zu Verkaufen, wenn der 3%-Wert erreicht ist. Man hat in 07/08 vieles viel zu früh verkauft. Hier hätte ich eher den 5%-Wert oder den Wert mit dem langfr. Wachstum genommen.

Genauso hätte man eine Mindestanzahl Positionen vorgeben können. Dann wäre bei zu wenig günstigen Aktien strikt Cash gehalten worden.

Jedenfalls hätte GANZ 2009 90% der Werte zum Kauf geschrien. Die Berechnung was bei einem Kauf zu Ende 2011(und durchhalten) rausgekommen wäre, habe ich ja mal gepostet.



Vllt hätte ich sowas zu wikiofolio-zeiten betreiben müssen

Man kann über meine Diagramme schmunzeln. Aber nachweislich waren sie sehr erfolgreich. LRS (oder auch Tim) sind eben auf den Konsum/Medtech-Trend aufgesprungen. Provinzler betreibt Stockpicking. Und hatte bei IBM doch Glück, dass sie wieder drehten.

Zu H&M:

Hier stellt sich halt die Frage:

- Zufall, dass Mall-Btreiber den gleichen Chart haben ==> Nein (könnte wie bei HPQ/DELL/Nokia sein und Zalando etc. macht das Geschäft)

- Die Amis laufen bei Trends vorraus ==> US-Mode-Aktien haben noch viel mehr verloren (==> kann noch viel kommen)

- Ist man noch ein Wachstumswert? ==> Margen schrumpfen, EPS stagniert, ... Wachstum soll aus in Ländern, die merkwürdig wirken, generiert werden (mehr Risiko)

- Die Dividende wackelt, da sie nicht aus dem FCF kommt ...

usw. usf.

M.E. viel zu früh um zu kaufen.

[provinzler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.735.102 von cd-kunde am 13.04.17 18:42:59

Zitat von cd-kunde: Provinzler dürfte gefühlt 3-4 Jahre underperformt und letztes Jahr besser als der Index gewesen sein. Beides mal dank IBM.

Ich habe aus meinen Ergebnissen nie ein Geheimnis gemacht:

NACH Gebühren aber VOR Steuern:
2010 (3Monate): -3,9%
2011: +2,1%
2012: +15,3%
2013: +30,6%
2014: -1,4%
2015: +19,8%
2016: +40,6%
--------------------------------
+145,6% => ~15,5% p.a.

Die Beurteilung ob ich damit ein GEnie, ein Volldepp oder was auch immer bin, überlasse ich jedem selbst.

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.735.102 von cd-kunde am 13.04.17 18:42:59

Zitat von cd-kunde: @LRS und @provinzler bspw. zeigen, dass es sogar mit weit kleinerer watchlist gehen kann wenn auch die Feuertaufe ihrer Strategie noch aussteht.

Provinzler dürfte gefühlt 3-4 Jahre underperformt und letztes Jahr besser als der Index gewesen sein. Beides mal dank IBM.

Bei LRS bin ich gespannt, ob ein hoher IQ und die Meinung, dass andere einen geringeren haben, nicht in Überheblichkeit endet. H&M bei 26,xx (KGV 23) war jedenfalls ein Flop. Und für 80% des Wikifolios hätte auch ein IQ von 80 gereicht. JNJ, ... Das übliche, das mancher auch schon 08/09/10 entdeckt hätte. The Trend is your Friend

Entscheidend ist die eigene Zufriedenheit.
Die scheint mir bei den beiden nicht im Argen zu liegen. Im übrigen sind beide so ich sie kenne auch nicht kritikresistent, und gebrauchen ihren eigenen Kopf.

Natürlich wäre es besser gewesen, 'das Übliche' schon 08-10 entdeckt zu haben; das wissen die 2 doch auch. Aber nicht jeder war zu dieser Zeit weshalb auch immer in der Lage, in Aktien zu investieren.
Immerhin sind die beiden hernach nicht an den per se schlechtesten Unternehmen hängen geblieben (ex @provinzler anfangs an RWE); @LRS legt den Schwerpunkt auf die ausgemachten Gewinnerbranchen, was bisher und auch früher nicht grundfalsch war bzw. gewesen wäre. – Da sahen+sehen nicht wenige andere nach ein paar Börsenjahren auch ohne crash älter aus, und sind es auch.

Wirklich beurteilen kann man jeweilige Strategien und deren Schöpfer erst, wenn sie einen veritablen crash durchgemacht haben. Dass b&h-Ambitionen hier auch, auch bei den beiden, kritisch gesehen werden, ist im übrigen ja schon länger thread content.
– Deine statische Graham-Methode finde ich bekanntlich diskutabel (auch Deine konkreten Einbringungen auch wenn sie für mich selbst nicht die Priorität hatten), aber auch da fehlt (mir) noch ein entsprechender Beleg, wie sich bspw. ein 2007 danach kreiertes Tableau resp. zur besseren Vgl.barkeit eine praktikable Quintessenz daraus in der Baisse 08/09 geschlagen hätte (ggf. auch, was es in der Krise für Umschichtungen bedurft hätte).

[cd-kunde]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.735.387 von MisterZett am 13.04.17 19:22:30

Zitat von MisterZett: Danke Na-Bravo, hört sich für mich gar nicht so schlecht an.
Das heisst, über das neue Thema versuchen Sie mögliche negative Geschäftsaussichten zu kompensieren.
Allen ein schönes Osterwochenende!

Ich wäre vorsichtig mit negativ. Früher hieß es, dass Ösiland bei der Post uninteressant ist, da es eben viele ländliche Gegenden gibt. Man muss halt mal das ganze Land von der Fläche sehen im Vergleich zu den 5-6 größeren Städten wie Wien, Linz, Graz, ...