DIE ARENA ■■■■ Vier Depot-Strategien treten an (mit 0 € gestartet) (Seite 305)
eröffnet am 17.07.22 21:14:37 von
neuester Beitrag 17.06.24 07:24:23 von
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FeedbackKauf im Depot # 3
Gladiator # 3 hat heute die folgende Aktie gekauft:
• KeyCorp
Hier der Nachweis und die ISIN:
Und hier die Kosten:
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Begründung für diesen Kauf
Zwar interessiert sich aufgrund der Dividendenrendite von 8 % auch Gladiator # 1 langfristig für diese Aktie, aber eben auch Gladiator # 3, da er mittelfristig Kurssteigerungen erwartet. Die Dividende spielt für Gladiator # 3 keine Rolle, er geht mittelfristig die Strecke mit und verkauft danach die Aktie.
Weitere Gründe
Im Hintergrund wird von einigen großen Marktteilnehmern fleißig gesammelt:
Frische Investoren- und Insiderkäufe
• Die Deutsche Zentral Genossenschaftsbank Frankfurt am Main hat eine neue Position in der Aktie des Finanzdienstleisters erworben. Laut der jüngsten 13F-Einreichung bei der SEC) hat die DZ BANK AG 1.949.142 Aktien des Unternehmens im Wert von etwa 33 954 000 US-Dollar erworben.
• Insider Andrew J. Paine III kaufte in einer Transaktion, die am 3. Mai stattfand, 75.000 Aktien von KeyCorp für einen Gesamttransaktionswert von 733 500 USD. Die Aktien wurden zu einem durchschnittlichen Preis von 9,78 US-Dollar pro Aktie gekauft.
Quelle: https://beststocks.com/deutsche-zentral-genossenschafts-bank…
Auch mit ein Grund ist die in meinem Beitrag vom Sonntag erwähnte Sektor-Rotation nach dem Quadranten-Prinzip:
Zitat von Malecon: Health, Utilities und Consumer Staples konnten bereits kurz ihr Nachzüglerdasein verlassen und Improvement-Luft schnuppern, während Energy, Financials und Industrials zumindest den Weakening-Quadranten hinter sich lassen konnten. Nach dem Rotationsprinzip der Sektoren sollte es nicht mehr lange dauern, bis die überbewerteten Unternehmen aus den Bereichen Tech und Communication Services Schwäche zeigen und die Sektoren in den Weakening Quadranten driften, während die Nachzügler in den Improvement-Bereich vorstoßen.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17053401-fed-ezb-…
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Desweiteren gefällt mir die Chance:
Mit Dividendenrendite von 8,2 % ist KeyCorp ein Schnäppchen
Die Einlagensituation der Bank ist viel besser als man denken könnte.
Aktien von KeyCorp können mit einem Abschlag von 21 % auf den Buchwert gekauft werden, während einkommensorientierte Anleger von einer sehr soliden Dividendenrendite von 8,2 % profitieren können. Da KeyCorp über mehr als genug Liquidität verfügt, um nicht versicherte Einlagenabhebungen zu finanzieren, könnte es bei den Aktien der Regionalbank in der zweiten Jahreshälfte zu einer deutlichen Aufwertung kommen.
Quelle: https://seekingalpha.com/article/4612151-keycorps-8-2-percen…
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Und nicht zuletzt die gesunde Situation des Unternehmens:
Quelle: https://beststocks.com/deutsche-zentral-genossenschafts-bank…
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Die Ratings der Analysten spielen zwar für meine Kaufentscheidung keine Rolle, aber falls sich jemand dafür interessiert, hier ordnungshalber die neuesten:
Quelle: https://beststocks.com/deutsche-zentral-genossenschafts-bank…
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Thematisch
KeyCorp ist ein bankbasiertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das über seine Tochtergesellschaft KeyBank National Association (KeyBank) tätig ist. Über die KeyBank und einige andere Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Privat- und Geschäftskundengeschäft, gewerbliches Leasing, Investment Management, Verbraucherfinanzierung, Refinanzierung von Studentenkrediten, gewerbliche Hypothekenverwaltung und spezielle Dienstleistungen sowie Investment Banking für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden an.
KeyBank wurde 1825 mit dem Vorgängerunternehmen Commercial Bank of Albany gegründet. 1994 fusionierte das Kreditinstitut Commercial Bank of Albany mit dem Kreditinstitut Society Corporation of Cleveland (1849 unter dem Firmennamen Cleveland's Society for Savings gegründet) und es entstand das Unternehmen KeyBank.
Quelle 1: https://ch.marketscreener.com/kurs/aktie/KEYCORP-40311107/un…
Quelle 2: https://de.m.wikipedia.org/wiki/KeyBank
Übernächstes Jahr feiert die Bank also ihr 200-jähriges Jubiläum. 🎁
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Fundamental
Seit 1987 haben sich die Unternehmenskennzahlen folgendermaßen entwickelt:
Datenquelle: https://markets.traderfox.com/aktien/7872032-keycorp/fundame…
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Chart langfristig (Monatskerzen) linear in USD
Die Form der letzten Monatskerze wird Ende Juni anders als jetzt, Mitte Juni, aussehen:
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Chart mittelfristig (Wochenkerzen) linear in USD
Mein Gladiator # 3 interessiert sich in erster Linie für den mittelfristigen Chart und da erwartet er noch in diesem Sommer ein schönes, aus der Tiefe kommendes MACD-Signal:
Zwar hat der MACD in diesem Weekly-Chart die Signallinie noch nicht nach oben gekreuzt, ist aber dieser schon ziemlich nah. Mein Gladiator # 3 wollte nicht mehr warten, denn die neuesten Wochenkerzen fangen schon an, einen aufsteigenden Kanal zu bilden und der RSI-Oszillator verlässt im Weekly-Chart so langsam den überverkauften Bereich.
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Gladiator # 3 hat seine Recherchen gemacht, jetzt ist die Aktie in seinem Depot und er erhofft sich bei dieser Depotposition eine gute zweite Jahreshälfte.
Anmerkung: Erläuterungen zu den Strategien der jeweiligen Depots sind im Threaderöffnungsbeitrag zu finden.
Disclaimer: Dies ist keine Handlungsempfehlung. Jeder muss sich selbst ausführlich informieren.
Bald Sektor-Rotation angesagt?
Die Börse ist ein Kreislauf und neben Konjunkturzyklen existiert auch die Rotation der Sektoren. Unterteilt in vier Parameter (Weakening / Laggard / Improvement / Leading) durchlaufen die Sektoren die einzelnen Quadranten im Uhrzeigersinn. Das nachfolgende Diagramm von Bloomberg Finance zeigt die Entwicklung in den letzten 15 Wochen. Informationstechnologie und Communication-Services wanderten vom Improving- in den Leading-Quadranten, Luxusgüter stehen ebenfalls kurz vor dem Eintritt in die Leading-Sphäre. Health, Utilities und Consumer Staples konnten bereits kurz ihr Nachzüglerdasein verlassen und Improvement-Luft schnuppern, während Energy, Financials und Industrials zumindest den Weakening-Quadranten hinter sich lassen konnten.
Nach dem Rotationsprinzip der Sektoren sollte es nicht mehr lange dauern, bis die überbewerteten Unternehmen aus den Bereichen Tech und Communication Services Schwäche zeigen und die Sektoren in den Weakening Quadranten driften, während die Nachzügler in den Improvement-Bereich vorstoßen. Allen voran Consumer Staples, Utilities und Health, die bereits einmal Morgenluft geschnuppert haben. Während heiß gelaufenen Leading-Unternehmen nur der Gang in die Schwäche bleibt, eröffnet der Weg des Nachzüglers an der Schwelle zum Improvement-Kandidaten bis zum Leading-Hero renditeorientierten Anlegern die größten Performance-Chancen.
Quelle: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17053401-fed-ezb-…
Kandidat für Depot # 1
Für die spanische Aktie Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. sieht meine aktuelle Berechnung folgendermaßen aus:
0,43 € (Dividende) ÷ 6,81 € (Aktienkurs) * 100 = 6,31 % Dividendenrendite
Chart mittelfristig in USD
Seit einigen Wochen bildet sich eine Wimpel-Formation:
Chart langfristig in USD
In diesem übergeordneten Monatskerzen-Chart wird klar, wohin die Reise erstmal gehen könnte:
Im Bereich $ 9,40 liegt der horizontale Widerstand und da würde zum Zeitpunkt des möglichen Eintreffens auch die 200-Tage-Linie verlaufen.
💎
Frische Ideen
Top REITs für Juni 2023
Hier sind die Top REITs in drei Kategorien: bester Wert, schnellstes Wachstum und größte Dynamik.
Beste Value REITs
Dies sind die REITs mit dem niedrigsten 12-Monats-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Da Gewinne in Form von Dividenden und Rückkäufen an die Aktionäre zurückgegeben werden können, zeigt ein niedriges KGV, dass Sie für jeden erwirtschafteten Dollar Gewinn weniger zahlen
Am schnellsten wachsende REITs
Dies sind die Top REITs gemäß einem Wachstumsmodell, das Unternehmen anhand einer 50/50-Gewichtung ihres letzten vierteljährlichen prozentualen Umsatzwachstums im Jahresvergleich (YOY) und ihres letzten vierteljährlichen YOY-Gewinns pro Aktie (EPS) bewertet).
REITs mit der größten Dynamik
Dies sind die REITs, die in den letzten 12 Monaten die höchste Gesamtkursrendite erzielt haben.
Wichtige Kennzahlen zur Analyse von REITs
Anleger sollten bei der Analyse von REITs aufgrund ihrer speziellen Struktur ein Verständnis für bestimmte Kennzahlen haben. Zwei wichtige Kennzahlen zur Analyse dieser Wertpapiere sind Funds from Operations (FFO) und bereinigte Funds from Operations (AFFO).
Quelle und mehr Infos: https://www.investopedia.com/top-reits-june-2023-7510762
💡
Kandidat für Depot # 1
Top-Turnaround-Kandidat 3M-Aktie: Fast 6 % Dividendenrendite, niedriges KGV und eine spannende Neuigkeit
Die Papiere von 3M werden in New York aktuell mit einem Kurs von 102,38 US-Dollar (13.06.2023) gehandelt. Auf diesem Niveau liegt ihre Bewertung in Bezug auf den Gewinn des letzten Geschäftsjahres bei einem recht niedrigen KGV von 10. Und bei einer zu erwartenden Gesamtjahresdividende von 6,00 US-Dollar je Aktie lässt sich derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 5,86 % errechnen.
Quelle: https://www.aktienwelt360.de/2023/06/14/top-turnaround-kandi…
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.019.777 von vonHS am 17.06.23 13:36:44
Hallo vonHS,
danke dir für die drei Ideen für Gladiator # 2.
Die erste Aktie erfüllt sogar die Kriterien für Gladiator # 1 (Dividendenrendite > 4 %).
Zitat von vonHS: Der Gladiator #2 kann sich schon mal auf den Weg machen, denn hier gibt es drei amerikanische Aktien mit durch die Kursrückgänge niedrigem KGV und inzwischen bemerkbarer Dividendenrendite
Hallo vonHS,
danke dir für die drei Ideen für Gladiator # 2.
Die erste Aktie erfüllt sogar die Kriterien für Gladiator # 1 (Dividendenrendite > 4 %).
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.020.929 von speedy78 am 18.06.23 00:55:04
Hallo Speedy,
das könnte der Grund für zwei Überweisungen sein. Ich habe mich schon gewundert, warum sie die Gesamtsumme der Dividende (42,60 €) nicht in einer Transaktion ausführen, sondern in zwei verschiedene teilen (24,85 € + 17,75 €).
Zitat von speedy78: Der eine Teil der 7C Dividende zu 0,05 ist steuerfrei.
Hallo Speedy,
das könnte der Grund für zwei Überweisungen sein. Ich habe mich schon gewundert, warum sie die Gesamtsumme der Dividende (42,60 €) nicht in einer Transaktion ausführen, sondern in zwei verschiedene teilen (24,85 € + 17,75 €).
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.020.920 von Malecon am 18.06.23 00:39:01Der eine Teil der 7C Dividende zu 0,05 ist steuerfrei.
Dividendengutschriften im Depot # 2
Bei Gladiator # 2 sind neuestens einige Dividenden eingetrudelt.
Hier der Nachweis für eine Jahresdividende (Teil 1) aus Deutschland:
Hier der Nachweis für eine Jahresdividende (Teil 2) aus Deutschland:
Hier der Nachweis für eine klitzekleine Quartalsdividende aus den USA:
Ich freue mich zwar darüber, dass 7C Solarparken mittlerweile eine solide Dividendenrendite bringt, wundere mich allerdingt etwas, warum die Dividende in zwei Überweisungen gesplittet wurde. Ist in der Summe egal, will bloß den Grund dafür wissen.
Dividendengutschrift im Depot # 1
Bei Gladiator # 1 ist neuestens eine Quartalsdividende aus den USA eingetrudelt.
Hier der Nachweis:
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