Call auf DAX30 - 500 Beiträge pro Seite

[kg34]

Call auf den DAX 30
Meine Prognose am 27.08.2000
- Seit 04.08. aufsteigendes Dreieck : 7.030 bis 7.500
- Kaufsignal im MACD am 25.08.
- Kurs hat GD 200 nach oben durchbrochen
- RSI bei 68,93 % mit einem Verkaufssignal
- Kurs befindet sich im oberen Bereich des ENV ( Envelopes )


Mein Kursziel : 7.400 bis spätestens 01.09.2000
Der OS wird ab einem Gewinn von ca. 10 % wieder verkauft.

Dreht der DAX am Montag nicht sofort ins Plus, dann wird ab einem DAXkurs von 7.280
die gesamte Pos. glatt gestellt.

Dazu habe ich mir folgenden Call ausgesucht : 746614

OS-Kennzahlen
WKN : 746614
Emittent : Soc. Generale
Basis : 7.100
fällig am : 19.09.2000 Achtung : extrem kurze Laufzeit
Spread : 0,02

Anmerkung :
Ich arbeite generell mit einfachen Chartbildern.

Falls jemand interessiert ist, würde ich mich über Eure Meinungen sehr freuen.

[Swip]

@kg,

Charttechnik beim Dax ist ja immer so eine Sache, aber was mir beim Dax charttechnisch nicht gefällt, ist die Abwärtslinie, die vom März-Top über das Juli-Top läuft, und an der der Dax am Freitag intraday angestossen ist. Deshalb ist da meiner Meinung nach verdammt wenig Platz nach oben.

Wie ist eigentlich Deine Erfahrung damit, den MACD als so kurzfristigen Indikator zu benutzen? Hast Du vielleicht eine Signal/Fehlsigtnal-Ratio? Ich war nämlich bis jetzt immer der Meinung, der MACD sei so kurzfristig nur sehr bedingt hilfreich.

Gruss Swip

[kg34]

@ swip

Die Abwärtslinie habe ich eingezeichnet. Vielen Dank für den Hinweis.
Allerdings messe ich dem langfristigen Widerstand bei 7.500 eine größere Bedeutung zu.
MACD ist natürlich ein Trendfolger. Ein Signal-Fehlsignal-Ratio verwende ich nicht.
Wie Du siehst, gehe ich von einem kurzen Anlagehorizont aus.
Klappt das am Montag nicht, fliegt der Call gleich wieder raus.
Auch gebe ich mich mit einem kleinen ( geplanten ) Gewinn zufrieden.
Da ich in der Regel in 2 oder 3 Tranchen verkaufe, lasse ich mich von weiteren Kurssteigerungen auch gerne überraschen.
Außerdem halte ich von der Verwissenschaftlichung der Charttechnik überhaupt nichts.
Ich arbeite generell mit einfachen Chartbildern und denke mehr an die psychologische Wirkung ins Auge fallender Widerstands- bzw. Unterstützungslinien.
Wenn das mit der ausgefeilten Charttechnik wirklich so toll wäre, gäbe es mehr Depots mit 1000 % und mehr. Ich kenne keins.

Also, dann Gut Trade und Gute Nacht !

[kg34]

@ an alle,
die Kursentwicklung des DAX hat sich trotz aller miesen Vorhersagen
positiv entwickelt, so daß mein Kauflimit bei 3,10 überschritten wurde.
Ich lasse das Limit weiter stehen und hoffe auf einen Kursrückgang im Laufe des Tages.

[kg34]

@ an alle,
der S&P Future geht nach Süden und der DAX geht mit. Was auch sonst.

Mein Kauflimit 3,10 hatte ich stehen gelassen.
Anmerkung :
Das kann sich positiv, aber auch negativ auswirken, wenn der Kurs noch weiter fallen sollte.
Vielleicht ist es besser, direkt mit dem Emittenten außerbörslich zu handeln und dazu vor dem
Kauf wieder auf eine Kurswende nach oben zu warten ?
Da aber der weitere Kursverlauf immer in den Sternen steht, bleibt das am Ende gleich.
Entscheidend ist nur, daß man den Schein in der Nähe seines Wunschkurses bekommt.

Der OS wurde um 13:09 für 2,96 gekauft.

1. Zielkurs : 3,27

1. Stopkurse : Range 2,67 .... 2,53

Noch ein Hinweis : Es handelt sich um ein Musterdepot !

[marönchen]

@kg 34

Meine Fragen an dich:

1. Wie hoch ist deine Stückzahl in diesem Fall - ob Musterdepot oder real
2. Dein Gewinn begrenzt du auf etwas über 10%, dein Verlust soll in den Bereich 2,67...2,53 gehen, wenn es zu einem Stopverkauf kommen sollte. Wieso? Liegt das am Schein?
3. Wieso richtest du deinen Stopkurs am OS aus und nicht am Daxverlauf selbst?

marönchen

[kg34]

@ marönchen
- über Stückzahlen spreche ich nicht, auch nicht über Gewinne
- meine Kennzahl ist die Umsatzrendite
- ich rechne immer mit dem OS, denn hier verdiene oder verliere ich Geld
- ich beobachte aber auch gleichzeitig den Basiswert

[marönchen]

Hallo kg34,

mir ging es nicht darum zu wissen, wieviel du Gewinn machst oder dir privat an Stückzahlen kaufst, ist mir wirklich egal, wollte dir da auch nicht zu nahe treten und ich hätte auch nicht von deinem Musterdepot auf deine eigenen Käufe geschlossen. Ich fände es nur für das Musterdepot nicht unwichtig, weil ich mit geringen Stückzahlen arbeite und dann gleich wüßte, ob sich das auch für mich lohnt. Ich hatte mich da einfach an robs Musterdepot erinnert. Also nichts für ungut.

marönchen

[kg34]

Hallo marönchen,
Du bist mir nicht zu nahe getreten. Ich antworte nur kurz und bündig.
Das ist nicht böse gemeint.
Ob sich ein Investment in OS lohnt, hängt davon ab, was Du erreichen willst. Da gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder wenig Geld und hoher Gewinn ( großes Risiko ) oder viel Geld und wenig Gewinn ( kleines Risiko ).
Meiner Meinung nach rechnet sich ein OS-Engagement unter 6.000 EUR auf Dauer nicht. Aber 20 % von 6.000,- sind auch schon Geld.
Rechne Dir doch mal ein paar Beispiele selber durch, dann kommst Du schnell dahinter, was gut ist und was nicht.
Robs Musterdepot fand in einem guten Börsenumfeld statt. Auf Dauer denke ich, wird sich das mit diesen kleinen Beiträgen nicht rechnen.
Denn, mit der überwiegenden Mehrzahl der OS fährt man Verluste ein und die muß man mit Gewinnen erst mal wieder wett machen.
Ein Rezept gibt es dafür leider nicht.
Aber das ist meine persönliche Meinung.

Also dann, Gute Nacht

[kg34]

@ an alle,

1. Stopkurs - Range um 9:51 mit 2,67 erreicht
- Verkaufsorder mit einem Limit von - 5,24 % = 2,53 aufgegeben
- Verkaufsorder mit 2,59 um 10:01 ausgeführt ( 2 Tage an der Börse )

Damit wurde die 1. Tranche ( 50 % aller OS ) verkauft.

Umsatzrendite : - 7,10 % (nur für diesen Trade inkl. Kauf- und Verkaufsspesen)

Anmerkung :
Bei dieser kurzen Laufzeit reagiert der OS überproportional.
Deswegen muß man schnell reagieren und sich unbedingt an seine Stopkurse halten.
Egal, was dann weiter passieren könnte !

Die weitere Kursentwicklung hat das vorerst bestätigt.


Kursverlauf am 28. Und 29.08.2000


weitere Vorgehensweise

2. Zielkurs : 3,51 = 18 % zum Kaufkurs

2. Stopkurse : Range 2,60 .... 2,52

Damit kann der Gesamtverlust auf ca. - 15 % begrenzt werden.

Mal sehen, wie es weitergeht !!!

Achtung : Falls die Bilder nicht angezeigt werden, liegt das u.U. an meinem Webspace.

[kg34]

@ an alle,

2. Stopkurs - Range wurde unterschritten.
Anhand des DAX - Verlaufes habe ich um 13:14 eine Verkaufsorder mit 2,30 = - 22,6 %
zu meinem Kaufkurs aufgegeben.
- Verkaufsorder mit 2,39 um 13:34 ausgeführt ( 3 Tage an der Börse )

Damit wurden alle OS verkauft.

Umsatzrendite : - 11,09 % (nur für diesen Trade inkl. Kauf- und Verkaufsspesen)

Umsatzrendite : - 8,93 % (für den gesamten Trade inkl. Kauf- und Verkaufsspesen)
Fazit


- Bereits zum Kaufzeitpunkt war im RSI ein Verkaufssignal.
- Trotzdem hatte ich eingeschätzt, daß die Widerstandslinie bei 7.500 mehr Gewicht hat.
- Der kurzfristige Abwärtstrend hat sich in diesen 3 Tagen fortgesetzt.
- Der langfristige Abwärtstrend blaue Linie hat sich als fester Widerstand behauptet. Gruß an Swip.....


Und, es wird deutlich, wie rasant der Kursverfall des OS weitergeht.
Man denke an meine Warnung bezüglich der kurzen Rest - Laufzeit.

Schlußfolgerung
Generiert der RSI bereits ein Verkaufssignal, sollte man generell auf einen Kauf verzichten !
Nur durch die konsequente Einhaltung meiner Stopkurse konnte ich den Gesamtverlust in Grenzen
halten.

Damit ist dieser Thread beendet.