Diskussion zu CytoSorbents Corporation (Seite 97)
eröffnet am 20.05.09 17:22:57 von
neuester Beitrag 30.04.24 22:46:00 von
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Hier der Link zur HV Präsentation vom 04.08.2020:
https://cytosorbents.com/wp-content/uploads/2020/08/Q2-2020-…
https://cytosorbents.com/wp-content/uploads/2020/08/Q2-2020-…
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.579.584 von Aliberto am 29.07.20 11:28:41
Hier mal der Link zur neuen Analyse:
https://s1.q4cdn.com/460208960/files/News/2020/Zacks_SCR_Res…
Anpassung der Umsatzvorschau für Q3 2020 von bisher 8.053 auf 9.624 Mio und Q4 2020 von 8.484 Mio auf nunmehr 9.952 Mio. Gesamtumsatz 2020 jetzt mit 38.08 Mio nach bisher 35.04 Mio. angesetzt.
EPS Q3-2020 jetzt mit -0.07 (bisher -0.09) und Q4 mit -0,01 (bisher -0.06) angesetzt.
Neue Zacks-Analyse
Zitat von Aliberto: In der aktuellen Analyse vom 28.07.2020 hat sich das Kursziel versus der letzten Analyse vom 19.05.2020 nicht verändert und es steht eigentlich auch nicht viel Neues drin; mir sind nur folgende Punkte aufgefallen:
1) Umsatzvorschau weiterhin unverändert und m.M.n. extrem konservativ bzw. eigentlich schon eher pessimistisch (verkündeter Q1-2020 Gesamtumsatz bei 8.7 Mio, verkündeter Q2-2020 Gesamtumsatz bei 9.8 Mio => Umsatzvorschau für Q3-2020 bei nur 8.05 Mio und für Q4 bei nur 8.5 Mio .....puuuuh, solche Gesamtumsätze für die nächsten Quartale wären schon sehr sehr enttäuschend)
2) Umsatzvorschau für 2021 (46.8 Mio) und 2022 (57.4 Mio) unverändert, trotz Corona-Möglichkeiten, Blutverdünner-Zulassungen und weiterem Potential (hier hat sich die Analystin aber bereits eine Hintertür offengelassen "There could be upside to our DCF-based valuation of about $15 for CTSO shares, with rising interest in CytoSorb for use as part of an integrated program to help COVID-19 and cytokine storm patients potentially broadening the addressable market.")
3) Diese Frage stelle ich mir nach Studium der Analyse und der letzten Umsatzzahlen und Ereignisse mit "riesiger KE" und angekündigtem Ausbau der Produktionskapazitäten: akt. Produktionskapazitäten laut diverser Unternehmensangaben bei derzeit ca. 80 Mio Dollar versus Umsatzvorschau Zacks für 2022 bei ca. 57.4 Mio Dollar => selbst im Jahr 2023 dürfte dann die Kapazität noch "dicke" ausreichen und da wäre doch eine Kapazitätsausweitung oder Neubau derzeit noch evtl. "viel zu früh". Oder sind die internen Umsatzplanungen bei CTSO deutlich optimistischer und die Analystin viel zu pessimistisch (selbst wenn wir hier mal einen evtl. kompletten Neubau mit einer Dauer von vielleicht 12 bis 18 Monate -Grundstückssuche, Bauzeichnungen, Genehmigungen, Bestellung und Lieferung inkl. Installation Geräte etc., behördlicher Abnahmen inkl. Genehmigungen etc.- berücksichtigen).
4) Bezüglich Produktionsausweitung schreibt die Analystin: "which implies that after spending an estimated roughly $7 million to $9 million to expand manufacturing capacity" ...wie kommt Sie zu dieser Zahl und ist das eine pure Schätzung oder hat Sie da Andeutungen seitens des Management bekommen ? Ich rechne eigentlich mit deutlich höheren Kosten für die Kapazitätsausweitung (evtl. ja kompletter Fabrikneubau) und erwarte hier auch mal einige Ausführungen dazu im nächsten CC am 04.08.2020.
5) "Cash balance at June 30, 2020 was approximately $35.1 million, with cash burn of approximately $2.3 million for the six months ended Q2 2020" dies ist die Aussage seitens Cytosorbents per Ad-Hoc vom 20.07.2020 und diese Zahl kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich erklären, genau so wenig wie den Cashbestand zum 30.06.2020 in Höhe der verkündeten 35.1 Mio Dollar ?!
Frau Marin geht in Ihrer Analyse vor Steuern von einem negativen Net-Income von 5.9 Mio Dollar fürs erste Halbjahr 2020 aus und die gutgeschriebenen Steuern hat CTSO ja verkündet und diese betrugen 1.1 Mio Dollar (s. Ad-Hoc vom 29.04.2020) => cash burn wären also 4.8 Mio und nicht 2.3 Mio ?? Mal schauen, wie hier die Aussagen im CC am 04.08. sein werden und ob dort mal ein Analyst mal nachfragt ?!
Hier mal der Link zur neuen Analyse:
https://s1.q4cdn.com/460208960/files/News/2020/Zacks_SCR_Res…
Anpassung der Umsatzvorschau für Q3 2020 von bisher 8.053 auf 9.624 Mio und Q4 2020 von 8.484 Mio auf nunmehr 9.952 Mio. Gesamtumsatz 2020 jetzt mit 38.08 Mio nach bisher 35.04 Mio. angesetzt.
EPS Q3-2020 jetzt mit -0.07 (bisher -0.09) und Q4 mit -0,01 (bisher -0.06) angesetzt.
24/7 statt 27/7 natürlich.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.657.093 von Aliberto am 05.08.20 17:29:57Gut, dass sich die Vertriebspartnerumsätze derart gesteigert haben, sonst hätte man deutlich weniger als im Vorquartal geschafft. Ob man für diese verkauften Mengen aber wirklich auf 27/7 Produktion hätte umstellen müssen? Na ja, vielleicht hatten die selber auf mehr Nachfrage gehofft und dann die Produktion wieder auf Normalbetrieb umgestellt.
Zumindest kann man konstatieren, dass Covid nicht den erhofften Boost gebracht hat, weder kurz- noch mittelfristig. Stand jetzt.
Zumindest kann man konstatieren, dass Covid nicht den erhofften Boost gebracht hat, weder kurz- noch mittelfristig. Stand jetzt.
Trading Spotlight
Eigentlich nicht viel Neues und die interessanteste Info dürfte die Umsatzverteilung in Q2 gewesen sein (zumindest für mich):
- Direktverkaufsgebiet Deutschland mit 4.539 Mio eher schwach (nach 4.159 Mio in Q4-2019 bzw. 4.913 Mio in Q1-2020)
- andere Direktverkaufsgebiete mit 0.977 Mio schon "ziemlich schwach" (nach 0.741 Mio in Q4-2019 bzw. 1.495 Mio. in Q1-2020)
- USA im Direktverkauf mit erstmalig 0.735 Mio (mal schauen, was hier in Q3 kommt)
- Vertriebspartnerumsätze wirklich sehr schön mit 3.267 Mio (nach 1.637 Mio bzw. 1.746 Mio....hoffentlicht war hier nicht eine große stocking-order von Fresenius für Mexiko der Grund !)
- Direktverkaufsgebiet Deutschland mit 4.539 Mio eher schwach (nach 4.159 Mio in Q4-2019 bzw. 4.913 Mio in Q1-2020)
- andere Direktverkaufsgebiete mit 0.977 Mio schon "ziemlich schwach" (nach 0.741 Mio in Q4-2019 bzw. 1.495 Mio. in Q1-2020)
- USA im Direktverkauf mit erstmalig 0.735 Mio (mal schauen, was hier in Q3 kommt)
- Vertriebspartnerumsätze wirklich sehr schön mit 3.267 Mio (nach 1.637 Mio bzw. 1.746 Mio....hoffentlicht war hier nicht eine große stocking-order von Fresenius für Mexiko der Grund !)
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.651.561 von Felsblock am 05.08.20 11:23:26https://seekingalpha.com/article/4364503-cytosorbents-corpor…
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.628.686 von xxt am 03.08.20 13:16:53Phillip Chan: "Thank you, Kathleen. And so not historically given specific financial guidance on quarterly results until the quarter has been completed; however, provided that the current order pattern continues and not withstanding uncertainty related to the COVID-19 pandemic, we expect that the third quarter 2020 sales will be one of the company's strongest quarters in terms of product sales."
Ich bin sehr gespannt darauf, was ich unter "one of the company's strongest quarters in terms of product sales" Zu erwarten habe. Zum Beispiel hätte eines der 8 stärksten das Potenzial positiv zu überraschen oder enorm zu enttäuschen. "Eines der" ist in diesem Fall halt unter Umständen viel zu wenig.
Immerhin sagt Frau Bloch, dass die 89 Mio. Cash über 12 Monate reichen werden. Das will ich doch schwer hoffen...
Ich bin sehr gespannt darauf, was ich unter "one of the company's strongest quarters in terms of product sales" Zu erwarten habe. Zum Beispiel hätte eines der 8 stärksten das Potenzial positiv zu überraschen oder enorm zu enttäuschen. "Eines der" ist in diesem Fall halt unter Umständen viel zu wenig.
Immerhin sagt Frau Bloch, dass die 89 Mio. Cash über 12 Monate reichen werden. Das will ich doch schwer hoffen...
Mittlerweile 100.000 Anwendungen von Cytosorb:
https://www.prnewswire.com/news-releases/cytosorbents-achiev…
https://www.prnewswire.com/news-releases/cytosorbents-achiev…
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.608.432 von Felsblock am 31.07.20 13:32:01Wurde seitens der Firma ja bereits am 22.07.2020 und nur per SEC-Mitteilung veröffentlicht http://app.quotemedia.com/data/downloadFiling?webmasterId=10…, hatte mich schon gewundert, dass das Management diese News nicht nicht per offizieller PR-Meldung raushaut....haben Sie ja dann jetzt gemacht.
Die Vollplatzierung inkl. ausgeübter Mehrzuteilungsoption der KE hat das Managment bisher auch nur "versteckt" per SEC-Meldung veröffentlich und hat mich auch sehr gewundert. Wenn man ein solch große KE innerhalb kürzester Zeit und zu akzeptablen Kursen platziert, dann verkündet man dies i.d.R. per offizieller PR.
http://app.quotemedia.com/data/downloadFiling?webmasterId=10…
Die Vollplatzierung inkl. ausgeübter Mehrzuteilungsoption der KE hat das Managment bisher auch nur "versteckt" per SEC-Meldung veröffentlich und hat mich auch sehr gewundert. Wenn man ein solch große KE innerhalb kürzester Zeit und zu akzeptablen Kursen platziert, dann verkündet man dies i.d.R. per offizieller PR.
http://app.quotemedia.com/data/downloadFiling?webmasterId=10…
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