Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 271)
eröffnet am 07.10.10 14:52:28 von
neuester Beitrag 28.05.24 11:25:33 von
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Seit heute ist das EU Embargo auf russisches Öl in Kraft. Dies in Kombination mit dem Price Cap auf russisches Öl bilden einen bisher einzigartigen Zustand im Ölmarkt aus. Niemand weiss wirklich, wie sich dies in den kommenden Wochen und Monaten auf das allgemeine Öl-Angebot im Markt auswirken wird. Tendenziell geht man davon aus, dass Russland Exportvolumina verlieren wird, da es trotz einer Armada an "Schatten-Öltankern", die sich Russland in den vergangenen Monaten zugelegt hat, schwierig sein wird, das verlorene Volumen nach Europa komplett zu ersetzen. Die Frage ist nur, wie viel es sein wird. Schätzungen gehen von 0,8-1,5 Mio BOPD aus.
China hatte zudem den Ölpreis wegen verschärfter Lockdowns unter Druck gebracht. Nach stärkeren Protesten aber scheint es jetzt ein Umdenken zu geben, was man auch an Kommentaren von Staatsmedien sieht. Es wird erstmals darauf hingewiesen, dass das Virus doch nicht so gefährlich ist. Erste Maßnahmen wie Rückgang von Testvoraussetzungen etc. sind schon im Gange. Wichtig ist zudem ein erneuter Push bei der Impfung, wo Peking harte KPIs für die Regionalregierungen ansetzt und bis Ende Januar 90% Impfquote bei 80+ Jährigen haben möchte. Wird sich nun zeigen, wie schnell das China Reopening tatsächlich voranschreiten wird. In Mobilitätszahlen wie den Flugdaten sind diese Lockerungen zumindest noch nicht zu sehen.
Insgesamt haben diese beiden Unsicherheitsfaktor in Kombination mit den allgemeinen Zinsanstiegen dazu geführt, dass spekulative Teilnehmer in den vergangenen Monaten verstärkt den Markt verlassen haben, was man an der Entwicklung der "Net Long" Positionen und der Aggregated Open Interest" bei Brent/WTI sehen kann:
(1) Net Long Positionen von Non-Comm Playern (Hedge Funds, Money Manager, CTAs, ...) in Brent und WTI (kombiniert)
Quelle: https://twitter.com/staunovo/status/1598782227147501568
(2) Open Interest in Brent und WTI (in Millionen Kontrakten) - 1 Kontrakt bildet 1000 Barrel Öl ab
Quelle: https://twitter.com/staunovo/status/1598972406890057728
Vor allem die Net Long Positionierung zeigt, dass wir uns historisch in der Nähe der Tiefs der vergangenen Abverkaufswellen (z.B. 2015er Ölpreiseinbruch, Corona-Einbruch) befinden. In Kombinationen mit der sinkenden Open Interest bedeutet das, dass die Liquidität im Ölmarkt weiter abgenommen hat, was Price Spikes nach oben und unten wahrscheinlicher macht.
Going forward dürfte vor allem Chinas Entwicklung der entscheidende Faktor für den Ölpreis sein. Man sieht es momentan schon an Dr. Copper, welcher mit jeder bullishen China-News zur Lockerung von Zero Covid in den Rally-Modus geht.
Ich bleibe bullish für Öl, da sich dieses Jahr trotz praktisch fast ganzjähriger China-Lockdowns und dem bisherigen Ausbleiben von Exporteinbrüchen von russischem Öl weltweit die Lager stetig im Jahresverlauf geleert haben. Die weltweiten Freigebungen strategischer Reserven von etwa 1,5 Mio BOPD (davon alleine 0,8-1 Mio BOPD in den USA) haben das zu einem großen Teil abgefedert, aber dies sind bloß endliche Resourcen, welche dieses Jahr schon stark abgenommen haben. Ihr Potential zum Abfedern kommender Nachfragespikes (z.B. China Full Reopening) ist daher limitiert. Das strukturelle Defizit im Ölangebot wird sich daher in den kommenden 18-24 Monaten richtig bemerkbar machen. Was aber kurzfristig passiert (kommenden 6-9 Monate), ist sehr schwer vorhersehbar, da neben China und Russland auch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung der Welt entscheidend ist und hier die Frage, ob wir eine breite Rezession bekommen. Dies wäre aber nur ein kurzfristiger Hinauszögerer, da es das strukturelle Problem nicht löst, sondern eher nur noch verschlimmert.
China hatte zudem den Ölpreis wegen verschärfter Lockdowns unter Druck gebracht. Nach stärkeren Protesten aber scheint es jetzt ein Umdenken zu geben, was man auch an Kommentaren von Staatsmedien sieht. Es wird erstmals darauf hingewiesen, dass das Virus doch nicht so gefährlich ist. Erste Maßnahmen wie Rückgang von Testvoraussetzungen etc. sind schon im Gange. Wichtig ist zudem ein erneuter Push bei der Impfung, wo Peking harte KPIs für die Regionalregierungen ansetzt und bis Ende Januar 90% Impfquote bei 80+ Jährigen haben möchte. Wird sich nun zeigen, wie schnell das China Reopening tatsächlich voranschreiten wird. In Mobilitätszahlen wie den Flugdaten sind diese Lockerungen zumindest noch nicht zu sehen.
Insgesamt haben diese beiden Unsicherheitsfaktor in Kombination mit den allgemeinen Zinsanstiegen dazu geführt, dass spekulative Teilnehmer in den vergangenen Monaten verstärkt den Markt verlassen haben, was man an der Entwicklung der "Net Long" Positionen und der Aggregated Open Interest" bei Brent/WTI sehen kann:
(1) Net Long Positionen von Non-Comm Playern (Hedge Funds, Money Manager, CTAs, ...) in Brent und WTI (kombiniert)
Quelle: https://twitter.com/staunovo/status/1598782227147501568
(2) Open Interest in Brent und WTI (in Millionen Kontrakten) - 1 Kontrakt bildet 1000 Barrel Öl ab
Quelle: https://twitter.com/staunovo/status/1598972406890057728
Vor allem die Net Long Positionierung zeigt, dass wir uns historisch in der Nähe der Tiefs der vergangenen Abverkaufswellen (z.B. 2015er Ölpreiseinbruch, Corona-Einbruch) befinden. In Kombinationen mit der sinkenden Open Interest bedeutet das, dass die Liquidität im Ölmarkt weiter abgenommen hat, was Price Spikes nach oben und unten wahrscheinlicher macht.
Going forward dürfte vor allem Chinas Entwicklung der entscheidende Faktor für den Ölpreis sein. Man sieht es momentan schon an Dr. Copper, welcher mit jeder bullishen China-News zur Lockerung von Zero Covid in den Rally-Modus geht.
Ich bleibe bullish für Öl, da sich dieses Jahr trotz praktisch fast ganzjähriger China-Lockdowns und dem bisherigen Ausbleiben von Exporteinbrüchen von russischem Öl weltweit die Lager stetig im Jahresverlauf geleert haben. Die weltweiten Freigebungen strategischer Reserven von etwa 1,5 Mio BOPD (davon alleine 0,8-1 Mio BOPD in den USA) haben das zu einem großen Teil abgefedert, aber dies sind bloß endliche Resourcen, welche dieses Jahr schon stark abgenommen haben. Ihr Potential zum Abfedern kommender Nachfragespikes (z.B. China Full Reopening) ist daher limitiert. Das strukturelle Defizit im Ölangebot wird sich daher in den kommenden 18-24 Monaten richtig bemerkbar machen. Was aber kurzfristig passiert (kommenden 6-9 Monate), ist sehr schwer vorhersehbar, da neben China und Russland auch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung der Welt entscheidend ist und hier die Frage, ob wir eine breite Rezession bekommen. Dies wäre aber nur ein kurzfristiger Hinauszögerer, da es das strukturelle Problem nicht löst, sondern eher nur noch verschlimmert.
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.860.820 von highyieldwo am 05.12.22 09:36:09erledigt! Danke an den Marktteilnehmer!!
Was erwartet ihr an News in den letzten Wochen diesen Jahres noch?
Ich erwarte eigentlich nur noch 2:
- Produktionszahlen von den neuen Bohrungen mit Oxy, die seit September produzieren.
- Und den Bohrbeginn von Cub Creek
Ich erwarte eigentlich nur noch 2:
- Produktionszahlen von den neuen Bohrungen mit Oxy, die seit September produzieren.
- Und den Bohrbeginn von Cub Creek
Mal wieder stehen ein paar DRAG Aktien im Brief bei 25,50€ einer weiteren Kurserholung im Weg.
Es sind knapp 5.000 Stück!
Meine sind es nicht!
Es sind knapp 5.000 Stück!
Meine sind es nicht!
Spannend wird’s am Montag wie der Ölpreis reagiert auf Ölpreisdeckel, OPEC+ treffen von heute und die Reaktion Russlands niemanden mit Öl zu beliefen der sich an den Deckel beteiligt.
Ich bin mit einer Preisstabilisierung über 80 $ zufrieden!
Und ihr?
Ich bin mit einer Preisstabilisierung über 80 $ zufrieden!
Und ihr?
Trading Spotlight
Auch andere E+P Firmen sind mit dem Aktienkurs unzufrieden
Es gibt ja auch bei DRAG viele Aktionäre die mit der Kursentwicklung nicht zufrieden sind. Damit ist DRAG, wie bereits früher geschrieben nicht alleine. Auch viele andere E+P Buden sind mit dem Aktienkurs nicht zufrieden. Spartan Delta (80.000 BOEPD, also ca. 9mal so groß) aus Calgary hat sich trotz sehr guter Wertentwicklung dieses Jahr offiziell zum Verkauf angeboten (bzw. erklären, sie evaluieren strategische Optionen wie es so schön heißt). Ich bin gespannt, was raus kommt. Wäre evtl. auch etwas für DRAG..... Wenigstens hat man dann mal wieder eine Wertangabe wobei bei DRAG ein guter Track Record in Wyoming auch hilfreich wäre....https://www.spartandeltacorp.com/
Ich finde Kurse unter 28 Euro bis Ende März gut, da damit die Verwässerung der Aktien durch die Wandelanleihe verhindert wird. Sonst muss DRAG viel Geld ausgeben, um die Aktien wieder zurückzukaufen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.847.727 von Knuff am 01.12.22 20:56:53Das wars wohl mit den "günstigen" Ölpreisen und Kurse um die 100 usd sollten gegen Ende 2022 und Anfang 2023 "normal" sein und DRAG und der Aktienkurs wird in 2023 noch mal richtig den Turbo einlegen
Bloomberg: Die US-Regierung will die Verkäufe von der strategischen Erdölreserve stoppen um sie wieder aufzufüllen.
vor 1 MinKurznachricht
vor 1 MinKurznachricht
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.847.103 von Mustang66 am 01.12.22 19:03:43Aktuelle Kurs mehr als gerechtfertigt bei EPS 13-15 Eur / 2023: > 10 EUR / 2024: > 10 Eur ... große Teile durch Hedges bereits für 2023 und teilweise 2024 abgesichert ... finde nicht dass das aktuelle KGV von < 2 dieses Potenzial mehr als ausreichend berücksichtigt und da ist Almonty etc. Noch gar nicht berücksichtigt ... schon lustig Deine Aussage😉
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