Depotkanditaten für 2001 - 500 Beiträge pro Seite

[doktor faust]

1) EMC
2) Siebel
3) Cisco
4) Commerce One
5) Millenium Pharmaceuticals
6) Medarex
7) Vertex
8) Human Genome
9) Sun Microsystems

Wäre doch eine Möglichkeit, das eine oder andere leidgeprüfte Depot dauerhaft zu sanieren?

[mike_geld]

hi doktor faust,

die aufgeführten Aktien sind alle erste Sahne.
Die Hälfte der Titel sind auch in meinem Depot enthalten.
Für ein Depot ist die Ausrichtung auf zwei Branchen
etwas zu einseitig. Man sollte noch Titel anderer Branchen
in ein Depot aufnehmen.

Finanzdienstleister: z.B. Aegon, MLP, Tecis, Fannie Mae
Nahrung: z.B. Numico, Nestle
Umwelt: z.B. Wedeco, Vestas
Logistik: z.B. Stinnes, Thiel
Medizintechnik: z.B. Medtronic, Sulzer Medica

Schwerpunkte setzen ist ok. Risikostreuung ist auch ganz
nett, wie man in diesem Jahr erleben mußte.

Grüße

Mike

[skilly]

Hi Mike_geld!

Grundsätzlich gebe ich dir recht. Finanzen, Nahrung, Umwelt, Logistik und Medtech sind für 2001 interessante Branchen, aber z.B. MLP: Für ein KGV von jenseits der 100 kaufe ich mir lieber eine Juniper Networks mit Gewinnwachstum circa 100 Prozent als MLP mit Gewinnwachstum circa 30 Prozent. Bei MLP ist m.E. eine spekulative Blase entstanden. Tecis gefällt mir schon besser, Aegon assoziiere ich instinktiv mit dem SAC. Meine Favoriten im Bankensektor: Allianz und die Commerzbank.

Nahrung: war in diesem Jahr der save-haven. Nstle ist bei einem Gewinnwachstum von 4 Prozent mit einem KGV von 20 mittlerweile leider überteuert.

Umwelt: diesen Sektor habe ich auch schwer gewichtet. Wedeco ist teuer, aber gut, ausserdem ist das KGV mit dem Wachstum noch zu rechtfertigen. Alternative zu Vestas ist Baclke Dürr, ist günstiger bewertet. Zusätzliche Favoriten: ballard und umweltkontor

Logistik: Thiel ist ok, d.log wird von kulmbach totgepusht. Zwei alte Favoriten des Marktes.

Medtech: Hier bevorzuge ich die BB Medtech als Beteiligungsgesellschaft.


Gruss skilly

[mike_geld]

hi skilly,

ich wollte nur den Aspekt der Branchenstreuung einbringen. Die Werte sollen nur die Richtung anzeigen. Ich habe die genannten Werte nur teilweise in meinem Depot.


Finanz:
Klar MLP und Tecis sind hoch bewertet. Das hat aber auch seinen Grund. Diese Unternehmen haben noch einiges vor sich. Ich finde nicht, das der SAC das alleinige Empfehlungsrecht auf Aegon hat. Aegon hat ganz gute Zahlen gemeldet. Aegon hat eine günstige Bewertung. Fannie Mae ist ein Evergreen. Diesen Wert hat Peter Lynch schon vor 20 Jahren empfohlen.
Tecis und Aegon sind in meinem Depot.

Nahrung:
Zu Nestle - Ich werde wohl auch lieber eine Numico kaufen. Ist vom der Bewertung/Gewinnwachstum günstiger.

Keiner dieser Werte ist in meinem Depot.


Umwelt - Ich habe neben Wedeco und Vestas noch Waters in meinem Depot. Diesem Wert verdanke ich ein ausgeglichenes Jahr 2000. Ich habe halt eine Vorliebe für die Schaufel- und Pickelverkäufer.


Logistik - Thiel ist in meinem Depot. Ist zwar auch ein wenig teuer. Hat sich aber sehr gut am Neuen Markt gehalten.


Medizintechnik - In meinem Depot: Medtronic - Auch ein SAC - Liebling - Dieser Wert steigt und steigt und steigt. Das hat auch BB Medtech erkannt und eine große Position gekauft.

Zu den Techs:

EMC, Siebel, Computerlinks, Check Point Software, Nokia, Sun Microsystems, Ariba

Einige Werte wurden leider ausgestopt, und reduziert. Man ist leider nicht konsequent genug, sie ganz aus dem Depot zu werfen.

Zu den Biotechs:

BB Biotech, Medimmune, Enzon, Vertex, Genzyme

Medimmune wurde leider ausgestopt. Werde ich wohl demnächst reduziere/verkaufen müssen.

So sieht zur mein Depot aus.


Das neue Jahr kann kommen.


Mike