VARETIS (691190) CHARTTECHNISCH EIN KAUF MIT KURSZIEL 4-5 EURO - 500 Beiträge pro Seite

[charamoja]

Für mich ganz klar mit dem heutigen Tag ein Kauf.
Mit dem heutigen tag ausgebrochen.
Umsätze waren gestern hoch,möglich das hier einer seine letzten Stücke abgegeben hat.
Obwohl gestern eine ganze Menge bedient wurde,stehen heute wiederum große Stücke zum Kauf.

Aktie ganz deutlich unter der eigenen Liquidität,verbrennt nur viel Geld,aber wird von der Aufwärtsbewegung im NMX profitieren.
Wir sind praktisch auf ATL fast und die Aktie gibt es knapp über 3 Euro geschenkt

4 Euro sehen wir ganz bestimmt.
Ob es sogar 5 Euro werden??
Möglich ist alles

KURSZIEL 4-5 EURO

[Zugzwang]

Auf Sicht von 6-12 Monaten dürfte hier sogar ein Exit zu über 10 Euro/Aktie möglich sein. Derzeit beträgt der Nettocash pro Aktie (3,8 Mio. Stück) ca. 7 Euro und die Software und die Kunden dürften auch noch ein paar Mio. wert sein.
Nicht umsonst kaufen hier seit einigen Monaten zwei Beteiligungsgesellschaften und ein Hedgefonds (Hitech Premium N.V., Lansdowne Partners Limited und eine feine schweizer Adresse) in aller Stille Pakete zusammen. Ziel der drei Käufer dürfte ein Komplettverkauf von Varetis sein (darüber wurde in der Presse auch schonmal kurz spekuliert).

[printmedien]

Aha, du warst das !!! Habe mich schon gewundert weshalb die Aktie etwas steigt !!!

[Zugzwang]

@printmedien

Was meinst Du? Ich habe meine ansehnliche Varetisposition in den letzten sechs Monaten zu 4,50 bis 2,80 Euro pro Stück eingesammelt (im Schnitt ca. 3,30/Stück). Die letzten Tage habe ich nichts gemacht.

[printmedien]

Anscheinend ist die grössere VK Order ausgelaufen ... waren immer ne Menge im ASK .... sind weg ...

[Zugzwang]

Der oder die Verkäufer dürften ein oder mehrere NM-Fonds gewesen sein.

[charamoja]

Hab mal als Abschreckung für diejenigen die verkaufen möchten 15000 Stück ins Bid zu 3,11 Euro reingestellt

Viel Spaß noch mit Varetis

[printmedien]

50.ooo Stück gehandelt ... Minus 6 % und kein Ende in Sicht !!! Die Aktie war schon immer etwas eigenartig ...

Zum Glück hast du deine Stücke gestrichen ... hoffe ich ja ... die wirst du sonst nicht so schnell wieder los ... mit Gewinn meine ich !!!

Von VRI lasse ich die Finger da wird mir zuviel geschoben .....

[printmedien]

Wieder 10.ooo weggekauft aus dem ASK ...

@charamoja ... du bist mir schon ein Hardcore Anleger ...

[strong_buy]

100k heute, nicht schlecht

[dedde]

BID in FRA auf 3,15, Tagesgeschäft ?

[charamoja]

@Printmedien

Vorgestern nochmal unter 3 Euro aufgestockt

Wenn ich von einem wert überzeugt bin,dann hole ich große Stücke,da braucht man keine Angst zu haben

4 Euro als Kursziel ist außerdem zu konservativ,da ist bestimmt mehr drin

Gruß
charamoja

[strong_buy]

www.betafaktor.info - neueste ausgabe


Varetis: Turnaround-Kandidat als Schnäppchen

2002 sollten Sie ganz schnell abhaken. Der Varetis AG (WKN:
691190; akt. Kurs: 2,90 EUR), ein weltweit führender Anbieter von
Verzeichnislösungen für Telefongesellschaften und Informationsdienstleister,
ging es da nicht anders als dem Rest der Branche. Allgemeine
Investitionszurückhaltung und Verschiebung einiger
Grossprojekte führten zu einer massiven Prognoseverfehlung, und
das gleich zweimal im gleichen Jahr. Statt 35 Mio. EUR Umsatz werden
am Jahresende unter 24 Mio. EUR herausspringen. Das EBIT
wird letztlich, bedingt auch durch die Schliessung der US-Filiale (der
US-Markt wird künftig über die Münchner Zentrale bearbeitet), über
10 Mio. EUR in den Miesen landen. War´s das dann?
Vieles spricht dafür. Zum einen wurde und wird die Kostenbasis entlastet,
wir erwarten für nächstes Jahr nur noch rund 210 Mitarbeitern.
Zum anderen könnten die massiven Projektverschiebungen bereits
in den ersten Quartalen des neuen Jahres zu erheblichen Aufträgen
führen. Wie wir hören, stehen mehrere potenzielle Etats vor
der Entscheidung, zum Teil im höheren einstelligen Mio.-Bereich.
Offiziell macht das Management aber auf Understatement. So erfahren
wir aus Unternehmenskreisen, dass nach aussen nur ein
gleichbleibender Umsatz und eine schwarze Null als Planvorgabe für
2003 kommuniziert werden soll. Das ist auch nachzuvollziehen, denn
nichts wäre fataler, als den Kapitalmarkt abermals zu enttäuschen.
Zumal der Umsatz sehr schwer prognostizierbar ist: Neben relativ
konstanten Einnahmen aus Wartungsverträgen von rund 2 Mio. EUR/
Quartal ist Varetis auf Neukunden/neue Projekte angewiesen. Ein bis
zwei grosse Aufträge können da schon fast den ganzen Jahresplan
erfüllen. Mittelfristig, wenn auch nicht unbedingt in 2003, erscheint
eine Umsatzrendite von gut 10% realistisch. Pendelt sich der Umsatz
in den Folgejahren bei rund 25 bis 30 Mio. EUR ein, wäre das ein
Gewinn nach Steuern von rund 2 Mio. EUR oder etwa 50 Cent/Aktie.
Aber der eigentliche Clou: Trotz hoher Verluste sitzt Varetis noch auf
Netto-Cash-Reserven von ca. 6,5 EUR/Aktie. Das Unternehmen
wird also derzeit mit weniger als der Hälfte des Cash-Wertes gehandelt.
Trotz enttäuschendem 2002 erscheint diese Bewertung, besonders
angesichts eines greifbaren Turnarounds, als absurd. Die Aktie
ist daher eigentlich ein klarer Kauf. Beachten Sie aber folgendes:
In den letzten Tagen hat eine italienische Adresse grosse Stückzahlen
auf den Markt geworfen. Wir vermuten eine Portfoliobereinigung,
die nichts mit dem Unternehmen zu tun hat. Der Abgeber
scheint jetzt fertig zu sein.

[Rednax]

es mag ja sein , dass die noch Kohlereserven haben, aber:
sie machen immer noch Verluste ->
nach den Erfahrungen der letzten Jahre, geht da ausser Zocker, keine Sau rein!!!
was soll man sich da bescheissen!
Gruss
Red.

[cyberpiperverkaufen]

Wenn Varetis nicht Kosten für die Eigenentwicklung von Software aktivieren würde wie z.B. im dritten Quartal sage und schreibe 1,9 Mio Euro Aktivierung, sondern das gleich konservativ als Aufwand verbuchen würde, würde der Verlust noch deutlich höher ausfallen, dann wäre man im dritten Quartal bei über 2 Mio Euro Miese.
Überhaupt diese lächerlichen Empfehlungen: Betafaktor hat da massiv von den Fuchsbriefen abgeschrieben, Fuchsbriefe haben am 6.11 eine Kaufempfehlung ausgesprochen, rund drei Wochen später die Empfehlung von betafaktor, teilweise sogar mit dem identischen Wortlaut. Und immer wieder das Prinzip Hoffnung: Hoffentlich löst sich der Investitionsstau auf, hoffentlich kauft mal ein grosser Telekom-Laden die Software etc.. Die avisierten 24 Mio Euro Umsatz für 2002 sind doch Blödsinn, in den ersten drei Quartal hat Varetis 15,1 Mio Euro Umsatz gemacht, wenn im dritten Quartal 5 Mio Euro Umsatz rauskommen kann man von Glück sprechen.

"BURN VENTURE CAPITAL, BURN !!!!"

[cyberpiperverkaufen]

Meinte natürlich:

"...wenn im vierten Quartal 5 Mio euro Umsatz rauskommen..."

[strong_buy]

hi

im neuen beta steht, dass der brtitische hedgefonds ausgestiegen ist (über eine italienische Bank), bzw. nun noch etwas über 100.000 Stücke hält. angeblich sollen diese nun ausserbörslich umplatziert werden

[Swiftnick]

Dienstag, 10. Dezember 2002 Ausgabe 50/02a

Varetis: Britischer Investor steigt aus

Aus Händlerkreisen hören wir: Die Verkaufswelle bei unserer Turnaround-Empfehlung Varetis AG
(WKN: 691190; akt. Kurs: 2,75 EUR; BetaFaktor.info 48/02a) hat ihren Ursprung in Grossbritannien. Ein
dort ansässiger Hedge-Fonds, der nach massiven Verlusten offenbar die Nerven verloren hat, verkauft
demnach über eine italienische Bank seine ursprünglich 9,9%-ige Beteiligung an dem Münchner Unternehmen
seit Wochen über die Börse. Eine Mitteilung über das Unterschreiten der meldepflichtigen 5%-
Grenze erwarten wir innerhalb der nächsten Tage. Gerüchten zufolge bahnt sich kurzfristig für das Restpaket
(rund 150.000 Stück) eine ausserbörsliche Umplatzierung an.
Einem deutlichen Rebound des Cashwertes (Netto-Cash/Aktie: 6,50 EUR) dürfte dann nichts mehr im
Wege stehen.

Bei Kursen unter 3 EUR aufstocken!

[HamburgerRoyalTS]

Komisch, betafaktor hat ein stoploss von 2,7 Euro im 3Sat Börsenspiel ausgegeben, jetzt heißt es bei Kursen unter 3 euro aufstocken. Damit betafaktor da günstig rauskommt, oder was ? Und wenn schon der hedge-fond aus UK aussteigt, warum sollten dann private (von institutionellen Anlegern möchte ich garnicht sprechen ) bei varetis einsteigen ? Der Ausverkauf hat da noch nicht begonnen, der beginnt erst im März 2003 wenn die (sicherlich katastrophalen) Zahlen fürs vierte Quartal 2002 bzw. fürs Geschäftsjahr 2002 kommen, dann sieht die varetis-Aktie die 2 Euro Marke von unten.
Bem.: Warum hat varetis eigentlich auf der homepage immer noch die USA-Filiale aufgeführt, die ist doch schon seit rund einem Monat geschlossen ?