Gewinnerbranchen der Jahre 2006 bis 2040 (Seite 8349)

[benny_m]

Gesamtkapitalrendite ist schon schön manipulierbar oder? Man kann ja kurz vor Bilanzstichtag ein paar Rechnungen bezahlen und schon ist die Bilanz kürzer und die GK-Rendite steigt.

Ich denke der Mix aus EKR, EKQ und Gewinnwachstum ist am interessantesten. GKR ergibt sich ja aus EKR und EKQ.

[Simonswald]

Vor Tagen hatten wir im Rahmen der Buffet-Diskussion über die Bedeutung der Gesamtkapitalrendite (besser ROI) geschrieben:

Hier meine Auswertung der zacks-Datenbank des SP500(Stand: Sep. 07)

Die großen Werte:
Ticker ....... ROI
DELL ...... 53,3
ORCL ...... 33,0
KO ...... 30,1
MMM ...... 28,2
PEP ...... 28,0
JNJ ...... 27,7
MSFT ...... 25,1
GOOG ...... 25,1
XOM ...... 24,7
PFE ...... 24,4
MRK ...... 23,4
UNH ...... 22,4
CSCO ...... 20,9
LLY ...... 20,7
ABT ...... 20,3
WYE ...... 20,2
MDT ...... 20,1
MO ...... 19,9
HD ...... 18,8
QCOM ...... 18,7
IBM ...... 18,5
UPS ...... 18,4
CVX ...... 18,4
PG ...... 18,2
INTC ...... 16,1
BMY ...... 15,7
AMGN ...... 15,2


Die mittelgroßen:

CL ...... 35,9
CME ...... 29,4
PAYX ...... 28,9
ZMH ...... 28,8
MHP ...... 28,6
ADBE ...... 27,8
GILD ...... 26,1
YUM ...... 23,1
WWY ...... 22,5
SYY ...... 22,3
SYK ...... 21,6
AMZN ...... 20,8
BBY ...... 20,6
PGR ...... 20,3
AGN ...... 20,0
BUD ...... 19,5
NKE ...... 19,0
SBUX ...... 19,0
KMB ...... 18,1
WAG ...... 17,8
OXY ...... 17,5
FCX ...... 17,3
BDX ...... 16,7
ADP ...... 16,4
FDC ...... 16,1
AFL ...... 16,1
BSX ...... 16,0
SPLS ...... 15,8
APA ...... 15,7
K ...... 15,7
PCAR ...... 15,6
NVDA ...... 15,4
VLO ...... 15,2
XTO ...... 15,2
LOW ...... 15,1
ITW ...... 15,1


Die Kleinen:

MCO ...... 165,4
UST ...... 52,2
APOL ...... 49,1
AVP ...... 48,3
COH ...... 39,9
RX ...... 37,4
FII ...... 35,8
WFR ...... 31,8
ANF ...... 31,3
TJX ...... 29,2
WAT ...... 29,0
CLX ...... 28,5
COL ...... 28,5
LXK ...... 28,1
FRX ...... 27,0
DJ ...... 27,0
ADSK ...... 26,7
HSY ...... 26,4
CHRW ...... 26,0
CTSH ...... 25,9
AZO ...... 25,5
VAR ...... 25,5
HOG ...... 25,0
HRB ...... 24,8
BBBY ...... 23,0
CPB ...... 21,3
BRL ...... 21,3
TROW ...... 20,7
EFX ...... 20,6
SHW ...... 20,4
CVH ...... 20,2
BDK ...... 19,6
ASD ...... 19,4
RSH ...... 19,3
MXIM ...... 19,1
BCR ...... 19,0
INTU ...... 19,0
MAT ...... 18,5
NUE ...... 18,4
LLTC ...... 18,4
STJ ...... 18,3
BF.B ...... 18,2
EL ...... 17,7
FDO ...... 17,7
DHI ...... 17,5
ALTR ...... 17,4
BJS ...... 17,4
FIS ...... 17,2
ESRX ...... 17,2
ITT ...... 17,2
MKC ...... 17,2
CTXS ...... 17,1
SIAL ...... 16,8
MYL ...... 16,5
EOG ...... 16,4
IGT ...... 16,3
QLGC ...... 16,3
SUN ...... 16,2
ERTS ...... 16,1
ROK ...... 16,1
CI ...... 16,0
DRI ...... 15,8
ECL ...... 15,8
HSP ...... 15,7
PDCO ...... 15,6
NSM ...... 15,6
WHR ...... 15,5
VFC ...... 15,5
LEN ...... 15,3
JWN ...... 15,0



CAVE: Finanztitel sind bei dieser Analyse diskriminiert, hier ist die EK-Rendite sinnvoller:

Finanztitel:
FII ...... 38,7
CBG ...... 37,8
AXP ...... 37,6
GS ...... 31,8
CME ...... 30,7
SLM ...... 26,6
MS ...... 25,8
CI ...... 25,7
BXP ...... 25,1
BEN ...... 24,8
USB ...... 23,6
TROW ...... 23,6
MER ...... 23,4
LEH ...... 23,4
ACAS ...... 22,9
PGR ...... 22,4
SCHW ...... 21,5
ALL ...... 21,0
XL ...... 19,6
WFC ...... 19,6
C ...... 18,6
AFL ...... 18,2
ACE ...... 18,1
NTRS ...... 18,0
CB ...... 18,0
SAF ...... 17,9
TRV ...... 17,3
KEY ...... 17,0
SNV ...... 16,9
AIZ ...... 16,8
STT ...... 16,8
HIG ...... 16,7
AIG ...... 16,7
BAC ...... 16,7
SPG ...... 16,6
BSC ...... 16,6
PLD ...... 16,5
LTR ...... 16,3
ETFC ...... 16,3
CBSS ...... 16,2
BK ...... 15,8
AOC ...... 15,7
TMK ...... 15,4
CMA ...... 15,2





Ein schönes Wägelchen, Buffet und Sam Walton fuhren so n vergleichbares.:




@ponti: Wie schaut der Wagen von ORCL-larry aus? Hast n Foto?

[Simonswald]

(1)
zu aktiven Fonds:
Der Carmignac wäre wohl doch nix für mich. Geht zu hohes Risiko ein. Ich möchte keinen Fong haben, der den Markt so stark schlug. Im schlechten Fall kann er dann auch mal so weit hinten liegen.
Für mich käme bestenfalls ein Fong in Frage, der versucht, den Markt max. 2% zu schlagen, nach Kosten wär er dann auch nicht besser als der Markt und - hier beißt sich die Katze in den Schwanz - insofern sind Fongs eben einfach uninteressant. Entweder sie gehen zu einseitige Wetten ein, damit sie ihre Kosten rechtfertigen können oder sie gehen normales Risiko und sind dann schlicht zu teuer.
Also wenn überhaupt dann nur ein weltweiter Indexfonds, aber bitte ohne swap-Schnickschnack oder ein preiswerter Riesen-Welt-Aktienfonds (a la Templeton).
Die Diversifikation auf mehr als einen aktiven Fonds ist in sich unlogisch, so erreicht man recht sicher nur die Marktrendite abzgl der Gebühren. Wenn Fongs, dann Konzentration auf einen einzigen.
Ansonsten Einzeltitel oder 'anständige' Indexfonds.

(2)
@ponti:
Für meinen Geschmack beschäftigst du dich etwas zu sehr mit exotischen smallcaps (wie diesem Texas-Vermögensverwalter) und tradest auch einigermaßen viel. Sind dir die Xoms zu langweilig geworden? Ich bin sicher, du weißt was du da tust (und es sind ja auch nur 30% deines Depots, aber mal ehrlich lohnt sich das bislang? Siehe auch dein Musterdepot, wenn der Markt steigt, wird dein Depot auch schneller, aber unterm Strich nicht merklich besser als der Markt wenn überhaupt.

(3)
zur IDXX:
Schöner Performer. Und bestätigt auch die Lücken-Theroie der TAler. Das Loch aus 1997 wurde tatsächlich schon 2003 wieder geschlossen!!!


(4)
und bei der nächsten Rally steigen die Tech-Werte wie immer als erste
Unbewiesene, nicht evidenzbasierte Behauptung!

(5)
mir scheint es echt so das du deine werte nach dem kriterium fundamental möglichst besch... auswählst
clearasil, wie nennen wir unser Zertifikat auf diese Strategie?

(6)
Bei BLUD und LIFC habe ich damals auch stundenlang die Webseiten studiert.
Zeitverschwendung. Bekanntes (und auf Websites veröffentlichte Infos zumal) sind schon lange in den kursen drin.

(7)
War letztens wieder mal in unserer Stadtbib (nur mal Tipp am Rande: außer man hat es auf exotische Themenbereiche abgesehen, findet man dort in kürzerer Zeit die besser zusammen gestellten Infos als im WWW).
Hab mir ein Buch von Lehrstuhl Finanzwissenschaft Uni Mannheim, das sich an Privatanleger wendet, durchgeblättert. Darin sind die Erkenntnisse der Fiwi zur Geldanlage verständlich dargestellt.
Im Großen und Ganzen ganz brauchbar. Eben die altbekannten, aber immer wieder wertvollen Infos: Assetallaktion entscheidet über die Rendite, nicht die Einzeltitelauswahl; möglichst passiv bleiben, und sich so nicht voreilig aus dem markt drängen lassen und zudem Transaktionskosten spraren; Fongs sind im Durschnitt schlecht.

Aber ich fürchte auch, die Fiwi-Leute sehen vor lauter Theorie (effiziente Märkte ) den Wald vor Bäumen nicht:
die Aktienüberrendite der letzten 200 Jahre sei noch nicht statistisch signifikant genug, um empfehlen zu können, viel in Aktien anzulegen. Man bräuchte einen längeren Beobachtungszeitraum...
(Blöde Frage in diesem Zusammenhang: Welche Familie/Clan konnte sein Vermögen seit der Zeit des alten Roms am Besten sichern und vermehren? Und mit welcher AssetAllokation? Kirche zählt nicht! )

(7)
Simon hat mit Riesenzoo das gleiche minus in 2 Wochen geschafft
Ich bin ja auch nur ein Dollaropfer. perdox ist klar im euroraum übergewichtet. Langfristig werd ich ihn durch meine Währungsgewinne schlagen!

(8)
Insgesamt bin ich noch immer am Überlegen, wie ich unter steuerlichen und transaktionskostentechnischen Gesichtspunkten mein Depot zusammenbauen soll.
LargeCaps: als Einzeltitel (zu günstigen Preisen in Xetra kaufbar; bin dann klar weniger diversifiziert als mit nem Welt-Indexfonds, aber die Einzeltitel sind so viel billiger als selbst ein Indexfonds; von den gesparten Gebühren kauf ich mir als Rentner nen gebrauchten Porsche und n kleines Landhäuschen im bis dahinein bevölkerungsmäßig zusammengeschrumpften Italien, falls es die dann noch gibt...)


(9)
@ die Steuerexperten:
Wie werden Divis bei Normalen Indexfonds (also ohne diese swap-Geschichten) besteuert? Unterschied thesaurierend vs ausschütend?

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.820.470 von Larry.Livingston am 06.04.08 16:02:25

Vorschlag: Larry, bitte mach du das, du hast es geschnallt!

Wäre sehr nett

wie ist eigentlich die wkn von pm? Jetzt kaufen?

gruß clearasil

[bakri]

und noch eine letzte: CRY - m.E. Riesenschance !

[bakri]

und PSD

[bakri]

CLC und DCI

[bakri]

ALTH ist mindestens genauso spannend wie VVUS.

[bakri]

Dann wäre da noch FDG

[bakri]

Spannend sehen für mich auch aus: IO, ZOLL und AEHR; evtl. auch OLN.