Blue Chip Depot-antizyklisch & Sondersituationen (Seite 864)

[DOBY]

Monatsabschluss Realdepot Januar


30.12.2019 DAX 13249
31.01.2020 DAX 12981 -2,2 %, Realdepot (in €) +0,1 % in Referenzwährung $ -0,9 %

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30.12.19 €/$ 1,120
31.01.20 €/$ 1,1086 -1 %

--------------------------------- größere Gewinner/Verlierer Dezember bei den Top20/Ex Top20

Gewinner:

The Grounds 1,26 (0,99) auf höherem Kursniveau Position stark reduziert
Wirecard 133,2 (107,7) über Discounter CAP80 betroffen
TLG Immobilien 30,85 (28,45) 2/3 des Bestands zum Umtausch angedient, Angediente TLG aufgestockt zu ca. 10 % unter fairem Wert (Arbitragehandel verschiedener Aktiengattungen)
Grand City 23,12 (21,38)
Aroundtown 8,54 (8,0)

Verlierer:

Ado Properties 27,84 (32,1) viel getradet und häufig Gewinne realisiert, trotzdem im Minus wegen starker Abwärtsbewegung
Adler Real Estate 12,14 (13,6) -vollständig verkauft zu Kursen über 13 €
Fraport 67,34 (75,78) über Discounter betroffen, Position stark reduziert
Hochtief 104,6 (113,7) über Discounter betroffen
Metro St 12,6 (14,35) Kauf erst im Lauf des Januar, trotzdem im Minus
Prosieben 11,985 (13,9) über Discounter betroffen, Rückkauf Aktienposition gestartet
Booking.com 1660 (1848)

Strategieüberlegung vom Dezember (Risikoreduzierung durch Discounter) voll aufgegangen. Großposition TLG/Aroundtown gegen den Markt sehr stark. Spannend wird ab 8. Februar das Fusionsvorhaben ADO/Adler. Bis jetzt greifen die Adler-Großaktionäre (52 % Adler Anteil) scheinbar noch nicht ein, das gefährdet ihr Ziel MDAX, außerdem werden sie durch den (unwiderruflich zugesagten) Tausch in ADO Aktien (für 52% der Adler Aktien) bei aktueller Kurs-Konstellation einiges Geld verlieren.

[tomatos]

Danke für die schnelle Antwort.

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.542.883 von tomatos am 31.01.20 11:59:27

Zitat von tomatos: Guten Tag DOBY,hast Du in letzter Zeit mal einen Blick auf publity" geworfen" ? Die TO kauft ja ständig,was hälst Du davon?

Der wichtigste Schachzug von Herrn Olek war das Zeichnen der Aktie für 10,7 € im Herbst 2018. Ich vermute, dass er sein Engagement in absehbarer Zeit wieder abbauen wird, z.B. nachdem er einen Köder mittels eines hohen Dividendenvorschlags (3 € Minimum) ausgelegt hat. Mehr als 1% Fees auf die AuM als Immobilien Asset Manager wie voraussichtlich 2019 halte ich nicht für nachhaltig. Diese Marge bitte mal mit der von Patrizia und Corestate vergleichen ! Kurzfristig kann es wegen des Dividendenvorschlags noch nach oben gehen, aber oberhalb von ca. 40 € schätze ich Herrn Olek so ein, dass er dann wahrscheinlich eher ans Verkaufen denkt....

[Milian16]

Auch interessant, Steuervermeidung als Weltenbummler.

https://www.wiwo.de/finanzen/steuern-recht/christoph-heuerma…

[tomatos]

Guten Tag DOBY,hast Du in letzter Zeit mal einen Blick auf publity" geworfen" ? Die TO kauft ja ständig,was hälst Du davon?

[DOBY]

Herr Zwermann ist aufgetaucht,
äußert sich zu möglichen Auswirkungen des Corona Virus auf die Märkte (Vergleich mit SARS), gibt keine Jahresprognose. Was er dabei völlig übersieht, ist die Tatsache, dass damals die Märkte hypernervös waren wegen des bevorstehenden US Einmarschs in den Irak. Der Markt drehte 2003 exakt am Tag des US Einmarschs. DAS war also das überragende Thema, nicht SARS.

[DOBY]

Zahlen von Biogen:
US-Pharmakonzern Biogen schlägt zum Jahresschluss Erwartungen
Do, 30.01.20 14:38 Uhr, Quelle: dpa-AFX

Bereinigter Gewinn laut Meldung in Q4 +19%, Gesamtergebnis 2019 33,57 $ je Aktie (NON GAAP), KGV somit 2019 bei 8,4
Ergebnis- und Umsatzprognose 2020 leicht unter Vorjahr
in 2019 wurden rund 10% der ausstehenden Biogen Aktien vom Unternehmen zurückgekauft.

[DOBY]

nachbörslich Facebook Zahlen:
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/…
Kursreaktion negativ. Ich persönlich habe nichts an den Zahlen auszusetzen, das Wachstum liegt weiterhin deutlich über +20% p.a. Das Ergebnis 2019 ist schlechter als 2018 wegen der Cambridge Analytics Milliarden Strafe.

[DOBY]

update Top20 Realdepot:
raus TheGrounds (nach erneutem Plus von 10% auf 1,30 € heute weiterer Teilverkauf und damit keine Chance mehr in den Top20 zu bleiben)
rein Biogen (mehrere Nachkäufe während der temporären Kursschwäche in den letzten Tagen)

Der Monatsabschluss Januar wird etwas kompliziert, weil ich einen Teil meines Depots übertragen habe (gegen mehrere tausend Euro Prämie)

[DOBY]

erste 2019ner Zahlen von Unternehmen, bei denen ich letztes Jahr zeitweise TOP20 investiert war:
Software AG
Siltronic

Bei beiden waren die Gewinne wie zu erwarten in 2019 rückläufig, die Software AG Kurse waren zuletzt aber derart gestiegen, dass der heutige Rückschlag mit -13% nicht überraschend ist. Die Marktreaktion bei Siltronic finde ich ziemlich"sanft", denn das KGV2020e ist auf dem aktuellen Kursniveau mit rund 15 sportlich. Insgesamt haben/hätten beide Invests geklappt, nur wenn eine Gewinnwarnung der nächsten folgt, ist man als Longinvestor chancenlos-wie z.B. bei Continental, Covestro, Daimler, Wacker Neuson etc. Wer sicher gehen will, hält sich von Unternehmen mit rückläufigen Gewinnen besser fern.