Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1110)

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.686.340 von Murmeltier81 am 07.08.20 17:18:08

Zitat von Murmeltier81: @ el matador
Hatte mir auf deinen Bericht TFF zugelegt, sind nach den Zahlen ganz gut gelaufen, danke für den Tipp. Will ich aber auch langfristig halten.

TFF Group laeuft seit Anfang 2018 abwaerts. Die aktuelle Phase zwischen 22 und 30 Euro koennte eine gute Gelegenheit zum Einstieg oder zum Zukaufen sein, aber ohne Garantie! Sie ist immer noch teuer (KGV 23), aber nicht mehr so wie vor 2 Jahren. Wer Anfang 2018 bei knapp unter 50 Euro gekauft hat, ist jetzt natuerlich ganz schoen gekniffen und wird es wohl auch noch eine Weile bleiben. Zum Glueck habe ich damals noch nicht zugegriffen.

Das Geschaeft hat einen gewissen Seltensheitswert und man muss geduldig sein. Das Motto "Time is on our side" soll sich sicher auf die Hoelzer und wohl auch auf die Reifedauer der in den Faessern gelagerten Produkte der Kunden beziehen.

Auf Kursspruenge an einzelnen Tagen darf man sich nicht zu viel einbilden, dann ist wahrscheinlich ein Fonds aktiv. Der Nachrichtenfluss ist sehr karg und die Spreads sind auch an der Euronext Paris manchmal sehr hoch. 0.10 Euro sind die niedrigste absolute Spreadgroesse und nicht immer vorhanden, manchmal bedeutend groesser.

[Murmeltier81]

Hallo in die Runde,
nachdem ich bei McPhy und Square zu früh raus bin und wieder einen guten Einstiegspunkt abwarte, habe ich heute eine erste Position Alteryx aufgebaut und hoffe das ich bei Intc zu meinem Wunschkurs zum Zuge komme.
Der ein oder andere Techwert korrigiert ja aktuell ein wenig, habe hier Schrödinger in der engeren WL und hoffe dass Zscaler nochmal etwas zurück kommt.
Bei der hier mehrfach aufgeführten Global Fashion Group wollte ich auch mal wieder zu günstig rein und habe den Zug wohl verpasst, aber evtl. finde ich da auch noch nen guten Einstiegszeitpunkt...

Desweiteren habe ich Danone und Diageo in den letzten Tagen etwas aufgestockt.

@ el matador
Hatte mir auf deinen Bericht TFF zugelegt, sind nach den Zahlen ganz gut gelaufen, danke für den Tipp. Will ich aber auch langfristig halten.

Danke an alle für den inspirierenden Thread

[Spielderspiele]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.673.266 von Grab2theB am 06.08.20 19:36:59

findest du NVO wirklich so hoch bewertet? Ich persönlich finde NVO gerade in Anbetracht derer Aussichten und der operativen Entwicklung sogar recht moderat bewertet, insbesondere im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen. NVO schafft es derzeit dem einzigen noch ernstzunehmenden Konkurrenten, Eli Lilly, weitere Marktanteile abzunehmen. Die Marktposition ist hervorragend und deren Top-Line-Produkte haben noch 9-10 Jahre Patentschutz, wodurch eine für ein Pharma-Unternehmen relativ hohe Sicherheit gegeben ist. Hinzu kommt, dass das Unternehmen mit seinem "Gamechanger" Rybelsus etliche Jahre Vorsprung auf die Konkurrenz hat. Eli Lilly befindet sich derzeit mit einem ähnlichen Wirkstoff erst in der Pre-klinischen Studie (1A). Novo sollte hier ganz besonders von profitieren können. Das Umsatz- und Gewinnwachstum der letzten zwei Quartale zeigt recht deutlich, dass die neuen Medikamente nach ihrem Launch sehr gut angenommen werden. Umsatz- und Gewinnwachstum in Höhe von 8-10% dürften in den nächsten Jahren durchaus möglich sein. Dazu eine astreine Bilanz und die hervorragende Marktposition. Das Management hat vieles richtig gemacht in den vergangenen Jahren. Einzig die Wahl in den USA könnte bei NVO für Ungemach sorgen. Ein KGV von derzeit um die 23, für einen solch hervorragenden Wert, empfinde ich nicht unbedingt als "sehr teuer". Ich habe meine Position weiter ausgebaut und fühle mich dabei sehr viel wohler, als bei einem Tech-Unternehmen mit KGV 100+ aufzuspringen.




Ich bin da glaube ich, der typische Value Investor, der sehr gute Unternehmen die 100$ wert sind zu 50$ haben will

Ich kann bzgl. Novo Nordisk alle deine fundamentalen Argumente komplett unterschreiben. Ich glaube auch,dass sie eine gute Marktposition haben und eine hervorragende Pipeline.
Ich habe mir die Zahlen natürlich angesehen, ich kann sie aber nicht besser bewerten, als das der Aktienfinder oder Morningstar machen. Deshalb mache ich es mir da einfach:
Kurs: ca. 54EUR
FairValue bezogen auf 10 Jahres KGV und EPS von 17,06: 49,90EUR
FairValue bezogen auf den Cashflow auch bei ca. 50EUR

Daher kommen meine <50EUR Einstiegskurs. Damit habe ich allerdings auch keinen Sicherheitsabschlag vorgenommen was man angesichts der US Wahl eigentlich tun müsste. Es wird evtl. egal sein, wer in USA die Wahl gewinnt, man wird dort sicher etwas gegen die hohen Medikamentenpreise tun müssen. Als diese Diskussion das letzte mal in USA richtig Fahrt aufnahm ist Novo Nordisk unter 35EUR gefallen (genau @Timburg: 2016/17). Dieses Risiko kann man zumindest nicht komplett ausschließen.
Letzten Endes bin ich für Novo langfristig genauso optimistisch wie du, ich glaube halt nur, dass ich meinen Einstiegskurs durch volatile Märkte im Rahmen der US Wahl noch bekomme (hoffentlich ). Wenn nicht freue ich mich für Dich (und die anderen Investierten)

[neuflostein]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.679.500 von Fernstudent am 07.08.20 09:50:34

@Fernstudent: Mit einem längeren Anlagehorizont würde ich vielleicht eher die Muttergesellschaft von BEP kaufen. BAM (Brookfield Asset Management) war in der Vergangenheit ein absoluter Top Performer, zahlt recht wenig Dividende und investiert weiter in Wachstum. AUM ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Es ist etwas unklar, wie sehr eine Immobilienkrise eine weitere Tochter (Brookfield Property Partners) beeinflusst, daher vielleicht der Kursverfall der letzten Zeit. Mit BAM profitierst du indirekt vom Erfolg von BEP, BIP und co und bist steuerlich besser dran, da die Gewinne zunächst in der Firma bleiben.

[Fernstudent]

ach so, fast vergessen:
Alle 3 Positionen werden mit 0,00 bewertet. Eigentlich auch nicht neu. Die Targobank hatte schon längere Zeit für die 50 Stk. 0,00 angegeben.

[Fernstudent]

hallo
Brookfield Renewable (BEP) wurde hier ja auch schon erwähnt.
Aktuell in D nicht handelbar (hatten wir auch schon). Kurs und Divi-Entwicklung sehr erfreulich
heute finde ich zu meinem Bestand (bisher 50 Stk.) eine neue Postion mit 10 Aktien und eine Position mit 0,5 Aktien.
Weiß von Euch jemand was darüber????

[clearasil]

zu China-BIP-Zahlen und der Wirklichkeit:

https://www.spiegel.de/wirtschaft/china-und-sein-corona-comb…

[Timburg]

Depotaufstellung NBIM-II am 07.08.2020

Anleihen
LB
2000 Libanon-Anleihe 6,75% bis 2027, KK 47,50%
TR
11000 TRY-Anleihe 8,75% bis 2021, WKN A1ZKHL, KK 81,75%
RU
170.000 Russland-Anleihe 7,05%/2028, WKN A1HFLY, KK 76,03% + 96,52%
ZA
40000 Südafrika 8,75%/2049, WKN A1G66E, KK 90,20%

Aktien
DE
16 Stk. Allianz, WKN 840400, KK 111,70€ + 183,90€
11 Stk. Amadeus Fire, WKN 509310, KK 96,60€
50 Stk. BASF, WKN BASF11, KK 67,12€+45,20€
55 Stk. Deutsche Post, WKN 555200, KK 14,22€
6 Stk. Eckert+Ziegler, WKN 565970, KK 99,60€
190 Stk. E.ON, WKN ENAG99, KK 8,99€
11 Stk. Münchener Rück, WKN 843002, KK 175,82€+209€
14 Stk. SAP, WKN 716460, KK 79,81
18 Stk. Siemens, WKN 723610, KK 95,94€+104,00€
40 Stk. Siemens Healthineers, WKN SHL100, KK 28,00€
AU
65 Stk. Appen, WKN A12HVN, KK 15,31€
130 Stk. Sonic Healthcare, WKN 909081, KK 14,46€+16,49€
AT
56 Stk. Fabasoft, WKN 922985, KK 17,55€
10 Stk. Mayr-Melnhof, WKN 890447, KK 123,48€
BD
1800 Stk. Beximco Pharma, WKN A0ETTX, KK 0,52€
BE
25 Stk. Umicore, WKN A2H5A3, KK 41,67€
BM
25 Stk. Bunge Ltd., WKN 762269, KK 38,02€
BR
130 Stk. Engie Brasil, WKN A2ASWZ, KK 7,76€
CA
25 Stk. Bank Nova Scotia, WKN 850388, KK 46,91€
CH
20 Stk. Nestle, WKN A0Q4DC, KK 49,95€
35 Stk. Novartis, WKN 904278, KK 52,07€
10 Stk. Sonova, WKN 893484, KK 119,06€
CL
43 Stk. SQM, WKN 895007, KK 23,30€
CN
125 Stk. China Mobile, WKN 909622, KK 7,22€
30 Stk. Tencent, WKN A1138D, KK 34,79€
CY
310 Stk. Globaltrans, WKN A0NJ9S, KK 8,50€+4,80€
CZ
1 Stk. Philip Morris CR, WKN 887834, KK 616,00€
DK
15 Stk. Chr. Hansen, WKN A1CZWD, KK 79,42€
53 Stk. Novo Nordisk, WKN A1XA8R, KK 34,00€+43,23€
20 Stk. Coloplast, WKN A1KAGC, KK 62,94€
EE
110 Stk. Tallinna Kaubamaja, WKN 590308, KK 8,90€
ES
255 Stk. Iberdrola, WKN A0M46B, KK 6,91€+8,10€
FI
50 Stk. Sampo Oy, WKN 881463, KK 40,02€
70 Stk. UPM Kymmene, WKN 881026, KK 15,92€
FO
20 Stk. Bakkafrost, WKN A1CVJD, KK 34,86€
FR
11 Stk. Air Liquide, WKN 850133, KK 103,02€
15 Stk. Danone, WKN 851194, KK 50,54€
5 Stk.L`Oreal, WKN 853888, KK 202,70€
50 Stk. McPhy, WKN A1XFA8, KK 19,26€
GB
80 Stk. Admiral Group, WKN A0DJ58, KK 21,85€+24,50€
35 Stk. BAT, WKN 916018, KK 28,30€+32,80€
100 Stk. Shell, WKN A0ER6S, KK 20,20€
675 Stk. Taylor Wimpey, WKN 852015, KK 1,57€
HU
20 Stk. Zwack Unicum, WKN A0DK5W, KK 52,80€
IE
7 Stk. Accenture, WKN A0YAQA, KK 142,00€
15 Stk. Medtronic, WKN A14M2J, KK 67,09€
IL
26 Stk. Nova Measuring, WKN 937092, KK 37,40€
IT
15 Stk. Diasorin, WKN A0MTB2, KK 72,48€
IN
70 Stk. Infosys, WKN 919668, KK 14,43€
JP
10 Stk. Shimano, WKN 865682, KK 106,78€
KR
2 Stk. Samsung, WKN 881823, KK 775,06€
KY
5 Stk. Alibaba, WKN A117ME, KK 195,60€
KZ
150 Stk. KAZ Minerals, WKN A0HFWR, KK 6,04€
LI
8 Stk. VP Bank, WKN A2AJDV, KK 126,24€
LK
60 Stk. Halma, WKN 865047, KK 16,44€
LU
3 Stk. Eurofins Scientific, WKN 910251, KK 383,00€
MX
690 Stk. Bolsa Mexicana de Valores, WKN A0Q4ME, KK 1,45€
NL
4 Stk. ASML, WKN A1J4U4, KK 246,80€
20 Stk. Unilever, WKN A0JMZB, KK 49,93€
NO
120 Stk. Borregaard, WKN A1J5TM, KK 8,23€
NZ
125 Stk. Ryman Healthcare, WKN 749279, KK 7,77€
PA
60 Stk. Carnival WKN 120100, KK 12,90€
PE
90 Stk. Minas Buenaventura, WKN 900844, KK 9,80€
PT
425 Stk. Navigator-Portucel, WKN 895885, KK 4,01€+3,03€
RO
380 Stk. Romgaz, WKN A1W7WE, KK 6,71€+7,90€+6,65€
RU
310 Stk. Gazprom, WKN 903276, KK 6,41€+4,40€
125 Stk. Norilsk Nickel, WKN A140M9, KK 12,52€
SG
1200 Stk. Ascendas REIT, WKN 157700, KK 1,64€
10 Stk. Sea Ltd., WKN A2H5LX, KK 101,00€
SE
175 Stk. Surgical Science, WKN A2DTXN, KK 5,58€
90 Stk. Vitrolife, WKN 676901, KK 11,03€
TH
2700 Stk. Thai Union Group, WKN A140S1, KK 0,37€
TW
21 Stk. Taiwan Semiconductor, WKN 909800, KK 46,70€
US
9 Stk. 3M, WKN 851745, KK 122,92€
350 Stk. Annaly, WKN 909823, KK 7,80€
5 Stk. Ansys, WKN 901492, KK 202,00€
1 Stk. Alphabet, WKN A14Y6H, KK 832,95€
70 Stk. Altria, WKN 200417, KK 25,54€
70 Stk. AT&T, WKN A0HL9Z, KK 25,89€
80 Stk. Cisco, WKN 878841, KK 20,66€
40 Stk. General Mills, WKN 853862, KK 35,33€+49,50€
30 Stk. Hormel Foods, WKN 850875, KK 26,22€
9 Stk. IBM, WKN 851399, KK 128,80€
55 Stk. Intel, WKN 855681, KK 16,93€
16 Stk. Jack Henry & Assoc., WKN 888286, KK 58,82€
24 Stk. Johnson & Johnson, WKN 853260, KK 74,41€
13 Stk. McDonalds, WKN 856958, KK 69,89€
10 Stk. Microsoft, WKN 870747, KK 101,69
115 Stk. Omega Healthcare Inv., WKN 890454, KK 20,80€
16 Stk. Paypal, WKN A14R7U, KK 62,28€
24 Stk. PepsiCo, WKN 851995, KK 71,82€
20 Stk. Procter&Gamble, WKN 852062, KK 60,12€
15 Stk. Resmed, WKN 895878, KK 65,08€
14 Stk. Stryker, WKN 864952, KK 62,85€
7 Stk. The Trade Desk, WKN A2ARCV, KK 54,16
7 Stk. VISA, WKN A0NC7B, KK 159,98€
12 Stk. Walt Disney, WKN 855686, KK 85,93€

Fonds
Deka Megatrends WKN 515270
Sparplan 2x40€ monatlich VWL

[Timburg]

Schönen guten Morgen in die Runde,

@Grandpa & Vidar
war wohl doch etwas zu schwer für Euch. Hier die Auflösung:

Aktie: Bunge(e)
Land: Bermudas(dreieck)
Herausgekommen ist dann das:




War eine interessante Inspirationskette von Bulli1929 über Baywa zum Agrarsektor und letztendlich zu Bunge. Der Bereich hat mir ja noch im Depot gefehlt; da sind dann eine günstige Bewertung mit einer ordentlichen DR und einer neuen Flagge zusammengekommen. Was will man mehr ??



https://de.marketscreener.com/BUNGE-LIMITED-11825/?type_rech…

Wenn der Spruch noch gültig ist - gegessen und getrunken wird immer - dann sollten auch die Produkte von Bunge weiterhin benötigt werden. Übrigens waren da mal vor paar Jahren auch Übernahmespekulationen; und der Chart schaut im Moment auch nicht schlecht aus.

@Bastian & jwalle
danke für den Hinweis zu Eurofins - Zahlenwerk kann sich tatsächlich zeigen lassen. Gute Umsatz- und Gewinnentwicklung bei weniger Schulden. Und wenn ich zurückdenke was für ein Wechselbad der Gefühle ich bei denen hatte. Zeitweise bis zu 35% im Minus und jetzt 78% Plus. Zwar nicht immer, aber manchmal zahlt sich Geduld schon aus.

@Thorben
auch ich schau der Kursentwicklung von Novo ganz entspannt zu. Die Analysten folgen im Moment dem Herdentrieb und empfehlen nur FAAMG & Co, alles andere ist unsexy. Es wird natürlich auch wieder die Zeit von Novo, Novartis, Unilever & Co kommen; bin ich mir sicher. Bei letzterer wurden die guten Zahlen ja auch wieder abverkauft. Bei Novo erinnere ich mich noch gerne an die Zeit 2016-2017 zurück als die schon vorschnell abgeschrieben wurden. War ja auch hier im Sräd eine kontroverse Diskussion und einige haben geworfen. Aber auch hier wurde man letztendlich belohnt.

So, weiter geht`s mit den Zahlen. Danke @Florian für TTD; gingen nachbörslich noch paar Prozente hoch. Auch wenn meine Teilverkäufe vorschnell waren, fühl mich mit der aktuellen Positionsgröße wohler:

https://www.marketwatch.com/story/trade-desk-stock-rises-on-…

Alteryx zeigt nämlich, das es nach so einer Wahnsinnsrally auch schnell mal in die andere Richtung gehn kann. Wie übrigens gestern auch Resmed. Bin ja bei Alteryx noch nicht dabei; könnte aber sein dass ich irgendwann doch zuschlage:

https://www.benzinga.com/news/earnings/20/08/16975849/recap-…

Münchner Rück - genau wie auch die Allianz vorher - mit schwerem Stand in Corona-Zeiten. Und jetzt kommt wohl auch noch Beirut als Belastung dazu ?? Durchhalten heißt die Devise; denke beide werden die Herausforderungen meistern:

https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/munich-re-ak…

Illumina hier ja auch häufig erwähnt; haben aber noch nie den Weg in den NBIM gefunden. Verfolge die aber mal ganz lose; vielleicht kann man ja demnächst günstig einsteigen:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-08/5038357…

So, da sich flaggenmäßig im letzten Monat einiges getan hat, werde ich mal eine Parade veranstalten. Ich weiß ja dass es nicht jedermanns Sache ist; aber ich liebe diesen NBIM-II. Also einfach wegschauen wen es nervt. Noch bin ich ja der CEO.

Guten Start in den Tag
Timburg

[florian28061977]

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Quelle SeekingAlpha.