Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1947)

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.583.296 von investival am 16.05.19 13:02:04

> Zu Asien/Japan habe ich mich auch in jüngerer Zeit hinlänglich geäußert; man mag da aber <
-bottom up vorgehen, so man mit den nicht selten mir schon zu schön strahlenden Bilanzen kein Problem hat.

[hansi11]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.573.743 von filmen am 15.05.19 12:36:14

Hallo Filmen,

Lynch hat das gemacht, was viele gerne machen würden, er hat mit 46 Jahren die Reißleine gezogen.

Sein Fonds war 1977 von 18 Millionen auf 14 Milliarden im Jahr 1990 angewachsen. Er verabschiedete sich von seinem Arbeitsplatz und schreibt nur noch Bücher, geht anderen privaten Leidenschaften nach und ist als Berater für Fidelity Investments tätig.

Ob er alle gut 1.000 Aktien selbst ausgesucht hat? Ich weiß es nicht und im Durchschnitt gerechnet hatte dann eine Aktie einen Wert von 14 Millionen USD!!!

Der Norge-Fonds ist da noch ein ganz anderes Kaliber. Da geht es nicht um 1.000, sondern da sind es schon 9.000. Na ja, das Depot beinhaltet auch ein paar Norwegische Kronen mehr.

Investival hat es ja schon geschrieben: Wobei der NBIM-Bezug mit Humor locker zu sehen ist.

Ganz kurz noch zu Peter Lynch:

1. Verstehe was du besitzt
2. Verzichte auf Prognosen
3. Setze auf Fakten, nicht auf Vermutungen
4. Kaufe Unternehmen mit "Qualität"
5. Agiere stets flexibel und überlegt

VG Hansi

Ein siebenstelliges Depot, darf auch ein paar Aktien mehr haben!

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.573.935 von clearasil am 15.05.19 12:54:42

Zitat von clearasil: Man kann mit guter Fundamentalanalyse
Einspruch euer Ehren - auf der Suche nach multi-baggern ist die imho eher hinderlich.

Will @filmen nicht vorgreifen, aber ich würde eher sagen: manchmal.
– Ist aber im Kern auch nur einem Erfahrungswert geschuldet, *g*

So 'multi' auf der kürzeren timeline sein soll, stimmt das ungeachtet so mancher Gegenbsp. wo die Aktie nur 'zu teuer' war, aber der unternehmerische Fundus stimmte; => Fevertree, oder A2 Milk; jedenfalls auf die Zahlenanalytik ex Umsatz bezogen, und natürlich besonders in goldilockigen Geldtsunamizeiten, wo alles UNMögliche hoch gespült wird.

Multibagger womit ich jetzt nicht unbedingt schon 3-bagger in ein paar Jahren meine ohne Fundus im wohlverstandenen Sinne – in praxi also vor'm (nachhaltigen) operativen breakeven – sind indes hinreichend oft nicht nachhaltig bzw. schon unterwegs derart korrekturanfällig, dass man da schon eine besondere Mentalstärke vorhalten muss – selbst in allgemein goldilockigen Zinszeiten v.a., kommen diese MBs nicht aus den Gewinnerbranchen. – Das muss man erst mal hinbekommen ... zumal, wird darüber die Position im Portfoliokontext recht groß.

Die Frage halt, ob man sich 'no risk, no fun' derart exponiert antun soll; muss man ganz sicher nicht, kann man natürlich.

– Den Ehrgeiz, sowas im überlegten Vorgriff auf gute fundamentals ziemlich(/möglichst) »unten« anzugehen, kann ich aber nachvollziehen, und davor habe ich durchaus Respekt.
Und ich gebe zu, da selbst dann+wann affin für zu sein. [Mir sind da allerdings Entrepreneure grundsätzlich lieber um nicht zu sagen sicherer als operative transition points, womit ich diese allerdings nicht automatisch ausschließe]

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Zitat von Rastelly: @investival,
na dann bitte loslegen. Ich werde in der erste Reihe und nicht wie sonst in der letzten Reihe sitzen.
Ich habe noch Stoff für ein paar späte Abende im Hause. bringe ich einfach mit.
Gruss RS

Ääh ... – ich schrieb > Von mir aber bitte nicht so viel erwarten ... <

Ihr verlasst Euch wohl zu sehr auf schlechtes Wetter da unten, *g* ...
– Und ansonsten schicken wir @Felix80 präventiv auf den 5-Gipfel-Klettersteig, ...


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@Timburg,

>> OK, bin ja entspannt ... <<
... Gut so. – Lass' Dich dann doch von Kritik nicht von Deinem originären Ansinnen in Deinem thread abbringen, wo Du diesbzgl. zumindest andererseits Lob zumindest für Deine Offenheit erfahren hast und erfährst.
Ich denke im übrigen, dass Dein Wegbegleiter der schweren ersten thread-Stunden es alles andere als persönlich meint.

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Zitat von flipflap: Hallo,
hat sich hier schon einmal jemand näher mit Yakult beschäftigt? Markt in dem sie unterwegs sind ist sehr interessant, ist aufgrund des geringen Wachstums zuletzt ziemlich zurückgekommen. Erwarten aber wohl wieder mehr Wachstum. Habe sie zumindest auf der Watch List und überlege bei Stabilisierung eine erste Position aufzubauen.

Grüße
FF Ulf

– Dein virtueller Namensvetter, ...

Y. ist einer meiner Japan-Werte, so ich mich denn wirklich mal für Asien erwärmen werde, ... und war in diesem thread so ich das richtig erinnere zu Jahresanf. mal kurz im Rahmen der Asien-Verwendung seitens @gast77 angerissen. [Zu Asien/Japan habe ich mich auch in jüngerer Zeit hinlänglich geäußert; man mag da aber]

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>> PG ... jeder hier in D hat auf denen rumgehackt (auch hier im Thread) << [@Spielderspiele]
*g* ... – 'rumgehackt' relativ eben zu CHD (und L'Oreal) und das ja nicht ganz zu Unrecht.

[Tamakoschy]

Moinsen,

Kartonaktie auch mit Zahlen:

Wächst durch Übernahme - Konkurrenzsituation bleibt schwierig:

https://de.marketscreener.com/MAYR-MELNHOF-KARTON-AG-6491284…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">https://de.marketscreener.com/MAYR-MELNHOF-KARTON-AG-6491284…

AUSBLICK
Auf unseren europäischen Hauptmärkten hat sich die Visibilität der Nachfrage infolge kurzfristigerer Disposition der Kunden verringert. Beide Divisionen verzeichnen aber weiterhin eine insgesamt stabile Auslastung. Die Nachhaltigkeit bleibt schwer einzuschätzen. Angesichts weitgehend stabiler Faserstoffpreise und zunehmender Wettbewerbsintensität liegt der Fokus auf bestmöglicher Behauptung unserer Verkaufspreise unter Wahrung der Marktanteile.
Konsequentes Kostenmanagement und kontinuierliche Optimierung im Produktprogramm bleiben darauf gerichtet, die Ergebnisqualität des Konzerns auf gutem Niveau zu behaupten.

[Spielderspiele]

@Timburg

auch wenn ich keine Namen nenne - was den CHD-Verkauf betrifft warst definitiv nicht Du gemeint.



Du lässt da ja nicht locker, deshalb muss ich doch nochmal meinen Senf dazu geben
Keine Ahnung ob du mich damit gemeint hast, aber ich glaube ich habe meinen Verkauf von CHD vor ca. einem Jahr hier auch gepostet.

Der Grund dass ich CHD verkauft habe war im Prinzip, dass die seit über 4 Jahren nix gemacht hatten, d.h. sie liefen seitwärts und in 2017 hatte sich ein moderater Abwärtstrend etabliert. Ich war davon ausgegangen, dass die Aktie noch etwas stärker konsolidiert und ich anschließend günstiger wieder reinkomme, da ich nach wie vor von CHD überzeugt war. War natürlich nicht so, sondern kurz nachdem ich verkauft hatte, fing der Aufwärtstrend an, der seit einem Jahr zu ca. 65% Plus geführt hat .
Mein Verkauf war also definitiv eine Fehlentscheidung, das sieht man vor allem hinterher sehr gut.

Dass ich trotzdem nicht total unzufrieden bin, liegt daran, dass ich den Erlös aus dem Verkauf von CHD zur Aufstockung bei PG genutzt hatte. Die waren damals total out und jeder hier in D hat auf denen rumgehackt (auch hier im Thread). In den USA, z.B. bei SA waren die Meinungen damals durchaus sehr viel differenzierter als hier. PG hat seitdem ein Plus von ca. 56% gemacht und da die Divi höher ist, habe ich mit denen kein viel schlechteres Ergebnis als mit CHD erzielt.

Das mag jetzt alles nur eine Momentaufnahme sein. Dennoch wird man mit beiden als defensives Investment gerade in den kommenden Jahren nicht viel falsch machen, mir persönlich ist PG näher, da mir die höhere DR wichtig ist.

Conclusio:
"Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen "

oder auch

"Was die Zukunft betrifft, so ist deine Aufgabe nicht, sie vorauszusehen, sondern sie zu ermöglichen"
.... und da gibt es durchaus nicht nur einen Weg

Happy Restwoche wünsche ich

[Timburg]

Moin moin,

@Playyyer
die DR kann man doch auf allen Finanzseiten einsehen - also händisch mach ich da zusätzlich gar nichts. Wäre auch ziemlich viel Arbeit bei >80 Positionen. Was ich aber am Jahresende mach - ich rechne mir die durchschnittliche DR übers Gesamtdepot aus. Und die lag die letzten Jahre immer zwischen 3-4%.

@Lutmat
ich glaub bei 3M müssen wir etwas Geduld mitbringen. Sind - sowohl von Umsatz/Gewinn her, als auch vom Kursverlauf - die letzten 3-4 Jahre in eine Seitwärtsphase gelaufen. Darum konnte ich mich auch noch nicht überwinden, meine Anfangsposition aufzustocken. Könnte aber irgendwann noch passieren. Kraft Heinz verfolg ich auch mittlerweile - kein Wunder wenn die schon 5% Dividende bringen und Onekl Buffett seine Finger im Spiel hat. Der Chart schaut mir aber eher nach zähem Boden als nach einem "V" aus. Also lieber die ersten 5-10% verpassen als eine längere Seitwärtsphase durchstehen ???

So, heute mal Zeit für paar interessante News:

Cisco gestern mit Zahlen, und die haben nicht enttäuscht. Bei solchen Positionen ist man immer etwas mehr gespannt - ist ja immerhin meine Top1. und übrigens größer als meine gesamte Australien-Ozeanien-Südamerika-Exotenmannschaft. Solange da bei den wichtigsten Kennzahlen ein Plus vs. 2018 steht, bin ich natürlich vollkommen zufrieden.

https://www.thestreet.com/technology/cisco-gains-on-solid-re…

TUI ebenfalls mit News. Immer wenn sich die Schlagzeilen martialisch anhören (---Gewinneinbruch usw....) ist der Kurs natürlich schön im Plus. War auch an der Zeit - wenn die nicht parieren müssen die irgendwann Platz im Depot machen. Ist definitiv keine Herzensangelegenheit, sondern nur ein Turnaround-Versuch.

https://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/tui-boein…

TTD hat die Schwäche nach den Zahlen überwunden. War auch nie in Versuchung zu verkaufen - irgendwie hab ich mit denen ein gutes Gefühl. Gestern wieder einen kleinen Sprung nach oben - der CEO konnte anscheinend einige Bedenken ausräumen. Und wenn man sowohl die FANGs als auch die BATs als Partner hat, ist das schon mal eine solide Basis. Fazit: weiterhalten auch wenn die nicht gerade billig sind.

https://seekingalpha.com/news/3464125-trade-desk-plus-5-perc…

Tencent leider nicht so überzeugend wie Cisco. 16% Umsatzplus ist in dieser Preisklasse dann doch bissle wenig. Aber immerhin hat sich der Kurs relativ stabil gehalten; hat sich die letzten Monate ja auch super entwickelt.

https://www.scmp.com/tech/apps-social/article/3010338/tencen…

Nestle macht anscheinend Fortschritte beim Verkauf der Hautpflegesparte. Inwiefern ein Verkauf überhaupt Sinn macht kann ich nicht beurteilen - ist aber ein Bereich in dem ich persönlich eigentlich genügend Zukunftspotential sehe. Aber auch die CEO mögen es wie die Anleger an der Börse - raus aus den Kartoffeln, rein in die Kartoffel. Hauptsache man zeigt dass man in Bewegung ist und etwas tut.

https://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/nestl%c3%a9-verha…

Schönen Tag noch
Timburg

[lutmat]

Hallo zusammen,
melde mich nun auch mal wieder nach etwas längerer Abstinenz.

Meine letzten Käufe:
3M und AirNewZealand
und Nachkauf KraftHeinz

@playyyer: was hat denn das für einen Vorteil eine GbR zu gründen im Vergleich zu einem herkömmlichen Gemeinschaftsdepot?

[playyyer]

Dividendenrendite

Hallo zusammen,

wie ermittelt Ihr die aktuelle Dividendenrendite von Unternehmen?

händisch
mit einem Programm
habt Ihr eine Excel Tabelle mit Formel angelegt
oder.....

Ich würde mich über Antworten freuen

Viele Grüße
playyyer

[Bessergewusst]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.576.410 von Timburg am 15.05.19 16:34:35

Ich bevorzuge da thesaurierend sowieso...daher spielt das eine untergeordnete Rolle, danke fürs Willkommen

[Timburg]

@Cbär
auch wenn ich keine Namen nenne - was den CHD-Verkauf betrifft warst definitiv nicht Du gemeint.

@Skywalker
dann erstmal willkommen im Thread; sehe Taxadvisor hat Dir - in gewohnt kompetenter Manier - paar Tipps gegeben. Wenn Du schon schreibst dass Dein Vater etwas skeptisch Aktien gegenüber steht, würde ich mir das nochmals gut überlegen. Solange alles gut und positiv verläuft, ist ja alles OK. Aber was ist wenn mal eine 30%-Korrektur kommt ??? Da kann dann schnell mal ein ....."ich hab`s ja gewußt"....kommen. Und schon hängt der Hausfrieden schief. Ich zumindestens würde mir sowas freiwillig nicht antun.

Aber wie auch immer die Entscheidung fällt - auf gutes Gelingen.

@Investival
OK, bin ja entspannt - oder hat das heute morgen etwa anders geklungen ?? Das Thema Newbies hatten wir ja schon öfter. Na gut, wollte das Depot eigentlich transparent über die 10 Jahre führen. Aber wenn man das der Öffentlichkeit nicht mehr zumuten kann - schon erledigt. Ist weggesperrt und ich halte es ab sofort gut unter Verschluß.

Positiver Nebeneffekt: man schaut viel entspannter rein wenn man weiß, dass man als einziger Zugriff hat. Ist immer so`n mulmiges Gefühl gewesen wenn man den Eindruck hatte, das da womöglich hundert Leute oder mehr die Entwicklung verfolgen. Werde dementsprechend also in Zukunft wahrscheinlich noch entspannter sein.

@Filmen
ich glaub das ging letztens nicht in erster Reihe um die Anzahl meiner Werte. Sondern eher um die paar schrägen Firmen welche ich da angesammelt hab - also eine Romgaz, Ascendas, Engie Brasil oder Norilsk Nickel. Sind nicht jedermanns Sache. Sind aber sehr wohl fast durch die Bank im "großen" NBIM vertreten.
Aber auch die Werte haben ihre Rolle - und auch bereits im letzten Herbst bzw. Anfang Mai unter Beweis gestellt. Sind größtenteils vollkommen unabhängig z.B. vom Handelskrieg bzw. von der Entwicklung DOW+DAX. Und zahlen eine ordentliche Dividende.

@Rastelly
thx - hast eine Marille gut

@Otho
danke für die interessante Statistik. Da sieht man es ganz gut - war ja doch schon einiges los in diesen 7 Jahren. Hab das Gefühl dass ich die Dellen ziemlich gut überstanden hab. Speziell die 20% im Herbst 2018 hab ich - teilweise auch durch die o.g. Gründe bzw. Werte - recht gut(gelaunt) und relativ unbeschadet überstanden. Macht Mut für die Zukunft.

@Bessergewusst
auch Dir ein "Willkommen" hier. Was das "wegdiversifizieren" betrifft - kann nur für mich sprechen. Man darf das hier nicht als einen Wettkampf um die höchste Rendite sehn, sondern um einen langfristigen Plan. Bei den meisten für die Altersvorsorge (OK, die Jüngeren haben wahrscheinlich auch noch kurzfristigere Pläne).

Wenn ich einen ETF hab der 1x jährlich auszahlt, dann bekomm ich eine einzelne Zahlung im Jahr. Oder meinetwegen 2 oder 3. Würde mir persönlich nicht passen - oder glaubst Du wenn alle Firmen das Jahresgehalt am 01. Januar auszahlen würde wäre das OK ?? Spätestens Mai-Juni wäre bei manchen Schluß mit lustig. Oder warum glaubst Du dass die Amis 4x bzw. einige sogar monatlich ausschütten??? Damit die Aktionäre die Dividenden schön verteilt übers Jahr bekommen. Darum versuch ich, die Zahlungen übers ganze Jahr zu verteilen. Klar, ob das jetzt 30 oder 50 oder gar 80 Werte sind, ist persönlcihe Geschmackssache.


Schönen Abend @all
Timburg