wikifolio Wasserstoff und Batterie (Seite 8)

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Wochenupdate KW26 2021

Nach einer recht turbulenten Woche gewinnt das wikifolio Wasserstoff und Batterie 4,71% zu und hat seit Beginn (April 2020) ein Plus von 53,4%. Die Benchmark aus zwei Zertifikaten auf die beiden Branchen schafften immerhin 5,13%. Damit scheint nun ein erster Boden bei den H2- und Batterieaktien gefunden zu sein.

Bei den vier Hauptindikatoren zur Messung der Börsenstimmung gibt es eine Änderung und wieder 3 von 4 auf grün. Fear-and-Greed-Indikator liegt mit 39 Punkten (Stand: 18:30 Uhr) in einer ängstlichen Stimmungslage. Somit werden derzeit keine Absicherungsmaßnahmen durchgeführt.

In dieser Woche gab es ein paar Änderungen in den Zusammensetzungen. So wurden die Aktien von Cummins, Worthington Industries, und Millennial Lithium verkauft. Neu wurden stattdessen Air Liquide, Shell und wieder BYD in das wikifolio mit aufgenommen.

In dieser Woche führen gleich drei deutsche Unternehmen die Gewinnerliste an.

Bei Manz konnten keine genauen Informationen gefunden werden. Allerdings schiebt wohl die Nachricht, dass nun auch Porsche und Daimler in die Batterieproduktion einsteigen wollen, die gesamte deutsche Branche an.  (Quelle: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/grosse-chancen-fu…

Bei IBU-Tech beflügelt noch immer die Nachricht, dass ein chinesischer Großkunde gewonnen wurde (siehe Kommentar letzte Woche).

SGl-Carbon war in den letzten Jahren immer wieder ein Sorgenkind und es folgte ein Umstrukturierungsplan den nächsten. Mittlerweile scheint nun auch hier aus charttechnischer Sicht ein Boden gefunden zu sein. Das ganze gepaart mit Insiderkäufen lies den Kurs in der letzten Woche um knapp 15% steigen. Zudem scheint das neue Management die Weichen auf neue Zukunftstrends gelegt zu haben (Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/sgl-carbon-ak…

Tops und Flops im Wikifolio zur letzten Auswertung in der Vorwoche:

Manz                                            16,96%   BorgWarner               -5,72%

SGL Carbon                                  14,57%   Volkswagen Vz           -3,45%

IBU-Tec advanced materials        12,07%    Mitsubishi Jukogyo    -1,65%

Standard Lithium                           8,42%   Johnson Matthey        -1,56%

Cell Impact                                    7,43%   Albemarle                    -0,97%

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Wocheupdate KW25 2021

In der abgelaufenen Woche legt das wikifolio H2Batt 1,03% zu und hat seit Beginn (April 2020) ein Plus von 47,6%. Die Benchmark aus zwei Zertifikaten auf die beiden Branchen schafft nur 0,1%.


Bei den vier Hauptindikatoren zur Messung der Börsenstimmung gibt es eine Änderung und wieder 3 von 4 auf grün. Fear-and-Greed-Indikator liegt mit 41 Punkten (Stand: 22 Uhr) in einer ängstlichen Stimmungslage. Somit werden derzeit keine Absicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Zusammensetzung bleibt auch diese Woche unverändert.

Bei Standard Lithium kommt diese Woche das Gerücht auf, dass der deutsche Chemiekonzern Lanxess seine Beteiligung ausbauen könnte. Diese Woche ist bereits ein Kredit ausgelaufen, welcher in Aktien umgewandelt wurde und hat nun 5% am Minenbetreiber „erworben“. (Quelle: https://www.deraktionaer.de/artikel/gold-rohstoffe/standard-…

Ebenfalls stark nach oben ging es für den deutschen Batteriematerialzulieferer IBU-Tec. Diese haben bereits vor offiziellen Verkaufsstart eine Kooperation mit einem asiatischen Konzern geschlossen. Dies sollte die Umsätze in der Zukunft weiter steigen (Quelle: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/aktionaer-hot-sto…

Tops und Flops im Wikifolio zur letzten Auswertung in der Vorwoche:

Standard Lithium                        22,10%  Livent Corporation         -13,03%
IBU-Tec advanced materials       18,97%   Worthington Industries  -7,91%
Manz                                            6,99%   ElringKlinger                    -6,63%
Millennial Lithium                        5,39%   Albemarle                        -5,21%
SFC Energy                                   2,13%   BorgWarner                     -3,28%

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In der abgelaufenen Woche gibt das wikifolio H2Batt 0,86% ab. Die Benchmark aus zwei Zertifikaten auf die beiden Branchen gewinnt unterdes knapp 2%. Das liegt hauptsächlich daran, dass diese die stark gefallenen Aktien beinhaltet, welche sich ein wenig erholen konnten.

Bei den vier Hauptindikatoren zur Messung der Börsenstimmung gibt es eine Änderung und wieder 3 von 4 auf grün. Fear-and-Greed-Indikator liegt mit 52 Punkten (Stand: 22 Uhr) in einer neutralen Stimmungslage. Somit werden derzeit keine Absicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Zusammensetzung bleibt auch diese Woche unverändert.

Johnson Matthey hat diese Woche eine Vereinbarung mit NanoOne zur Entwicklung von Batteriematerial beschlossen. Hierbei soll insbesondere eine neue Technologie für die Kathoden bei Batterien entwickelt werden, welche auf dem viel vorhanden Rohstoff Nickel basieren. Damit wird kein teures und schwer abzubauendes Kobald benötigt. (Quelle: https://www.shareribs.com/rohstoffe/metalle-und-minen/news/a…

Tops und Flops im Wikifolio zur letzten Auswertung in der Vorwoche:

Albemarle                        2,35%     IBU-Tec advanced materials        -5,11%
Johnson Matthey            2,22%      Cell Impact                                  -3,73%
Manz                                1,73%    Volkswagen Vz                            -3,47%
ElringKlinger                    0,97%     Millennial Lithium                       -3,14%
Mitsubishi Jukogyo         0,95%     Standard Lithium                         -2,46%

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Diese Woche geht es im wikifolio Wasserstoff und Batterie weiter aufwärts. So gewinnt es diese Woche 2% hinzu. Die Benchmark schafft im gleichen Zeitraum nur 1%.

Bei den vier Hauptindikatoren zur Messung der Börsenstimmung gibt es eine Änderung und es sind nur noch 2 von 4 auf grün. Fear-and-Greed-Indikator liegt mit 47 Punkten (Stand. 18:36 Uhr) in einer ängstlichen Stimmungslage. Somit werden derzeit keine Absicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Trades gab es diese Woche auch keine. Lediglich Linde hat uns die Quartalsdividenden überwiesen.

Einen großen Satz nach oben machte u.a. die Aktie von Volkswagen. Hier gibt es nicht nur das Gerücht, dass Porsche an die Börse gebracht werden könnte, sondern auch die neu erschaffene Batteriesparte. Das würde wahrscheinlich sehr viel Geld in die Kasse spülen und der Ausbau der Elektromobilität könnte beim weltweit größten PKW-Konzern weiter voran gehen. (Quelle: https://www.deraktionaer.de/artikel/mobilitaet-oel-energie/v…



Tops und Flops im Wikifolio zur letzten Auswertung in der Vorwoche:

SGL Carbon                     15,71%   Redflow                        -23,08%

Livent Corporation          8,55%    Manz                               -6,31%

Volkswagen Vz                 8,33%   Johnson Matthey            -3,98%

ElringKlinger                    6,90%    Standard Lithium             -3,44%

SFC Energy                       5,89%    AFC Energy                     -1,79%

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In den letzten Wochen bin ich nicht dazu gekommen die Ergebnisse zu kommentieren. Dennoch wurden regelmäßig die Auswertungen durchgeführt.

Die Umschichtung im wikifolio H2Batt ging in den letzten Wochen fleißig weiter. So wurden ITM Power, Nano One Materials, Ceres Power, Sociedad Quimica, Tesla und American Lithium verkauft. Stattdessen sind hauptsächlich Value-Aktien neu aufgenommen worden: Cummins, Borgwarner, Mitsubishi heavy Industries, Johnson Matthey, Albermale und Redflow ltd.

Nachdem nun alle „gefallenen Engel“ im wikifolio nicht mehr vorhanden sind, scheint sich zwischenzeitlich ein Boden zu bilden. Auf Wochensicht hat das wikifolio Wasserstoff und Batterie 0,1% hinzugewonnen. Die Benchmark ist unterdes mit 6% besser gelaufen, allerdings ist auch seit Monatsbeginn einen größeren Abschlag zu vermelden.

Bei den vier Hauptindikatoren zur Messung der Börsenstimmung gibt es eine Änderung und es sind nur noch 2 von 4 auf grün. Backtest haben jedoch gezeigt, dass es auch dann noch weiter nach oben gehen kann. Der Fear-and-Greed-Indikator liegt mit 37 Punkten (Stand. 18:36 Uhr) in einer ängstlichen Stimmungslage. Somit werden derzeit keine Absicherungsmaßnahmen durchgeführt.

In den letzten Wochen gab es ein paar sehr wichtige gerichtliche Entscheidungen, welche den Bereich für Wasserstoff und Batterien weitertragen sollten. So wurde der Energieriese verklagt, dass seine CO2-Reduktionspläne viel zu schwach sind und deutlich nachgebessert werden muss (Quelle: https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/oel-und-erdgaskonz…

Und zum Schutze der zukünftigen Generationen muss die deutsche Bundesregierung ebenfalls schärfer Maßnahmen treffen. (Quelle: https://taz.de/Nach-Klimaspruch-aus-Karlsruhe/!5769218/)



Tops und Flops im Wikifolio zur letzten Auswertung in der Vorwoche:

Cell Impact                      22,12%   Albemarle           -98,38%

AFC Energy                     13,97%    Redflow              -7,14%

SFC Energy                      12,84%   Millennial Lithium           -4,98%

Manz                              11,56%    Worthington Industries -2,59%

Livent Corporation          7,34%    ThyssenKrupp     0,00%

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Auf Wochensicht hat das wikifolio Wasserstoff und Batterie wieder einiges abgeben müssen (-11,42%) und hat das dreieck leider nach unten durchbrochen. Noch schlechter lieft es bei der Benchmark, bestehend aus zwei Zertifikaten aus dem jeweiligen Sektoren. Diese gaben in Summe 15,72% ab.

Bei den vier Hauptindikatoren zur Messung der Börsenstimmung gibt es keine Änderung und es sind weiterhin 3 von 4 auf grün. Der Fear-and-Greed-Indikator liegt mit 47 Punkten (Stand. 16:45 Uhr) in einer neutralen Stimmungslage

Dass es in der Wirtschaft zum Teil wieder richtig rund läuft, kann man an den Industrieindikatoren (BIP-Wachstum, Einkaufsmanagerindizes, Ifo) ablesen. In manchen Teilen läuft es jedoch zu gut, sodass es zu Lieferschwierigkeiten aufgrund mangelnder Angebote kommt. Dies betrifft nicht nur die Chips, sondern auch Rohstoffe. Dies führt zu steigenden Preisen und somit zu einer Inflation, welche wiederum die Zinsen langfristig steigen lassen könnte. Befeuert wurde diese Aussage auch von der ehemaligen Fed-Chefin Janet Yellen, welche nun Finanzministerin ist. (Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/yellen-zinsenw…



So kam es auch, dass die stark gestiegenen Wasserstofftitel wieder einiges einstecken mussten und der Kursrückgang sich ausweitet. Das geht auch nicht ganz ungeschoren am wikifolio vorbei und die Rotation zugunsten von Value-Aktien geht weiter.

So haben wir heute gleich drei Titel verkauft: Bloom Energy, Clean Power Capital und FuelCell Energy. Stattdessen wurden ElringKlinger, Worthington Industries und Linde aufgenommen.

Tops und Flops im Wikifolio zur letzten Auswertung in der Vorwoche:

SGL Carbon                     3,34%    AFC Energy                    -20,28%



American Lithium            1,84%    ITM Power                     - 18,69%



                                                     SFC Energy                      -15,78%



                                                     Ceres Power Holdings    -14,76%



                                                     Manz                               -13,84%

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Auf Wochensicht konnte das wikifolio Wasserstoff und Batterie zum Zeitpunkt der Auswertung (Donnerstag 16 Uhr) 3% zulegen und war damit 1% besser als die Benchmark.

Wenn man sich den Chart so anschaut, ist dieser derzeit in einem sinkenden Keil gefangen, wobei wir uns der Spitze annähern. So kam es dann gestern auch, dass wir an der oberen Begrenzung angestoßen sind und wieder nach unten drehten. Die unter Begrenzung liegt derzeit bei etwa 155 Punkten. Was sagen die Chartanlysten unter euch?

Bei den vier Hauptindikatoren zur Messung der Börsenstimmung gibt es keine Änderung und es sind weiterhin 3 von 4 auf grün. Der Fear-and-Greed-Indikator liegt mit 61 Punkten zum Zeitpunkt der Auswertung in einer leichten Gierstimmung (Stand: 18:55 Uhr).

Bei den Positionen gibt es diese Woche keine Änderung.

In der letzten Woche fand ein virtueller Klimagipfel unter Führung des US-Amerikanischen Präsidenten statt. Womöglich hatte man gehofft, dass hier ein paar Ziele festgeschrieben werden. Dem ist aber nicht so. Dennoch soll ein Umdenken bei den Regierungschefs stattgefunden haben, dass die Klimakrise stärker angegangen werde muss und die Ziele nur gemeinsam erreicht werden können. (Quelle: https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-04/klimapolitik-usa… Ob dem nachgegangen wird, bleibt abzuwarten.

Bei Standard-Lithium geht derzeit das Gerücht um, dass der deutsche Partner das Lanxess das Joint-Venture endgültig zu einem gemeinsamen Abschluss bringen möchte. Daraufhin sprang der Kurs im Wochenverlauf knapp 20% hoch. Zudem war es wohl die Woche der Lithiumminen, so schafften es noch zwei weitere Titel in die Top 5.

Auf der Verliererseite gibt es keine großen Ausreiser, wohl eher Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg der Titel.

Tops und Flops im Wikifolio zur letzten Auswertung in der Vorwoche:

Standard Lithium             19,00%  AFC Energy                                  -2,11%
ITM Power                        14,12% Volkswagen Vz                             -4,73%
Ceres Power Holdings    13,97%   Clean Power Capital                     -5,00%
Millennial Lithium           10,72%   IBU-Tec advanced materials        -5,45%
Livent Corporation          9,52%    Tesla                                            -6,36%

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Auch diese Woche geht es weiter Volatil an den Aktienmärkten zu. Zu Beginn dieser Woche wurden an den Börsen einige Gewinne mitgenommen. Allerdings setzten gestern und heute wieder Käufe ein. Auf Wochensicht konnten die Verluste jedoch noch nicht wieder ganz eingeholt werden. Das wikifolio Wasserstoff und Batterie verliert im Vergleich zur letzten Auswertung ebenfalls und gibt 1,7% ab. Die Benchmark verliert leicht mehr und verzeichnet ein Minus von 1,9%.

Bei den vier Hauptindikatoren zur Messung der Börsenstimmung gibt es keine Änderung und es sind weiterhin 3 von 4 auf grün. Der Fear-and-Greed-Indikator liegt mit 61 Punkten zum Zeitpunkt der Auswertung in einer leichten Gierstimmung (Stand: 18:55 Uhr).

Nach der heutigen Auswertung verkaufen wir zwei der bekanntesten Namen aus dem H2-Bereich. So wurden Ballard Power (-46,8%) und PlugPower(+233,7%) verkauft.

Stattdessen wurde ThyssenKrupp in das wikifolio aufgenommen. Die Aktie scheint nach dem Abstieg in den MDax einen Boden gefunden zu haben. Zudem hat das Unternehmen heute verkündet, einen zweiten Großauftrag für eine Wasserstoffelektrolyseanalyseanlage ergattert zu haben. Des Weiteren wurde verkündet, dass der Bau von H2-Anlagen zum neuen Kerngeschäft werden soll. Insofern die Pläne wirklich strikt verfolgt werden, könnte so ein neuer Pureplayer entstehen. (Quelle: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13809692-wasserst…

Da zwei Wasserstoff-Werte verkauft wurden, wurde ein weiterer Wert aus diesem Bereich gekauft: Cell-Impact. Besondere News gibt es hier jedoch nicht, aber die relative Stärke ist derzeit hoch, weshalb die Aktie in das wikifolio aufgenommen wurde.

Neben der EZB-Sitzung und dessen Ergebnisse gibt es heute einen weiteren wichtigen Termin im Kalender. Der neue US-Präsident gibt bei der Umstellung der Wirtschaft auf einen grünen Weg mächtig Gas. So beginnt heute ein zweitägiger virtueller Klimagipfel unter der Führung von Joe Biden statt. Besonders hervorzuheben ist, dass an dieser Konferenz die Präsidenten aus China und Russland teilnehmen. Insgesamt wurden 17 Länder gewonnen, die für 80% des CO2-Austoßes stehen. Es wird also spannend, was hier als Ergebnis herauskommt. (Quelle: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/nel-itm-power-und…

Tops und Flops im Wikifolio zur letzten Auswertung in der Vorwoche:

Standard Lithium             16,35%   Manz     -7,68%

AFC Energy                        4,40%   IBU-Tec advanced materials        -7,76%

Clean Power Capital          4,08%    ITM Power          -8,08%

Livent Corporation            2,38%    American Lithium             -8,48%

Sociedad Quimica             2,04%    FuelCell Energy -12,11%

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Nach dem starken Anstieg der Vorwoche (+14%) korrigiert das wikifolio Wasserstoff und Batterie etwas und gibt 4,5% nach. Die Benchmark aus jeweils einem Zertifikat der beiden Sektoren verliert ebenfalls 3,7%. Das Plus seit knapp einem Jahr liegt immer noch bei sehr guten 70%

Bei den vier Hauptindikatoren zur Messung der Börsenstimmung gibt es keine Änderung und es sind weiterhin 3 von 4 auf grün. Der Fear-and-Greed-Indikator liegt mit 61 Punkten zum Zeitpunkt der Auswertung knapp über der neutralen Zone (Stand: 17:00 Uhr).

Nach der heutigen Auswertung ergibt sich keine Änderung in der Zusammensetzung. Zudem wir die Cashquote mit über 5% ebenfalls erstmal beibehalten.

Während der Ostertage konnte insbesondere die amerikanischen Aktienmärkte weiter Boden gut machen und erreicht teils neue Rekordhöhen. Die Stimmung an den Aktienmärkten ist weiterhin gut und die Wirtschaftsaktivitäten zeigen weiter aufwärts. So konnte die deutsche Industrie u.a. wieder mehr Aufträge im Vergleich zum Vormonat gewinnen. Aber auch der IWF sieht wieder optimistischer in die Zukunft und erhöht sogar seine Prognosen (Quelle:https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/iwf-konjunkt…

Diese Woche konnten insbesondre Manz und IBU-Tec zulegen, da diese neue Kooperationspartner gewinnen konnten. Diese haben zum Ziel sich besser im Markt zu platzieren bzw. sich für die Zukunft besser zu rüsten.

(Quellen: https://www.electrive.net/2021/04/08/manz-und-grob-werke-ver…

Bei den restlichen Positionen werden diese Woche, nach dem starken Anstieg in der Vorwoche, ein paar Gewinne mitgenommen.
Tops und Flops im Wikifolio zur letzten Auswertung in der Vorwoche:

Manz                                           7,68%  AFC Energy                              -7,66%

IBU-Tec advanced materials        7,13%  Livent Corporation                  -8,99%

Ceres Power Holdings               -1,35%  Bloom Energy Registered (A)   -9,13%

Tesla                                           -1,38%  Plug Power                              -12,06%

Sociedad Quimica                      -2,67%  FuelCell Energy                       -15,34%

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Nach der scharfen Korrektur im wikifolio scheint zunächst ein Boden gefunden zu sein. Im Vergleich zur letzten Auswertung hat das wikifolio Wasserstoff und Batterie den starken Verlust der Vorwoche wieder aufgeholt und ging sogar noch darüber hinaus. So liegt das Plus bei 14,28%. Die Benchmark schaffte in derselben Zeit „nur“ 12,2%. Seit Beginn vor einem Jahr liegt das Plus bei 78,1%.

Bei den vier Hauptindikatoren zur Messung der Börsenstimmung gibt es keine Änderung und es sind weiterhin 3 von 4 auf grün. Der Fear-and-Greed-Indikator liegt mit 56 Punkten zum Zeitpunkt der Auswertung knapp über der neutralen Zone (Stand: 16:15 Uhr).

Nach der heutigen Auswertung ergibt sich keine Änderung in der Zusammensetzung.

Insgesamt ergibt sich an den Aktienmärkten derzeit ein sehr positives Bild. Dies liegt zudem auch daran, dass die Aussichten auf eine Erholung der Wirtschaft steigen. So konnten einige Frühindikatoren zulegen (IFO/ Einkaufsmanagerindizes EU, China, USA), aber auch das BIP zum Q4 in den USA ist stärker ausgefallen, als gedacht. Zudem hat gestern der neue US-Präsident seinen Fahrplan für das Investitionsprogramm der nächsten Jahre vorgestellt. Dabei sollen fast 140 Mrd. $ in die Förderung von Elektroautos und dessen Infrastruktur fließen.

Insbesondere die letzten beiden Punkte lassen es wohl dann auch zu, dass die Zinsen in den USA weiter steigen und es die Börse nicht mehr interessiert. Denn diese befinden sich seit Anfang des Jahres weiterhin auf Klettertour. (Quelle: https://de.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield…

Die Gewinnerliste führen gleich zwei Aktien aus dem Wasserstoffsektor die Liste an und steigen jeweils um knapp 50%. Insbesondere AFC lässt aufhorchen und gewinnt einen exklusiven Vertrag mit einem Saudi-Arabischen Partner. Dieser betreiben Dieselgeneratoren (in Summe 2GW Leistung), welche im Lauf der Zeit durch Brennstoffzellen ersetzt werden sollen.

Einen wirklichen Verlierer gab es die Woche nicht und so konnte alle Positionen im wikifolio zulegen.

Tops und Flops im Wikifolio zur letzten Auswertung in der Vorwoche:

AFC Energy                     56,18%     Volkswagen Vz                            5,99%

Clean Power Capital        49,49%    IBU-Tec advanced materials        5,90%

ITM Power                       17,35%    Sociedad Quimica                       5,81%

Livent Corporation          16,97%    American Lithium                        3,64%

Millennial Lithium           16,63%     Nano One Materials                   1,13%