Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 1218)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 25.05.24 09:52:17 von
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FeedbackMeine Jahresfavoriten
Hallo zusammen,bitte um Entschuldigung für die späte Meldung meiner Jahresfavoriten. Ich hoffe sie zählt dennoch, da die Märkte erst ab morgen wieder öffnen.
1. Global Fashion Group ISIN: LU2010095458
Der Wert ist über die Maßen abverkauft worden 2021 und ich setze auf einen Rebound mit 100% Upside. Die Ukraine-Russland-Krise wird sich auflösen und damit auch die Befürchtungen für das russische GFG Geschäft. Die Logistikketten werden ebenfalls besser funktionieren und das Währungsrisiko sollte durch in den GFG-Regionen einsetzende Wirtschaftswachstum sinken. Operativ sehe ich GFG auf einem guten Weg. Die im 2. HJ gespielte Zinserhöhungsangst bei Growth-Aktien halte ich für übertrieben, auch da GFG über eine Net-Cash Position verfügt.
2. Almonty Industries WKN: A1JSSD
Riesen Chance durch das große Minenprojekt in Südkorea, der Marktführer in der westlichen Welt bei Wolfram zu werden. Erster Kurstrigger ist die offizielle Zusage der KfW zum Abruf des gewährten Kredits. Der Wolframpreis ist weiterhin sehr hoch. Über die nächsten Jahre kann sich der Wert vervielfachen.
3. Haier - wie hier besprochen, ich habe der Diskussion nichts hinzuzufügen
4. Endor WKN: 549166
Endor hatte ein Übergangsjahr 2021 und wird in diesem Jahr mit Produkt- und Absatzoffensive wieder am Drücker sein. Ich erwarte einen Rekordumsatz bei steigenden Gewinnen. Der seitwärts laufende Kurs sollte dann mit positiven Meldungen von der Vertriebsseite wieder anziehen.
5. Futu Holdings US36118L1061
Ein massiv unter die Räder gekommener chinesischer Wert ist die ausländische Notiz in meinen Favoriten, der Broker Futu. 2021 war ein wirklich grottenschlechtes Jahr für chinesische Aktien. Ich war davon ebenfalls stark betroffen und habe daher nur eine unterdurchschnittliche Perfomance erzielen können. Im neuen Jahr erwarte ich allerdings deutliche Entspannungen hier. Die chinesische Regierung wird nicht im selben Tempo mit ihren Eingriffen in die Regulierung weiter machen wie 2021. Davon sollte Futu als einer der Marktführer massiv profitieren. Das Unternehmen wächst sehr stark, auch außerhalb von China in einem zukunftsfähigen Markt.
Straßenkoeter und 007coolinvestor verstehen beide ihr Handwerk und kommen dennoch zu diametral zueinander stehenden Positionen bzgl. Readly. Das zeigt wie komplex Unternehmensbewertung ist.
Einer der beiden wird richtig liegen, soviel steht fest. Ohne mich inhaltlich festlegen zu können, würde ich aber zumindest warten bis sich der Chart verbessert. Bisher ist der Abwärtstrend voll intakt und ich bin gespannt ob ein kleiner Hype zu Jahresbeginn (durch viele Leser hier) diesen nachhaltig wird brechen können.
Einer der beiden wird richtig liegen, soviel steht fest. Ohne mich inhaltlich festlegen zu können, würde ich aber zumindest warten bis sich der Chart verbessert. Bisher ist der Abwärtstrend voll intakt und ich bin gespannt ob ein kleiner Hype zu Jahresbeginn (durch viele Leser hier) diesen nachhaltig wird brechen können.
Sehr interessanter Thread und tolle Vorstellungen der Favoriten. Eine Aktie möchte ich einwerfen die anscheinend niemand auf dem Schirm hat . Vielleich weil sie zu hochspekulativ ist und seit Jahren ein Geldverbrenner ist. Die gute alte:
Singulus ,sollte ein Blick Wert sein. Man hat sich neu aufgestellt ist in einigen interessanten Geschäftsfeldern wie Halbleiter, Medizintechnik , Solar unterwegs. Aktuell stellt man eine Durchfinanzierung auf die Beine. Das Testat für 2020 soll in den nächsten Tagen kommen. Ein Kredit über 4 Mio hat man bereits eingetütet, also sind die Chancen für das Testat hoch .
Singulus ,sollte ein Blick Wert sein. Man hat sich neu aufgestellt ist in einigen interessanten Geschäftsfeldern wie Halbleiter, Medizintechnik , Solar unterwegs. Aktuell stellt man eine Durchfinanzierung auf die Beine. Das Testat für 2020 soll in den nächsten Tagen kommen. Ein Kredit über 4 Mio hat man bereits eingetütet, also sind die Chancen für das Testat hoch .
Weiterer Aspekt bei Readly sind die steigenden Werbeeinnahmen
Wer in Readly erst investieren möchte, wenn sie profitabel sind, der kann das machen. Dann ist es aus meiner Sicht zu spät. Bis dahin hat sich der Kurs vervielfacht.Und wer nur den Umsatz und den Verlust sieht, der macht es sich ziemlich leicht. Readly ist ein Plattformmodell und es ist völlig klar, dass erst eine kritische Größe erreicht werden muss, dass diese Modelle skalieren.
Ein Aspekt, den ich noch nicht genannt habe sind die Werbeeinnahmen und zwar für Readly selbst, als auch für die Verlage. Die Verlage können durch Readly ihre Leserschaft deutlich erhöhen und dadurch auch mehr Geld für ihre Werbung verlangen.
Auch schaltet Readly beim digitalen Lesen sehr fokussiert Werbung. Die Werbung wird so geschaltet, dass man denkt es wäre ein Teil der Zeitschrift. Lies jemand eine Bodybuildermagazin wird gezielt Werbung für Nahrungsergänzungsmittel geschaltet. Man kann die Werbung sehr gezielt auf die Klientel abstellen.
Außerdem ist die Marktkapitalisierung aktuell mit 50% durch Cash abgedeckt. Man wird 2022 auch stark anorganisch durch Zukäufe wachsen.
Aktuell geht es noch um Kundengewinnung und nicht um Profitabilität. Wer das nicht versteht, soll sich von der Aktie fern halten.Mit mehr Kunden wird Readly für die Verlage immer interessanter, da dies bedeutet, dass die Verlage mehr Leser bekommen und dann sind die Verlage in der Position für ihre Werbung mehr Geld zu verlangen.
Mit der steigenden Kundenzahl werden sich deshalb immer mehr Verlage Readly anschließen. Readly wird dann mehr Inhalte liefern können und dann sollten 15€ als Abonnementpreis locker drin sein.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.366.703 von 007coolinvestor am 01.01.22 22:07:44
Die Entwicklung sieht in der Tat nicht so gut aus.
Ich würde hier erst investieren, sobald sich abzeichnet, dass man den Schwenk hin zum Break Even tatsächlich hinbekommt. Dafür muss der Verlust aber zumindest mal konstant bleiben (bei gleichbleibenden Aufwendungen) oder rückläufig sein bei weiter steigenden Umsätzen. Wenn man das auf Quartalsbasis überprüft kann man dem breiten Markt ein paar Monate voraus sein.
Als Beispiel für eine positive Kursentwicklung bzw. hohe Bewertung eines solchen Geschäftsmodells kann man sicher Spotify hernehmen. Die sind auch nicht wirklich profitabel, jedoch mit dem knapp 4-fachen des Jahresumsatzes bewertet. D.h. selbst ohne Profitabilität wächst die Bewertung mit einem steigenden Umsatz mit. Wichtig ist nur, dass das Unternehmen nicht dauerhaft zu große strukturelle Verluste schreibt. Diesen Beweis muss Readly erst noch erbringen.
Zitat von 007coolinvestor: Das sind die Zahlen seit 2016 von Readly International SB
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/READLY-INTERNATIONA…
Der Umsatzwachstum wächst eit 2016 stetig und quasi mit diesem liniar die Verluste ! Wann soll den da die Pofitabilität erreicht werden ???? Die Marktbewertung ist rational und kein Schnäppchen. Wenn wenigstens mit steigendem Umsatz die Verluste zurückgehen würde; das zeigt, dass der break even point möglicherweise nicht erreichbar ist. Das Produkt ist kein Selbstläufer, so dass man auf Marketing angewiesen ist. Es gibt keinen objektiven konkreten Grund anzunehmen, dass keine weiter Verluste eingefahren werden und die break even in absehbarer Zeit erreicht wird. Das Geschäftsmodell ist ganz klar schwach.
Die Entwicklung sieht in der Tat nicht so gut aus.
Ich würde hier erst investieren, sobald sich abzeichnet, dass man den Schwenk hin zum Break Even tatsächlich hinbekommt. Dafür muss der Verlust aber zumindest mal konstant bleiben (bei gleichbleibenden Aufwendungen) oder rückläufig sein bei weiter steigenden Umsätzen. Wenn man das auf Quartalsbasis überprüft kann man dem breiten Markt ein paar Monate voraus sein.
Als Beispiel für eine positive Kursentwicklung bzw. hohe Bewertung eines solchen Geschäftsmodells kann man sicher Spotify hernehmen. Die sind auch nicht wirklich profitabel, jedoch mit dem knapp 4-fachen des Jahresumsatzes bewertet. D.h. selbst ohne Profitabilität wächst die Bewertung mit einem steigenden Umsatz mit. Wichtig ist nur, dass das Unternehmen nicht dauerhaft zu große strukturelle Verluste schreibt. Diesen Beweis muss Readly erst noch erbringen.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.366.418 von Straßenkoeter am 01.01.22 20:34:22Das sind die Zahlen seit 2016 von Readly International SB
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/READLY-INTERNATIONA…
Der Umsatzwachstum wächst eit 2016 stetig und quasi mit diesem liniar die Verluste ! Wann soll den da die Pofitabilität erreicht werden ???? Die Marktbewertung ist rational und kein Schnäppchen. Wenn wenigstens mit steigendem Umsatz die Verluste zurückgehen würde; das zeigt, dass der break even point möglicherweise nicht erreichbar ist. Das Produkt ist kein Selbstläufer, so dass man auf Marketing angewiesen ist. Es gibt keinen objektiven konkreten Grund anzunehmen, dass keine weiter Verluste eingefahren werden und die break even in absehbarer Zeit erreicht wird. Das Geschäftsmodell ist ganz klar schwach.
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/READLY-INTERNATIONA…
Der Umsatzwachstum wächst eit 2016 stetig und quasi mit diesem liniar die Verluste ! Wann soll den da die Pofitabilität erreicht werden ???? Die Marktbewertung ist rational und kein Schnäppchen. Wenn wenigstens mit steigendem Umsatz die Verluste zurückgehen würde; das zeigt, dass der break even point möglicherweise nicht erreichbar ist. Das Produkt ist kein Selbstläufer, so dass man auf Marketing angewiesen ist. Es gibt keinen objektiven konkreten Grund anzunehmen, dass keine weiter Verluste eingefahren werden und die break even in absehbarer Zeit erreicht wird. Das Geschäftsmodell ist ganz klar schwach.
7C, Clearvise, PNE oder Energiekontor. Schwierige Abwägung und klüger ist man hinterher....
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.365.950 von Kleiner Chef am 01.01.22 18:58:44
7C hat auch mal mit einer deutlich höheren Verschuldung gestartet.
Clearvise muss man noch etwas Zeit geben. Das wird schon wenn wieder etwas mehr Wind als 2021 weht.
Den aktuellen Kurs sehe ich eher als Kaufgelegenheit.
Zitat von Kleiner Chef: Clearvise: Von der Bewertung vordergründig attraktiv. Allerdings hoher Verschuldungsgrad
50 % der Market-Cap. Verweise hier auch auf das o.g. Interview. Folge: Hóher Kapitalbedarf.
Pacifico: Hoher Kapitalbedarf. Noch kein Track-Record aufgebaut. Samwer als Investor im Hintergrund.
Verweis auf Rocket Internet Story.
In Österreich sind mir in den letzten Wochen deutliche Gewinne entgangen.
'Zwei neue Werte in AT gelistet habe ich auf der Watch. Da sind mir deutliche Gewinne
entgangen. Die beiden Werte sind Cleen Energy und Kostad AG. Nach den Anstiegen aber
erst mal kein Kauf.
Gruß
7C hat auch mal mit einer deutlich höheren Verschuldung gestartet.
Clearvise muss man noch etwas Zeit geben. Das wird schon wenn wieder etwas mehr Wind als 2021 weht.
Den aktuellen Kurs sehe ich eher als Kaufgelegenheit.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.366.265 von deepvalue am 01.01.22 20:01:36Das Konzept von readly ist definitiv nicht einmalig. Neben den lokalen Büchereien bzw. Onleihe gibt es auch noch read it, yumpu und so manche andere. Es gibt auch Services, bei denen man sich einzelne digitale Ausgaben oder Artikel kaufen kann, was bspw meine Bedürfnisse in diesem Bereich abdeckt. Deshalb denke ich auch nicht, dass sie die Marketingkosten großartig zurückfahren können. Da sich die Angebote der verschiedenen Anbieter stark überschneiden, soweit ich das beurteilen kann, glaube ich auch nicht an eine besonders hohe Treue der User. Aber wir werden in einem Jahr sehen, ob die These gehalten hat. Bin schon gespannt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.366.265 von deepvalue am 01.01.22 20:01:36Na ja, ohne Marketingkosten wäre Readly in Q 3 2021 bereits profitabel gewesen. Natürlich müssen sie stark wachsen. Bisher beträgt das Umsatzwachstum im Jahr 30%. Diese Vorgaben haben sie bisher geliefert. Und die Bewertung ist alles andere als hoch. Allein der Cash deckt einen großen Teil der Marktkapitalisierung ab. Auf lange Sicht ist sicherlich auch eine Erhöhung des Abbopreises möglich und mit steigender Kundenzahl steigen auch die Werbeeinnahmen. Aktuell ist eben der Fokus noch auf Umsatzwachstum gerichtet. Auch wurde das Geschäftsmodell um Paywalls erweitert, wo der Kunde für bestimmte Leistungen extra bezahlen muss. Klar das Geschäftsmodell entfaltet sich erst mit einer gewissen Größe richtig. Als global agierendes Unternehmen kann man noch deutlich wachsen. Hinzu kommt, dass Readly noch ziemlich unbekannt ist. Ab einer gewissen Kundenzahl sollte das Wachstum allein durch Mundpropagandung deutlich zulegen. Aus meiner Sicht ist da noch viel Luft nach oben.
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