Blue Chip Depot-antizyklisch & Sondersituationen (Seite 1263)

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update Top20 Realdepot:
raus Lufthansa
(Gewinnmitnahmen)
Nachdem ich einen grösseren Bestand aufgebaut habe, musste ich zur Kenntnis nehmen, dass auf die LH -Aktie nicht nur der Ölpreis Einfluss ausübt, sondern nach wie vor auch der schwelende Arbeitskonflikt insb. mit den Piloten (Vorruhestandsregelung). Je nachdem welche Komponente in der Presse gerade thematisiert wird, schwankt der Kurs zwischen 14,10-14,70 deshalb habe ich an der Oberkante nun vorläufig meine Gewinne mitgenommen. Der nächste Streik kommt bestimmt und dann hoffe ich auf niedrigere Kurse.

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nachdem ich leider viel zu lang gezögert habe um den Euro zu shorten (Wenn man bedenkt was für Riesengewinne in den letzten Monaten bereits möglich gewesen wären), habe ich heute (Stand €/$ 1,16) den Einstieg gewagt. Die (noch kleine) gehebelte Euro-Short Position werde ich im Fall eines Euro-Anstiegs ausbauen.
Ab sofort bin ich totaler Draghi-Fan und beginne mein Vermögen zu hedgen gegen wahnsinnige Währungs"hüter". Anders scheint es ja nicht mehr möglich ein Euro-Vermögen zu schützen (besonders den auf Euro laufenden Bond/Versichungsteil sowie das Cash).
Ebenfalls geplant ist der Einstieg in Gold als weitere Hedge-Variante. Da sich die Zinserhöhungen in den USA und die Drangsalierungen in Euroland noch über Jahre hinziehen dürften, hoffe ich auf eine segensreiche Zukunft mit meinem Euro-Short. Insbesondere finde ich ab sofort toll je mehr sich die EU-Staaten verschulden.

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Realdepot:
Performance-Berechnung liegt jetzt vor.. 4,25% nach 2 Wochen 2015. Damit konnte ein kleiner Vorsprung trotz des rasanten DAX-Anstiegs der letzten Tage verteidigt werden. Die Korrelation der Realdepots zum DAX schätze ich derzeit mit maximal 0,3 ein, da Sondersituationswerte das Depot dominieren. Zuletzt trugen ein letztes Mal Cat Oil, KAP und diverse Einzelwerte zur weiteren Verbesserung bei. Gössere Verlustpositionen existieren nicht. Durch die Rückholung der Postbank-Position (derzeit zweitgrösste Position) ist die Aktienquote am Gesamtvermögen wieder auf ca. 40% gestiegen.

Thema Schweiz:
MA Schnappi berichtet von Hamsterkäufen an der Schweizer Grenze, nachdem die dritte Welt an die Schweizer Grenze vorgerückt ist und sich für Schweizer von heute auf morgen 20% Schnappi-Märkte in den angrenzenden 3. Welt Ländern ergeben haben (erinnert an seinerzeitige Zustände a la DDR oder Ungarn). Das Ganze könnte auch eine gewisse Stimmulierung am (Euro)Aktienmarkt ausgelöst haben, nachdem Euro-Aktien für Schweizer plötzlich 20% billiger sind. Viele Schweizer tauschen derzeit Franken in Euro und versuchen in Euroland Schnäppchen zu erstehen und scheinen ihrem gegenwärtigen Glück nicht so recht zu trauen. Das Ganze sollte auch mal darüber zum Nachdenken anregen, dass eine schwache Währung, wie sie Herr Draghi mit der Brechstange anstrebt, nicht unbedingt ein Gewinn für die Bürger ist, selbst wenn unsere Aktienmärkte Gewinne ausweisen, so wäre es angebracht zumindest zum Teil den Kaufkraftverlust in der Welt gegenzurechnen. Der Bürger darf Scheingewinne versteuern, die aus Aussensicht keine sind. Einziger Profiteur so einer Politik sind klamme Staaten, die sich mit unangemessen niedrigen Zinssätzen refinanzieren und die Risiken auf die EZB bzw. die Bürger verlagern (im Prinzip druckt man sich jetzt das Geld selbst mit dem man sich refinanziert bzw. weiter verschuldet). Welche Vorteile eine starke Währung hat, kann man ab sofort hautnah bei den Schweizern beobachten. Das Thema Währungsabsicherung bleibt ganz oben auf meiner Agenda, da ich Herrn Draghi mittlerweile als Harecore-Währungsvernichter einschätze, der bis zum Äussersten zu gehen gewillt ist (bedeutet Dollar-Parität).

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zum WE:
-Position ShareholderValue AG veröffentlicht Jahresperformance 2014: 8,2%
Damit haben die Verantwortlichen mal wieder bewiesen, dass sie es deutlich besser können als viele Konkurrenten. Z.B. hat die Scherzer Ag, die ein ähnliches Geschäftsmodell hat, nur 3,5% Rendite erzielt, der Effektenspiegel 3,3%. Nun besagt ein Jahresergebnis nichts über den langfristigen Erfolg, den erkennt man aber schnell, wenn man die Langfristcharts vergleicht. Da überragt Shareholdervalue sowohl alle Konkurrenten als auch den Gesamtmarkt und das ist auch der Grund, warum ich seit Langem bekennender Shareholder-Value Aktionär bin. Bei vielen meiner Sondersituations-Projekte begegne ich immer wieder den Vertretern dieser AG und es herrscht oft Einigkeit in der Bewertung. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, z.B. war ich von der Entwicklung bei SMT Scharf schon länger wenig angetan. Die Aktie ist etwas für Leute, die kontinuierlichen Vermögensaufbau schätzen, ohne mit der Brechstange "Raketenwerte" zu jagen.

-Dax übertrifft mit Schlussrally eventuell die Realdepotperformance
Endgültig kann ich es erst nach Auswertung der letzten Verkäufe sagen, aber wie öfters ausgeführt ist mein Depot nicht so volatil wie der Dax und mit der wilden Rally könnte der Dax zum WE meinen Vorsprung eingeholt haben. Zum Abschluss glänzte die TAG-Position, die von Lemming TV derzeit besonders beworben wird.

schönes WE !

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update Top20 Realdepot:
raus KAP
Gewinnmitnahme aufgrund der heute sehr hohen Kurse bei knapp 25 €

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Realdepot:
vorherige Auflösung hat Rückkauf von Postbank Position zu Kursen <34 € ermöglicht.
Das Beispiel zeigt, dass es nicht immer klug ist, auf stetig steigende Kurse zu setzen. Die Postbank Position habe ich in den letzten Wochen schon zweimal vollständig umgewälzt. nun ist das Lager wieder voll. Natürlich kann ein Verkauf auch "schiefgehen" und ein Wert rennt von einem Hoch zum nächsten. Ich denke aber mal, an Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben..

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Realdepot:
Cat Oil Projekt auf der Basis Cat Oil Aktie 11 € vollständig beendet. Gewinn des Puts knapp 50% (Anlagedauer 1 Woche)

hinterher frage ich mich dann immer, warum ich nur so zögerlich war...

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ROUNDUP/Franken-Turbulenzen führen zu Pleiten in der Finanzwelt

der Zuschauern von Lemming-TV bestens bekannte Devisenhändler Alpari ist Medienbeichten zufolge pleite-dank der Aktion der Schweizer Notenbank

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update Top20 Realdepot:
rein Postbank
(Rückholung nach Beendigung des temporären Zwischenhochs)

Hinweis: bei allen Finanzwerten, insb. Banken, besteht aufgrund des drastisch veränderten Franken-Wechselkurses kurzfristig die Gefahr erheblicher Verluste, wenn sich das Unternehmen verzockt hat. Z.B. laufen in Polen anscheinend 40% der Immobilienkredite auf Franken. Im Fall der Postbank müsste diese aufgrund des BuG Vertrags aber die Mutter Deutsche Bank tragen.

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update Top20 Realdepot:

Ersatz des Airline Baskets durch reine LH Position
Grund: bei Air France sind die operativen Probleme weitaus gravierender als bei LH, die zuletzt aufgelaufenen Verluste erschreckend. Nun wurde ein Entlassungsprogramm verkündet, das wieder Geld kosten dürfte. Ich möchte aber nicht saure Gurken im Depot haben, nur um auf einen niedrigen Ölpreis zu spekulieren. Deshalb nun Konzentration auf LH, bei der ich die heutigen Kursverluste zur Aufstockung nutze