Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1279)

[vidar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.853.979 von -Realist- am 31.05.20 06:50:45

Ok, wer mag soll sich die Dinge schönreden. Wer das nicht mag, sollte sich besser an den real existierenden Tatsachen orientieren ...

17. Oktober 2019

"Ganz anders stellt sich die Situation bei den amerikanischen Konsumenten dar. Amerikaner haben sich im Verhältnis zu ihrem Einkommen auf 26 Prozent verschuldet. Ein Wert der ungefähr doppelt so hoch liegt wie der der europäischen Verbraucher. Welche Sprengkraft in der hohen Überschuldung der US-Verbraucher liegt, wird nicht nur mit einem Blick zurück auf die Finanzkrise von vor zehn Jahren deutlich. Damals hatte eine Immobilienblase die hochverschuldeten Besitzer zu Notverkäufen gezwungen und eine weltweite Krise ausgelöst. In den USA liegt die kreditfinanzierte Konsumquote bei rund zwei Dritteln des BIP.

Konjunktur auf Pump

Und noch weitere Zahlen zeigen, wie brisant die Situation in den Vereinigten Staaten durch den Konsumentenkredit geworden ist. Dabei bleibt festzuhalten, dass die Binnenkonjunktur der amerikanischen Konsumenten etwa 17 Prozent des globalen BIP ausmacht. Der Konsum im amerikanischen Einzelhandel wächst weiter – allmonatlich werden neue Umsatzrekorde genannt, hinzu kommt ein kräftiges Plus beim Autohandel. Im Sommer haben die Amerikaner einen Schuldenberg von 13,9 Billionen Dollar angehäuft. Alleine im letzten Quartal waren es noch einmal 192 Milliarden Dollar neuer Schulden, die dazu kamen. Insgesamt wurden in den letzten 20 Quartalen in Folge die privaten Verbindlichkeiten gesteigert. Eine Situation, die es so zuletzt vor dem Ausbruch der Finanzkrise 2018 gab."

...

Quelle: Deutsche Bundesbank (u. a.)

https://www.creditreform.de/muenchen/aktuelles-wissen/presse…



Guten Morgen allerseits!

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.854.051 von -Realist- am 31.05.20 07:49:24

Ich habe mich für Kirkland Lake Gold entschieden. EPS-Wachstum: 42,8%, EK-Rendite: 22,9%, Umsatz stark steigend (ca: 50%), Betriebsergebnis stark steigend (ca: 100%), Dividende aktuell noch niedrig (1%) aber ebenfalls stark steigend (60%), Gesamtschulden minimal und stark fallend (-30%), EK hoch und weiter steigend, Anzahl der Shares seit 3 Jahren fallend (aber nur geringfügig). KGV: 13, Liquidität 2. Grades Ratio 1,2...


die Zahlen sprechen für sich. Ich habe mich als Minendummy ebenfalls für KL entschieden. Value wie ich ihn mag. Könnte ein gutes Jahrzehnt für so etwas werden.

Der Basispreis entwickelt sich erfeulich.

[lyta [VIP]]

achtung!!!!! achtung der boss hat>>>>> Thread: TIMBURG hat Gebuuurtstag!!!!

[-Realist-]

Und wo wir beim Thema Aktiensuche sind.

Ich suche noch Immobilien-Unternehmen in China. Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte und des starken Wohlstandswachstums erwarte ich da weiter steigende Bewertungen. Ich habe mir da mal eine ersten Überblick verschafft. Und kommen da auf einige Unternehmen mit schönen Ausschüttungen und steigenden Dividenden.
Da China politisch etwas problematisch ist, und die Geschäftsberichte gewisse Risiken aufweisen können sowie die Immobilienpreise natürlich auch temporär sinken könnten, wäre es schön wenn hier vielleicht jemand ist der sich ebenfalls schon darüber Gedanken gemacht hat.

Meine beiden aktuellen Favoriten sind: Times China Holdings (EPS-Wachstum: 30%, EK-Rendite 29%) und Aoyuan Group (EPS-Wachstum: 40%, EK-Rendite 31%)

Umsätze, Netto-Gewinne, Cash-Bestände, Dividenden alles stark steigend. Sharesanzahl konstant oder leicht rückläufig.

Die Beiden Unternehmen haben prinzipiell mehr oder weniger 3 Standbeine. Zum einen der Kauf (und anschließende Renovierung) und Verkauf von Immobilien. Das vermieten von Immobilien. Und das restrukturieren und bearbeiten von Gelände (z.B. Parkanlagen o.ä.)


Alternativen gibt es dazu einige in Asien und speziell China. Also für weitere Vorschläge bin ich immer zu begeistern.

[-Realist-]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.853.712 von Grawshak am 30.05.20 22:47:58

Zitat von Grawshak: Dividendenstatistik Mai 2020

Dividenden Mai: +26% ggü. 2019, nach fünf Monten bei +30%
Ich bin sehr zufrieden. 7 meiner 149 Werte haben zwar die Dividende ausgesetzt/gestrichen (2* Öl, 2* Hotel/Gastronomie, 2* Einzelhandel, 1*Luftfahrt; und nächsten Monat kommt mit der Westpac als der achte Wert hinzu), aber die restlichen Werte haben diese 7 Ausfälle mehr als wett gemacht. Alleine die Sonderzahlung von BTS (Bangkok Sky Train) hat alleine - dank der Gewichtung - die bisherigen Ausfälle mit 180% übertroffen.

Das dicke Plus kommt von Banken, Krung Thai Bank, Thanachart, Tisco sowie Jasmine Intl. und natürlich der eben erwähnten BTS.

Die Top 5 im Mai.
Thanachart (halbjährlich, Yield 21,0% auf den aktuellen Kurs durch die Sonderzahlung im Januar - eigentlich ca. 5%)
Krung Thai Bank (monatlich, 7,2% p.a.)
Kiatnakin (monatlich, 10,0% p.a.)
Charoen Pokhpand (halbjährlich 2,2% p.a.)
Omega Healthcare (quartalsweise, 8,6% p.a.)

Weitere Werte im April u.a. Thai Tap Water, Banpu, Supalai, Main Street, CP All, Eastern Water, Ratchaburi und noch viele mehr. Schlusslicht Indorama Ventures.

Ausblick Juni: nach dem Mai-Feuerwerk wird der Juni ein schlechter Monat werden. Glücklicherweise auf geringem Niveau (im Vorjahr war der Juni der zweit-schlechteste Monat) Es werden ein paar amerik. Quartalszahler erwartet, allerdings fallen die Schwergewichte Main Street Capital mit der halbjährlichen Sonderzahlung (die Monatszahlung von 0,205 USD bleibt) sowie Westpac weg, und wie im letzten Wunschlistenupdate vermutet, reduziert Thai Beverage die Dividende um 1/3. Alkoholverbot hat spuren hinterlassen. Da Highland Gold ein wenig erhöht, und einige amerik. Werte anstehen, komme ich mit Glück auf 80-100% des Vorjahres.

Grüße - grawshak

149 Werte?

Wie behält man da die Übersicht? Erstaunlich. Ich versuche möglichst im Bereich 20-30 zu bleiben. Da habe ich schon genug mit Auswahl, Analyse, Überprüfung, Verkauf zu tun.
Omega Healthcare und Main Street Capital führe ich ebenfalls in meinem Depot im Bereich Immobilien und Investment als Dividendenwerte.

[-Realist-]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.853.760 von Grawshak am 30.05.20 23:04:26

Zitat von Grawshak: WunschlistenUpdate

Der letzte (Nach)Kauf war bei der Krung Thai Bank. Buchwert 23,44THB, Aktienkurs zeitweise unter 10THB. Risiko mit Kleinkrediten sowie der Insolvenzantrag der Thai Airways hat hier sicherlich mehr zu Unsicherheit als bei anderen Banken geführt. Für mich übertrieben.

@Timburg: erst vorhin gelesen - bisher überlesen: willkommen als Thai Union Aktionär.

Auf der Einkaufliste stehen aktuell ganz oben L3Harris (Ex-Dividendentag ist der 01.06. -> da werde ich auf alle Fälle zu spät sein) - NZ Windfarms, Lifestock Improvement Corp, Heartland Group Holding Ltd., Coca Cola, McDonalds, Highland Gold, Scales

Falls jemand noch einen schönen Gold/Silberwert mit Dividende kennt, gerne zurufen. Vielen Dank.

Grüße,
grawshak

Mit Edelmetallwerten habe ich mich auch beschäftigt und meinen Favoriten bereits gefunden und gekauft.
Bei den Goldwerten gibt es solche Klassiker wie Newomt oder Barrick. Die finde ich beide nicht besonders gut (Dividendensteigerung gering, in der Vergangenheit Probleme gehabt wirtschaftlich zu arbeiten bei geringeren Goldpreis. Dazu zuletzt mit massiver Ausweitung von Shares. Ist für mich ein No-Go wenn es nicht sinnvoll eingesetzt wird. Aufgrund Kursverwässerung)

Ich habe mich für Kirkland Lake Gold entschieden.
EPS-Wachstum: 42,8%, EK-Rendite: 22,9%, Umsatz stark steigend (ca: 50%), Betriebsergebnis stark steigend (ca: 100%), Dividende aktuell noch niedrig (1%) aber ebenfalls stark steigend (60%), Gesamtschulden minimal und stark fallend (-30%), EK hoch und weiter steigend, Anzahl der Shares seit 3 Jahren fallend (aber nur geringfügig).
KGV: 13, Liquidität 2. Grades Ratio 1,2...

Also kurz und knapp: Absolut gesundes Unternehmen mit glänzender Perspektive. Bei weiter steigendem Goldpreis ist das eine regelrechte Cashcow, und ich erwarte das die Dividende weiter sehr stark steigt.

Ist ja vielleicht was für dich

Ansonsten wenn es Minenwerte sein sollen: vielleicht noch interessant Norilsk Nickel. Die sind einer der Marktführer bei Palladium (und der Rohstoff wird preislich auch in Zukunft weiter steigen) Mit guter Dividendenrendite. Und weiter wachsenden Aussichten. Habe ich ebenfalls im Depot als zweiten Minenwert. (Hier gibt es alternativ die großen Rio Tinto oder BHP, aber eben mit den geringeren Wachstumsaussichten)

[-Realist-]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.852.458 von filmen am 30.05.20 17:36:24

Zitat von filmen: Vidar:

Die absoluten Zahlen sind doch nutzlos und haben keinerlei Aussagekraft. Wie hat sich seit 2008 Inflation und BIP entwickelt?

Du siehst doch in deiner Grafik selbst das sogar die absolute Verschuldung der Privaten seit 2008 kaum noch gewachsen ist. Es gab in dieser Zeit aber Inflation+Wirtschaftswachstum. Ausserdem ist die Bevölkerung seit 2008 um etwa 30 Mio gewachsen.

Entscheidend sind doch immer die Quotienten Sind doch eigentlich Basics Wie dieser Quotient gefallen ist sieht man doch in der Grafik die ich eingestellt hatte sehr schön.

Er ist da in seiner Meinung etwas festgefahren.
Ist dann nicht so optimal mit der Objektivität. Die geht dann flöten.

[Grawshak]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.523.982 von Grawshak am 30.04.20 22:11:19

WunschlistenUpdate

Der letzte (Nach)Kauf war bei der Krung Thai Bank. Buchwert 23,44THB, Aktienkurs zeitweise unter 10THB. Risiko mit Kleinkrediten sowie der Insolvenzantrag der Thai Airways hat hier sicherlich mehr zu Unsicherheit als bei anderen Banken geführt. Für mich übertrieben.

@Timburg: erst vorhin gelesen - bisher überlesen: willkommen als Thai Union Aktionär.

Auf der Einkaufliste stehen aktuell ganz oben L3Harris (Ex-Dividendentag ist der 01.06. -> da werde ich auf alle Fälle zu spät sein) - NZ Windfarms, Lifestock Improvement Corp, Heartland Group Holding Ltd., Coca Cola, McDonalds, Highland Gold, Scales

Falls jemand noch einen schönen Gold/Silberwert mit Dividende kennt, gerne zurufen. Vielen Dank.

Grüße,
grawshak

[Grawshak]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.523.547 von Grawshak am 30.04.20 21:40:44

Dividendenstatistik Mai 2020

Dividenden Mai: +26% ggü. 2019, nach fünf Monten bei +30%
Ich bin sehr zufrieden. 7 meiner 149 Werte haben zwar die Dividende ausgesetzt/gestrichen (2* Öl, 2* Hotel/Gastronomie, 2* Einzelhandel, 1*Luftfahrt; und nächsten Monat kommt mit der Westpac als der achte Wert hinzu), aber die restlichen Werte haben diese 7 Ausfälle mehr als wett gemacht. Alleine die Sonderzahlung von BTS (Bangkok Sky Train) hat alleine - dank der Gewichtung - die bisherigen Ausfälle mit 180% übertroffen.

Das dicke Plus kommt von Banken, Krung Thai Bank, Thanachart, Tisco sowie Jasmine Intl. und natürlich der eben erwähnten BTS.

Die Top 5 im Mai.
Thanachart (halbjährlich, Yield 21,0% auf den aktuellen Kurs durch die Sonderzahlung im Januar - eigentlich ca. 5%)
Krung Thai Bank (monatlich, 7,2% p.a.)
Kiatnakin (monatlich, 10,0% p.a.)
Charoen Pokhpand (halbjährlich 2,2% p.a.)
Omega Healthcare (quartalsweise, 8,6% p.a.)

Weitere Werte im April u.a. Thai Tap Water, Banpu, Supalai, Main Street, CP All, Eastern Water, Ratchaburi und noch viele mehr. Schlusslicht Indorama Ventures.

Ausblick Juni: nach dem Mai-Feuerwerk wird der Juni ein schlechter Monat werden. Glücklicherweise auf geringem Niveau (im Vorjahr war der Juni der zweit-schlechteste Monat) Es werden ein paar amerik. Quartalszahler erwartet, allerdings fallen die Schwergewichte Main Street Capital mit der halbjährlichen Sonderzahlung (die Monatszahlung von 0,205 USD bleibt) sowie Westpac weg, und wie im letzten Wunschlistenupdate vermutet, reduziert Thai Beverage die Dividende um 1/3. Alkoholverbot hat spuren hinterlassen. Da Highland Gold ein wenig erhöht, und einige amerik. Werte anstehen, komme ich mit Glück auf 80-100% des Vorjahres.

Grüße - grawshak

[vidar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.852.866 von Samson79 am 30.05.20 19:03:44

Auf die Investitionsentscheidungen der Scheichs würde ich nicht allzu viel geben. Arabisches Geld soll noch viel dümmer sein als "stupid German money", munkelt man. Man muss sich nur mal einen Großteil deren Investments anschauen, Deutsche Bank & Co. z.B.