Blofeld´s Langfristdepot 2004 - 500 Beiträge pro Seite

[Blofeld]

Ein Jahreswechsel ist immer eine willkommene Gelegenheit seine Anlagestrategie zu überdenken und neu aufzustellen.
Ein Depot, mit dem ich bisher gut gefahren bin und das langfristig ausgebaut werden soll will ich jetzt mal festhalten:

1.) Fidelity European Growth (973270); 7,06 €; ca.44 %

2.) MLIIF World Mining Fund (986932); 25,19 $; ca.32 %

3.) Invesco GT PRC Fund (974759); 17,46 $; ca.12 %

4.) Fidelity Thailand (973268); 16,10 $; ca.12 %


Der Fidelity und der Invesco werden monatlich mit je 50 Euro bespart. Europa ist günstig bewertet und China ist der Markt der Zukunft, auch wenn jetzt kurzfristig vielleicht überhitzt. Der Thailand Fonds ist in letzter Zeit zu gut gelaufen und wird erst nach einer 20-30%Korrektur aufgestockt. Der Rohstofffonds dient der Diversifizierung.

Mal sehen wie´s wird;
Guten Rutsch

[TripleVane]

Hallo Blofeld,

just for fun, setze ich meine persönlichen Favoriten dagegen.

Zwecks Vereinfachung gehe ich von 10 000 Euro aus:

1.) BWK-Dividenden-Strategie-Euro 978041 € 25,87 Anteil 50 %

2.) dit-DRESDNER EMERG. MARKETS BOND 986790 € 54,11 Anteil 30 %

3.) MLIIF World Mining Fund A2 986932 € 20,41 Anteil 10 %

4.) HSBC GIF-Chinese Equity A 972629 € 26,96 Anteil 10 %

[Teufelstaube]

...und jetzt ich:

LiLux Convert 986275, 50%;
Europa Rolling Bloc Flex Discount Zertifikat 723022, 50%.

[standardrules]

Na alter Blofeld, als Gegenspieler von James Bond hast Du die gute alte Tracy auf dem Gewissen. Schäm Dich....


hehehehe
Gruß vom standardrules, der stets auf ein DAX Indexzertifikat setzt und AA haßt....


hehehehe
guten Rutsch

[TripleVane]

@#3 Das Rennen ist eröffnet Blofeld vs. Teufel vs. Triple höhöhö

@#4 Ich hasse Ausgabeaufschläge auch, aber im Zeitaler von Fondsdiscountern braucht man selbige gar nicht mehr oder nur noch in sehr geringem Maße zu zahlen:-)

[halihalo]

na und wo sind die nieten in eurem depot von den letzten jahren
ach so , die blendet man gerne aus

[Teufelstaube]

..falsches Thema halihalo, lies doch mal den Threadtitel!

[halihalo]

ja seit wann seit ihr denn dort investiert

[Blofeld]

@halihalo
Du willst Nieten haben? Also gut:

Zu den Nieten gehört für mich der Arideka-Fonds mit einer Performance von 8,27 % in 2003.
Hier hatte ich irgendwann mal den Fehler begangen, einen Sparvertrag mit Vermögenswirksamen Leistungen abzuschließen wie das viele tun, wußte aber damals noch nicht, dass in diesem Fonds die Sparkassen ihren ganzen Schrott abladen.

[Teufelstaube]

Zwischenstand für mein Depot:

Kurs 31.12; Kurs 31.01.04 (bei Zerti 02.01.); Rendite

986275: 89,72; 92,45; +3,04%
723022: 119,79; 122,48; +2,25%

Gesamt bei 50: 50 Aufteilung: 2,64%

[TripleVane]

Kurs am 31.12 ------------ Kurs am 31.01.04

978041 € 25,87 Anteil 50 % ---- 26,96 € + 4,22 %

986790 € 54,11 Anteil 30 % ---- 54,52 € + 0,76 %

986932 € 20,41 Anteil 10 % ---- 19,22 € - 5,83 %

972629 € 26,96 Anteil 10 % ---- 27,20 € + 0,89 %

Gesamtperformance für Monat Januar + 1,84 %

[Teufelstaube]

Danke Triple, jetzt fehlt nur noch Blofeld.

Hören uns Ende Feb/Anfang Mrz wieder.

Bis dahin alles Gute!
Gruss
Tt

[Antifor]

Mein Fondsportfolio sieht folgendermaßen aus:


Fidelity European Growth # 973270

Griffin Eastern Europe # 988954

Lupus Alpha Smaller Tec Champions A # 589854

Nodea 1 - Far East # 973349

[Antifor]

Ach ja, die Gewichtung liegt jeweils bei 25%.

[Teufelstaube]

Zwischenstand Ende Feb. für mein Depot:

WKN: Kurs 31.12; Kurs Ende 02.2004; Rendite

986275: 89,72; 95,29; +6,21%

723022: 119,79; 124,6; +4,02%

Gesamt bei 50:50 Aufteilung: 5,12% in 2004

[TripleVane]

Der Kurs per Monatsende für die 986932 ist erst ab Montag verfügbar.

Sorry.

[Teufelstaube]

@TripleVane: Kurs 986932 am 27.02: 25,35 USD.

[TripleVane]

Teufel!

Wo hast du den Kurs her?

Ich brauche den Euro Kurs!

[Teufelstaube]

der Kurs ist bei morningstar.de so aufgeführt. Die führen auch die Performance für das lfd Jahr auf, m.W. gemessen in Euro.

[TripleVane]

Ok, mit etwas Verspätung, hier der aktuelle Stand:

Kurs am 31.12 ----------------- Kurs am 27.02.04

978041 € 25,87 Anteil 50 % ---- 27,52 € + 6,38 %

986790 € 54,11 Anteil 30 % ---- 54,38 € + 0,50 %

986932 € 20,41 Anteil 10 % ---- 20,29 € - 0,59 %

972629 € 26,96 Anteil 10 % ---- 28,97 € + 7,46 %

Gesamtperformance seit Jahresanfang + 4,02 %

[Teufelstaube]

@TV

Danke!
Na dann bis zum Monatsende alles Gute!
Tt

[Teufelstaube]

Wo ist eigentlich Blofeld abgeblieben????

[Blofeld]

Hier bin ich, und das ist meine Zwischenbilanz per 03.03.04:

Fidelity European Growth .......7,06 E 7,85 E...... +11,19 %
MLIIF World Mining Fund ......25,19 D 25,60 D.... + 1,63 %
Invesco GT PRC.................... 17,46 D 18,66 D..... + 6,87 %
Fidelity Thailand.................... 16,10 D 14,80 D...... - 8,07 %

Gesamtentwicklung in Fondswährung + 5,21 %
Gesamtentwicklung in Euro + 6,60 %

Kommentar:
Ich glaube, dass der Dollar mit dem Doppeltop bei 1,29 eine Trendwende vollzogen hat. Der Dummkopf Bush wird im November abgewählt und damit auch die immense Staatsverschuldung eingegrenzt werden. Kelly wird die GI´s aus dem Irak zurückholen. Per Saldo erwarte ich daher leichte Währungsgewinne.

[Teufelstaube]

@Blofeld

..na endlich!

[twan]

Zum Vergleich mein reales Fondsdepot:

20 % 973348 Nordea North American
10 % 979583 Europa Aktiefonds ULM
10 % 804241 Akrobat Value
10 % 603328 FPM Funds Stockpicker
15 % 988954 Griffin Eastern European
15 % 986932 MLIIF World Mining
10 % 988562 Pictet Biotech
10 % 980500 CS Euroreal

02.01.2004
973348 € 273,82
979583 € 44,15
804241 € 67,81
603328 € 116,01
988954 € 262,70
986932 € 25,64
988562 € 159,48
980500 € 59,10

01.03.2004
973348 € 285,64 = 4,32 %
979583 € 46,71 = 5,80 %
804241 € 73,43 = 8,29 %
603328 € 131,40 = 13,27 %
988954 € 305,19 = 16,17 %
986932 € 25,99 = 2,34 %
988562 € 171,65 = 7,63 %
980500 € 59,10 = 0,51 %

Summe 7,19 %

[twan]

sorry,

01.03.2004
980500 € 59,40

% stimmen aber.

Gruß
twan

[Blofeld]

Gute Performance, twan,
aber findest du nicht, dass es zuviel Werte sind ?

[twan]

Performance gut, aber auch spekulativer als bei den anderen Beispielen.

Zu viele Werte? Jein!

Wenn ich mit einem neuen Depot starten würde, würde ich versuchen, mich auf max. 5 Fonds zu beschränken z.B.:
30 % 973348 Nordea North American
20 % 979583 Europa Aktienfonds ULM (?, auf jeden Fall Europa)
20 % 988954 Griffin Eastern European
15 % 986932 MLIIF World Mining
15 % 988562 Pictet Biotech

Bei mir hat sich das Depot nach und nach erweitert:
Im März 2003 hatte ich mit 973348, 988954 und 986932 neu bei ebase gestartet, dann kam im Juni 804241 und 988562 hinzu. Ich schaue ab und zu bei ebase nach neu angebotenen Fonds und habe daraufhin seit Januar 2004 noch 979583 und 603328 hinzugenommen. Der 980500 auch seit Januar ist als Puffer und zum evtl. Umschichten gedacht.

Zurzeit bespare ich alle Fonds mit 500 €/Quartal. Das Originaldepot liegt zur Zeit bei knapp +15 %.

Gruß
twan

[TripleVane]

Und hoch damit, morgen ist Ultimo.

[Teufelstaube]

...kannst es wohl kaum noch erwarten!?

[TripleVane]

[Teufelstaube]

Zwischenstand Ende März seit Anfang 2004:

986275: +7,97%

723022: +0,60%

Gesamt bei 50:50 Aufteilung: +4,29%

[TripleVane]

Der Kurs für den World Mining wie immer erst mit einem Tag Verspätung.
Aber das mit dem Lilux ist schon fies, das Ding fällt nämlich so gut wie gar nicht.

[Teufelstaube]

Das Teil ist wirklich phänomenal, vor allem wenn man dazu den gleichmässigen Kursverlauf betrachtet.

Mit dem Zerti bin ich z.Zt. nicht 100% zufrieden, aber ich denke, auf längere Sicht wird das auch gut laufen.

[Blofeld]

Hier meine Bilanz für das erste Quartal. Leider versaut mir der Thailandfonds die Performance:


Fidelity European Growth .......7,06 E 7,85 E...... + 8,07 %
MLIIF World Mining Fund ......25,19 D 25,17 D.... - 0,08 %
Invesco GT PRC.................... 17,46 D 17,92 D..... + 2,63 %
Fidelity Thailand.................... 16,10 D 14,00 D...... - 13,04 %

Gesamtentwicklung in Fondswährung + 2,19 %
Gesamtentwicklung in Euro + 3,08 %

[TripleVane]

Ok, mit etwas Verspätung, hier der aktuelle Stand:

Kurs am 31.12 ----------------- Kurs am 31.03.04

978041 € 25,87 Anteil 50 % ---- 26,44 € + 2,20 %

986790 € 54,11 Anteil 30 % ---- 55,73 € + 2,99 %

986932 € 20,41 Anteil 10 % ---- 20,65 € + 1,18 %

972629 € 26,96 Anteil 10 % ---- 27,12 € + 0,59 %

Gesamtperformance seit Jahresanfang + 2,18 %

Beim 986790 gab es am 01.03.04 eine Ausschüttung die ich zum Kurs wieder addiert habe.

[TripleVane]

@ Blofeld

Lt. Onvista betrug der Rücknahmepreis des Fidelity European Growth am 31.03.04 7,63 €.

Da ist dir wohl ein kleiner Fehler unterlaufen.

Der Kurs des World Mining ist aber auch nicht korrekt.

Nur so zur Info.

[twan]

20 % 973348 Nordea North American
10 % 979583 Europa Aktiefonds ULM
10 % 804241 Akrobat Value
10 % 603328 FPM Funds Stockpicker
15 % 988954 Griffin Eastern European
15 % 986932 MLIIF World Mining
10 % 988562 Pictet Biotech
10 % 980500 CS Euroreal

02.01.2004 (Wechselkurs 1,2600)
973348 € 273,82
979583 € 44,15
804241 € 67,81
603328 € 116,01
988954 € 262,70
986932 € 20,35
988562 € 159,48
980500 € 59,10

31.03.2004 (Wechselkurs 1,2222)
973348 € 290,87 = 6,23 %
979583 € 46,95 = 6,34 %
804241 € 74,75= 10,23 %
603328 € 127,01 = 9,48 %
988954 € 330,83 = 25,93 %
986932 € 20,59 = 1,20 %
988562 € 179,36 = 12,46 %
980500 € 59,56 = 0,78 %


Summe 9,25 %

[Blofeld]

@triplevane:
Fidelity bei 7,63€, da ist mir nur ein Tipfehler unterlaufen, die 8,07 % stimmen aber.
Alle Kurse von Onvista, dort steht der World Mining bei 25,17 USD.

Die Frühjahrshausse kann beginnen

[Teufelstaube]

@ Triplevane:

bin über den nächsten Monatswechsel nicht da.

Könntest Du mir die Werte zu Ende 04.2004 für meine beiden WKN 986275 und 723022 per Boardmail schicken oder einfach hier reinstellen???
Wäre nett!

[TripleVane]

@Teufelstaube

Werde die Kurse hier reinstellen. Kein Problem.

Gruß

TripleVane

[Teufelstaube]

DANKE TripleV!

[TripleVane]

Zwischenstand Ende April für Depot "Teufelstaube":

WKN: Kurs 31.12; Kurs Ende 04.2004; Rendite

986275: 89,72; 95,93; +6,92%

723022: 119,79; 119,44; -0,29%

Gesamt bei 50:50 Aufteilung: 3,32% in 2004

Meine eigenen Werte kommen wie immer mit einem Werktag Verspätung, also Montag.

[TripleVane]

Der März war alles andere als gut

Kurs am 31.12 ----------------- Kurs am 30.04.04

978041 € 25,87 Anteil 50 % ---- 27,06 € + 4,60 %

986790 € 54,11 Anteil 30 % ---- 49,58 € - 8,37 %

986932 € 20,41 Anteil 10 % ---- 17,69 € - 13,33 %

972629 € 26,96 Anteil 10 % ---- 24,32 € - 9,79 %

Gesamtperformance seit Jahresanfang - 2,52 %

[TripleVane]

Es muss natürlich April heißen. Der April war Sch**ße.

[twan]

20 % 973348 Nordea North American
10 % 979583 Europa Aktiefonds ULM
10 % 804241 Akrobat Value
10 % 603328 FPM Funds Stockpicker
15 % 988954 Griffin Eastern European
15 % 986932 MLIIF World Mining
10 % 988562 Pictet Biotech
10 % 980500 CS Euroreal

02.01.2004 (Wechselkurs 1,2600)
973348 € 273,82
979583 € 44,15
804241 € 67,81
603328 € 116,01
988954 € 262,70
986932 € 20,35
988562 € 159,48
980500 € 59,10

30.04.2004 (Wechselkurs 1,1969)
973348 € 294,19 = +7,44 %
979583 € 47,50 = +7,59 %
804241 € 74,80 = +10,31 %
603328 € 130,24 = +12,27 %
988954 € 315,12 = +19,95 %
986932 € 17,70 = -13,04 %
988562 € 194,21 = +21,78 %
980500 € 59,76 = +1,12 %


Summe +7,83 %

[Blofeld]

Kurse per.30.04.
Fidelity European Growth.........7,65 +8,36 %
ML World Mining.................21,18 -12,05 %
Invesco PRC.....................15,86 -4,98 %
Fidelity Thailand...............13,73 -10,80 %

Gesamtperformance in Euro per 30.04.04: -2,16 %

Momentan sieht’s nicht gut aus, lediglich der Fidelity Growth hält sich tapfer; Durchhalten ist angesagt.
Osteuropa bzw. Biotech, die bei twan hauptsächlich die Performance machen sind mir persönlich allerdings zu riskant.

[twan]

kleine Korrektur:

988954 € 311,87 = +18,72 %

Summe +7,65 %

[Teufelstaube]

Zwischenstand Ende Mai (28.05 bzw 31.05):

723022: -2,95%
986275: +4,67%

Gesamt (50/50): +0,86%

[TripleVane]

Kurs am 31.12 ----------------- Kurs am 31.05.04

978041 € 25,87 Anteil 50 % ---- 26,79 € + 3,43 %

986790 € 54,11 Anteil 30 % ---- 49,19 € - 9,10 %

986932 € 20,41 Anteil 10 % ---- 17,69 € - 10,82 %

972629 € 26,96 Anteil 10 % ---- 24,32 € - 8,00 %

Gesamtperformance seit Jahresanfang - 2,83 %

[Blofeld]

Kurse per.31.05.
Fidelity European Growth........7,58... +7,37 %
ML World Mining...................22,32........ -11,39 %
Invesco PRC........................16,77........... -3,95 %
Fidelity Thailand...............13,60..........-15,53 %

Gesamtperformance in Euro per 31.05.04: -1,61 %

Leider hat auch der Mai nicht viel gebracht. Für die asiatischen Fonds, die ich ohnehin langfristig sehe, eine gute Gelegenheit kontinuierlich anzusparen.

[twan]

28./31.05.2004 (Wechselkurs 1,2250)

973348 € 289,13 = +5,59 %
979583 € 47,27 = +7,07 %
804241 € 72,95 = +7,58 %
603328 € 129,27 = +11,43 %
988954 € 309,67 = +17,88 %
986932 € 18,22 = -10,46 %
988562 € 182,76 = +14,60 %
980500 € 59,98 = +1,49 %

Summe +6,45 %

[Teufelstaube]

Halbzeitstand:

723022: -2,58%

986275: +3,95%

Gesamt bei 50:50: +0,68%

Diba Tagesgeld wäre (bislang) besser gewesen.

[TripleVane]

Hi Teufelstaube!

Poste meine Ergebnisse später....

Ukrainische Aktien ! Ukrainische Aktien !

[TripleVane]

Ein Sparbuch wäre sogar besser gewesen....!

Kurs am 31.12 ----------------- Kurs am 30.06.04

978041 € 25,87 Anteil 50 % ---- 27,68 € + 6,99 %

986790 € 54,11 Anteil 30 % ---- 49,73 € - 8,10 %

986932 € 20,41 Anteil 10 % ---- 18,53 € - 9,20 %

972629 € 26,96 Anteil 10 % ---- 24,90 € - 7,65 %

Gesamtperformance seit Jahresanfang - 0,62 %

[Blofeld]

...aber ein Sparbuch wär´ doch langweilig, oder??

Halbzeitbilanz
Und so sieht´s bei mir aus:

Fidelity European Growth (973270) ........7,06 €......... 7,72 €......+ 9,35 %

MLIIF World Mining Fund (986932) .......25,19 $.........22,39 $......- 11,12 %

Invesco GT PRC Fund (974759) ............. 17,46 $.........16,93 $......- 3,04 %

Fidelity Thailand (973268) ....................... 16,10 $.........13,64 $......-15,28 %


Ergebnis 1.Halbjahr umgerechnet in Euro:....-0,43 %


Den Halbjahresstand will ich dabei für einen kleinen Depotumbau nutzen:

Meine Erwartungen erfüllt hat der Fidelity Europ.Growth. Er bleibt das zentrale Schwergewicht.
Asien sehe ich weiterhin als langfristige Wachstumschance. Thailand wird nach der Konsolidierung etwas aufgestockt.
Den Rohstofffonds werde ich reduzieren, um die frei werdenden Mittel in Japan einsetzen zu können.
Dazu nehme ich neu ins Depot auf:

Parvest Japan Small Cap (986476), Kurs 5417 Yen, 131,5 €/y

Die Verteilung fürs 2.Halbjahr sieht damit so aus:

Fidelity Europ.Growth .....50,0 %
ML World Mining .............12,5 %
Invesco PRC ...................12,5 %
Fidelity Thailand ..............12,5 %
Parvest Japan SmallCap 12,5 %

[Teufelstaube]

Interessant ist ja folgendes:

Der "gute alte" Templeton 941034 hat ca. 7% plus gemacht und "mein Favorit" unter den Intern. Aktienfonds, Lingohr Systematik 977479 hat 8% plus gemacht.

Zum Glück hab ich die beiden ja auch noch, auch wenn sie in "unseren Wettbewerb" hier nicht hereinzählen.

[TripleVane]

@ Blofeld

Wie kannst du mit dem MLF World Mining im 1. Halbjahr mehr Verlust machen als ich?

@ Teufelstaube

Der Templeton hat ein SUPER erstes Halbjahr hingelegt. Er wird ja oft als zu "träge" verspottet. Alles Blödsinn wie man sieht.

[Blofeld]

@TripleVane:
Ich habe den Kurs des World Mining in Dollar gerechnet.
Da du in Euro rechnest und der Kurs im 1.HJ etwas nachgegeben hat, reduziert sich der Verlust in € ein wenig.
---

Mich wundert bei Fidelity bzw. auch Templeton nur immer, wie man bei diesen Fonds-Giganten mit dem Milliardenvolumen so dynamisch sein kann um eine derart gute Performance zu bringen.

[TripleVane]

Alles klar Blofeld!

Denke das bei den wahren Könnern wie Fidelity European Growth oder eben auch Templeton Growth das Fondsvolumen eine untergeordnete Rolle spielt.

Allen Unkenrufen zum Trotz.

[twan]

30.06.2004 (Wechselkurs 1,2155)

973348 € 296,44 = +8,26 %
979583 € 48,65 = +10,19 %
804241 € 73,92 = +9,01 %
603328 € 134,33 = +15,79 %
988954 € 317,06 = +20,69 %
986932 € 18,42 = -9,48 %
988562 € 185,28 = +16,18 %
980500 € 60,28 = +2,00 %

Summe +8,65 %

[Blofeld]

Schon wieder ein Monat vorbei und irgendwie geht´s nicht so richtig voran:

Fidelity European Growth..........7,46 Euro........+ 5,67
MLIIF World Mining................ 22,82 Dollar.......- 9,41
Invesco GT PRC.....................16,87 Dollar.......- 3,38
Fidelity Thailand......................13,36 Dollar.....- 17,02
Parvest Japan Small Cap....5164,00 Yen..........- 4,67

Gesamt per 30.07.04 in Euro: - 2,44 %


Ich denke richtig aufwärts mit den Börsen geht es erst im 4.Quartal, wenn in Deutschland die Rot/Grün Regierung fällt und in den USA John Kerry Präsident wird.

[ahrheit]

.
haben wir denn im 4. Quartal schon wieder Bundestagswahlen ?

[TripleVane]

Das Sparbuch liegt immer noch vorne!

Kurs am 31.12 ----------------- Kurs am 31.07.04

978041 € 25,87 Anteil 50 % ---- 27,39 € + 5,88 %

986790 € 54,11 Anteil 30 % ---- 50,89 € - 5,95 %

986932 € 20,41 Anteil 10 % ---- 18,97 € - 7,06 %

972629 € 26,96 Anteil 10 % ---- 25,12 € - 6,83 %

Gesamtperformance seit Jahresanfang - 0,24 %

[twan]

30.07.2004 (Wechselkurs 1,2060)

973348 € 285,80 = + 4,38 %
979583 € 47,68 = + 8,00 %
804241 € 73,31 = + 6,70 %
603328 € 132,24 = + 13,99 %
988954 € 308,07 = + 17,27 %
986932 € 18,92 = - 7,01 %
988562 € 167,97 = + 5,32 %
980500 € 60,43 = + 2,25 %

Summe +6,04 %

[Teufelstaube]

723022: -5,45%

986275: +4,29%

gesamt: -0,55%

[TripleVane]

Das Sparbuch überholt! Aber die 2,50 % von der Diba wären bisher besser gewesen.

Kurs am 31.12 ----------------- Kurs am 31.08.04

978041 € 25,87 Anteil 50 % ---- 27,54 € + 6,45 %

986790 € 54,11 Anteil 30 % ---- 53,30 € - 1,50 %

986932 € 20,41 Anteil 10 % ---- 19,63 € - 3,81 %

972629 € 26,96 Anteil 10 % ---- 25,01 € - 7,24 %

Gesamtperformance seit Jahresanfang + 1,67 %

[Teufelstaube]

723022: -5,38

986275: +6,00

Gesamt: +0,31

[twan]

31.08.2004 (Wechselkurs 1,2120)

973348 € 282,19 = + 3,06 %
979583 € 48,40 = + 9,63 %
804241 € 71,67 = + 5,69 %
603328 € 126,10 = + 8,70 %
988954 € 322,27 = + 22,68 %
986932 € 19,52 = - 4,07 %
988562 € 171,80 = + 7,72 %
980500 € 60,55 = + 2,45 %

Summe +6,82 %

[TripleVane]

So, langsam wird`s! Die Diba haben ich nun auch abgehängt

Bin nächste Woche in Kanada, deshalb heute schon meine Werte, der Kurs des 986932 ist vom 29.09.04

Kurs am 31.12 ----------------- Kurs am 30.09.04

978041 € 25,87 Anteil 50 % ---- 28,32 € + 9,47 %

986790 € 54,11 Anteil 30 % ---- 54,23 € + 0,22 %

986932 € 20,41 Anteil 10 % ---- 21,12 € + 3,48 %

972629 € 26,96 Anteil 10 % ---- 26,35 € - 2,26 %

Gesamtperformance seit Jahresanfang + 4,92 %

P.S. Die Kaufkurse vom 31.12 sind incl. Ausgabeaufschlag, bei Kauf über einen Discounter wäre die Performance noch ein gutes Stück besser.

[Teufelstaube]

986275: +6,67%
723022: -5,79%
gesamt:+ 0,44%

VIEL SPASS IN CANADA, TV!!!!

Canada gefällt mir super!

[TripleVane]

Danke Teufel!

Bin eine Woche in Montreal, eigentlich dienstlich aber denke das auch noch etwas Zeit für Sightseeing bleibt.

So long....

[twan]

30.09.2004 (Wechselkurs 1,2395)

973348 € 285,89 = + 4,41 %
979583 € 49,48 = + 12,07 %
804241 € 70,77 = + 4,37 %
603328 € 131,30 = + 13,18 %
988954 € 340,58 = + 29,65 %
986932 € 21,00 = + 3,20 %
988562 € 173,59 = + 8,85 %
980500 € 60,72 = + 2,74 %

Summe +9,93 %

[twan]

@TripleVane
Deine Kurse sind doch Rücknahmepreise?!
Aber hast Du die Ausschüttung bei Deinen Fonds berücksichtigt?

Gruß
twan

[Indie.Jana]

!

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[TripleVane]

Ausschüttungen sind berücksichtigt.

Kurs am 31.12 ----------------- Kurs am 31.10.04

978041 € 25,87 Anteil 50 % ---- 28,61 € + 10,59 %

986790 € 54,11 Anteil 30 % ---- 55,00 € + 1,65 %

986932 € 20,41 Anteil 10 % ---- 20,24 € - 0,83 %

972629 € 26,96 Anteil 10 % ---- 25,04 € - 7,12 %

Gesamtperformance seit Jahresanfang + 4,99 %

Ich prognostiziere eine Performance zum Jahresende von 7 % oder besser.

P.S. Die Kaufkurse vom 31.12 sind incl. Ausgabeaufschlag, bei Kauf über einen Discounter wäre die Performance noch ein gutes Stück besser.

[Teufelstaube]

723022: -3,5%
986275: 6,99%

Gesamt: 1,75%

[twan]

29.10.2004 (Wechselkurs 1,2751)

973348 € 285,84 = + 4,39 %
979583 € 49,68 = + 12,53 %
804241 € 70,54 = + 4,03 %
603328 € 134,52 = + 15,96 %
988954 € 350,44 = + 33,40 %
986932 € 20,23 = - 0,61 %
988562 € 165,79 = + 3,96 %
980500 € 60,96 = + 3,15 %

Summe +9,76 %

[twan]

@TripleVane
Auch wenn Du jedes Mal schreibst, dass Deine Kurese incl. Ausgabeaufschlag sind, sind es Rücknahmepreise der Gesellschaft und damit ohne Ausgabeaufschlag (Quelle:onvista).

Gruß
twan

[Blofeld]

Da bin ich wohl nicht nur zeitlich der letzte; leider verhauen mir Japan und Thailand die Performance

Fidelity European Growth..........7,62 Euro........+ 7,93
MLIIF World Mining................ 25,79 Dollar.......+ 2,38
Invesco GT PRC.....................17,67 Dollar.......+ 1,20
Fidelity Thailand......................13,21 Dollar.....- 17,95
Parvest Japan Small Cap....4717,00 Yen..........- 12,92

Gesamt per 31.10.04 in Euro: - 2,56 %

[TripleVane]

@twan

Recht hast Du.

Ich habe aber bei meiner Berechnung den AA entsprechend addiert (wenn ich mich nicht irre).

Werde das heute Abend noch einmal überprüfen.

So long...

[twan]

30.11.2004 (Wechselkurs 1,3300)

973348 € 289,59 = + 5,76 %
979583 € 50,61 = + 14,63 %
804241 € 72,31 = + 6,64 %
603328 € 139,40 = + 20,16 %
988954 € 355,93 = + 35,49 %
986932 € 21,36 = + 4,97 %
988562 € 160,57 = + 0,68 %
980500 € 61,21 = + 3,57 %

Summe +11,79 %

[TripleVane]

Kurs am 31.12 ----------------- Kurs am 30.11.04

978041 € 25,87 Anteil 50 % ---- 29,36 € + 13,49 %

986790 € 54,11 Anteil 30 % ---- 55,91 € + 3,33 %

986932 € 20,41 Anteil 10 % ---- 21,31 € + 4,41 %

972629 € 26,96 Anteil 10 % ---- 26,17 € - 2,93 %

Gesamtperformance seit Jahresanfang + 7,89 %

[TripleVane]

Kurs am 31.12.03 ----------------- Kurs am 30.12.04

978041 € 25,87 Anteil 50 % ---- 30,31 € + 19,48 %

986790 € 54,11 Anteil 30 % ---- 57,31 € + 11,37 %

986932 € 20,41 Anteil 10 % ---- 20,56 € + 0,74 %

972629 € 26,96 Anteil 10 % ---- 25,17 € - 6,64 %

Gesamtperformance 2004 + 12,56 %

Fazit:

Mit China (972629) war kein Blumentopf zu gewinnen, war aber auch nur als Beimischung gedacht und konnte somit keinen großen Schaden anrichten

Der BWK Euro (978041) ist überragend gut gelaufen, Dividendenfonds/Stockpicker dürften auch in 2005 zu den Gewinnern gehören.

Der DIT Emerging Markets (986790) hat seit dem Tief im Mai abgehoben wie eine Rakete.

Und der World Mining (986932) hat zumindest kein Minus gemacht, aber trotzdem unbefriedigend! Denke hier hat der hohe Dollaranteil die Performance gedrückt.

[Teufelstaube]

Jahresendergebnis:

UBSRollingFlex 723022: -1,39%

LiLux Convert 986275: +10,00%

GESAMT bei 50:50 Aufteilung: +4,3%

Fazit:
1. Das RollingFlex Zerti ist deutlich hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben: da die Vola stark abgenommen hat und der Flex Mechanismus ein paar Mal daneben lag. Ein wie ich finde theoretisch gutes Konzept lag zumindest in diesem Jahr ziemlich daneben.

2. Der Lilux Convert hat vom Ergebnis her meine Erwartungen übertroffen.
Ich bin mir allerdings nicht recht schlüssig, was ich im 2005 mit dem machen soll (steigende Zinsen!?).

[twan]

30.12.2004 (Wechselkurs 1,3607)

973348 € 398,70 = + 7,01 %
979583 € 52,60 = + 19,14 %
804241 € 72,96 = + 7,59 %
603328 € 145,65 = + 25,55 %
988954 € 359,94 = + 37,02 %
986932 € 27,97 = + 1,95 %
988562 € 168,53 = + 5,68 %
980500 € 61,46 = + 3,99 %

Summe +13,30 %, per 31.12.2004 sind es sogar 13,78 %

Insgesamt bin ich mit dieser Wertentwicklung zufrieden, obwohl ich im laufe des Jahres ein paar Änderungen an meinem eigenen Depot vorgenommen haben. Hier gibt es den Akrobat (804241), Pictet Biotech (955562) und den CS Euroreal (980500) nicht mehr.
Der schwache Dollar hat natürlich auch einiges an Performance gekostet (ca. 3,5 %).

[twan]

Kleine Korrektur zu den Fondskursen (ich habe bei zwei Werten den Kurs in Dollar angegeben):

973348 € 293,01
986932 € 20,75

An der Performance ändert sich aber nichts.

Gruß
twan