Adva Optical. Fakten, Daten, Hintergründe für unsere Pusher und Basher (Seite 134)

[dlg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.625.380 von dlg am 25.04.18 15:09:55

Überzeugende Zahlen sehen anders aus...bei allen vier o.a. „Metrics“ unter den Erwartungen. Aber gut, 1-6% (also wahrscheinlich um die 4% am Ende) Marge in 2Q bei nur 127,5 Mio Umsatzguidance zeigt zumindest das Potenzial und ist unter den Umständen als solide anzusehen - zumindest meiner Meinung nach. Wenn man bei den 127,5 Mio Guidance vllt. 17,5 Mio Erstkonsolidierung MRV rausrechnet, dann sieht man noch mal das gesamte Ausmaß des Rückgangs ggü Vorjahr (von 144 auf die pro-forma 110 Mio).

Interessant auch was gestern mit den US Opticals passiert ist und die Gerüchte um Huawei. Wenn ZTE und Huawei als Konkurrenten möglicherweise ausfallen bzw. zurückstecken müssen, dann sollte das doch eigentlich positive Implikationen für ADVA haben, oder?

[dlg]

Mein Verständnis was ungefähr an Zahlen für morgen erwartet wird:

1Q18 Umsatz: 122 Mio EUR
1Q18 pro-forma Marge: 2,7%

2Q18 Umsatz: 133,5 Mio EUR
2Q18 pro-forma Marge: 5,2%

Mal schauen, was daraus gemacht wird. Kurs in 2018 bisher im Rahmen des Gesamtmarktes, Erwartungen an ADVA allgemein niedrig, gemischte bzw. nicht berauschende news von US Peers (zB Adtran), ADVA Management kommuniziert konservativer, für 2Q sieht der Jahresvergleich nicht berauschend aus (damals noch DCI Umsätze beinhaltet, jetzt kommt MRV voll dazu), keine TecDax Publicity mehr, geringere Umsätze in der Aktie, etc. Vielleicht verkommt das Zahlenwerk morgen zu einem kompletten non-event.

[Zimtzicke]

..und nun kommt noch der CCC und google....

[Zimtzicke]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.575.151 von parzival51 am 18.04.18 17:15:03

..stimmt....immer wenn die "Profis" bashen musss man kaufen....

[parzival51]

korrigiere: war wohl Ende August 2017

[parzival51]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.573.387 von Zimtzicke am 18.04.18 14:24:54

also wer im letzten Oktober bei 4,30 gekauft und gute Nerven hatte, kann sich freuen

[Zimtzicke]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.573.351 von stockfreek am 18.04.18 14:21:30

..ja..


http://shortsell.nl/short/ADVA

[stockfreek]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.572.670 von Knapfel am 18.04.18 13:01:43

ist die shortquote eigentlich schon gesunken ?

[Knapfel]

So schön der Anstieg ist, man ahnt doch, dass da irgendwer irgendetwas mehr weiß, was vmtl. demnächst öffentlich gemacht wird. Ich bleib daher drin. Aber ganz sauber ist alles nicht.

[dlg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.571.095 von DoktorNO am 18.04.18 10:41:26

DNO, als allererstes: Glückwunsch!! 15% in einer nachrichtenlosen Woche kann (sollte?) man schon mal mitnehmen, well done!

Ich habe ähnliche Gedanken...eigentlich will ich die Q-Zahlen mitnehmen, aber in der Vergangenheit gab es kurstechnisch immer einen auf die Mütze wenn der Kurs vorher stark gestiegen ist - und genau das passiert gerade.

Auf der anderen Seite ist die ADVA Aktie beim aktuellen Kurs gerade mal bei +/-0 in diesem Jahr, ähnlich wie der DAX. Also kurstechnisch wenig/nix passiert trotz einer soliden Margen-Guidance für 1Q, dem damaligen Hauck Upgrade, den ersten M&A Aktivitäten (Oclaro).

Wer da momentan kauft, weiß ich nicht. Ich hatte schon mal angemerkt, dass in den letzten sechs Wochen ein Dutzend Handelstage dabei waren mit weniger als 200k XETRA Umsatz in der Aktie. Wenn >4 Mio Aktien short sind, dann würde ich mir Gedanken machen, ob die Relation noch so gesund ist. Aber jetzt mache ich genau das, was ich sonst immer kritisiere: zu viel Fokus auf diese Meldungen.

Aber zum eigentlichen Thema: ich schaue mir das die nächsten Tage vor den Zahlen genau an und überlege mir dann einen ähnlichen Schritt wie Du - u.a. auch deshalb, da der 2Q Ausblick (zumindest im Vergleich zur Vorjahr) wahrscheinlich auch nicht soo berauschend sein wird.