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MyTraderrace 2006

Hallo Trader

In diesem Thread werde ich meine Trades der Traderrace 2006 dokumentieren und die Beweggründe der jeweiligen Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen mitteilen. Das zeitnahe Posten sowie die Diskussion erfolgt selbstverständlich in DLucius Thread "Trader Race 2006 - Deutschland sucht den Super-Trader" (Thread Nr.: 1027481). Dieser Thread dient mir als Archiv.

Das Startkapital bei Depoteröffnung beträgt bekanntlich 1.000,00 €. Mit diesem zur Verfügung stehenden Kapital kann kaum ein brauchbares ehrliches Money Management durchgeführt werden, zumindest nicht bei meinem Tradingstil.

Ich trade vorrangig mit Hebelzertifikaten auf Einzeltitel. Dabei gehe ich eine Position ein, die ich oft über mehrere Tage halte. Gelegentlich sollen auch Trades auf Indizes und Währungen folgen.

Das Risiko einer Position ist naturgemäß immer wesentlich größer als das Risiko welches ein Scalper eingeht. Als Beispiel sei hier ein Long Zertifikat auf Lufthansa genannt welches über Nacht gehalten wird. Ein externes Ereignis wie z. B. ein Terroranschlag in Mitteleuropa kann zum Totalverlust der Position führen. Dieses Risiko kann man umgehen, indem man ein Zertifikat wählt bei dem der Basiswert sehr weit z. B 20 % vom KO entfernt ist. Bei einem Kapital von 1.000,00 € welches anfangs zur Verfügung steht ist dies meines Erachtens uninteressant. Das Risiko des Totalverlustes ist bei den Hebelzertifikaten, mit denen ich handle gegeben und wird zu Beginn der „Traderrace 2006“ bewußt in Kauf genommen. No risk – no chance.

Sobald mein „Traderrace 2006“ Depot einen Wert von 2.000 € aufweist, werde ich jedoch eine Sicherheitsreserve aufbauen.



Begonnen habe ich die „Traderrace 2006“ am 12.01.2006 gegen 16.00 Uhr mit dem Kauf von Longzertifikaten auf Schering.

Begründung; Schering war auf den Weg zum 9 Monatshoch, welches am selben Tag noch übertroffen wurde, also ein neues markierte. Tage zuvor hatte sich bereits eine bullflag ausgebildet, die am Kauftag nach oben verlassen wurde. Ich rechnete trotz Überkauftheit mit einem raschen weiteren ansteigen in den folgenden Tagen. Den fallenden Märkten konnte sich Schering aber nicht entziehen so dass es zu einem Rücksetzer kam.

Folgende Tradingziele liegen in meinem Visier. Zunächst sollte das letztjährige Hoch vom 18.03.2005, welches bei 58,86 € liegt in Angriff genommen werden. Bei entsprechender Dynamik sollte das eigentliche Ziel von 60,60 € erreicht werden. Hier liegt das Hoch vom 02.08.2002 sowie das 76,4 Retracement aus der Bewegung von 69,58 € bis 31.60 €

Bei Erreichen des ersten Ziels hätte das Zertifikat einen Wert von 45 Eurocent bei Erreichen des zweiten Ziels 63 Eurocent. Einen mentalen Stopp habe ich Unterhalb der Unterstützung bei 58,32 € gesetzt. Dies entspricht einem Zertifikatpreis von 21 Eurocent.


Nun harren wir der Dinge und schauen was passiert.



Trade 01 opened

12.01.2006
Kauf
Schering
Long
55
Cats
3000 x 0,31 €
930.00 €
+9,99 € Gebühren

cash 70,01
offene Positionen 1




Knock-out Merkmale bei Kauf
Knock-out-Art: KnockOut
Knock-out-Typ: Long
Strike: 55,00 EUR
StopLoss: 55,00 EUR
Währungsgesichert: nein
Verfall: 17.03.2006
Bezugsverhältnis: 0,100
Börsenplatz: EUWAX (Stuttgart)
Emittent: Citigroup

Kennzahlen
Hebel: 18,53
Aufgeld: 1,17%
Aufgeld p.a.: 6,65%
Innerer Wert: 0,243 EUR
Diff. StopLoss: 2,43 EUR
Diff. StopLoss rel.: 4,23%
Spread abs.: 0,010
Spread rel.: 3,23%
Spread hom.: 0,100%

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Jeder Trade, jeder Ein- und Auststieg, sollte begründbar sein, oder anders ausgedrückt

Mach Dir einen Plan und handle danach.

Nachdem am 18.01.2006 mein Stopp um 1 Eurocent verfehlt wurde (TT 57,33) war ich schon am überlegen den Trade zu beenden. Am Nachmittag setzte jedoch ein Erholung ein. Diese Erholung war leider nicht tragend und setzte sich am 19.01.2006 nicht fort. Während der Dax und fast alle Unternehmen positiv starteten, ging es mit Schering gleich abwärts. Meine gesetzte Stoppmarke wurde um ca. 12.10 Uhr erreicht. Gemäß meines Plans mußte ich die Hebelzertifikate verkaufen.


Trade 01 closed

19.01.2006
Verkauf
CG10FF
Schering
Long
55
Cats

Verkauf
3.000 x 0,19 €
570.00 €
+ 9,99 € Geb

Kauf 930,00 €
Verkauf 570.00 €
Verlust 360,00 €
Gebühren 19,98 €

Gesamtverlust 379,98 €


Depotstand alt 1.000,00 €
Depotstand neu 620,02 €

offene Positionen 0
cash 620,02 €






Wenn der erste Trade in die falsche Richtung läuft, ist so eine Traderrace schon fast gelaufen, bevor sie überhaupt begonnen hat. Es stellt sich also die Frage: Aufgeben oder Kämpfen?

Ich habe mich für das Kämpfen entschieden. In Anlehnung an einem bekannten Fußballlehrer, der die „kontrollierte Offensive“ propagierte werde ich versuchen ein kontrolliertes Trading vornehmen. Hierzu werde ich kurzfristig auch risikoreichere, mit höherem Hebel versehene Zertifikate einsetzten.

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So sah der Dax heute morgen aus als ich in der Entscheidungsphase war – geringerer Hebel und Kapital absichern oder die Einladung des steigenden Dreiecks annehmen und einen risikoreicheres Produkt wählen Ich habe mich für das letztere entschieden.



Trade 02 opened

20.01.2006
Kauf
TB8XYB
Dax
short
5485
Cats

1.050 x 0,57 €
598.50 €
+9,99 € Geb


offene Positionen 1
cash 1,52 €

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Bevor ich den 2. Trade eröffnete machte ich mir natürlich Gedanken welches Zertifikat geeignet erscheint. Als Stopp, welcher bei so hohem Hebel selbstverständlich viel enger gesetzt werden muß, sollte mir das bisherige Tageshoch dienen, welches gleichzeitig das Tagestief vom Vortag war, also 5.448. Da es immer anders laufen kann als man meint und ich nichts davon halte mich ausnocken zu lassen, kam daher kein 5.460 oder gar 5.450 Schein in Frage. Der 5.485ger Schein sah mir dagegen sehr reizvoll aus, da er einerseits einen sehr hohen Hebel auswies, andererseits das Verlustrisiko bei Kauf gerade mal ca. 12 bis 15 Cent je Schein ausmachte. Mit dem dann zur Verfügung stehenden Restkapital wäre eine weiter teilnahme an der "Trader Race 2006" noch möglich gewesen. Außergewöhnliche Ereignisse die Kurssprünge auslösen, oder Bankseiten die abstürzen, Emitenten die nicht erreichbar usw. sind gehören zum unkalkulierbaren Risiko, welches jeder, der an der Börse agiert in Kauf nehmen muß.
Glücklicherweise hatte ich mich richtig positioniert gehabt, so das ich nach anfänglichen Hin und Her nur noch meinen Stopp nachziehen mußte. Als dann auch noch mit Öffnung der amerikanischen Börsen Dynamik aufkam, bahnte sich größeres an. Es waren keinerlei Erholungserscheinungen auszumachen. Der MACD wies einem den Weg. Gekauft hab ich Das Zertifikat um 10.21 Uhr beim Daxstand von ca. 5.438. Der Dax schloß bei 5.349 Punkten. Im „Trader Race 2006“ Thread wies ich darauf hin, dass ich die Zertifikate am Abend eventuell zurückgeben werde. Die amerikanischen Börsen rutschten im laufe des Abends immer weiter in Minus und der Dax wurde pö-a-pö mit runter getaxt.
Bei Börsenschluß in Deutschland gab es 1,41 bis 1,44 je Zertifikat vom Emitenten. Als sich die amerikanischen Börsen sich ihrem Handelende näherten waren die Taxen bei 1,87 bis 1,89 je Schein. Das Angebot des Emitenten nahm ich zwar an , der Emitent lehnte jedoch die Entgegennahme seiner Papiere, also sein eigenes abgegebene Angebot ab. So etwas ist ärgerlich, kommt aber immer wieder vor. Verkaufen wollte ich weil der Dax am Montag ersteinmal mindestens 45 Punkte tiefer stehen muß damit ich den gleichen Preis erzielen kann.
Aufgrund der negativen Vorgaben aus den USA und vor allen Dingen aufgrund der Art und Weise wie sich der Markt im Laufe des Tages entwickelte, gehe ich von einem weiteren Kursverfall aus. Ich rechne mit einem Downgap und zügigem weiteren Abgaben. Aber man weis man ja nie was am Wochenende so alles passiert. So gesehen wäre mir das Einfahren des Gewinns lieber gewesen. Sollte es sich so entwickeln wie ich es mir vorstelle, sehen wir im Dax recht bald die 5.250 Punktezone. Vom jetzigen Niveau aus betrachtet entspräche die gerade einmal ein Minus von 2%. Bei 5.251 liegt das 38ger Retracement des seit dem 28.10.2005 laufenden Moves der bei 4.762 begann und bis zum Top von 5.553 Punkten lief. Am Montag könnten jedoch nach einem Kursrutsch aufgrund von Überkauftheit (s.a. SlowStoch Std.) eine Gegenbewegung einsetzen. Aber solange der MACD auf Stundenbasis nicht dreht sehe ich auch kurzfristig keine ernsthafte Chance für die Bullen.
Die Zielzone diese Trades liegt zur Zeit also bei ca. 5.250 Punkten! Falls die Dynamik zunehmen sollte, ist meines Erachtens mit einem Fall bis auf 5.150 Punkten zu rechnen. Doch soweit sind wir jetzt noch nicht.







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Aus Zeitmangel werde ich zu den Trades zwei, drei und vier zu einem späteren Zeitpunkt hier etwas schreiben. Wichtiger ist der aktuell laufende Trade.


Laufender Trade

Trade 5

Trade 05 opened

24.01.2006
Kauf
TB8X1D
Nasdaq
Long
1665
Cats

1000 x 0,24 €
240.00 €
+9,99 € Geb

offene Positionen 1

Das Nasdaq Long Zertifikat kaufte ich weil ich annahm das sich ein tragfähiger Boden gebildet hat. Das erste Tradingziel lag bei 1705 Hier verlief am 26.01.2006 das mittlere Bollingerband. Sollte die 1705 Stundenbasis überwunden werden lag als nächstes Ziel der Widerstandsbereich um 1712 - 1720 auf dem Plan. Hier befinden wir uns gerade. Je nachdem wie sich der Kurs weiterentwickelt wird gehandelt. Bei Abprall an der 1720 und dynamischen Rücklauf an die 1700 wird die Position aufgelöst. Bei Überwinden der 1720 liegen die 1740 im Visier. Der Stopp, der derzeit bei 1695 liegt, wird dann auf 1710 angehoben. Zur Zeit ist besonders auf den kurzfristigen AuT (hier 5 Minutenbasis) zu achten.




Man beachte die W Formation!





MACD auf Tagesbasis am drehen, SlowStoch zeigt überverkaufte Lage an.





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[Solist]

Die Nasdaq ist meines Erachtens am 1720ger Widerstand gescheitert. Sie konnte das Hoch vom Freitag nicht mehr überbieten. Weil mir zuviel Abwärtdynamik aufgekommen ist, habe ich die Position geschlossen. Gekauft wurde am 26.01.06 gegen 16.50 Uhr.

Trade 05 closed

31.01.2006
Verkauf
TB8x1d
Nasdaq
Long
1665
Cats

1. Teilverkauf
500 x 0,47 €
235.00 €
+ 9,99 € Geb


2. Teilverkauf
500 x 0,42 €
210.00 €
+ 9,99 € Geb


Kauf 240,00 €
Verkauf 445,00 €
Gewinn 205,00 €
Gebühren 29,97 €

Gesamtgewinn 175,03 €


Depotstand alt 8,09 €
Depotstand neu 423,12 €

offene Positionen 0
cash 423,12 €

[Solist]

Werde wohl am Montag im Dax Long gehen...

[Solist]

Zur Zeit befindet sich der Dax in einer Schiebezone (Tradingrange von ca. 100 Punkten) eines sich etablierenden Abwärtstrends.

Die meisten Medien sprechen von einer Korrektur, die man zum Kaufen nutzen sollte. Ich bin da wesentlich skeptischer. Die fundamentalen Rahmenbedingungen haben sich zwar noch nicht geändert, aber meines Erachtens hat der Markt in den letzten Quartalen nur die positiven Aspekte eingepreist. Die stetigen Zinserhöhungen in den USA, das Ende der Null Prozent Zinspolitik in Japan, stark steigende Rohstoffpreise etc. wurden im noch laufenden Bullenmarkt weggesteckt. Getrieben wurden die Märkte nicht nur durch die stark steigenden Gewinne der Unternehmen sondern auch durch eine enorme Geldmengenausweitung. Doch alles hat irgenwann ein Ende. Da an der Börse nicht zum Ein- oder Ausstieg geklingelt wird, muß man immer auf der Hut sein. Trends folgen aber nicht die Augen schließen.

Nun bin ich ein wenig ins schreiben gekommen, dabei wollte ich doch nur einen Stundenchart vom Dax ablegen. Wenn ich mal Zeit habe werde ich meine Traderrace aufarbeiten.





Das letzte Tief bei 5.587 lag auf der Oberkante eines alten Gaps. Hierhin sollte der Dax nochmal hinlaufen und dann werden wir weitersehen.




Mit engen Scheinen kann man sich hier schnell die Finger verbrennen!

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