Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 3698)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 11.05.24 10:14:48 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 55.950.206 von Kleiner Chef am 13.10.17 19:51:36
Wo das Kursziel genau liegt, kann man eigentlich nicht seriös prognostizieren, denn eigentlich alles hängt hier von bonVito ab und sonst nix. Ich finde diesbezüglich die neue Analyse von Oddo ganz interessant, die sollte man sich durchlesen, falls man sich dafür interessiert.
Hier nur kurz zusammengefasst: deren Kursziel lautet 34 Euro, wurde also um 78% angehoben. Aber sie nannten vier verschiedende Szenarien mit den dazugehörigen Kurszielen:
Base-case scenario - Valuation of bonVito/GetHappy Kursziel 23,75
Base-case scenario - Sum of the parts valuations Kursziel 33,91
Blue-Sky scenario - Valuation of bonVito/GatHappy Kursziel 44,52
Blue-Sky scenario - Sum of the parts valuations Kursziel 54,69
Man sieht, die Spannbreite ist nur wegen bonVito gewaltig. Größere oder längere Konsolidierungen könnte man nach meinem Dafürhalten für Nachkäufe nutzen, weil die Aktie bis zu den entscheidenden Ereignissen bzgl. bonVito kaum jemals nur runter gehen dürfte. Ich selber hatte bei bei 30 Euro im Mai und 34 Euro im Juli teilweise verkauft und habe jetzt noch eine kleine Position, die ich ggf. wieder aufstocken werde.
Vectron
Zitat von Kleiner Chef: Vectron reagiert verschnupft auf die Q3 Zahlen!
Eine Übergangsphase macht Vectron durch. Die Vermeldung der Q3 Zahlen mit einer rückläufigen Umsatz- und Ergebnistendenz kommt allerdings aus meiner Sicht nicht überraschend, weil die Anpassung der Kassen an regulatorische Vorschriften verlangsamt und der Get-Happy Launch verzögert.
Für die Entscheidung Halten oder verkaufen muss man die Frage beantworten, ob man als Konsequenz der Q3 Zahlen den Blick zurück oder nach vorne richtet. Ich sehe meinen Investmentcase im Kontext der Wachstumsperspektiven mit Get-Happy und werfe deshalb meinen Blick nach vorne und bleibe investiert, denn wenn es richtig ist, daß die Börse die Perspektiven der Zukunft mit Vorlauf vorwegnimmt, dann könnte das Kurstief bald erreicht sein. Allerdings reduziere ich mein Kursziel auf 40 Euro.
Wo das Kursziel genau liegt, kann man eigentlich nicht seriös prognostizieren, denn eigentlich alles hängt hier von bonVito ab und sonst nix. Ich finde diesbezüglich die neue Analyse von Oddo ganz interessant, die sollte man sich durchlesen, falls man sich dafür interessiert.
Hier nur kurz zusammengefasst: deren Kursziel lautet 34 Euro, wurde also um 78% angehoben. Aber sie nannten vier verschiedende Szenarien mit den dazugehörigen Kurszielen:
Base-case scenario - Valuation of bonVito/GetHappy Kursziel 23,75
Base-case scenario - Sum of the parts valuations Kursziel 33,91
Blue-Sky scenario - Valuation of bonVito/GatHappy Kursziel 44,52
Blue-Sky scenario - Sum of the parts valuations Kursziel 54,69
Man sieht, die Spannbreite ist nur wegen bonVito gewaltig. Größere oder längere Konsolidierungen könnte man nach meinem Dafürhalten für Nachkäufe nutzen, weil die Aktie bis zu den entscheidenden Ereignissen bzgl. bonVito kaum jemals nur runter gehen dürfte. Ich selber hatte bei bei 30 Euro im Mai und 34 Euro im Juli teilweise verkauft und habe jetzt noch eine kleine Position, die ich ggf. wieder aufstocken werde.
Wochenupdate: AT&S mit Comeback!
Anfang des Jahres gehörte die AT&S AG zu den Depotschwergewichten. Aufgrund des bescheidenden Ausblicks für das aktuelle Jahr habe die Position verkauft. Mein ursprüngliches Investmodell sah eine deutliche Ergebnisverbesserung für dieses Jahr vor mit der Perspektive in zwei Jahren die 30 Euro Marke knacken zu können, wenn die Chonquing Investphase II mit 300 Mill. Euro umgesetzt worden ist. Genau dieser Investmentcase wird durch die Prognoseerhöhung wieder valide. Wie hoch auch immer das genaue Ergebnis in diesem GJ ausfallen wird, so tritt die ursprünglich angenommene Ergebnisverbesserung jetzt ein. Für eine genaue Prognose warte ich die Q2 Zahlen ab. Tatsache ist, daß man für den Rest des Jahres eine EBITDA Marge zwischen 20 -24 % prognostiziert. Damit wird eine weitere deutliche Ergebnisverbesserung im nächsten GJ, vor dem Hintergrund, daß die neue technologische Generation von IC-Substraten erst im kommenden Jahr ergebnisseitig voll wirksam wird, eintreten.
Ich sehe Kurse von 20 Euro im Verlauf des Q2 und Q3 als realistisches Ziel. Mit Blick auf das nächste Geschäftsjahr sehe Kurse von 25 Euro als Ziel, denn eine weitere Umsatzausweitung erfolgt allein schon durch die weitere Durchdringung der nächsten Generation höherwertiger IC-Substrate, insbesondere getriggert durch Intel. Das vorgenannte Kursziel gilt vor der Umsetzung des weiteren Ausbaus von Chonquing Phase II.
Vectron reagiert verschnupft auf die Q3 Zahlen!
Eine Übergangsphase macht Vectron durch. Die Vermeldung der Q3 Zahlen mit einer rückläufigen Umsatz- und Ergebnistendenz kommt allerdings aus meiner Sicht nicht überraschend, weil die Anpassung der Kassen an regulatorische Vorschriften verlangsamt und der Get-Happy Launch verzögert.
Für die Entscheidung Halten oder verkaufen muss man die Frage beantworten, ob man als Konsequenz der Q3 Zahlen den Blick zurück oder nach vorne richtet. Ich sehe meinen Investmentcase im Kontext der Wachstumsperspektiven mit Get-Happy und werfe deshalb meinen Blick nach vorne und bleibe investiert, denn wenn es richtig ist, daß die Börse die Perspektiven der Zukunft mit Vorlauf vorwegnimmt, dann könnte das Kurstief bald erreicht sein. Allerdings reduziere ich mein Kursziel auf 40 Euro.
Wochengewinner und Verlierer im Überblick!
In der vergangenen Woche gewann das Depot 1 %. Die Wochengewinner und Wochenverlierer zeigt die nachfolgende Übersicht.
Auf Guillemot bin ich letzte Woche eingegangen. Der Wert konnte um 16 % zulegen und das kurzfristige Kursziel wurde bereits erreicht und auf 5 Euro erhöht.
Voltabox: Eine Versuchung wert?
Noch ein Wort zum IPO von Voltabox. Ich habe Voltabox gezeichnet bin allerdings nicht zum Zuge gekommen. Bei allen, die dabei sind, beglückwünsche ich dazu und der Wert schließt mit fast 40 % Zugewinn gegenüber dem Book-Building-Preis. Ich werde jetzt bei dem Wert nicht mehr einsteigen, weil bei der Bewertung bereits 3 Jahre an Wachstum eingepreist ist. Wer hier mitzockt wird wahrscheinlich noch höhere Kurse sehen.
Jahresperformance liegt bei 24 %!
Die Jahresperformance legte um 1 % zu und liegt bei 24 %. Die Cashquote liegt aktuell bei 11 %.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.948.208 von scholzpeter am 13.10.17 16:05:10
Hatte die Aktie auch im Depot. Nachdem ich mit der IR-Abteilung Kontakt hatte, habe ich dann wieder verkauft - leider VIEL zu früh. Aber da steckt man nicht drin...
Die IR-Abteilung hat mir mitgeteilt, dass das Geschäft sehr volatil ist und das 2017er Niveau keines Falls als nachhaltig anzusehen ist. 2007 am Ende der letzten Hausse hat man z.B. schon mal doppelt so hohe Umsätze erzielt, der in den Jahren danach wieder massiv eingebrochen ist.
Das Geschäft ist schlecht planbar und hängt stark vom Börsenzyklus ab. Daher habe ich mich dann mit kleinem Gewinn wieder verabschiedet. Dass die Aktie dann noch so einen Lauf hinlegt, konnte man nicht erahnen. Mittlerweile ist die Aktie aber nicht mehr günstig bewertet. Erst recht nicht für ein schlecht planbares Geschäftsmodell.
Nun ja, Glückwunsch zur Performance wiener! Bin schon auf deinen nächsten "Internet-Favoriten" gespannt.
wallstreet:online
Zitat von scholzpeter: Ich möchte mich bei wiener bedanken für den guten Tipp.Wallstreet online
Hatte die Aktie auch im Depot. Nachdem ich mit der IR-Abteilung Kontakt hatte, habe ich dann wieder verkauft - leider VIEL zu früh. Aber da steckt man nicht drin...
Die IR-Abteilung hat mir mitgeteilt, dass das Geschäft sehr volatil ist und das 2017er Niveau keines Falls als nachhaltig anzusehen ist. 2007 am Ende der letzten Hausse hat man z.B. schon mal doppelt so hohe Umsätze erzielt, der in den Jahren danach wieder massiv eingebrochen ist.
Das Geschäft ist schlecht planbar und hängt stark vom Börsenzyklus ab. Daher habe ich mich dann mit kleinem Gewinn wieder verabschiedet. Dass die Aktie dann noch so einen Lauf hinlegt, konnte man nicht erahnen. Mittlerweile ist die Aktie aber nicht mehr günstig bewertet. Erst recht nicht für ein schlecht planbares Geschäftsmodell.
Nun ja, Glückwunsch zur Performance wiener! Bin schon auf deinen nächsten "Internet-Favoriten" gespannt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.940.447 von Der Tscheche am 12.10.17 18:32:21Ich möchte mich bei wiener bedanken für den guten Tipp.Wallstreet online
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.946.255 von sirmike am 13.10.17 12:44:04Das war ein ganz heisser Tip, vielen dank. 
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.944.332 von jambam1 am 13.10.17 09:26:10halbgotts Posting zu wiener war einfach nur albern, da sich wiener mit keinem Wort mit der w:o Performance gebrüstet hat.
Das heißt aber nicht, dass man manchmal keine Kritik anderen Usern gegenüber äußern darf, wenn sie den Thread etwas zu ekzessiv nutzen, um Wert zu pushen, die sie ein paar Tage zuvor noch kritisch sahen und umgekehrt. Das ist dann nichts persönliches gegenüber wiener. Mit ihm lässt sich sehr gut auskommen, und seine Erfolge bei w:o oder myhammer sind sehr respektabel.
IVU Traffic übrigens ausgebrochen. Das sieht in mittelfristiger Hinsicht sehr gut aus. Wurde auch unterstützt von einem weiteren Rahmenvertrag. Nach DB Regio und Transdev hat sich nun die Üstra für IVU in den nächsten Jahren entschieden. All die drei Großkonzerne waren zwar bereits auch vorher schon IVU-Kunden, aber erweitern den Auftragsumfang deutlich und sichern so die wiederkehrenden Umsätze auf höherer Basis ab als bisher. Das treibt verständlicherweise den Kurs. ... KGV18 etwa bei 17, cashbereinigt etwa 14 .... IVU wächst seit 10 Jahren stetig um die 5% p.a. ... Margen allerdings ausbaufähig.
Das heißt aber nicht, dass man manchmal keine Kritik anderen Usern gegenüber äußern darf, wenn sie den Thread etwas zu ekzessiv nutzen, um Wert zu pushen, die sie ein paar Tage zuvor noch kritisch sahen und umgekehrt. Das ist dann nichts persönliches gegenüber wiener. Mit ihm lässt sich sehr gut auskommen, und seine Erfolge bei w:o oder myhammer sind sehr respektabel.
IVU Traffic übrigens ausgebrochen. Das sieht in mittelfristiger Hinsicht sehr gut aus. Wurde auch unterstützt von einem weiteren Rahmenvertrag. Nach DB Regio und Transdev hat sich nun die Üstra für IVU in den nächsten Jahren entschieden. All die drei Großkonzerne waren zwar bereits auch vorher schon IVU-Kunden, aber erweitern den Auftragsumfang deutlich und sichern so die wiederkehrenden Umsätze auf höherer Basis ab als bisher. Das treibt verständlicherweise den Kurs. ... KGV18 etwa bei 17, cashbereinigt etwa 14 .... IVU wächst seit 10 Jahren stetig um die 5% p.a. ... Margen allerdings ausbaufähig.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.945.790 von Pep92 am 13.10.17 11:50:57
Vielleicht mal MAX Automation anschauen...
Zitat von Pep92: Hallo Leute,
Ich habe eine kurze leicht Off Topic Frage. Ich bin auf der Suche nach Beteiligungsgesellschaften in deren Portfolio sich Unternehmen aus den Bereichen Robotics, Automatisierung, Autonomes Fahren oder sonstigen Industrie High Tech (Industrie 4.0) Bereichen befinden.
Ueber Antworten wuerde ich mich sehr freuen.
Vielleicht mal MAX Automation anschauen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.945.790 von Pep92 am 13.10.17 11:50:57
Hallo,
vielleicht nicht ganz richtig aber.....
A2ANH0 und
A12GJD
schau sie dir an und dann entscheide selbst, ob oder ob nicht.
ruesselmaus04
Zitat von Pep92: Hallo Leute,
Ich habe eine kurze leicht Off Topic Frage. Ich bin auf der Suche nach Beteiligungsgesellschaften in deren Portfolio sich Unternehmen aus den Bereichen Robotics, Automatisierung, Autonomes Fahren oder sonstigen Industrie High Tech (Industrie 4.0) Bereichen befinden.
Ueber Antworten wuerde ich mich sehr freuen.
Hallo,
vielleicht nicht ganz richtig aber.....
A2ANH0 und
A12GJD
schau sie dir an und dann entscheide selbst, ob oder ob nicht.
ruesselmaus04
Beteiligungsgesellschaften im Bereich Industrie Hightech, Industrie 4.0, Internet of Things usw.
Hallo Leute,Ich habe eine kurze leicht Off Topic Frage. Ich bin auf der Suche nach Beteiligungsgesellschaften in deren Portfolio sich Unternehmen aus den Bereichen Robotics, Automatisierung, Autonomes Fahren oder sonstigen Industrie High Tech (Industrie 4.0) Bereichen befinden.
Ueber Antworten wuerde ich mich sehr freuen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.940.447 von Der Tscheche am 12.10.17 18:32:21sehe ich auch so.
Wiener wird in diesem Thread gemobbt weil er so erfolgreich ist.
seine vorgestellten Werte erreichen mindestens 100 %.
Wiener wird in diesem Thread gemobbt weil er so erfolgreich ist.
seine vorgestellten Werte erreichen mindestens 100 %.
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