Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2459)

[Scorbilein]

dein herangehn finde ich sehr gut strukturiert. bist du mit diesen unternehmen schon gut gefahren ? ich bevorzuge in der regel wie du eben die gesundheitssparte und technologiewerte

[El_Matador]

Muss man die belgische Post unbedingt haben? Ich meine nein. Anbei ein kritischer Lex Artikel zu Amazon und Logistikdiensten. Bezieht sich zwar nicht direkt, aber indirekt, auch auf BPost.

Opinion Lex
Amazon/logistics: going the distance
Incumbents in the parcel delivery business have cause for concern
https://www.ft.com/content/6f94f55c-7ad6-11e8-bc55-50daf11b7…

[Felix80]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.172.648 von Low-Risk-Strategie am 09.07.18 21:06:28

Hallo LRS,

habe mir die Tage mal Paul Hartmann genauer angesehen und verstehe nicht genau, wieso Du diese Coloplast vorziehst? Liegt dies denn nur an der "Quellensteuerproblematik", da in Deiner Grafik Quellensteueroptimierte Top 30 steht? Paul Hartmann hat mich z.Z. nicht wirklich überzeugt. Allein die Margen sprechen eindeutig für Coloplast.

Ist bei einem bald 30 Werte umfassenden Portfolio das Thema Quellensteuer nicht sowieso hinfällig? Wieso ist dies weiterhin für Dich ein Investitionskriterium? Nehme mal an, dass Deine 801 EUR bzw. 1.602 EUR Freibetrag bestimmt überschritten sind und Du Dir die Quellensteuern anrechnen lassen kannst. Ansonsten wären die Quellensteuern natürlich ein valides Argument!

Noch eine weitere Anregung bzw. Frage: Was denkst Du über den Sektoren "Freizeit" bzw. "Sport"? Braucht der Mensch auch zum Leben Oder ist dieser Gedanke bereits bei Dir in einer anderen Kategorie beinhaltet?

In Summe finde ich Dein durchdachtes und gut strukturiertes Portfolio echt klasse!!!

Beste Grüße
Felix80

[Low-Risk-Strategie]

Hallo zusammen,

aktuell mache ich mir Gedanken, wie ich mein Depot die nächsten Jahre erweitern möchte:

Prio 1: hat die Arrondierung, des Bestandsdepots - hier möchte ich bei Gelegenheit (nach)kaufen

Prio 2: TOP-Down: Ergänzung von Sektoren, die ich in Zukunft als zielführend ansehe. Hier habe ich mir das Thema "Wasser", "Consumer tech" und "Life Sience" ausgesucht.
Nachdem ich einiges speziell über Apple und Amazon gelesen habe, denke ich, dass ich hier bisher total auf dem falschen Dampfer unterwegs war. Das schöne Iphone und das Bestellen ist nur der Eyecatcher. Der wirkliche Wert ist die sehr große Nutzerbase mit extrem hoher Nutzerzufriedenheit. Der Gewinn wird dann mit Zusatzprodukten z.B. cloud etc. über die Masse realisiert.
Thema Wasser und Life Sience ist selbsterklärend.

Prio 3: Botten-Up: hier möchte ich mir in Zukunft ein paar Spinoffs zulegen, wenn die Kriterien erfüllt sind.
Auswahlt der Spinoffs ("Frei" nach Lynch):
- Das Unternehmen agiert in einer Nische und ist dort Marktführer (lokal oder thematisch -> perfekter Übernahmekandidat)
- Man muss es immer wieder kaufen (bsp. Kaffee o.ä.) oder nutzen (Bsp. v.a. Klasse IIa+b Medizinprodukte) oder viele müssen das eine Produkt nutzen und dieses ist wartungsintensiv (bsp. MRT o.ä. vgl. Klasse IIb und III Medizinprodukte)
- Nutznießer neuer Technologien
- Bewertungskennziffern: Gute EK-Quote und Gewinnsteigerungen
Einstieg: 1-3 Monaten nach dem Spinoff, z.B. nach insider-Käufe zeitnah nach dem spinoff



Anregungen sind gerne gesehen, schönen Abend
Danach hätte ich mit 30 Werten mein eigenes Limit erreicht.

[prallhans]

Ich sehe weiterhin Defensive auf dem Vormarsch, bzw. schwache Sektoren. Neben ROhstoffen Versorgen, Pharma Bigs, Telkom. ZB AT&T.

Chart finde ich lecker. Die Zahlen, naja. Das mit HBO gefällt, obwohl Game of Thrones nur noch eine Staffel hat

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.172.126 von investival am 09.07.18 20:03:05

> ~1¼y wurde ½ verkauft <
~1¼y später wurde ½ verkauft

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.160.726 von tumle am 07.07.18 14:06:12

Zitat von tumle: Hallo und guten Tag,
lese gerade, Hochdorf hat seine Beteiligung in Litauen an eine Investorengruppe wohl wegen der Margenprobleme verkauft......in 18 Kursrückgänge ca. 15%, Umsatz schwächer, höhere Schulden, zwar niedrig bewertet, unterhalb 287 CHF Tendenz negativ....
ad Investival (der neben Saputo sicher auch Hochdorf einzuschätzen weiß): Ist das schon ein guter Zeitpunkt zum Arrondieren? derzeit ca. 20% Verlust...keine große Position.....oder besser abwarten?...danke und allen ein sonniges Wochenende..... Gruß Tumle

Hallo auch; @tumle,

>> ad Investival (der neben Saputo sicher auch Hochdorf einzuschätzen weiß): Ist das schon ein guter Zeitpunkt zum Arrondieren? derzeit ca. 20% Verlust...keine große Position.....oder besser abwarten? <<
Es ehrt mich, dass Du mich wiederholt als 1. Adresse anschreibst, aber es könnten hier doch sicher auch andere in Deinem Sinne beitragen,

– Die Frage, was Du mit food willst: Stetigkeit aka geringe Volatilität auf der timeline, oder auch in diesem Sektor Spannung mit vlt. besserer Renditeaussicht. Für 1. Fall scheint mir Saputo auch weiterhin prädestiniert, wiewohl es bei Hochdorf immer noch Margenverbesserungspotenzial geben sollte.

Beide haben ihre major uptrends nun >1y leicht abwärts konsolidiert; schwer zu sagen ob das nun schon alles war. Gibt da ja auch zähere Sachen im Sektor wie eben peer Nestlé mit bis vor kurzem (wenn auch nur wegen der Korrektur des noch nicht alten ath) immerhin 3y seitwärts. Und N. kommt nun in einen technischen nicht unwesentlichen Widerstand, was evtl. auf den Sektor ausstrahlen könnte.

Verkaufen würde ich ex steuerlichem Grund und ex bad news nun aber nicht mehr und überhaupt im ganzen Sektor eher nicht mehr.

---
BPost

>> Ich verlinke hier mal eine Analyse des hier wohlgelittenen Schmidlin zur Bpost << [@Liberty Stocks]
Die Analyse ist so ich das richtig sehe ~4½y alt. ~1¼y wurde ½ verkauft; ~1½y später in der zähen wie nervösen Konso der Rest – so weit, so gut.

Schmidlin+Profitlich hatten da sicher erkannt, dass es nur bei der 'Wertaufholung' als 'Werttreiber' blieb, derweil bei einem schnöden Gewinnrücklagenanteil von ~5 % nach dem ipo praktisch nix in die sogleich schmale (offenbar durch den Finanzinvestor ausgequetschte) Bilanz geliefert wurde. Das relativiert dann natürlich so eine aufgeholte Bewertung, was sich hier in der besagten Konso zeigte.

BPost war offensichtlich in der Lage, unter der Regie des Finanzinvestors vor dem ipo 2013 die Margen deutlich über die der peers zu verbessern – was sollte dann also noch groß kommen, wo es chronisch an Wachstum mangelt(e) ... außer Größenwahn der sich dann auch prompt einstellte?

=> hardcore turnaround. Auf die dräuende schlechte Nachricht wird der Kurs nun aber wohl kaum noch reagieren; aber bis sich deren Bilanz dann mal erholt ... Sowas würde ich wenn überhaupt dann nur mit neuem Topmanagement anfassen.

– Und die Div.rendite in diesem nun doch schon einige Jahre seriösen thread bei einer dpr chronisch oberhalb des Seriösen überhaupt noch als Kaufanreiz anführen ... Naja; wohl nix zu machen,

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.167.449 von LibertyStocks am 09.07.18 10:28:31

Und seit heute noch einen weiteren.

[codiman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.166.051 von Timburg am 09.07.18 06:49:43

Moin Timburg

>>Du meinst Europa meiden, Morningstar sieht schwarz für US-Aktien...........dann gar nichts mehr kaufen ?? Wird zwar immer schwerer an meinem sturen Plan festzuhalten, aber die 3 Jährchen werde ich doch wohl auch noch schaffen ???<<

Ich meine damit „gutes Bewährtes“ ausbauen. Für mich bedeutet das tendenziell eher „stabiler Gewinn“ als Wachstum in einem instabilen Umfeld.
U. Ust gute Werte ausbauen (—> z.B. Nestle, Unilever etc.) . Kurzfristig <= 3 -6 Monate Geld festhalten. Vielleicht sehen wir in einigen Branchen ( -> Automobilbau) bald Kaufkurse.
Ein Fahrzeug ist kein Softwareprodukt und man muss es erstmal bauen können (-> Tesls ) der Markt ist zwar disruptiv aber gewaltig.*
Zum „F“ vom Fang, Facebook machen nur noch Alte , Instergramm > 17, die kleinen machen aber kein Instergramm mehr....
Die Trends sind schnell ...
Was passiert bei Handelskrieg und Schranken / Zölle ?
Was passiert, wenn sich die Spirale dreht?

* Erklärung folgt

Gruß codiman

[LibertyStocks]

Hallo Timburg,

Du hast bei Bpost einen weiteren Mitstreiter

Habe mich dafür von SES getrennt. Hier war die Spekulation aufgegangen und ich konnte neben der üppigen Dividende noch einen kleinen Gewinn mitnehmen. Nun ein neuer Versuch mit der Bpost. Und hier gebe ich Dir Recht: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Ich verlinke hier mal eine Analyse des hier wohlgelittenen Schmidlin zur Bpost (wohlgemerkt vor der Übernahme): http://profitlich-schmidlin.de/wp-content/uploads/2017/07/Pr…

Ein Zwischentreffen in der Mitte Deutschlands würde mich übrigens sehr freuen und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen die Akteure hier einmal kennenzulernen.

Beste Grüße und einen guten Wochenstart!