Strategie 2006 - aus Rückblick lernen (Seite 1173)

[Bsewicht]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.148.316 von 90BVB09 am 25.08.21 17:35:11

Die Ergebnisse werden scheinbar an der Börse nicht soooo gut angenommen - das liegt jedoch wohl eher daran, dass eben eine Welle nach unten fehlt! Zumindest meine Erklärung hierzu....

Heute in CAN 4,6 % im Minus!

Es kommen jedoch bessere Zeiten ; - )

[90BVB09]

Besten Dank Bsewicht.

Werde mir die zwei Beiträge mal ausdrucken, da man sich ja hier keine Favoritenbeiträge anlegen kann

bzw. verlinke ich sie mal in die entsprechenden Threads, danke!

[Bsewicht]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.147.551 von 90BVB09 am 25.08.21 16:29:12

Karora Resources.....

Hier noch meine Einschätzung zu deisem Wert....
Auch hier bestehen zwei weitere Zile nach unten. Ein zusätzliches Extremziel ebenso.....
Eine Projektion nach oben habe ich hier ebenfalls ermittelt.

[90BVB09]

"fürchterlich"

Mit so einer Aussage hatte ich schon gerechnet

Allerdings erscheinen mir die möglichen 70 Cent aus aktueller Sicht nicht realistisch. Aber da kreuzen sich Charttechnik und Fundamentals.

Alleine das Stand jetzt kurzfritig erreichte würde für mich für einen Ausbruch nach oben grundsätzlich ausreichen. Aber da spielt das Segment sowie die Vergangenheit mit rein. Ggf auch der Nochausstieg eines größeren Nochaktionärs (Kirkland)

Dazu ein Auszug aus Beitrag 563 im entsprechenden Thread:

"@Tradeahead August 5 2021 Update über den Wert von NVOs Geschäft. Cashflow überarbeitet.


Produktionsziel für die kommenden 12 Monate: 103.068 Unzen/Jahr (es könnte höher sein, aber wir bleiben konservativ und rechnen linear)

Einnahmen in den kommenden 12 Monaten: 103.068 * AUD 2455 = 253.031.940.
Kosten 12x 11 Mio.: 132.000.000 (Die Kosten schwanken zwischen 10,5 Mio. und 11,5 Mio., je nach außerordentlichen Posten von Monat zu Monat)

BC freier Cashflow: 121,031,940.

Budget für Exploration: 12,000,000.

Freier Cashflow unternehmensweit: 109,031,940.

Dann müssen wir uns die zukünftige Rendite der Investitionen ansehen. Neben der Pilbara verfügt NVO über ein im Verhältnis zur Marktkapitalisierung sehr bedeutendes Investitionsportfolio, das beträchtliche Gewinne erwirtschaftet. Im vergangenen Jahr wurde eine Kapitalrendite von fast 1000 % erzielt, und diese außergewöhnliche Zahl wird sich kaum wiederholen lassen. Wie viel wird insbesondere NFG in den kommenden 12 Monaten abwerfen? Ich würde sagen 100 %, aber als Analyst muss ich konservativ sein, also gehe ich von der Hälfte dessen aus, was ich wirklich erwarte, nämlich 50 %, um vorsichtig zu sein.

149 Millionen bei 50% sind 74.500.000.

Prognostizierter zukünftiger 12-monatiger freier Cashflow aus Investitionen und Betrieb: 183,531,940.

Wenn wir dieser Zahl ein Vielfaches von 16 zuordnen, sollte NVO mit 2.936.511.000 oder 12,03 AUD pro Aktie bewertet werden. (Ich verwende hier ein Vielfaches von 16, denn während Pilbara problemlos 50 Jahre überdauern wird und ein Vielfaches von 20 verdient, wird das Investitionsportfolio nicht in der Lage sein, eine Rendite von 50 % auf unbestimmte Zeit aufrechtzuerhalten, was sich daher in dem kombinierten Vielfachen von 16 statt 20 widerspiegelt).

12,03 AUD sind in USD 8,89 USD.


NVO muss um 445% steigen, um fair bewertet zu werden, basierend auf NUR 2 von NVOs Einkommen generierenden Vermögenswerten.



Darüber hinaus wird in der obigen Darstellung NULL Wert auf den langfristigen operativen Erfolg dieser Faktoren gelegt;

1. NULL Wert wird für Talga Talga angegeben, mit einem 3 km langen mineralisierten Korridor, mit den allerbesten Ergebnissen im Bereich von 30 g/t - 80 g/t. Kann in der BC-Mühle verarbeitet werden.

2. NULL Wert für die De Grey-ähnlichen Ziele, die sich auf NVO-Gelände erstrecken könnten. Diese brachten De Grey eine Bewertung von 1,5 Milliarden ein.

3. NULL Wert für die Fosterville-ähnlichen Ziele in Malmsbury. Ein potenzieller Fosterville-Treffer könnte in einer Explorationsphase bis zu 2 Milliarden Dollar wert sein.

4. NULL Wert wird für potenzielle Gehaltserhöhungen bei den hochgradigen Lagerstätten Talga Talga, Contact Creek, Virgin Creek, Egina und Karratha angegeben.

5. NULL Wert für das Potential von wits 2.0 und den Optionswert, den NVO darstellt, mit blauem Himmel, soweit das Auge reicht. Das noch nicht Gesehene ist einer der interessanteren Teile hier.

6. NULL Wert wird einer potentiell revolutionären Erzabbautechnologie beigemessen, die die Wirtschaftlichkeit der Pilbara-Förderung verbessern könnte.

7. NULL Wert wird der Tatsache beigemessen, dass der Goldpreis in den kommenden Jahren explodieren wird und sich damit auch die Wirtschaftlichkeit des Abbaus in allen "Goldfeldern" der NVO dramatisch verbessern wird, sowohl in den bekannten als auch in den noch unbekannten.

8. NULL Wert wird auf die potenziellen Vorteile einer 12%igen Beteiligung an Elementum 3D gelegt, mit neuartigen Fertigungstechnologien, die beim US-Militär und der NASA schnell an Beliebtheit gewinnen und eine hohe Wachstumsrate aufweisen.


Das bedeutet, dass NVO bei den derzeitigen Marktpreisen eine Win-Win-Situation darstellt. Das Verhältnis zwischen Gewinn und Risiko ist EPIC!



Stellen Sie sich eine Option mit einem nahezu unbegrenzten Aufwärtspotenzial vor, eine zeitlich unbegrenzte Option sogar, die zu einem NEGATIVEN PREIS des geschätzten Risikos pro Aktie gepreist ist (da der Nachteil, wenn das Aufwärtspotenzial nicht in allen Punkten wie erwartet eintritt, durch den Vermögenswert abzüglich der Verbindlichkeiten mehr als gedeckt ist - die Vermögenswerte werden hier der Kürze halber weggelassen).


Das erste technische Ziel bleibt 7,62 USD (angezeigt durch das umgekehrte HSH-Muster in der NVO-Aktie und eine gemessene Bewegung von dort, bestätigt durch das Fibonacci-Ziel von @AUinvestors, wiederum bestätigt durch meine früheren Cashflow-basierten Bewertungen). Das würde auch ein Tassen- und Henkelmuster bilden, das wieder nach oben zeigt. Darüber hinaus kann auf der Grundlage der Elliot-Wellen-Analyse ein Ziel von 18 Dollar+ angenommen werden, zumindest jetzt mit zunehmender Gewissheit."

Bitte nicht als Schleichwerbung deuten auch wenn der Eindruck erweckt werden könnte. Ich wollte nur abschließend auf deine Analyse antworten.

[Bsewicht]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.147.617 von aaahhh am 25.08.21 16:35:14

Zitat von aaahhh: THX!
Mir ist ja deine ehrliche Meinung als weitere Aspekt wichtig, da erwarte ich nicht unbedingt nur positives! Ich muss mir ja ein Gesamtbild machen. Mach weiter so!
Gruß aaahhh

Ich versuche bei allen Werten - auch bei meinen eigenen - immer den "rechten" Blick zu behalten und die jeweiligen Muster einzuschätzen. Das gibt eine möglichst emotionsfreie Zählung und Einordnung für mich selbst!

Deshalb beschreibe ich nur, was ich sehen und zählen kann.
Anpassungen sind immer möglich, da sich besonders in Korrekturen sehr viele Varianten ergeben können - dies ist dann eine grosse Herausforderung

[Bsewicht]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.147.551 von 90BVB09 am 25.08.21 16:29:12

Novo Resources ......

Das grosse Bild sieht fürchterlich aus....Wellenmonster!

Dennoch könnte sich nach der Beendigung der grossen Welle C eine erste Impluswelle 1 gebildet haben - oder eine Welle A!
Das entscheidet sich im weiteren Verlauf der Korrektur, die ich noch nicht abgeschlossen ansehe. Mir fehlt eine weitere Welle nach unten!
Kann sich diese Korrektur oberhalb des Tief der Welle C abschließen, wäre eine Welle 2 zählbar. Unterhalb ledigleich eine Welle B.

In der Folge wären dennoch in beiden Fällen steigende Kurse wahrscheinlich.
Vorerst muss die Korrektur beendet werden. Ein weiteres Ziel (EXTREM) befindet sich bei 70 Cent...nur zur Info.

[aaahhh]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.147.554 von Bsewicht am 25.08.21 16:29:20

THX!
Mir ist ja deine ehrliche Meinung als weitere Aspekt wichtig, da erwarte ich nicht unbedingt nur positives! Ich muss mir ja ein Gesamtbild machen. Mach weiter so!
Gruß aaahhh

[Bsewicht]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.218.585 von Bsewicht am 17.05.21 18:24:26

IBIO.......meine Darstellung vom 17.05.21

Zitat von Bsewicht: Ich weiß, dass ggf der eine oder andere hier investiert ist.
Dehalb kurz eine weitere Einschätzung - heute erneut mit fast 8% im Minus....

Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir aktuell eine Welle C ausbilden. Der Zielbereich liegt in meinen Augen bei unter 85 Cent....leider kann ich keine andere Aussage treffen

Ich habe nochmals die letzte Darstellung und Beitrag eingestellt.....

Damals im Mai hatte ich erneut eine Warnung ausgesprochen....
Heute kann ich diese wiederholen und ich sehe weiterhin die Aktie als noch nicht kaufswert ein!
Tut mir leid...aber vielleicht liege ich ja falsch ; - ) (eine Trefferquote von 70 % wäre für mich schon mehr als zufiedenstellend!)

[90BVB09]

Novo Resources - WKN: A1JG38

Grüß dich Bsewicht,

auch ich möchte dir danken für deine Analysen, die mich schon zu dem ein oder anderen Kauf bewegt haben (u.a. powerhouse, zuletzt great panther-Aufstockung).

Wenn du Zeit und Muse finden solltest, wäre ich dir sehr verbunden, Novo einmal unter die EW-Lupe zu nehmen. Einer der für mich spannensten und aussichtsreichsten Goldkandidaten im Segment. Entsprechend hoch gewichtet ist er.

Daneben explizit Karora Resources, die eine kontinuierliche und sehr positve Entwicklung aufzeigt.

[Bsewicht]

Lynas.......Update....Entscheidung offen !!

Lynas hatte einen sehr straken Abverkauf. Danach gefolgt von einem kräftigen Gegenstoss der BULLEN. Wie gehts jetzt weiter?



Aktuell kommt Lynas wieder an die mehrjährige HÜRDE (analog jetzt auch fast identisch das Retracement 50 und 61,8)
Wenn Lynas einen Anstiueg über 4,66 Euro schaffen sollte wäre dies postiv.....sehe ich jedoch noch nicht so kommen!

Vielleicht testet Lynas nochmals die massive Unterstützung bei ca. 3,50 Euro. Jedoch trifft Lynas dort auf mehrere sehr massive Unterstützungen - alles zusammen werden einen weiteren Verfall stoppen können.....

Ob wir tatsächlich nochmals den Rückwärtsgang einschlaten werden, muss sich in den kommenden Tagen zeigen!