Kaufabrechnung von Fonds die in USD notieren ? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 19.06.04 15:48:42 von
neuester Beitrag 22.06.04 20:40:35 von
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Hallo,
gibt es Richtlinien wie und zu welchem Kurs ein nicht in Euro notierender Fonds abgerechnet werden muss ?
Konkreter Fall:
- Kauf von Threadneedle Latin American Growth A1 (GB0002766866)
am 17.06. zu einem Kurs von 1,08(00). Eigentlich war der Kurs aber 1,0841 (war in diesem Fall also zu meinen Gunsten).
- Zugrundegelegter Umrechnungskurs EUR/USD: 1,2053
Wo kann ich eine Historie dieser Kurse bekommen (werden bei ebase Geldkurs genannt) ?
MichaJ
gibt es Richtlinien wie und zu welchem Kurs ein nicht in Euro notierender Fonds abgerechnet werden muss ?
Konkreter Fall:
- Kauf von Threadneedle Latin American Growth A1 (GB0002766866)
am 17.06. zu einem Kurs von 1,08(00). Eigentlich war der Kurs aber 1,0841 (war in diesem Fall also zu meinen Gunsten).
- Zugrundegelegter Umrechnungskurs EUR/USD: 1,2053
Wo kann ich eine Historie dieser Kurse bekommen (werden bei ebase Geldkurs genannt) ?
MichaJ
ein solcher fonds hat normalerweise 3 tage abrechnungszeit. valuta 3 tage, wobei am 2. tag die währungsabrechnung erfolgt.
wichtig ist natürlich die deadline für die orderaufgabe... die liegt oft bei 11 uhr morgens, um am gleichen tage noch eine ausführung zu erhalten. manche geben auch bis 17 oder 18 uhr zeit! je globaler der fonds, desto länger logischerweise die abrechnungsdauer.
du solltest ganz einfach bei ebase nachfragen... die geben dir sicherlich auskunft. das abrechnungsprozedere ist nicht willkürlich, sondern genau festgelegt.
wichtig ist natürlich die deadline für die orderaufgabe... die liegt oft bei 11 uhr morgens, um am gleichen tage noch eine ausführung zu erhalten. manche geben auch bis 17 oder 18 uhr zeit! je globaler der fonds, desto länger logischerweise die abrechnungsdauer.
du solltest ganz einfach bei ebase nachfragen... die geben dir sicherlich auskunft. das abrechnungsprozedere ist nicht willkürlich, sondern genau festgelegt.
die isin stimmt nicht.
falls du 276986 meinst wird bei ebase taggleich also ohne forewardpricing bis 10.00 abgerechnet.
aber du bist doch garnicht bei ebase oder?
falls du 276986 meinst wird bei ebase taggleich also ohne forewardpricing bis 10.00 abgerechnet.
aber du bist doch garnicht bei ebase oder?
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