FORTEC - Unentdeckte Perle mit 100% Kurschance (Seite 16)
eröffnet am 15.04.04 20:28:00 von
neuester Beitrag 17.05.24 19:26:41 von
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Danke für Deine Mühe. Aber muss man dies 2 Tage vor der HV publizieren. Ich kenne genügend HV, bei denen die 'Selbstdarsteller' ihre Stunde gekommen sahen, die HV zu 'strecken'. Mit rund 4 Stunden bin ich dabei, der Rest gehört München!
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.220.319 von dr.wssk am 05.02.24 14:26:36
inwiefern?
Man könnte natürlich drpüber diskutieren, ob der Vorstand diese Vola in Q2 hätte eher kommunizieren müssen. Aber generell ist diese Voila ja bekannt, auch wenn sie dieses Jahr etwas heftiger ausgefallen ist. Aber man muss sich ja nur mal die einzelnen Quartale letztes Geschäftsjahr angucken. Q2 einstellige Marge, Q3 dann über 13%, Q4 dann unter 7%, jetzt Q1 wieder 13%. Q2 dafür nur knapp 5%, was man aber mit saisonalen Effekten und dieses Jahr Verscheibungen in den Januar ganz gut erklären konnte.
Insofern für mich deshalb kein erhöhter Redebedarf wegen Q2, jedenfalls nicht über das hinaus, was mich eh interessiert hatte.
In Interesse ist für mich vor allem das Thema Kapitalallokation mit Blick auf die Bilanz (Cash, working capital) und Cashflow. Also sehen wir neben Dividende auch bald ein ARP oder fokussiert man sich voll auf Übernahmechancen? Macht man ein ARP vielleicht vom Aktienkurs abhängig? Operativ hätte mich interessiert, wie man sich gegen Lieferprobleme abgesichert hat, und ob/wie der neue Standort in Kairo entwickelt und die GUV derzeit beeinflusst/belastet.
Zitat von dr.wssk: Na ja, es wird dennoch Redebedarf auf der HV übermorgen geben.
inwiefern?
Man könnte natürlich drpüber diskutieren, ob der Vorstand diese Vola in Q2 hätte eher kommunizieren müssen. Aber generell ist diese Voila ja bekannt, auch wenn sie dieses Jahr etwas heftiger ausgefallen ist. Aber man muss sich ja nur mal die einzelnen Quartale letztes Geschäftsjahr angucken. Q2 einstellige Marge, Q3 dann über 13%, Q4 dann unter 7%, jetzt Q1 wieder 13%. Q2 dafür nur knapp 5%, was man aber mit saisonalen Effekten und dieses Jahr Verscheibungen in den Januar ganz gut erklären konnte.
Insofern für mich deshalb kein erhöhter Redebedarf wegen Q2, jedenfalls nicht über das hinaus, was mich eh interessiert hatte.
In Interesse ist für mich vor allem das Thema Kapitalallokation mit Blick auf die Bilanz (Cash, working capital) und Cashflow. Also sehen wir neben Dividende auch bald ein ARP oder fokussiert man sich voll auf Übernahmechancen? Macht man ein ARP vielleicht vom Aktienkurs abhängig? Operativ hätte mich interessiert, wie man sich gegen Lieferprobleme abgesichert hat, und ob/wie der neue Standort in Kairo entwickelt und die GUV derzeit beeinflusst/belastet.
Unter 25 aktuell und keine Käufer weit und breit.
Na ja, es wird dennoch Redebedarf auf der HV übermorgen geben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.219.887 von katjuscha-research am 05.02.24 13:22:27
Ergänzung
trotz gekürzter Schätzung
FCF Yield bei 13,3% bzw. 15,0% bei Aktienkurs von 15,2 €
Die Aktie bleibt für mich eine der 2-3 günstigsten deutschen Nebenwerte.
Zitat von katjuscha-research: Ich kalkuliere jetzt mal vorsichtiger mit 10,8 Mio EBIT bei 14,9 Mio Netcash für laufende Geschäftsjahr und 11,3 Mio EBIT bei 21,0 Mio Netcash nächstes Geschäftsjahr (ab Juli 2024).
Dann läge EV/EBIT aktuell bei 6,2 bzw. 5,4.
Ergänzung
trotz gekürzter Schätzung
FCF Yield bei 13,3% bzw. 15,0% bei Aktienkurs von 15,2 €
Die Aktie bleibt für mich eine der 2-3 günstigsten deutschen Nebenwerte.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.219.857 von katjuscha-research am 05.02.24 13:19:02Ich kalkuliere jetzt mal vorsichtiger mit 10,8 Mio EBIT bei 14,9 Mio Netcash für laufende Geschäftsjahr und 11,3 Mio EBIT bei 21,0 Mio Netcash nächstes Geschäftsjahr (ab Juli 2024).
Dann läge EV/EBIT aktuell bei 6,2 bzw. 5,4.
Dann läge EV/EBIT aktuell bei 6,2 bzw. 5,4.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.219.686 von Fortectionaer am 05.02.24 13:00:19Letztlich das was Montega am Freitag schon geschrieben hatte.
Natürlich krass so eine Vola zwischen den Quartalen, aber haben wir die letzten Jahre ja häufiger schon so gesehen.
Januar laut Vorstand wieder besser, auch weil Aufträge von Ende 2023 ins neue Jahr verschoben wurden. Ausblick bestätigt. Das ist erstmal das Wichtigste.
Werde wahrscheinlich meine Prognose trotzdem um 2-3% beim EBIT kürzen, aber auch bei 10,8-10,9 Mio EBIT ist man noch dramatisch unterbewertet, vor allem wenn man steigenden Cash noch einfließen lässt.
Natürlich krass so eine Vola zwischen den Quartalen, aber haben wir die letzten Jahre ja häufiger schon so gesehen.
Januar laut Vorstand wieder besser, auch weil Aufträge von Ende 2023 ins neue Jahr verschoben wurden. Ausblick bestätigt. Das ist erstmal das Wichtigste.
Werde wahrscheinlich meine Prognose trotzdem um 2-3% beim EBIT kürzen, aber auch bei 10,8-10,9 Mio EBIT ist man noch dramatisch unterbewertet, vor allem wenn man steigenden Cash noch einfließen lässt.
Mit den heutigen Zahlen hat Fortec die Prognose für das lfd. Geschäftsjahr bestätigt.
Damit dürfte sich die solide Entwicklung des Unternehmens fortsetzen.
Damit dürfte sich die solide Entwicklung des Unternehmens fortsetzen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.217.277 von moneymakerzzz am 04.02.24 22:34:48
Money ich habs bekommen. Geht klar.
Zitat von moneymakerzzz: hab nochmal geschickt. war in der tat der falsche adressat mit ss statt ß
Money ich habs bekommen. Geht klar.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.206.168 von Straßenkoeter am 02.02.24 09:19:27hab nochmal geschickt. war in der tat der falsche adressat mit ss statt ß 
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