Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3215)

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.332.344 von Timburg am 16.02.17 06:29:48

Zitat von Timburg: @Bulli

Da muss ich bis zum Halbjahr etwas Zwischengas geben, habe erst 8 St.

Keine Sorge, so wie ich Matador mittlerweile kenne stockt der locker bei uns beiden bis 20 Stk. auf und bemerkt das gar nicht an seinem Depotstand. Na ja, immerhin erfreulich dass bei Air Liquide jetzt ein positiver Trend erkennbar ist. Wäre natürlich schön dass man mal wieder für langfristiges Durchhalten belohnt wird.

traeume darf man ja haben. es genuegt mir schon, gelegentlich das konto meiner frau zu rekapitalisieren, ist aber bei drei kindern auch voellig normal.

trend bei air liquide: schaue in momenten des zweifels einfach auf die charts mit der entwicklung von umsatz, gewinn und dividende der letzten 30 jahre. es gibt sicher unternehmen mit groesserer wachstumsphantasie, aber air liquide droht hoechstwahrscheinlich keine disruption wie vielen anderen sektoren. selbst wenn sich der kurs in einer wirtschaftskrise halbiert, wird man es ein paar jahre spaeter sicher wieder ausgewetzt haben. die dividende wurde in der letzten finanzkrise ausserdem konstant gehalten, waehrend z.b. basf sie senkte.

[Tamakoschy]

Deutsch Post

Moinsen.

neues vom Langweiler Deutsche Post (D) : Da geht die Post ab:
Huawei und Deutsche Post DHL Group stärken gemeinsame Präsenz in 1,77-Billionen-Euro- IoT-Markt für vernetzte Logistik

http://www.dpdhl.com/de/presse/pressemitteilungen/2017/huawe…

Postboten fahren jetzt Elektroauto

http://www.sueddeutsche.de/auto/elektromobilitaet-postboten-…

[investival]

Mahlzeit; @Timburg / ad Gemalto:

>> So langsam machen die mir Sorgen bzgl. der nächsten Zahlen. <<
Solche Sorgen hat man aber doch bei jedem Unternehmen ...

>> total schwache Entwicklung und das auch noch bei einer doppelten Position <<
Naja, 'total schwach' ... Du bist so langsam etwas verwöhnt, hehe,
Ich habe von dem früher dazu Geschriebenen nix zurück zu nehmen.

Aber wichtig ist, wie von Dir ja auch immer wieder betont, das Wohlfühlen. Und wenn Dich in Deinem Zoo ein Tier gefühlt über Gebühr beschäftigt, wildere es aus: Der etwaig entgangene Kursgewinn fiele in Deinem Portfoliokontext für Dich wohl, offenbar, weniger stark ins mentale Gewicht als ein etwaiger, wenn m.E. auch rel. unwahrscheinlicherer, Kursverlust nach vlt. mäßiger Lieferung insbes. die op. Marge(nentwicklung) betreffend. – Ich selbst bleibe bis auf weiteres dabei, so letzterer Fall nicht eintritt.

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>> GW ist Mode und FOSL sind Uhren. M.E. ein Unterschied. << [@cd_kunde]
Problem ist, dass deren Uhren bspw. vs. diverser Traditionsmarken im Swatch- und Richemont-Portfolio »08/15« waren+sind. Fossil-Uhren waren wie die Swatch-Eigenmarkenuhren oder der BijouBrigitte-»Schmuck« auch nur eine Zeit lang, wenn als Accessoires auch länger als es Klamotten gemeinhin sind, Mode.

>> Fossil hat schon ein ganz ordentliches Portfolio. << [@vidar]
-an schnöden Vertriebslizenzen ...

– US companies haben's eher schwer, im margenträchtigen und damit krisenresistenteren luxury segment, welches von europäischen Traditionsunternehmen klar dominiert wird, einen echten moat via eigener Marke(n) zu diggen; COH ist ja auch so ein vlt. aber besseres Bsp.

Wieder kommen ist freilich nicht ausgeschlossen, aber ... – Habt Ihr spekulativ keine besseren Ideen, ?

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@NordishJung,

viel Glück als Sanierungsbauleiter kenn' sowas, *g* und dann Vermieter oder ETW-Verkäufer.
Mit so einem expliziten Optimismus für die (längerfr.) Immo.nachfrage- aka -preisentwicklung in D sollte es Dir eigentlich möglich sein, im Aktienmarkt relaxed zu bleiben ...

>> Zinsen werden in den USA steigen, der Markt reagiert positiv. Schon komisch. <<
Crashes gab's immer erst bei weiteren Zinserhöhungen nach bereits dräuender konjunktureller Abschwächung. Da wir dieses Mal aber anormal fortgesetzte Zinssenkungen ohne handfeste Konjunkturimpulse hatten, könnte das nun erst bei der 4. oder 5. oder noch später statt früher nach der 2. oder 3. Zinserhöhung der Fall sein; es hing+hängt zudem auch von der Rigidität der Zinserhöhungen und/oder deren Begleitrhetorik ab.

Handfeste Korrekturen können wegen allem möglichen ausgelöst werden; zumal nach vorherigen Avancen wegen allem möglichen.
Vor 1 Jahr war das Soros mit seinen posaunten 'fake news' über China [– wo hat China außer der schon vorher bekannten Erkältung denn 'gehustet'?], nachdem sich Mr.M. gerade von der üblichen Novemberdepression (die damals indes nach einer Übertreibung zuvor Stichwort: Draghi's 'Dicke Berta') erholen wollte.
Deshalb muss man seine Investment-Strategie so neben einer Spekulations-/swingtrading-Intention vorhanden nicht in Frage stellen.

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– Kompliment @cd_kunde für eine/n wieder mal spezielle/n Darlegung/Beweis, wie man money management mit Aktien auch betreiben kann.

[cd-kunde]

JNJ hat heute das Übernahmeangebot für Actelion veröffentlich:

- Cash wie bekannt 280 USD ==> derzeit 264 Euro

- R&D New Co wird vor der Übernahme abgespalten, so dass man am Tag der Übernahme dann die neue Aktie und den Cash hat (Ex-Dividende 2 Tage vorher)

- JNJ bekommt alle Phase III-Studien, muss aber 8% des Umsatzes als Lizenz bezahlen

- JNJ hat eine Option auf ein Phase II-Medikament ==> Hier müssten sie eine Zahlung von 250 mio machen, sich an den Phase III-Kosten beteiligen und vom Umsatz gestaffelt 20-35% als Lizenzgebühr zahlen

- JNJ hat 580 mio SFR als Wandelanleihe an die NewCo gegeben. Sie erhalten dafür Aktien für 32%. 16% müssen sie sofort wandeln, die anderen 16% können sie bis in 10 Jahren wandeln. Wobei die NewCo Cash oder Aktien in 10 Jahren zurückgeben kann. Somit wird es definitiv Aktien geben, da im Erfolgsfall JNJ welche will und bei Scheitern die NewCo wohl keinen Cash mehr hat

- JNJ darf die ersten 5 Jahre max. 32% haben. Kann also bis zu 16% an der Börse zukaufen und somit nach 5 Jahren 48% haben.

- Der Actelion-CEO wird auch CEO von der NewCo und hat logischerweise 5 % von 68%. Hier kann man natürlich gespannt sein, ob einen Teil seiner 1,5 Milliarden von JNJ investieren wird.

Es könnte also sein, dass JNJ und der alte CEO am Anfang kaufen werden. Der Preis den JNJ per Wandelanleihe zahlte sind ca. 10.50 Euro.

Wer also vorletzte Woche zu 238-246 Euro kaufte, der kann gut mit der Konstellation leben. Frühester Zeitpunkt wäre 5.5. ...

[Tamakoschy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.332.380 von Timburg am 16.02.17 06:47:27

Zitat von Timburg: Spannend wird es heute bei Nestle; bringen Zahlen und denen darf man im Moment nicht total entspannt entgegensehen. Aber hoffentlich werden wir von Hiobsbotschaften verschont:

http://de.4-traders.com/NESTLE-SA-9365334/news/Nestle-erziel…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://de.4-traders.com/NESTLE-SA-9365334/news/Nestle-erziel…



Nestlé erzielt 2016 organisches Wachstum von 3,2% - 2017 Wachstum von 2-4% erw.

[codiman]

Moin Timburg,

Bei Gemalto bin ich noch drin. Finde ich noch nicht beunruhigend. Schöner defensiver Titel ,
Genau was man in der nächsten Zeit benötigt.
Allerdings schaue ich mir jedes Ergebnis , vor allen Dingen die Wachstumsaussichten genau an.
Bleibt im Langfristdepot.

[Timburg]

Spannend wird es heute bei Nestle; bringen Zahlen und denen darf man im Moment nicht total entspannt entgegensehen. Aber hoffentlich werden wir von Hiobsbotschaften verschont:

http://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/Ausblick-Nestl%c3%…

Und wieder mal Übernahmegerüchte in der Pharmabranche; diesmal geht`s um Bristol-Myers. Natürlich wie immer die üblichen Verdächtigen als potentielle Aufkäufer. Pfizer, Roche, Novartis aber auch eine Gilead (welche anscheinend das Gröbste hinter sich hat):

http://www.fiercepharma.com/pharma/would-pfizer-roche-or-nov…


Das mit Air New Zealand gestern war übrigens kein Spaß; wenn ich sehe was Buffett so alles an Airlines im Portfolio hat kann es bestimmt nicht verkehrt sein da auch mal einen Fuß in der Tür zu haben. Bei Apple hat er ja auch mal wieder den richtigen Riecher gehabt. Haben sich wirklich super in den letzten Monaten entwickelt:

http://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/trends/…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.fiercepharma.com/pharma/would-pfizer-roche-or-nov…


Das mit Air New Zealand gestern war übrigens kein Spaß; wenn ich sehe was Buffett so alles an Airlines im Portfolio hat kann es bestimmt nicht verkehrt sein da auch mal einen Fuß in der Tür zu haben. Bei Apple hat er ja auch mal wieder den richtigen Riecher gehabt. Haben sich wirklich super in den letzten Monaten entwickelt:

http://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/trends/…

[Timburg]

Moin moin zusammen,

nochmal danke @Vidar für die Kuba-Infos. Waren gestern abend gemeinsam Essen und da kam schon sowas wie Vorfreude auf. Zumal der Junior jedes Mal droht dass es definitiv der letzte Urlaub mit den Oldies ist. Wollte das ja per BM klären aber ich denke das wird vlt. noch den einen oder anderen interessieren. Kuba soll ja dieses Jahr der Geheimtipp bei Fernreisen sein.

@Bulli

Da muss ich bis zum Halbjahr etwas Zwischengas geben, habe erst 8 St.

Keine Sorge, so wie ich Matador mittlerweile kenne stockt der locker bei uns beiden bis 20 Stk. auf und bemerkt das gar nicht an seinem Depotstand. Na ja, immerhin erfreulich dass bei Air Liquide jetzt ein positiver Trend erkennbar ist. Wäre natürlich schön dass man mal wieder für langfristiges Durchhalten belohnt wird.

Unsere Sekretärin gestern übrigens voll im Stress. Neben den beiden Divi-Erhöhungen Danone und AL ist ja - thx Linkshaender für die Info - auch Cisco mit einer angenehmen Steigerung dazugekommen. Und man sieht dass die Cola-Fraktion hier überhand genommen hat - die Meldung von Pepsi ist wohl untergegangen:

https://www.briefing.com/investor/analysis/story-stocks/peps…

Also 4 Erhöhungen an einem einzigen Tag und dann kommen abends noch die Zahlungen im Dreierpack: OHI, Procter und Hormel. Fast 50€ - da war der Restaurantbesuch schon fast bezahlt. Macht echt Spaß diese Entwicklung hautnah zu verfolgen. Auch wenn der Februar dieses Jahr total schwach ausfällt. Immerhin sind die beiden Deka-Fonds, HCP und Novartis vs. letztem Jahr ausgefallen. Wobei Novartis natürlich nur verschoben ist. Auf jeden Fall: das Jahresziel ist nicht in Gefahr.

@Investival & Codiman
seid Ihr eigentlich noch in Gemalto investiert ?? So langsam machen die mir Sorgen bzgl. der nächsten Zahlen. Schon auffällig diese total schwache Entwicklung und das auch noch bei einer doppelten Position. Mir schwant vor die Hälfte sicherheitshalber zu geben - wenn ich mich täusche kann ich mich auch mit der Restposition über positive News freuen.

Ein möglicher Nachrücker wäre die vielfach erwähnte Bakkafrost. Vereint gleich 3 Vorzüge: ist anscheinend eine gewinnerbranchen-affine Company; dann zahlen die auch ordentliche Dividende. Und - klarer Fall: mal wieder eine exotische Flagge.

Haben gestern im Zuge der Marine Harvest-Zahlen auch etwas korrigiert:

http://mydividends.de/content/marine-harvest-ver%C3%B6ffentl…


Einen guten Start in den Tag @all
Timburg

[cd-kunde]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.330.277 von El_Matador am 15.02.17 20:21:08

Zitat von El_Matador: @cd-kunde
@vidar

fossil: ich wuerde so etwas auch nicht nach zwei tagen anfassen. manche in diesem sektor (in weiteren sinn) erholen sich sehr lange nicht oder vielleicht nie wieder (siehe gerry weber, abercrombie & fitch, ...). vielleicht ist bei fossil sogar der name prinzip und schicksal zugleich.

einen schnellen gewinn kann man m.m.n. eher bei unternehmen mit durchaus hoher bewertung aber grundsaetzlich einwandfreiem geschaeftsmodell machen, wenn es starke ruecksetzer gibt (so wie heute z.b. bei wessanen, habe ich tatsaechlich gemacht). natuerlich kann es auch passieren, dass so ein trade kurzfristig nicht aufgeht, aber dann besitzt man wenigstens etwas vernuenftiges, auf dessen erholung man wahrscheinlich nur absehbare zeit und nicht endlos warten muss.

GW ist Mode und FOSL sind Uhren. M.E. ein Unterschied.

FOSL wird überleben, aber natürlich 100 USD nie mehr sehen.

Ärgerlich sind die Rückkäufe und der Panikkauf des Fitneßarmband-Herstellers. Das erinnert halt 1:1 an HP, die nach MCD am meisten Rückkäufe im DJ damals machten und dann die Software-Luftbude kauften.

Bei FOSL ist halt der Ausblick für 2017 krass. Aber jetzt erwartet keiner mehr was. Und über Nacht wurden aus -12% auf einmal -20%. Das sah schon nach übertrieben aus. Jetzt -15%.

M.E. muss man mal abwarten. Aber HP gibt es ja auch noch.

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.331.435 von stefan6800 am 15.02.17 22:31:24

Wessanen

Zahlen und Ausblick:

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-02/39931951…