Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 5181)

[valueanleger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.656.134 von Kleiner Chef am 04.02.16 11:43:21

@KC:

Schön das du bei MS Industries auch wieder mit dabei bist.

Apropos Stockpicking: MSG auch mit guten Zahlen:

msg life ag / Schlagwort(e): Prognoseänderung

04.02.2016 12:34

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

msg life erhöht Ergebnisprognose für 2016

(Leinfelden-Echterdingen, den 4. Februar 2016) - Die msg life ag, Leinfelden-Echterdingen, rechnet für das laufende Geschäftsjahr 2016 mit einem operativen Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (operatives EBITDA) zwischen 10,0 und 12,0 Mio. Euro (bisher zwischen 8,5 und 10,5 Mio. Euro).

msg life erwartet im laufenden Geschäftsjahr 2016 keine wesentlichen Sondereffekte und rechnet deshalb mit einem EBITDA ebenfalls zwischen 10,0 und 12,0 Mio. Euro.

Die Kennziffer "EBITDA" wird ab dem laufenden Geschäftsjahr 2016 statt der um Sondereffekte bereinigten Kennziffer "operatives EBITDA" verwendet.

Emittent:

msg life ag Investor Relations

Dank MSG, KK, DCI und Cliq hat mein Depot heute im grünen Bereich geschlossen.

[WissenMacht]

@katjuscha

Ich glaube sogar das durch Yo Kai Watch ein Hype um M4e entsteht. Bei Norcom hat es mir auch keiner geglaubt das die 300% machen wird. Gut 200% habe ich erwartet. Aber lieber mehr als zu wenig

M4e glaube ich an ein Kursziel von ca 6€ (+100%) in den nächsten 3-6 Monaten.

[valueanleger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.651.436 von Kleiner Chef am 03.02.16 20:12:10

Zitat von Kleiner Chef:

Zitat von valueanleger: @KC,
willkommen im Club.
Matica ist auch einer meiner Jahresfavoriten, bisher war die Entwicklung aber eher etwas mau - bisher wohlgemerkt.

@Value: Weichen Deine Erwartungen von meinen ab? Hast Du den Call angehört?

Gruß

@KC, nein unsere Erwartungen decken sich.
Das Ergebnis 2015 spielt keine Rolle - 2016 wird die Börse gerockt.

P.S. Über die Konjunktursorgen kann ich nur lachen - unser Geschäftsführer hat einen Megaauftrag an Land gezogen - eine Projektsitzung jagt die nächste - habe kaum noch Zeit für die Börse aber das Geschäft brummt wie noch nie.

[katjuscha-research]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.661.306 von Wertefinder1 am 04.02.16 18:47:47

Hi Wertefinder

wie du auf die 14,50 € nach Dividende und Kapitalherabsetzung kommst, versteh ich, aber wie kommst du auf die 27 € Cash pro Aktie nach Dividende?

ich komm etwa auf 24,5-25,0 € pro Aktie Cash. Wäre allerdings immernoch eine Bewertungslücke von der marketCap zum Cash von knapp 70%.


letztlich wird entscheidend sein, wie Clere dem Markt die neue Strategie verdeutlichen kann. Im Grunde ist es vom Timing nicht schlecht, da es in den nächsten Monaten bzw. 1-2 Jahre sicherlich günstigere Anlagemöglichkeiten geben wird als in den letzten 2-3 Jahren. Wenn man da clever die sich bietenden Chancen nutzt, kann Clere zum großen Profiteur werden. Aber ist halt spekulativ. Der Aktienmarkt mag leider keine Cashwerte ohne operatives Geschäft. Musste ich in den letzten 20 Jahren schon oft feststellen, dass mehr Cash als MarketCap kurzfristig oft nicht hilft. Man muss da einen langen Atem mitbringen. Kann sich dann aber besonders lohnen. Bis dahin hat die Aktie aber sicherlich den Vorteil, nach unten gut abgesichert zu sein. Ist in diesen Zeiten ja auch schon nicht schlecht.

[Wertefinder1]

Heute kam die Meldung der Balda AG, das man das Kaufangebot der Stevanato Gruppe für das gesamte operative Geschäft angenommen hat. Es könnte noch Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen der allseits von diversen HV's bekannten Berufskläger geben. Diese sollen laut IR-Mitteilung den Verkauf aber nicht blockieren können. Es gibt dann im zweiten Halbjahr 2016 oder evtl. 2017 eine Kapitalherabsetzung 10 zu 1 mit 0,90 Euro Kapitalauszahlung per Aktie und eine Umfirmierung in Clere AG. Momentan hat diese Clere AG 5 Mitarbeiter, was noch wieder aufgestockt werden könnte.

Die Firma hat dann ca. 160 Mio. Euro Liquidiät oder pro Aktie 27 Euro Cash. Der Aktienkurs notiert derzeit bei 14,50 Euro - also ein Aufholpotential nur zum reinen Cashwert von 86 %.

Die Mittel sollen in Anlagen mit langfristig stabilen Erträgen investiert werden. Ich persönlich tippe ähnlich wie 7C Solarparken, Chorus Clean Energy, Capital Stage AG auf Investments bei staatlich garantierten Stromerzeugungskapazitäten. Würden nur 5 % Rendite auf das gesamte eingesetzte Kapital erzielt werden, dann wären das 8 Mio. Euro.

Es ist sicher nicht übertrieben anzunehmen, das 1 Euro pro Aktie übrig bleiben könnte, da die Firma ähnlich wie die WCM AG zusätzlich noch über steuerliche Verlustvorträge im hohen mittleren Mio.-Euro-Bereich verfügt. Das wären auf den aktuellen Kurs von 14,50 Euro schon fast 7 % Dividendenrendite. PLUS die o.g. 86 % Kursaufholpotential nur zum Cashwert. Von einer dann eintretenden Betrachtungsweise der Analysten nach der Cashwertmethode gar nicht zu schreiben.

M.E. ist die Clere Aktie damit eine der bestmöglichen risikoarmen Investment überhaupt. Persönlich kenne ich gar keine bessere Alternative im Moment.

Ich gebe zu, dass die Rechnung nicht einfach zu verstehen ist. Aber das war es 2014 bei der Colexon AG mit dem Auftreten der 7C Solarparken NV beim Kurs von heute 1,20 Euro auch nicht.

[WissenMacht]

Ich sehe nach unten wenig risiko bei M4e

Seit Monaten stabil.

Das mit der wenig Handelbarkeit bekommen wir auch in den Griff

[katjuscha-research]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.659.353 von WissenMacht am 04.02.16 16:02:23

Wie hat sich denn mittlerweile die Minderheitenproblematik bei M4E entwickelt?

Hat mich immer von einem Einstieg abgehalten. Unterm Strich kam ja immer viel zu wenig für die Anteilseigner raus. Dürfte auch 2015 noch so gewesen sein, wenn ich mir die Zahlen so betrachte.

Dazu kommt die geringe Handelbarkeit der Aktie, wobei das hier im Thread ja eh niemanden zu stören scheint.

Gut gefälklt mir die zunehmende Internationalisierung. Allerdings sagt man das auch schon seit Jahren. So wirklich erfolgreich war das bisher nicht. Aber man kann natürlich darauf spekulieren. Wäre dann sicherlich ein netter Hebel, von den Minderheiten abgesehen.

Weitere Produkte sind natürlich im Vorfeld immer schwer abschätzbar. Gab vor zwei Jahren auch einen Hoffnungsträger, der sich eher als Flop rausgestellt hat. Da sind wir dann wieder beim Thema Spekulation.

Ist natürlich immer so ne Sache. Wartet man ab, verpasst man vielleicht was. Steigt man ein, könnte man auch den oftmals durch solche Foren oder Analysten ausgelösten kurzen Hype reinfallen und dann mit teuren Einstiegskursen dem Gedümpel der folgenden Monate zuschauen, wie es bei so marktengen Werten oft passiert.

[Kleiner Chef]

Zitat: "Die Truck-Division ist mittlerweile eine Rendite-Perle und hat Volvo, Scania und Co den Rang abgelaufen. Auch dort ist man mit den verschiedenen LKW-Marken bestens aufgestellt und auf allen wichtigen Märkten vertreten."

Wir reden gerade parallel über Daimler und MS-Industrie. Und gerade mit dem Argument gemäß Zitat
habe ich darauf hingewiesen, das MS-Industrie ja gerade der Profiteur der Entwicklung rund um den Weltmotor in der Nutzfahrzeugsparte ist.

Gruß

[Maigret]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.659.860 von Kleiner Chef am 04.02.16 16:42:29

Zitat von Kleiner Chef:

Zitat von Maigret: ...

Für Investoren mit langem Atem auch für mich ein LT-Buy.

M.E. der deutsche PKW-Hersteller mit der besten Modellpalette
Kurzfristig kann es m.E. aber noch richtig eklig werden. Im PKW-Oberkassensegment ist die Abhängigkeit von China recht groß. Falls der S-Klasse Absatz dort schwächelt dürfte das in der GuV evtl. deutliche Spuren hinterlassen.

Die Truck-Division ist mittlerweile eine Rendite-Perle und hat Volvo, Scania und Co den Rang abgelaufen. Auch dort ist man mit den verschiedenen LKW-Marken bestens aufgestellt und auf allen wichtigen Märkten vertreten.

Da es keinen größeren Ankeraktionär gibt würde es mich nicht wundern wenn bei weiteren Kursrückgängen aggressiven Großinvestoren auftauchen. Die könnten z.B. auch der immer wieder mal im Raum stehenden Forderung nach einem Spin-Off der Truck-Sparte Nachdruck verleihen

Witzig ist die Argumentation zu Daimler und der Stärke des LKW-Sektors. Gruß

Gruß

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Was war denn witzig an meiner Argumentation

[happyinvest]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.659.860 von Kleiner Chef am 04.02.16 16:42:29

KC

glaub das hast du falsch verstanden zwischen Rendite und Ausblick aufs nächste Jahr ist ein Unterschied.
Glaube LKW ist das einzige wo Daimler das 2016 nicht wachsen will.